CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Plugin desenvolvido para que seja possível a carga, configuração e baixa de documentos lançados nos sistema de contas a receber, relativos a cartões de crédito.
Homologadas as adquirentes: Rede, Globalpayment, Reit e Getnet
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Acesse o Módulo "Contas a receber"
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na opção de menu "Cobrança" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Recebimentos". |
| 2 | Clique na opção de menu "Recebimento" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Baixa Automática de Cartões". |
- Configuração
No processo de configuração, deve-se fazer o de/para entre as colunas existentes no arquivo csv e os campos do sistema, para que seja possível a leitura correta do conteúdo do arquivo.
1.- selecione o botão Localizar arquivo, e selecione para leitura o arquivo csv.
2.- selecione os campos do sistema e faça a correspondência com a coluna no arquivo csv.
2.1- na seleção para o campo Data Recebimento*, indique a máscara deste campo no arquivo.
2.2 - os campos tipo de lançamento e valor liquido da parcela, são específicos da adquirente GlobalPayment, nao sendo obrigatório seu vinculo quando carregado csvs de outras adquirentes.
3.- selecione o botão Carregar, para que a leitura em base as associações sejam feitas, onde nesse momento, pode-se fazer ao ajustes necessários.
4.- estando as associações corretas, selecione o botão Salvar, guardando assim o modelo para uso futuro.
4.1- indique um nome para o modelo e selecione OK para salvar.
- Operação
A partir do modelo salvo, a operação consiste na seleção do arquivo, carga no grid, conferencia e baixa.
1.- selecione o botão Localizar arquivo, e selecione para leitura o arquivo csv.
2.- nesse processo, já com o modelo salvo, o sistema devera carregar o layout e o conteúdo do arquivo, exibindo na grid;
3.- após a carga, deve-se entender uns pontos na carga:
3.1.- se o documento correspondente no sistema for localizado, o registro lido do arquivo, será apresentado na cor preta no grid, já selecionado para baixa e somando ao valor total selecionado ao final da tela, conforme exemplo abaixo.
3.2.- se o documento correspondente no sistema não for localizado, o registro lido do arquivo, será apresentado na cor vermelha no grid e no campo observação será indicada a não localização, conforme exemplo abaixo.
3.3.- se o documento correspondente no sistema for localizado, mas estiver com valor diferente do registro lido do arquivo, será apresentado na cor vermelha no grid e no campo observação será indicada a divergência de valor conforme exemplo abaixo.
IMAGEM
3.3.- para a carga do arquivo, o processo analisa o conteúdo do campo data programada (documento > guia 1-Dados do Lançamento) e o conteúdo do campo NSU (documento > guia 6-geral > subguia financeiros) do documento.
4.- Para processar a baixa, deve-se:
4.1.- selecionar o Tipo de Cobrança;
4.2.- selecionar o Botão Baixar;
4.3.- indicar o número de lote, ao confirmar o documento é liquidado,
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