01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 18026903. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18256. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al incluir una Preorden de Pago Ii (FINA855) en moneda 3, el valor se muestra con un formato de asteriscos (**.***.***.***.***.**), se identifica que el error se da cuando se usa una tasa de cambio con varios decimales.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Preorden de Pago Ii (FINA855) se realiza un ajuste en la función FA855AtTot() para que considere correctamente los parámetros de la función XMOEDA(), además se ajustan otras conversiones que no se estaban considerando correctamente con el Round() y causaban diferencias.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una tasa de 378.0800 para la moneda 3 el día 01/09/2023 y una tasa de 378.0900 para el día 02/09/2023.
- En la rutina de Cuentas por pagar (FINA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), capturar un título en moneda 3 el día 01/09/2023.
Preorden de Pago II
- A través de la rutina de Preorden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II), para el día 02/09/2023 realizar el siguiente proceso:
- Parámetros:
- ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
- ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
- ¿De Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
- ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
- ¿De Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
- ¿A Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
Se selecciona el título previamente grabado.
Verificar que ya se muestran correctamente los valores y ya no son mostrados los asteriscos ( * ).
- Grabar la preorden de pago.
- Aprobar la preorden pago, donde también se observa que muestra los valores correctamente.
- Parámetros:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Se sugiere validar la solución con registros nuevos de preorden de pago.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG
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