Gestão de Recebíveis e Conciliação

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   
3. Permissão 
4. Assuntos relacionados

Obs: Funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.26.

01. VISÃO GERAL

Este recurso tem como objetivo dar visibilidade dos principais indicadores financeiros, principalmente o recebimento com cartão de crédito e as informações sobre a conciliação.

Indicadores de recebimento: 

• Faturado: Valor total dos títulos a receber emitidos
• Recebido: Valor total dos títulos recebidos total ou parcialmente. No caso de baixa parcial será considerado o valor baixado.
• A receber: Valor total dos títulos a receber em aberto ou recebido parcialmente. No caso de baixa parcial será considerado o valor em aberto (Valor Original - Valor Original Baixado).
• Inadimplência: Valor total dos títulos com vencimento superior a 30 dias.

Os títulos considerados nos indicadores acima são filtrados pela data de vencimento.

        Indicadores de recebimento com cartão:

• A receber: Transações com cartão de crédito a receber da adquirente
• Recebido: Transações com cartão de crédito já recebidas da adquirente
• Chargeback: pagamentos via cartão de crédito cancelados via contestação diretamente com a administradora do cartão.
• Taxas: valor total de taxas pagas no período
• Recorrência: quantidade de contratos cadastrados para cobrança recorrente no cartão de crédito.

        Outras informações:

Informação da última vez em que os processos "Conciliação automática" e de "Recorrência" ocorreram com sucesso. Caso NÃO seja encontrada execução com sucesso de algum destes processos, a data/hora de execução relativa a tal processo será apresentada em branco.

Será considerado apenas o filtro de coligadas e a busca selecionará a maior data (mais recente) observando as coligadas selecionadas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao exibir o Dashboard Financeiro de visão geral, o filtro inicial utilizará todas as filiais de todas coligadas considerando como data inicial o primeiro dia do mês corrente e data final o último dia. O usuário poderá alterar os filtros selecionando as coligadas e filiais que desejar, bem como o período desejado e clicar em filtrar para visualizar as informações.

Obs: Os filtros serão utilizados para calculo dos indicadores e exibição dos gráficos .

Conceitos de conciliação: 

• Pendentes: Transações que ainda não foram conciliadas com as informações da adquirente.

• Não conciliado:  Transações que foram conciliadas e apresentaram alguma divergência nas informações retornadas da adquirente.
• Conciliado: Transações que foram conciliadas corretamente.

Os detalhes das transações não conciliadas podem ser conferidos na visão de transações não conciliada. 

Obs: Essa é uma visão padrão do sistema que oferece todos os recursos já existentes para filtros, agrupamentos e etc.

03. Permissão