Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA085AOrden de Pago30/01/2023
País:Mercado Internacional
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18504 | DMICNS-16209 | DMICNS-16238


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El informe Títulos por Pagar(FINR150) no muestra correctamente los valores de los documentos con cancelación parcial cuando se indica el “Retroactivo” y la “Fecha Base” posterior a la última cancelación.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Orden de Pago (FINA085A) dentro de la función Fa085Grava() a países de Mercado Internacional se realiza la correcta asignación de la información de la PARCELA para mantener la integridad con el grupo de tablas FKs, también se asigna el formato correcto a la variable(cChaveTit) que almacena la llave de consulta a la tabla FK7 (FK7_IDDOC).


  • Realizar un respaldo del repositorio (.rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18504.
  • Generar Proveedor P18504.
  • Generar Producto DMINA1850401. 
  • Generar un Banco en moneda 1 con código CX1.
  • El día 02/01/2023 generar las siguientes Facturas:
    En el Módulo Compras(SIGACOM) acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N) 
    1. Generar una Factura de Entrada con número 1850401 y valor de 2,000.00 
    2. Generar una Factura de Entrada con número 1850402 y valor de 2,000.00 
    3. Generar una Factura de Entrada con número 1850403 y valor de 2,000.00 
  • El día 05/01/2023 generar los siguientes Documentos:
    En el Módulo Compras(SIGACOM) acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédito/Débito (MATA466N)     
    1. Nota de Crédito 1850400000001 con valor de 400.00 relacionada a la Factura de Entrada 1850401


  • El día 05/01/2023 generar los siguientes Documentos

En el Módulo Financiero(SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A) 

  1. Capturar los parámetros requeridos para filtrar los documentos de los cuales se realizará la generación de la OP.
    1. Generar P.A. con valor de 400.00
    2. Generar Orden de Pago del PA 400.00 vs Factura 1850402 por un pago parcial de 400.00
    3. Generar Orden de Pago del NCP 400.00 vs Factura 1850401 por un pago parcial de 400.00
    4. Generar Orden de Pago de la Factura 1850403 por un pago parcial de 400.00
  2. Validar que la generación de la OP sea correcta y se mantenga la integridad con las tablas FK a partir de los IDs generados en las tablas correspondientes.

En el Módulo Financiero(SIGAFIN) acceder al menú Informes | Cuentas por Pagar | Títulos Por Pagar (FINR150) 

  1. Capturar los parámetros requeridos para filtrar los documentos considerando lo siguiente:
    1. Componen Saldo Retroactivo  = Si
    2. Fecha Base = 06/01/2023

      Validar que la información mostrada en las columnas "Valor Nomina" y "Valor Corregido" se informe correctamente


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para Protheus versiones 12.1.33 o superiores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS


  • Orden de pago (FINA085A - MI)
  • Reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKx