01. VISÃO GERAL
O relatório emissão de borderô tem como finalidade apresentar os documentos financeiros (borderôs) com os valores originais
registrados para as operações financeiras de pagamentos ou recebimentos de um acumulado de títulos de uma mesma
conta / instituição bancária.
Saldo do título
O saldo do (s) título (s) serão impressos no relatório apenas quando houver baixas parciais do título ou "borderô" na mesma data
de registro de criação do documento financeiro borderô.
- Juros, Multa, Desconto, Acréscimo e Decréscimo
Os valores de juros, multa e desconto que tem seus valores exclusivamente calculados nas operações de baixas, não são considerados
no relatório. O acréscimo e decréscimo, apesar de também serem uma espécie de juros e descontos, são considerados no relatório por
ter valores fixos e previamente conhecidos.
Informações
Para acompanhamento dos pagamentos e recebimentos, deve ser usado os relatórios de Títulos a Pagar (FINR150) e Títulos a Receber (FINR130)
02. PARÂMETROS DO RELATÓRIO
Parâmetro | Conteúdo | Descrição |
---|---|---|
Qual Carteira? | Receber / Pagar | Determina qual a carteira será considerada para impressão do borderô. |
Borderô Inicial? | Número inicial do borderô | Determina o intervalo inicial do range de borderôs que serão impressos |
Borderô Final? | Número final borderô | Determina o intervalo final do range de borderôs que serão impressos |
Considera Filiais? | Sim / Não | Determina se o relatório apresentará os borderôs apenas da filial atual / logada ou de um range de filiais. |
Da Filial? | Cód. da filial inicial | Determina o intervalo inicial do range de filiais que serão considerada para o filtro de pesquisa de borderôs |
Até a Filial? | Cód. da filial final | Determina o intervalo final do range de filiais que serão considerada para o filtro de pesquisa de borderôs |
Qual Moeda? | Número da moeda | Determina a moeda no qual os valores devem ser impressos |
Outras Moedas | Converter / Não imprimir | Determina se os borderôs gerados em moedas diferentes da moeda do relatório serão impressos
|
03. EXEMPLOS:
Inclusão do título contas a pagar:
Baixa parcial de 300,00 na data:
Geração do borderô na data:
Emissão do relatório emissão de borderô na data atual ou qualquer data posterior.
Podemos notar que o relatório foi impresso com o saldo.
Obs: Caso a baixa do título fosse cancelada, o relatório passaria a imprimir o valor de 1.000,00 que seria o novo saldo do título, mesmo que
o borderô tenha sido feito com o valor de 700,00.