Extrator Datasul TAF - GIA RJ

Características do Requisito

Descrição

Realizar a extração das informações fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual). 

Para geração da obrigação GIA-RJ no TAF é necessário que seja realizada a extração dos seguintes registros:

• Apuração do ICMS
  
  • T020 - Apuração do Imposto ICMS 
  • T020AA - Ajustes da Apuração do ICMS 
  • T020AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação 
  • T020AC - Identificação dos Documentos Fiscais 
  • T020AD - Valores Declaratórios 
  • T020AE - Obrigações à Recolher 
  • T020AF - Resumo do ICMS por CFOP 
  • T020AH - Resumo do ICMS por Natureza de Operação    
    
    
• Apuração do ICMS ST
  
  • T021- Apuração do ICMS ST 
  • T021AA - Ajustes de Apuração do ICMS ST 
  • T021AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação 
  • T021AC - Info. Adic. Ajuste Apur. Documentos 
  • T021AD - Obrigações à Recolher 
  • T021AE - Resumo do ICMS ST por Unidade de Federação X CFOP 
  • T021AF - Resumo do ICMS ST por Natureza de Operação
    
    
• Contabilista
  
  • T002 - Informações do Contabilista
    
    
• Documentos Fiscais
  
  • T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

  • T013AA - Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 ) 

  • T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar 

  • T013AC - Cadastro de Operações de Importação

  • T013AD - Modais de transporte (Modelo 26) 

  • T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado
  • T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
  • T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
  • T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
  • T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
  • T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
  • T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04 )
  • T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
  • T013AM - Outras obrigacoes tributarias, ajustes e informacoes de valores provenientes dos documentos fiscais.
  • T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
  • T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
  • T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
  • T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
  • T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
  • T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
  • T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)
  • T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
  • T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
  • T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
  • T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)
  • T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
  • T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55
  • T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
  • T015AC - Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
  • T015AD - Cadastro de Operações com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55
  • T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
  • T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01 e 55
  • T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
  • T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07
    
    
• Plano de Contas Contábeis 
  
  • T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis

A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros: 

• T001 - Cadastro do Estabelecimento
• T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto 
• T001AB - Cadastro Processo Referenciado 
• T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação 
• T003 - Cadastro de Participantes 
• T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes
• T005 - Identificação das Unidades de Medida 
• T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão
• T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida
• T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
• T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços) 
• T009 - Cadastro da Natureza de Operação
• T011 - Cadastro de Centro de Custos
  
  

Sobre a Legislação

A GIA-ICMS é uma declaração mensal cujas informações devem refletir os lançamentos efetuados no Registro de Apuração do ICMS. Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado em cada período de apuração, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal.

Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas na Release/Update 12.1.11. Portanto os clientes deverão estar nesta versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP);
4. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
5. Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service
   
   

Procedimentos para Utilização

Cadastro de lançamentos fiscais de apuração por ocorrência - OF0313.

No programa OF0313, ao incluir os dados para o resumo da Apuração do ICMS (OF0313B), deve ser informado também o novo campo “Sequencial da Ocorrência” conforme tabela Ocorrências Especiais para GIA-RJ: http://pb-webapp.sef.rj.gov.br/app/def/servlet/ConsultaTabelasBasicasGia?tabela=4.

O campo "Sequencial da Ocorrência" é de uso exclusivo para a obrigação GIA-RJ, para as demais obrigações este campo não precisa ser informado.

Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.