Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contas a Receber - Carteira
| Área: | Finanças |
| Assunto: | Contas a Receber – Carteira (EMS5) |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0505.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0505.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Pipeline_Accounts_Receivable_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Matriz Tradução | Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5. Importante: Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS2 integrado ao EMS5. Caso negativo, deixar em branco. Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações. |
Prazo - Vencidos | Definir as faixas (em dias) que serão analisados no BI, para os documentos que estão vencidos. Estas faixas estarão disponíveis na dimensão Faixa Vencimento – CR. Para extrair informações agrupadas em mais de uma faixa, deve-se utilizar o “;” para separá-las, sem espaço entre elas. Importante: Deve-se tomar o devido cuidado em informar faixas que contemplem, em seu conjunto, todos os dias que os documentos que estão em aberto se encontram na base de dados do EMS. | |
Prazo - A Vencer | Definir as faixas (em dias) que serão analisados no BI, para os documentos que não estão vencidos. Estas faixas estarão disponíveis na dimensão Faixa Vencimento – CR. Para extrair informações agrupadas em mais de uma faixa, deve-se utilizar o “;” para separá-las, sem espaço entre elas. Importante: Deve-se tomar o devido cuidado em informar faixas que contemplem, em seu conjunto, todos os dias que os documentos que estão em aberto se encontram na base de dados do EMS. | |
Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária: Importante: Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência, indicando que não existe cotação para a moeda cadastrada. | |
Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Utilizando essa funcionalidade o cliente deverá efetuar as consultas sempre utilizando-se de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos. Importante: Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é zero (0). | |
Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração todos os documentos que tem o seu saldo a receber maior que zero. | |
Regras Padrões de Negócio | Substituição | Os valores dos documentos implantados através da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição Vencimento”, não podem ser listados separadamente no EMS5. |
Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Pipeline_Accounts_Receivable_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Extrator de Versão do Extrator e Conexão Progress: ems0505.log
Este arquivo é sempre criado quando o programa extrator é executado e é gerado no diretório temporário definido na string de conexão Progress.Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI demonstrada na Figura 1 para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Importante:
Lembrando que, para validar carteira, deve utilizar o último dia extraído e executar a extração no BI e no relatório de títulos em aberto, ao mesmo tempo, pois as informações no EMS são atualizadas automaticamente, enquanto que no BI a atualização é realizada somente após a extração.
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl a Receber | Empresa – código (Como linha) |
Relatório EMS | Medidas |
Títulos em Aberto Contas a Receber | Vl a Receber |
Títulos em Aberto Contas a Receber
Permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada. É possível emitir o relatório de títulos vencidos ou a vencer.
No dia a dia, esse relatório é útil para consultas, cobranças de clientes inadimplentes, análise de recebimentos futuros e carteira atual de títulos.
Nessa função é possível emitir os seguintes tipos de relatórios:
- Títulos Vencidos.
- Títulos a Vencer.
- Títulos em Aberto.
Dessa forma, esses relatórios, além de serem utilizados no dia a dia, para o controle das Contas a Receber, podem ser utilizados também para:
- Análises de valores dos recebimentos futuros;
- Cobrança de Clientes Inadimplentes;
- Verificação da Carteira Total de Títulos;
- Visualização de Títulos de um determinado Cliente; e diversas outras.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Visualização | Assinalar a opção “Por Estabelecimento”. |
| Posição Em | Inserir a mesma data utilizada na consulta do BI, ou seja a data atual. |
Filtro Títulos em Aberto - ACR
Acionar o botão Filtro para que seja apresentada essa tela.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Tipo Espécie | Assinalar as opções “Normal”, “Previsão”, “Cheque”, “Aviso Deb” e “Antecip”. |
| Considera | Assinalar as opções “Indicados Perda Dedutível” e “Não Indicados Perda Dedutível”. |
| Situação | Assinalar as opções “Vendidos” e “A Vencer”. |
| Cal. Dias Atraso | Inserir a mesma data utilizada na consulta do BI, ou seja a data atual. |
*Os demais campos constantes nessa tela, não devem ser preenchidos. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Faixa - Títulos em Aberto
Acionar o botão Faixa para que seja apresentada essa tela.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Estab Selec | Selecionar o mesmo estabelecimento informado no BI. |
| Vencimento | Inserir as faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999). |
*Os demais campos constantes nessa pasta não devem ser preenchidos. Os mesmos devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Classificação - Títulos em Aberto ACR
Acionar o botão Classificação para que seja apresentada essa tela.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Classifica | Assinalar o tipo “Por Estabelecimento”. |
| Totalização | Assinalar a opção Totaliza Estabelecimento. |
Validação entre BI x EMS
Recomenda-se que, a extração seja realizada em um horário de baixa movimentação de registros, como depois das 18:00, e executar o relatório (Títulos em Aberto Contas a Receber) imediatamente depois do início da extração, para evitar que novos movimentos estejam contidos no Relatório e não estejam no BI.
- Medidas “Vl a Receber” e “Vl Substituição Carteira”: para validar essas medidas, pode criar um campo calculado somando as duas medidas no BI. A soma deve corresponder ao total geral do relatório ACR303.
- Dimensão “A Vencer”: comparar as faixas correspondentes entre BI e EMS.
- Dimensão “Vencidos”: para validar a dimensão Vencidos, deve filtrar a “Espécie Documento – CR” do tipo ANTECIPAÇÃO na consulta do BI e depois comparar os valores apresentados no BI com o Relatório de Títulos em Aberto (ACR303).
Para identificar quais são as Espécies de Documento do tipo Antecipação, pode acessar no EMS o programa de Manutenção Espécies Documento.
Importante:
Todo o assunto que tem por objetivo apresentar informações de “carteira” ou “saldo” é mais difícil a sua conferência, pois esta informação é atualizada a cada movimentação. Sugerimos que seja definido no processo de conferência deste assunto, um percentual de variação aceitável.
Todo o assunto que tem por objetivo apresentar informações de “carteira” ou “saldo” é mais difícil a sua conferência, pois esta informação é atualizada a cada movimentação. Sugerimos que seja definido no processo de conferência deste assunto, um percentual de variação aceitável.
Nota:
Não existem outros relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar as seguintes medidas na sua totalização:
Medida | Considerações |
Prazo Vencimento Carteira | - |
Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatório que valide esta medida conforme as regras descritas acima.
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