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01. DADOS GERAIS

     Neste item, faça a conciliação bancária confrontando os lançamentos do sistema, com os movimentos existentes no arquivo ".ret", disponibilizado pelo banco.

02. DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

  • Acesse o menu de conciliação bancária: "Movimentação >> Conciliação Bancária"
  • Selecione o hotel e a conta bancária que deseja realizar a conciliação.
  • Através do botão Calendário, informe a data do extrato. Atenção: A data que estiver registrada no campo Data do Extrato, será considerada a data de conciliação.
  • Clique no botão “Carrega Extrato”, e indique o arquivo bancário que será utilizado para conciliação. Obs.: No tipo de arquivo, indique a opção “Arquivo de Conciliação Banco Bradesco (*.ret)"
  • Ao importar o arquivo, o campo Saldo do Extrato em Moeda Corrente será preenchido automaticamente, conforme dados do extrato bancário.

      Exemplo:

     


  • O sistema evidencia os lançamentos do Controle Financeiro na listagem a esquerda os movimentos importados a direita:
  • Caso existam movimentos com o mesmo valor, o sistema fará a correlação entre eles automaticamente:

      


  • É possível correlacionar mais de um lançamento do sistema com um item do extrato. A condição para isto, é que ao final das marcações não exista diferença entre os valores lançados e do extrato:

      Exemplo:

   


  • É possível lançar um movimento financeiro nesta tela, caso exista algum item do extrato sem um lançamento correspondente no sistema. Para isso, basta clicar no botão "Lançamento Conciliado".  Ao clicar no botão, a mensagem abaixo será exibida:

   

      Clicando em “não”, o sistema fechará a mensagem sem realizar nenhuma operação.

      Clicando em “sim”, o sistema retira da tela os movimentos do extrato que já foram correlacionados e permite lançar os que ficaram pendentes.
      Com base no movimento do extrato, o sistema já abre a tela com os seguintes campos preenchidos: Valor, Data do Lançamento, Tipo de Movimento (entrada ou saída),
      Número do Documento, Status "Conciliado" e Data da Conciliação.
      Basta indicar o histórico padrão, o rateio e clicar em "Confirmar". Ao confirmar o lançamento, o sistema atualiza automaticamente o saldo "Após a Conciliação".

      Caso exista mais de um movimento para lançamento, ao confirmar o primeiro a tela será  carregada automaticamente com os dados do próximo lançamento. 
      Com os movimentos lançados e conciliados, basta clicar em "Conciliar" para confirmar a operação.
      Observação: Caso exista o cadastro de "Itens do Extrato Bancário para Conciliação", o rateio virá preenchido automaticamente:

      Exemplo: