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Geração Automática de Débitos - FIN10034

Visão Geral do Programa

  • As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
  • No processamento serão selecionados todos os títulos liquidados que possuem pendência de juros para a geração das notas de débito. Estes títulos poderão ser previamente analisados pelo FIN10050 (Consulta e manutenção de títulos) e se necessário, poderá ser justificado os juros por este mesmo programa ou pela rotina automática FIN10032 (Justificativa de juros).
  • Este programa utiliza as parametrizações definidas pelo LOG00087 (Parâmetros do sistema) e pelo FIN10007 (Tipos de Títulos) que permitem variações no processamento da rotina.
  • Esta rotina será executada somente se a geração de Nota de Débito por empresa estiver desmarcado no FIN10007 (Tipos de Títulos). Isso indica que a geração de débito para a empresa não é feita automática na baixa do título, assim ficará para ser gerada pelo FIN10034.
  • Se o parâmetro de geração de Nota de Débito for por suspensão, será gerado um débito para cada cliente. Desde que a soma dos juros pendentes ultrapasse o valor mínimo de débito. Esses parâmetros estão no FIN10007 (Tipos de títulos).
  • Se o parâmetro de geração de Nota de Débito não for por suspensão, ou seja, quando o parâmetro de controle de suspensão está desmarcado, será gerado um débito para cada título com juros pendentes. Neste caso não há valor mínimo de débito.

Funções Específicas

Objetivo da tela:

Gerar as notas de débito a partir de títulos que estejam totalmente pagas e possuem pendências relativas a juros.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:

Empresa

Código da empresa para a qual será efetuada a geração automática de débitos.

A empresa deverá estar previamente cadastrada no LOG00083 (Empresas).

Cliente

Código do clientes para o qual deverá ser efetuada a geração automática de débitos.

O clientes deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores).
Tipo de título

Código do tipo de título que estão pendente de pagamento em função dos juros.

O código do tipo de título deverá estar previamente cadastrado no FIN10007 (Tipos de Títulos).
Data de baixa

Data inicial e final que estabelecerá o período para a seleção dos títulos pendentes de pagamento em função dos juros.

Moeda

Código da moeda do título que estão pendente de pagamento em função dos juros.

O código da moeda deverá estar previamente cadastrada no PAT0150/CON10018 (Moeda).
Limite de suspensão

Valor limite de suspensão que estabelecerá os valores para a geração dos títulos pendentes de pagamento em função dos juros.

- Este campo somente será exibido quando o campo "Controlar ND suspensão?" do CRE0280 (Parâmetros Empresa - Principal) estiver parametrizado como "S" - Sim.

- Neste caso, será carregado como default/padrão o valor do campo "Limite máximo de suspensão" do CRE0280 (Parâmetros Empresa - Principal) convertido na moeda informada.