01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Servicios | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| Ticket: | 9274171 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9675 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se realiza el pago de una Factura de Entrada con fecha de emisión anterior al mes de la fecha de emisión del pago en la rutina Orden de Pago (FINA085A), generando un comprobante de retención.
Al momento de transmitir el comprobante retención en la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486B), se detona un error en la transmisión con el siguiente mensaje como respuesta:
"La fecha de pago debe estar entre el primer día calendario del mes al cual corresponde la fecha de emisión del comprobante de retención o desde la fecha de emisión del comprobante relacionado".
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Generación de archivo XML para retenciones (M486CERXML); en la función que Genera estructura XML para certificado de retención (fGenXMLCER), se modifica el nodo cbc:PaidDate para que contenga la fecha en que se realizó el pago, ya que el nodo estaba conteniendo la fecha de emisión del documento pagado, y por esta razón se detonaba el error en la transmisión.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9675.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Se debe considerar todas las configuraciones necesarias para la transmisión de documentos electrónicos UBL 2.1 para Perú, que podemos consultar en el siguiente enlace:
Documento Técnico Facturación Electrónica - Teniendo en cuenta que para evitar errores en la transmisión y de acuerdo a lo establecido por la SUNAT en su guía publicada para UBL 2.1; el campo País en la configuración del Proveedor, debe corresponder con el de código de Perú que es el 589.
- Generar una factura de entrada con fecha anterior a la fecha en que se realizará el pago (debe ser en meses anteriores).
- Generar Orden de Pago(en fecha actual) que genere comprobante de retención, de la factura previamente generada.
- Ingresar al módulo de Financiero "SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos" (MATA486B).
- Se da clic en Transmitir e informar los parámetros, colocando la serie y el número del comprobante generado previamente (Pre-condiciones).
- Verificar que se realice una transmisión exitosa y que en el XML el nodo cbc:PaidDate contenga la fecha de pago.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Se debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Perú; esta solución aplica para versión 12.1.17 o versiones superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documento de Referencia para la complementación de Facturación Electrónica/Comunicado de Baja para Perú:
Documento Técnico UBL 2.1 PER
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