Esta área habilita las siguientes acciones:
- Transferencia entre cuentas corrientes.
- Inversión o retiro de recursos.
- Contratación de préstamo.
- Modificación en la fecha de pago.
La información está detallada en niveles:
1º nivel | 2º nivel | 3º nivel |
|---|---|---|
Saldos bancarios y cajas de la empresa. | Detalle por cuenta corriente. | Detalle por cuenta corriente. |
Cuentas por cobrar vencidas. (incluso del día anterior) | Sin detalle. | Sin detalle. |
Cuentas por cobrar con vencimiento en la fecha. | Consolidado por modalidad. | Informe de los valores vencidos en el día, dentro de la modalidad del nivel 2. |
Cuentas por pagar vencidas. (incluso del día anterior) | Sin detalle. | Sin detalle. |
Cuentas por pagar con vencimiento en la fecha. | Consolidado por modalidad. | Informe de los valores vencidos en el día, dentro de la modalidad del nivel 2. |
Situación actual de las inversiones. | Previsión de retiro en el día, por tipo de inversión. | Situación de previsión de retiro en el día, detallada por inversión, dentro del tipo de inversión elegida en el nivel 2. |
Situación actual de los préstamos. | Previsión de retiro en el día por tipo de inversión. | Sin detalle para nivel 3 (idem nivel 2). |
Necesidad de caja. [títulos por cobrar + saldo de las cuentas corrientes y caja – pagos por efectuar (títulos y préstamos)] |
Sin detalle. |
Sin detalle (idem nivel 1). |
Procedimiento
Cómo efectuar operaciones, en Panel Administrador:
- En el Gestor financiero, visualice la opción Operaciones.
- Seleccione la opción deseada para habilitarla.
- Verifique que se muestra una pantalla con las información actualizada.
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