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Os documentos de saída são preparados para finalização do processo de expedição das mercadorias e/ou prestação de serviços, ou seja, gera os diferentes documentos, como nota fiscal, complemento de preços, complemento de ICMS, complemento de IPI, devolução de compras e beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda.

Para que seja possível a emissão dos documentos de saída, os pedidos de venda devem estar liberados pelas rotinas de análise de crédito do cliente e pela quantidade disponível em estoque dos produtos vendidos, através da rotina de liberação de estoque.

Caso seja informada a quantidade liberada no pedido de venda, o Sistema não verifica o estoque e os pedidos são liberados com base nas quantidades definidas.

É possível gerar o documento de saída, a partir do momento em que os pedidos de venda estão disponíveis pelas análises de crédito e estoque.

Ao gerar um documento de saída, o Sistema realiza as seguintes movimentações:

  • Cálculo das datas de vencimentos com base nas condições de pagamento;
  • Cálculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variações e outros tributos);
  • Cálculo dos preços unitários e totais, considerando os descontos e os reajustes;
  • Atualização da carteira de duplicatas, com a implantação dos títulos gerados;
  • Atualização dos saldos em estoques;
  • Atualização dos pedidos de venda;
  • Gravação dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emissão das estatísticas, registros fiscais, apuração de custos e lançamentos contábeis;
  • Atualização dos dados financeiros dos clientes;
  • Cálculo das comissões a partir das informações contidas nos Cadastros de Vendedores e Pedido de Venda;
  • Contabilização;
  • Escrituração dos Livros Fiscais.

Importante:

O parâmetro MV_DCSSPD indica quais os tipos de séries dos Documentos de Saída são gerados no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. Caso o parâmetro seja preenchido como vazio não é gerado nenhum documento de saida no módulo Faturamento.

Importante:

O parâmetro de tela Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no pedido de vendas, documento de saída e atendimento televendas. Neste caso, deve-se informar uma data diferente da database e que tenha taxa da moeda 2 informada no cadastro de moedas.


Procedimentos

Para gerar o documento de saída:

1. Em Documento de Saída, são apresentados os parâmetros da rotina.

2. Os parâmetros dessa rotina têm preenchimento auto-explicativo, no entanto devem ser observados os seguintes dados:

Filtra já Emitidos?

Informe Sim para que o Sistema selecione os pedidos que já emitiram notas fiscais, exibindo somente aqueles que ainda não foram faturados. Caso seja preenchido com Não, o Sistema traz todos os pedidos, mesmo já faturados e com bloqueio.

Estorno da Liberac.?

É possível estornar a liberação do pedido de venda, através da rotina Preparação de N.F.. Ao informar Posicionado, no momento do estorno, o Sistema exibe a mensagem de confirmação do estorno do pedido onde o cursor estiver posicionado. Ao selecionar a opção Marcados, é realizado o estorno do pedido que estiver marcado.

O pergunte Agrupadores? requer o cadastro prévio de alias das tabelas Clientes (SA1), Produto (SB1), Pedidos de Venda (SC5), Itens de Pedidos de Venda (SC6) e TES (SF4) para exibi-los na tela e deste modo marcar os desejados. Além disso é necessário haver pedidos cadastrados e liberados para faturamento.

A tela não apresenta agrupadores cadastrados para outras entidades, separados por ";". Consulte o tópico Regras para Faturamento.

Observação:

A condição de configuração dos parâmetros que descrevemos a seguir, permite selecionar os pedidos com o dia limite e deste modo selecionar aqueles que podem ter a emissão da NF emitida:

Trazer Ped.Marc? Informe Sim,

Cons. Pedidos com Data Limite o conteúdo informado com Ativa, permite selecionar os pedidos com o dia limite, e assim o cliente pode emitir as notas fiscais.

Os pedidos com data limite válidas serão faturados e as vencidas não serão faturados.

Importante:

A seleção no parâmetro Considera Pedidos com data limite? como Ativa/Vencida habilita a opção Fat.Vencido em Outras Ações de modo a permitir a seleção de mais pedidos, ainda não marcados.


3. Configure os parâmetros e confirme.

O Sistema apresenta a janela de manutenção os pedidos, conforme parametrização efetuada.

4. Posicione o cursor sobre os pedidos desejados e dê um duplo clique para marcá-los.

5. Em seguida, selecione a opção Prep. Docs.

6. O Sistema apresenta novos parâmetros.

7. Configure-os e confirme.

O parâmetro Aglut. Pedidos Iguais configurado com S será desconsiderado quando existirem diferenças entre tipos de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos ou do tipo 9, transportadoras e vendedores.

O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedidos de Venda, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a "PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008".

8. Na sequência, o Sistema apresenta uma tela para definir a Série e o Número na nota fiscal.

9. Caso haja necessidade de alteração, clique sobre o número desejado e redigite-o.

10. Confira os números e confirme.

É apresentada a tela descritiva da rotina. Leia com atenção e confirme.

11. Após a confirmação, as notas fiscais foram geradas e já estão disponíveis para impressão.

Importante:

  • Uma vez faturado, o pedido de venda não pode mais ser alterado ou excluído. Caso haja necessidade, a nota fiscal de venda deve ser cancelada e o pedido liberado novamente. O procedimento é o mesmo para alterações e correções do pedido de venda já faturado.
  • Utilize o parâmetro MV_TPNFISS para informar os tipos de documentos, para o qual o ISS deve ser calculado, em razão da natureza utilizada.
  • Após gerar o Documento de Saída, por meio da opção Rateio, é possível observar que o rateio dos itens do Pedido de Venda foram transportados para o Documento de Saída.


Integração com o módulo Easy Export Control

Para gerar a NF com integração com o módulo EEC:

  1. Prepare a Nota Fiscal seguindo os procedimentos padrões.
  2. Clique em Visualiza Docs.
  3. Confira os dados e confirme.
  4. Retorne ao módulo Easy Export Control.

Importante:

Para a geração da Nota fiscal de Saída é necessário que ao efetuar o Pedidos de Venda, os campos Tx. Cambial e Dt. Ref. Cambial sejam preenchidos.


Desoneração da Folha de Pagamento

Para empresas que possuem faturamento sobre as atividades beneficiadas pela Lei nº 12.546/2011 e, também, possuem faturamento sobre atividades não beneficiadas por ela, o cálculo da contribuição previdenciária patronal é proporcional e as empresas devem recolher uma parte da contribuição calculada sobre o faturamento e outra calculada sobre o total da folha de pagamento.

Para isso, é utilizado o campo Rec.Fatur do parâmetro 14 – Encargos Empresa. Ele  define se a empresa efetua o recolhimento da contribuição previdenciária apurada sobre o faturamento ou se só efetua o recolhimento da contribuição previdenciária apurada sobre o total da folha de pagamento. Para os clientes que também possuem o módulo de Faturamento, é feita a utilização dos campos Cod. Ativ. e INSS Patron da tabela SB5 - Dados Adicionais do Produto. O primeiro campo define o código de atividade do produto, conforme cadastrados na tabela CG1 - Contribuição Previdenciária e, o segundo campo, define se o produto efetua o recolhimento do INSS Patronal.

Os parâmetros MV_CFAREC e MV_CFEREC são utilizados para informar os CFOP´s (Códigos Fiscais de Operações e Prestações) que fazem parte do processamento do valor total para cálculo INSS Patronal.

É possível incluir mais CFOP´s através do parâmetro MV_CFAREC ou excluir CFOP através do parâmetro MV_CFEREC.

No processamento, a NF que possuir o CFOP de operação nacional considerado como receita e o campo INSS Patron preenchido como Sim, faz parte do processamento do valor total para cálculo INSS Patronal.

CFOP’s considerados como padrão pelo sistema:

  • Estadual: 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5122, 5123, 5124, 5125,  5251, 5525, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5351, 5352, 5353, 5354, 5305, 5306, 5307, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359, 5401, 5402, 5403, 5405, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655 e 5656.
  • Interestadual: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6122, 6123, 6124, 6125, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6359, 6401, 6402, 6403, 6404, 6501, 6502, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655 e 6656.

Detalhes sobre as funcionalidades do módulo Gestão de Pessoal atribuídas à Desoneração da Folha de Pagamento podem ser consultados em:

Mês/Ano Competência: período para busca na tabela S033 – Faturamento Mensal.

Verificar Faturamento?: se configurado com a opção Sim, é efetuada a apuração dos valores das Notas Fiscais de Saída da competência selecionada e a gravação do cálculo do faturamento e contribuição a recolher. Com a opção Não, é gerada a guia para as filiais que possuem informações na tabela S033 – Faturamento Mensal.

Importante:

Ao executar a rotina para o cálculo do imposto INSS Patronal, no módulo Gestão de Pessoal, e for definido no parâmetro que o processamento deve ser gerado por integração com o Faturamento, é verificado o Mês/Ano Competência e, assim, processar do primeiro ao último dia e retornar o valor total bruto do faturamento, agrupado de acordo com o código de atividade do produto.


Veja Também

Para verificar os Documentos de Saída, veja: