16735299 DMICNS-16927 DT Error Conciliación Manual ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:

Rutina	Nombre Técnico
FINA472.PRW	Conciliación Bancaria.
FINA472A.PRW	Conciliación Bancaria.
LOCXNF.PRW	Facturas.
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas para facturas.
LOCXARG.PRG	Funciones genéricas para facturas Argentina.
LOCXMEX.PRW	Funciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRW	Funciones genéricas para facturas Perú.
LOCXCOL.PRW	Funciones genéricas para facturas Colombia.
LOCXBOL.PRW	Funciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXCHI.PRW	Funciones genéricas para facturas Chile.
LOCXEUA.PRW	Funciones genéricas para facturas Estados Unidos.
LOCXEQU.PRW	Funciones genéricas para factura Ecuador.
LOCXDOM.PRW	Funciones genéricas para facturas República Dominicana.
LOCXPAR.PRW	Funciones genéricas para facturas Paraguay.
LOCXURU.PRW	Funciones genéricas para facturas Uruguay.
MATA942.PRW	Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:

Argentina

Ticket:

16735299

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-16927

Al generar una Conciliación Manual la rutina FINA472 muestra un mensaje de error "variable does not exist ADOSCS on F472GERFIS".

Se implementó el ajuste para considerar la variable correcta durante el procesamiento de conciliación manual.

En el módulo Configurador (SIGACFG), realice la siguiente configuración:

A través de la rutina Configuración de Extracto Bancario (Entorno | Archivos), configure el layout del archivo utilizado en la conciliación bancaria. La configuración se almacena en un archivo con extensión *.REC. Ejemplo: conc_banc.rec
Configurar o crear el parámetro MV_LOCXEST si este no existiera con el valor .T., así se podrán habilitar las estructuras de los campos.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realice la inclusión de los siguientes registros y configuración:

A través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos), registre un banco.
A través de la rutina Parámetros de Bancos (Actualizaciones | Archivos), configure el banco para la conciliación bancaria.
A través de la rutina Ocurrencias de Extractos (Actualizaciones | Archivos), registre por banco y tipo de movimiento las ocurrencias del extracto bancario.
A través de la rutina Movimiento Bancarios (Actualizaciones Movim. Bancario), incluya movimientos bancarios. En el campo Documento (E5_DOCUMEN) informe el número de documentos con el cuál se identificará el movimiento en el archivo del extracto bancario.
Contar con el archivo del extracto bancario. El archivo se debe almacenar con extensión *.CSV. Ejemplo: Extacto_Bancario_062021.csv.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realice la siguiente configuración:

A través de la rutina Conciliación Bancaria (Actualizaciones | Proceso Mod. II), seleccione el banco para el cual se conciliarán los movimientos bancarios.
1. Haga clic en Nuevo Extracto, informe los datos del encabezado.
2. En el menú Otras Acciones haga clic en la opción Importación. Seleccione el archivo del extracto bancario.
3. Una vez finalizado el proceso de importación, la rutina muestra la información en el grid. Haga clic en confirmar.
Seleccione el banco para el cual se registró el extracto, posteriormente haga clic en la opción y en el menú Otras Acciones haga clic en Conciliación Manual.
Complete los parámetros de acuerdo con los filtros necesarios.
1. Seleccione los extractos que se conciliarán.
2. En el menú Otras Acciones haga clic en Movimiento Bancario.
3. Informe los datos del movimiento bancario y confirme.
4. Espere el mensaje de generación de documentos fiscales.
5. Seleccione el Tipo NDP(Nota Débito Proveedor).
6. Complete las informaciones del encabezado e ítem de la NDP y grabe.
Confirme la conciliación bancaria.

¡IMPORTANTE!

La corrección solamente estará disponible para los registros ingresados después de aplicar el paquete