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Objetivo

Agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco com as instruções sobre a forma de pagamento.

O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT cujo layout utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.

Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente. 

Nota - TOTVS Connect Bank (TCB)

Por definições internas a integração com o TOTVS Connect Bank está indisponível e, neste momento, sem previsão de ativação. A seleção da opção "Transmitir Borderô Através do TCB" não terá nenhum efeito no sistema.


Se no cadastro de banco o campo Habilita TCB (A6_TCB), for igual a Sim, a geração do borderô será exclusivo por filial.

Nota

Quando a integração com o módulo Jurídico Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) estiver habilitada (parâmetro MV_JURXFIN = T), serão aplicadas as regras abaixo como premissa para geração do borderô:

  • Caso o pagamento não seja por boleto, o campo Cod. Barras ou os dados bancários [Banco (E2_FORBCO), agência (E2_FORAGE) e conta (E2_FORCTA)] serão obrigatórios.
  • Caso o modelo de pagamento seja "01 - Crédito em conta", o banco do fornecedor deverá ser o mesmo do portador.
  • Caso o modelo de pagamento seja "03 -  DOC" ou "43 - TED mesmo titular", o banco do fornecedor deverá ser diferente banco do portador.
  • Caso o modelo de pagamento seja "99 - Customizado", não será aplicado filtros.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 


 

Para gerar o borderô de pagamento pressione a tecla [F12] para fazer a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:

Campo:

Descrição

Considera títulos?

O preenchimento deste campo contempla as seguintes opções para seleção: 

  • Normais: a geração de borderô considera apenas títulos normais.
  • Adiantamentos: a geração de borderô considera apenas títulos de adiantamentos.
  • Ambos: a geração de borderô considera as opções de títulos normais e de adiantamentos.

Exemplo:

Sim.

Considera Filial?

Define a necessidade de considerar as filiais informadas abaixo do borderô de pagamento por meio da seleção entre as opções Sim e Não.

Exemplo:

Sim.

Da Filial?

Este campo deve ser preenchido com o código inicial das filiais que devem ser consideradas no borderô de pagamentos quando o conteúdo do campo Considera Filial? for igual a Sim.

Exemplo:

M SP 01.

Até a Filial?

Este campo deve ser preenchido com o código final das filiais que devem ser consideradas no borderô de pagamentos quando o conteúdo do campo Considera Filial? for igual a Sim.

Exemplo:

M SP 02.

Marcar títulos automatic.?

Define se os títulos devem ser marcados automaticamente por meio da seleção entre as opções Sim e Não.

Exemplo:

Sim.

Cálculo dos Impostos?

Este campo contempla apenas a rotina de Borderô de Impostos e seu preenchimento é definido por meio da seleção entre as opções Vencimento real, Geração dos borderôs ou Ambas.

Exemplo:

Vencimento real.

Mostra lançamento?

Define a exibição do lançamento por meio da seleção entre as opções Sim e Não.

Exemplo:

Sim.

Seleciona Filiais?

Permite selecionar filiais que devem ser consideradas na geração do borderô. O preenchido do campo é feito por meio das opções Sim e Não.

Exemplo:

Não.

Considera forma de pagto?Define, por meio das opções Sim e Não, a utilização da forma de pagamento preferencial como complemento do filtro dos títulos a pagar.
Data agend. de?

Informe a data inicial para considerar o agendamento.

Exemplo:

01/04/16.

Data agend. até?

Informe a data final para considerar o agendamento.

Exemplo:

01/04/16.


Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

    Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

    As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Confira as informações e confirme o procedimento para geração do borderô.

    Esta opção está disponível no item Outras Ações e permite alterar a ordem dos títulos do borderô do browse.

    Exemplo:

    Filial+Fornecedor+Loja+Prefixo+Número+Parcela+Tipo.

    Nota

    O processo de pesquisa do título depende da configuração do parâmetro MV_F240QRY que contempla os seguintes critérios:

    • F: são exibidos todos os índices disponíveis para realizar a pesquisa. Selecione um deles e confirme.
    • T: exibe apenas um índice para realizar a pesquisa. Basta selecioná-lo e confirme. A escolha desta opção oferece melhor desempenho.

    Esta opção está disponível no item Outras Ações e permite o cancelamento de um borderô. Ao selecioná-la, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

    Informe o número do borderô que deve ser cancelado e confirme o procedimento.

    Nota

    Não é possível efetuar o cancelamento de um borderô com data anterior à sua geração.

    Por exemplo, se o borderô estiver data de geração em 26/08/2022, só será possível efetuar o cancelamento com data igual ou maior à 26/08/2022.

    Esta opção está disponível no item Outras Ações e indica, por meio de cores, os tipos de borderôs de pagamento.


    Principais Campos 

    Campo:

    Descrição

    Número:

    Informe o número do borderô.

    Exemplo:

    000006.

    Vencto de:

    Informe a data de vencimento inicial para seleção dos títulos que devem ser pagos.

    Exemplo:

    07/05/2016.

    Vencto até:

    Informe a data de vencimento final para seleção dos títulos que devem ser pagos.

    Exemplo:

    07/05/2016

    Limite Valor: 

    Informe o valor limite de títulos que deve ser considerado para o borderô

    Exemplo

    0,00

    Banco: 

    Informe o código do bando que deve ser utilizado para o pagamento dos títulos.

    Exemplo:

    321

    Agência: 

    Preenchido automaticamente com o número da agência de acordo com as informações do campo Banco.

    Exemplo:

    00193

    Conta: 

    Preenchido automaticamente com o número da conta corrente de acordo com as informações do campo Banco.

    Exemplo:

    1234566

    SubConta: 

    Informe a SubConta cadastrada nos Parâmetros de Bancos amarrada à Agência e Conta citadas acima,

    Exemplo:

    001.

    Contrato:Se houver, informe o código do contrato de financiamento vinculado ao título.
    Moeda:

    Indique a moeda de referência correspondente ao borderô.

    Exemplo:

    01 Real.

    Modelo:

    Informe o número do modelo de borderô que indica o tipo de operação enviada ao Banco. Os modelos estão cadastrados na Tabela 58 do módulo Configurador.

    Exemplos:

    01 – crédito em conta corrente.

    02 – cheque pagamento/administrativo.

    03 – DOC.

    Tipo Pagto: 

    Informe o tipo de pagamento considerado. Os tipos válidos estão cadastrados na Tabela 59 do módulo Configurador.

    Exemplos:

    30 – Pagamentos salários.

    50 – Pagamentos sinistros segurados.

    Transmitir Borderô Através do TOTVS Connect Bank: 

    Informe se deseja transmitir o Borderô automaticamente através do TOTVS Connect Bank marcando o CheckBox.

    Por definições internas a integração com o TOTVS Connect Bank está indisponível e, neste momento, sem previsão de ativação. A seleção da opção "Transmitir Borderô Através do TCB" não terá nenhum efeito no sistema.



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