Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción

LOCXNF.PRW

Notas Fiscales.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales.

LOCXARG.PRG

Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW 

Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.

LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Chile.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.

LOCXPAR.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay.

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.

MATA942.PRW

Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:Argentina
Ticket:15882181
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16025


02. SITUACIÓN/REQUISITO

       Al intentar excluir un documento fiscal de entrada generado desde la rutina de movimientos bancarios (FINA100), el sistema no detona el asiento estándar 655 (borrado por ítem).



03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes a la rutina de generación de documentos fiscales (locxnf) para que el sistema detone el asiento contable al usar la rutina de movimientos bancarios FINA100.



  1. A través de la rutina Monedas contables (CTBA140) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, incluir una moneda contable.
  2. En el módulo de Contabilidad (SIGACTB), a través de la rutina Calendario Contable (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración del calendario contable para el año en curso.
  3. En la rutina de Monedas x Calendarios (CTBA200) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, registrar el calendario y moneda registrados previamente.
  4. A través de la rutina Plan de cuentas (CTBA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, incluir una cuenta analítica deudora y una cuenta analítica acreedora.
  5. A través de la rutina Asiento estándar (CTBA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, registrar los asientos contables 650 (Documento de entrada - Inclusión de documento entrada ítem) y 655 (Documento de entrada - Borrado de documento entrada ítem). 
  6. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, incluir un banco.
  7. En el módulo de Financiero (SIGAFAT), a través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos), tener un producto registrado. Nota: el código no debe ser mayor a 5 dígitos.
  8. A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, crear una TES que no genere título, tampoco que active stock.
  9. En el módulo de Financiero (SIGAFIS), a través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, incluir un proveedor.
  10. En la rutina de Movimientos bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movim. Bancario, crear un movimiento bancario:
    1. Informar el proveedor y banco creados para la prueba.
    2. Active los parámetros de contabilidad ¿Asiento contable on-line? = Sí, y, ¿Muestra asiento contable? = Sí.

    3. Al grabar el movimiento bancario, valide que el sistema detone el asiento de inclusión 650.

  1. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura de entrada (Actualizaciones | Movimientos) realizar la configuración de los parámetros de contabilidad.

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí,
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  2. A través de la rutina Movimientos bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movim Bancario, buscar el movimiento bancario generado previamente, desplegar el menú de otras acciones y dar clic en la opción de borrar.
  3. Confirmar el borrado del documento, valide que el sistema lance automáticamente el asiento contable 655 (Documento de entrada - Borrado de documento entrada ítem).

  4. En la rutina de asiento contable, ubicada en SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos, verifique que el sistema generó el asiento contable.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Importante

La solución solo aplica para los documentos que son anulados y contabilizados después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.