Cadastro de Transação Cartão de Crédito

CONTEÚDO

Visão Geral
Tela Cadastro Transação Cartão de Crédito
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A tela de Cadastro Transação Cartão de Crédito permite a inclusão, alteração, exclusão e mostrar detalhes de uma determinada transação de cartão de crédito para que posteriormente possa ser usada no processamento da Devolução de Clientes e na Conciliação de Registros de Crédito e Ajustes das Vendas por cartão de crédito importados no Monitor Conciliação Cartão de Crédito.

Sua parametrização permitirá que seja executada a ação de abatimento automático da Antecipação gerada pelo processamento Devolução de Cliente contra Duplicata de Cartão de Crédito em aberto no Contas a Receber. Para que isto aconteça a Antecipação deverá ter saldo suficiente para abater o saldo total do título, caso contrário tanto Antecipação como Duplicata permanecerão em aberto.

Para os Registros de Crédito vindos na Conciliação de Cartão de Crédito cujo o título tenha sido abatido previamente contra Antecipação gerada pela Devolução e que ficou sem saldo, este cadastro permitirá que seja executada a ação automática de Lançamento de uma Entrada no Caixa e Bancos ou mude a situação destes Registros para Manual na Conciliação.

Para os Registros de Ajuste vindos na Conciliação, este cadastro permitirá que seja parametrizado a ação de geração automática de Lançamento de Saída ou Entrada no Caixa e Bancos ou mude a situação destes Registros para Manual na Conciliação.

02. TELA TRANSAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO

Ações relacionadas

Ação

Descrição

Adicionar Transação

Botão para inclusão de uma determinada Transação de Cartão de Crédito.

É possível informar a Origem de Transação, Transação, Tipo Transação, Tipo Ação, Validade, Operadora, Administradora, Bandeira.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Origem Transação	É possível informar a Origem ao qual a Transação de Cartão de Crédito terá efeito. Hoje são duas: Devolução ERP ou Conciliação. Devolução ERP: Determina que a transação cadastrada terá efeito nas Devoluções de Cartão de Crédito via Recebimento ou via API ACR779ZB - Integração do Recebimento com o Contas a Receber. Conciliação: Determina que a transação cadastrada terá efeito no processamento dos Registros do Monitor Conciliação Cartão de Crédito.
Transação	Nome que será dado à transação Cartão de Crédito cadastrada.
Tipo Transação	Este campo será habilitado quando campo Origem Transação = Conciliação. Serão apresentados as opções Registro Crédito e Registro Ajuste. Registro Crédito: Indica que o cadastro de Transação Cartão de Crédito será utilizado exclusivamente para Lançamentos de Crédito da Conciliação. Registro Ajuste: Indica que o cadastro de Transação Cartão de Crédito será utilizado exclusivamente para Lançamentos de Ajuste da Conciliação.
Tipo Ação	Este campo será habilitado quando campo Tipo Transação = Registro Crédito ou Registro Ajuste. Serão apresentados as opções Lançamento CMG e Manual. Lançamento CMG: Determina que será criado um movimento no Caixa e Bancos referente ao valor do Lançamento no processamento dos Registros do Monitor Conciliação Cartão de Crédito. Manual: Determina que o a situação do lançamento será alterado para Manual no processamento dos Registros do Monitor Conciliação Cartão de Crédito.
Operadora	É possível informar o código da operadora cadastrada previamente no Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito.
Administradora	É possível informar o código da administradora cadastrada previamente na Manutenção_Administradora_Cartão_de_Crédito_-_ACR002AA.
Bandeira	É possível informar o código da bandeira cadastrada previamente e relacionado a administradora cadastrada na Manutenção_Administradora_Cartão_de_Crédito_-_ACR002AA.
Motivo Ajuste	Esta informação virá na Conciliação do Cartão de Crédito, no Registro de Ajuste e será fornecida pela Administradora de Cartão de Crédito. A descrição deste Motivo de Ajuste também é fornecida pela Administradora. Este campo será habilitado quando campo Tipo Transação = Registro Ajuste.
Abate Título Cartão Crédito?	Esta opção permitirá Abater a Antecipação gerada pela devolução contra o título de Cartão de Crédito no Contas a Receber de forma automática. Este campo será habilitado quando escolhido o campo Origem Transação = Devolução ERP.
Conta Corrente	Conta Corrente que será utilizado para gerar um movimento no Caixa e Bancos. Este campo será habilitado quando escolhido o campo Origem Transação = Conciliação e Tipo Ação = Lançamento CMG.
Tipo Transação Caixa	Tipo Transação Caixa que será utilizado para gerar um movimento no Caixa e Bancos. Este campo será habilitado quando escolhido o campo Origem Transação = Conciliação e Tipo Ação = Lançamento CMG.

Filtros

Através do filtro rápido permite pesquisar por Código da Operadora e Transação.

Na busca avançada é possível filtrar por Origem Transação, Tipo Transação, Tipo Ação, Data Validade e faixa Transação.

Ações do Cadastro Transação Cartão de Crédito

Permite executar as ações de Detalhar, Editar, Remover.