1.2.2 Convênio

Identificação

Preencher os dados do convênio, conforme cada contrato com o Banco.

Convênio: Informar o número do convênio firmado com o banco;
DV: (Digito do Convênio) Informar digito caso exista;
Nome: Informar o nome do convênio (inserir conforme desejado);
Conta/Caixa: Informação default;
Marcar:

• Ativo
• Convênio default para a Conta Caixa

Informações bancárias: Os campos Banco, Agência e Conta, serão carregados automaticamente ao informar uma conta/caixa que possui esses dados associados

Dados Adicionais

Esses dados deverão estar preenchidos corretamente de acordo com o processo, pois são importantes na composição do arquivo de remessa, conforme especificado em cada manual fornecido pelo Banco.

Os campos Carteira, Tipo Careira, Tipo de Conta, Código cedente, DV, CNPJ/CPF e Cedente deverão estar preenchidos conforme os dados encaminhados pelo Banco.

Marcar:

• Tipo Nosso Número: Referência do Boleto
• Valor código de Barras: Liquido (Parcial, se o Regional utilizar Registro Online)

Valor Líquido: O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título;
Valor Original: O sistema irá utilizar o valor original do lançamento;
Valor Parcial: O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados;
Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero.

Remessa Bancária:

É possível definir padrões defaults para gerar o arquivo de remessa, permitindo definir o caminho onde o arquivo será salvo, o nome e sua extensão.

• Código Layout: É necessário indicar o layout para cada processo. Os layouts deverão ser criados ou importados através do Menu Gestão / Gerador de Saída ou pelo Módulo de Integração.
• Diretório de Destino: Local default que será salvo o arquivo, ao ser informado o diretório de destino não será permitido alteração ao gerar a remessa.
• Nome do Arquivo: Nome default do arquivo, ao ser informado o nome do arquivo não será permitido alteração ao gerar a remessa. Poderá ser composto por uma parte fixa e por uma parte variável definida pelas seguintes tags: DDMMYYYY | DDMM | MMYYYY - Informação da data de geração do arquivo. (Parte fixa) # caractere para definir o número sequencial do arquivo. (Parte variável).
• Extensão: Deverá ser informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt ou .rem.

Cobrança Bancária

Informações nesta etapa preenchidos conforme necessidade. 

• Valores Default CNAB: Preencher os campos com os dados fornecidos pelo banco, sendo que serão utilizados como default para processos futuros com esse convênio.
• Valores Default: Preencher conforme a necessidade para que tais campos sejam carregados conforme o conteúdo dos respectivos campos.
• Relatório default para impressão de boleto: Informa automaticamente o relatório a ser utilizado na impressão de boletos. Caso seja selecionado mais de um boleto de convênios distintos que estejam parametrizados com relatórios diferentes, na impressão de boletos não será selecionado o relatório automaticamente.

Registro Online

A opção "Permite registro de boleto online" só será habilitado para convênios registrados. Marcando a opção, é necessário informar URL do serviço de registro de boleto e URL de retorno do serviço de registro de boleto.  Serão preenchidos conforme necessidade e de acordo com cada Banco e sua particularidade

Exemplo: Caixa Econômica Federal:

• URL do serviço de registro de cobrança

Exemplo: Banco do Brasil:

Campos do sistema de cobrança Banco do Brasil:

• URL do serviço de registro de cobrança
• URL de homologação do serviço de registro de cobrança
• URL do sistema autorizador
• URL de homologação do sistema autorizador
• Client ID
• Client Secret