Incluir Borderô
Visão Geral
Nessa opção será possível realizar o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar.
Além da criação de um novo borderô, nessa tela também será permitido finalizar os outros processos do Borderô como: Imprimir, Enviar para Banco e Confirmar.
Índice Geral
01. NOVO BORDERÔ (Tela Inicial)
Objetivo da tela: | Informar os dados desse lote de borderô. |
Importante:
Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada, é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais.
Nota
Quando é iniciado o processo de digitação dos dados e se houver a necessidade de acessar uma outra tela da Central de Pagamento, os dados preenchidos ou gerados automaticamente são gravados, para posteriormente complementá-los quando voltar a inclusão do borderô.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Voltar | Ao acionar esse botão, volta para a tela inicial da Central de Pagamento, a tela Visão Geral. |
Selecionar Títulos | Ao acionar esse botão, depois de informados todos os campos na tela Novo Borderô, exibe uma nova tela para seleção dos títulos que farão parte desse lote borderô. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Informar um estabelecimento que o usuário possui permissões de acesso. |
Portador | Informar o código do portador para o qual deve ser enviado o Borderô de pagamento para liquidação. |
Número do Borderô | Número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado e informado um outro número pelo usuário caso deseje. Nota: Os campos Estabelecimento, Portador e Número Borderô identificam um Borderô de Pagamento. |
Data de Transação | Informar a data em que ocorrerá a implantação do borderô de pagamento. |
Moeda | Informar a moeda que deve ser utilizada no borderô. Importante: Nesse campo somente serão exibidas as moedas cadastradas para o portador informado. |
Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio magnético (escritural). |
GPS sem código de barras | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico. Importante: Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
DARF sem código de barras | Quando assinalado este campo, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras. Importante: Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
Liquida no Estabelecimento do Titulo | Quando assinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
02. BORDERÔ (Tela Seleção de Títulos)
Objetivo da tela: | Informar os títulos do Contas a Pagar que pertencerão ao lote incluído. Nessa tela poderão ser efetuadas algumas ações como Enviar para Banco, Imprimir, Confirmar Total, Editar e Eliminar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Imprimir | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para configuração de impressão do Borderô. Importante: O documento impresso será gerado na Central de Documentos. |
Enviar para Banco | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela de alerta, na qual são listados todos os títulos que serão enviados ao banco. Importante:
Nota Quando o Borderô for do tipo Escritural, o status do borderô será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural na localização parametrizada no EDI. Importante: O arquivo de remessa ao banco será gerado na pasta parametrizada no Localização Arquivo Parceiro EDI (EDU009aa) do servidor de aplicação. Se apresentar algum mensagem de inconsistência o status ficará como "Transmitir ao banco", e somente depois de ajustar a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco". |
Confirmar Total | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para permitir a confirmação total do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo. |
Nota:
Caso o título a ser selecionado para compor o borderô de pagamento tenha retenção de imposto, o valor deste, a ser apresentado na tabela, será o seu valor total. Quando emitido o borderô, o valor do imposto retido será reduzido do pagamento.
Será validado pelo sistema a existência de um Fornecedor Financeiro para o pagamento.
O sistema não efetuará a validação do título, quando este for um pagamento extrafornecedor ou antecipação. Neste caso, será validado a existência de PEF/AN Pendente.
Não é permitido efetuar a inclusão de um item no borderô, quando o fornecedor financeiro deste estiver com o pagamento bloqueado.
Será efetuada a conversão da moeda, quando for utilizada uma moeda diferente a da implantação do título para o pagamento.
03. ABA DISPONÍVEIS (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro.
- As colunas que aparecem na GRID são configuradas de acordo com o perfil de usuário, na opção Configurações, da seção de Coluna Grid Disponíveis: Por padrão, se não houver nenhuma seleção na configuração, serão habilitadas como fixas as seguintes colunas: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Título, Parcela, Valor de Pagamento, Forma de Pagamento, Data de Pagamento.
- Na GRID será possível agrupar por colunas, montar filtros em cada coluna e realizar a ordenação.
- Será apresentada na primeira coluna uma Legenda de cada título indicando as situações abaixo. Colocando o ponteiro do mouse em cada legenda será possível visualizar a descrição do que se refere:
- CB - Sem código de barras;
- IB - Sem informações bancárias;
- AP - Antecipação Pendente;
- LP - Liberados para pagamento;
- IP - Imposto pendente.
Nota:
- Após realizar o filtro dos títulos, aparecerá os títulos disponíveis.
- Para incluir os títulos no borderô, basta marcar os itens que deseja incluir e acionar o botão adicionar, que fará esta inclusão.
- A cada título selecionado será incrementado o valor do campo referente a Totais "A Adicionar".
Objetivo da tela: | Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro e poderão ser adicionados ao Lote de Borderô para liquidação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Com Erros | Exibe os títulos com erros que não foram adicionados a GRID, de acordo com o filtro efetuado. Ao clicar nesse botão exibirá uma tela dos Títulos e seus respectivos erros. Nota:
|
Parâmetros | Permite configurar os parâmetros para geração dos itens do borderô. Nota:
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Adicionar | Permite adicionar o título selecionado ao Lote do Borderô. Estes títulos serão posteriormente exibidos na Aba "Selecionados". Nota: Depois de clicar no botão "Adicionar" Os títulos incluídos não serão mais apresentados como Disponíveis. |
04. ABA SELECIONADOS (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Seção que apresentará os títulos que foram selecionados e fazem parte do borderô.
- No rodapé será apresentado o valor total de títulos do borderô;
- No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô.
- Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
- Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração por meio da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar (ação na GRID) | Ao clicar nesse botão exibirá a tela de edição de títulos. Nessa tela será possível realizar a edição do título marcado. |
Eliminar (ação na GRID) | Ao clicar nesse botão exibirá uma tela com o título selecionado e se informado "Sim" será eliminado esse títulos do lote de Borderô. |
Eliminar Marcados | Ao clicar nesse botão exibirá uma tela com os títulos marcados e se informado "Sim" serão eliminados esses títulos do lote de Borderô. Nessa opção será possível eliminar mais do que um item por vez. |
Editar Marcados | Ao clicar nesse botão exibirá a tela de edição de títulos. Nessa tela serão apresentados os títulos marcados. Deve-se utilizar o botão Próximo e Anterior (que se encontra no final da tela) para passar para os demais títulos marcados. Nessa opção será possível editar mais do que um item por vez. |
05. CONTEÚDOS RELACIONADOS
Mais informações sobre regras de negócio podem ser visualizadas na página: Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA e Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA.