Envio Movimentos Pagamento Escritural - APB760AA
Visão Geral do Programa
Neste programa são gerados os arquivos contendo pagamentos ou ocorrências bancárias a serem enviadas para pagamento escritural.
Os pagamentos somente são enviados quando estão incluídos em borderôs do tipo escritural.
As ocorrências são geradas conforme as movimentações efetuadas em documentos já enviados e confirmados para pagamento escritural.
No envio de um borderô, será validado se este possui itens, cujo valor líquido de pagamento é igual a zero. Caso exista, esses itens são retirados do borderô e incluídos em um lote, onde ocorrerá o pagamento sem desembolso.
Envio Movtos Pagto Escritural - EDI
Objetivo da tela: | Permitir gerar arquivos das movimentações de documentos a serem enviados à Bancos para Pagamento Escritural. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado é exibida tela, onde deve-se determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. Ver detalhes na descrição da tela Insere Linha. |
Edita Linha | Quando acionado, permite modificar uma linha de faixas já implementada. |
Retira Linha | Quando acionado, permite eliminar uma linha de faixas já implementada. |
Limpa Lista | Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas neste tela. |
Executa Lista | Quando acionado é exibida tela, onde devem ser determinadas informações e parâmetros para a geração. Ver detalhes na descrição da tela Executa Lista. |
Insere Linha
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Regra | Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra. Exemplo: Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ. |
Exceção | Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra. Exemplo: Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ. |
Pagamentos / Ocorrências | Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são: Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural. Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural. |
Opção | Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são: (pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida. (pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida. (pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida. (pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida. (pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida. (pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural. (Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida. (Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida. (Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida. (Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida. |
Inicial / Final | Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada. Nota: Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela. |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural. Nota: Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
Portador | Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural. Nota: Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
Número do Borderô | Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural. |
O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mensagens | Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são: Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização. Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo. |
Visualiza Arquivo | Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela. Nota: Este campo somente é habilitado quando assinalada a opção de mensagens “Em Arquivo”. |
Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução. |
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
Importante:
A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco.
Informações Envio PIX
Foram realizadas alterações nos Mapas Escriturais do módulo EDI (Bradesco e ITAU) para atender ao pagamento por PIX, Importação e Exportação, inclusão de informação de PIX na geração de Arquivos de Remessa Escritural.
A forma de Envio de arquivos de Remessa para os Bancos para PIX, permanece a mesma, por meio do programa Enviar Movimento Pagamento Escritural - APB760AA.
Importação de Mapas EDI
Deverá ser realizada a importação de mapas EDI disponibilizados, para realizar Pagamentos Escriturais de PIX.
No Programa EDU717ZA – Importação e Exportação de Mapas, realizar o procedimento de importação separadamente para os bancos Itaú e Bradesco.
Utilizar para a importação os Arquivos disponibilizados para o Datasul:
- Banco Itaú: edi_1000_508_pix341.d
- Banco Bradesco: edi_1000_508_pix237.d
Exemplo da Importação do Itaú.
Informar o arquivo edi_1000_508_pix341.d
Selecionar o mapa de Exportação "103".
Exemplo da Importação do Bradesco.
Informar o arquivo edi_1000_508_pix237.d
Selecionar o mapa de Exportação "111" .
Importante: A importação/atualização mencionada é válida para os mapas de exportação, ou seja, mapas 103 do Banco Itaú e Mapa 111 do Banco Bradesco.
Arquivo de Remessa
Disponibilizados novos campos nos mapas de importação e exportação seguindo a configuração de campos exigida nos layouts de Pagamento Escritural CNAB240 dos Bancos.
Os lotes de serviços de pagamentos na forma de PIX devem ser enviados obrigatoriamente em arquivo separado das demais formas de pagamento.
Para gerar Arquivos de Remessa de PIX é necessário utilizar as formas de pagamento do tipo PIX Transfêrencia ou PIX QR Code. Consultar esses detalhes no apb005aa.
O Registro de detalhe do Segmento A (Obrigatório) para pagamentos por meio de Cheque, OP, DOC, TED e etc. Será utilizado para Transferências PIX, seguindo os mesmos campos de layout utilizado pelos modos de pagamento DOC e TED, mas com algumas diferenças para PIX.
O Segmento B (Opcional ) torna-se obrigatório para PIX.
O registro de detalhe do Segmento J (Obrigatório) para liquidação de títulos (Boletos) passa a receber Pagamentos PIX com QR-CODE.
O Segmento J 52 (Obrigatório) sofreu algumas alterações para PIX.
a) Itaú
Mais informações sobre o layout do Itau no link: SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos - CNAB - Versão 085.
Importante: Como os segmentos necessários para o PIX já eram gerados na remessa do APB760 para o Itaú apenas está detalhado abaixo o que foi alterado ou incluído para o PIX:
Header de Lote
| Nome do Campo | Significado | Posição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FORMA DE PAGAMENTO | FORMA DE PAGAMENTO | 012 013 | 45 - PIX TRANSFERÊNCIA 47 - PIX QR-CODE |
| LAYOUT DO LOTE | Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE | 014 016 | A versão de layout do lote é diferente para cada tipo de pagamento: 040 - Pagamentos através de cheque, OP, DOC, TED, PIX Transferência e crédito em conta corrente 030 - Liquidação de títulos (boletos) em cobrança no Itaú e em outros Bancos, PIX QR CODE 030 - Pagamento de Contas de Concessionárias e Tributos com código de barras. 030 - Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com código de barras. |
Segmento A
O Segmento A será gerado para os tipos de formas de pagamento 45:
| Nome do Campo | Significado | Posição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| CÂMARA | CÓDIGO DA CÂMARA CENTRALIZADORA | 018 020 | Para pagamento através de PIX Transferência deve ser informado no segmento ‘A’ (posição 18 a 20) com o conteúdo “009” – PIX (SPI). |
| IDENTI. TRANSFERENCIA | CONTA PAGAMENTO / PIX | 113 119 | 04 – Chave de endereçamento |
Segmento B (Obrigatório para PIX).
| Nome do Campo | Significado | Posição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO DO BANCO | CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO | 001 003 | 341 |
| CÓDIGO DO LOTE | LOTE DE SERVIÇO | 004 007 | Nota 3: Identifica o Lote de Pagamentos |
| TIPO DE REGISTRO | REGISTRO DETALHE DO LOTE | 008 008 | 3 |
| NÚMERO DO REGISTRO | Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE | 009 013 | Nota 9: Número sequencial de um pagamento dentro do lote. |
| CÓDIGO DO SEGMENTO | CÓDIGO SEGMENTO REG. DETALHE | 014 014 | B |
| TIPO CHAVE | TIPO IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE PIX | 015 017 | Nota 37: 01 – Telefone 02 – E-mail 03 – CPF/CNPJ 04 – Chave Aleatória |
| EMPRESA – INSCRIÇÃO | TIPO INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO | 018 018 | 1=CPF 2=CNPJ |
| Nº DE INSCRIÇÃO | Nº DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) | 019 032 | Nota 15: Para pagamentos através de DOC, TED, PIX Transferência Itaú e Outros Bancos e Ordem de Pagamento, por determinação do BACEN é obrigatória a identificação do CNPJ/CPF do favorecido. |
| TXID | IDENTIFICADOR ÚNICO DA TRANSAÇÃO | 033 062 | Nota 38: Deve ser preenchido com a informação do TXID, opcional, que determina o identificador da transação |
| INFORMAÇÕS ENTRE USUÁRIOS | INFORMAÇÃO ENTRE USUÁRIOS | 063 127 | |
| CHAVE PIX | CHAVE DE ENDEREÇAMENTO | 128 227 | Nota 40: Chave de identificação dos dados do cliente na base única de registro do BACEN. Deve ser preenchido com as informações da chave PIX do recebedor (CNPJ/CPF, Número de Celular, endereço de E-mail ou Chave Aleatória) |
| BRANCOS | COMPLEMENTO DE REGISTRO | 228 230 | |
| OCORRÊNCIAS | CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS NO RETORNO | 231 240 |
Segmento J
O segmento J será gerado para as formas de Pagamento 47.
Segmento J52
O segmento J52 será gerado para as formas de pagamento 47.
| Nome do Campo | Significado | Posição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| CHAVE DE PAGAMENTO | URL / CHAVE DE ENDEREÇAMENTO | 132 208 | Nota 41: Obrigatório, quando se tratar de QR CODE Dinâmico, deve ser informada a URL capturada a partir da leitura do QR CODE. Obrigatório, quando se tratar de QR CODE Estático, deve ser informada a CHAVE DE ENDEREÇAMENTO captura a partir da leitura do QR CODE. |
| TXID | CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO QR-CODE | 209 240 | Nota 42: Opcional, que determina o identificador da transação. O objetivo desse campo é ser um elemento que possibilite ao PSP do recebedor apresentar ao usuário recebedor a funcionalidade de conciliação de pagamentos. |
PIX Sem chave
Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), deve ser informado nas posições 113 a 114 o tipo de transferência:
01 - Conta corrente
PG - Conta Pagamento
03 – Conta Poupança
04 – Chave de endereçamento
Quando no Pagamento de Borderô (APB710AA) for indicado que o item de pagamento possui a forma de pagamento Transferência PIX e é um PIX sem Chave, o sistema enviará as informações bancárias.
Caso não for informado o campo PIX sem Chave, será enviada a chave PIX conforme informado no item do borderô.
Então o arquivo de Remessa do banco Itaú será gerado de duas maneiras:
1ª PIX sem Chave
Será enviado no Campo tipo de transferência os códigos exigidos no layout do banco Itaú,
este tipo se refere ao tipo da Conta Corrente informada:
- Se o tipo da conta for Conta corrente, o conteúdo será 01.
- Se o tipo da conta for Conta Poupança, o conteúdo será 03.
- Se o tipo da conta for Conta Pagamento, o conteúdo será PG.
Importante: Quando o tipo não estiver cadastrado, será considerado como default o tipo Conta Corrente.
2ª PIX com Chave
Será enviado o tipo de transferência como 04 (Chave de endereçamento) e a Chave PIX informada no item do Borderô.
Diferente da opção PIX Sem Chave, as informações bancárias não serão enviadas.
b) Bradesco
Mais informações sobre o layout do Itau no link: Manual de Procedimentos Multipag Bradesco PIX - Outubro 2020.
Adicionadas informações nos registro de detalhe dos arquivos de remessa escriturais para o modo de pagamento PIX.
A estrutura do Arquivo de Remessa gerado permanece inalterada, para PIX Bradesco são considerados os seguintes Registros:
| Lotes | Serviço/Produto | Remessa | Retorno |
|---|---|---|---|
| PIX | Pagamentos | A (Obrigatório) B (Obrigatório) J (Obrigatório) | A (Obrigatório) B (Obrigatório) J (Obrigatório) |
Adequações realizadas no Mapa Padrão do Banco Bradesco: "111" - Mapa Bradesco de Exportação
Importante: Como os segmentos necessários para o PIX já eram gerados na remessa do APB760 para o Bradesco apenas está detalhado abaixo o que foi alterado ou incluído para o PIX:
Registro Header de Arquivo
Nome do Campo | Significado | Posição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 22.0 Header de identificação Pix | Identificação Remessa Pix | 172 174 | PIX |
Registro Header de Lote
Nome do Campo | Significado | Posição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 06.1 Forma Lançamento | Forma Lançamento | 012 013 | 45 - PIX TRANSFERÊNCIA 47 - PIX QR-CODE |
| Layout do Lote | Nº da Versão do Layout do Lote | 014 016 | 045 |
Registro Detalhe - Segmento A
O Segmento A será gerado para os tipos de formas de pagamento 45, ele foi baseado no arquivo de Remessa gerado atualmente, mas sofreu alteração nos seguintes campos:
Nome do Campo | Significado | Posição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 08.3A Câmara | Código da Câmara Centralizadora | 18 20 | 009 |
| 09.3A Banco | Código do Banco do Favorecido | 21 23 | 000 |
| 10.3A Agência | Ag. Mantenedora da Cta do Favorecido | 24 28 | 00000 |
| 11.3A DV | Dígito Verificador da Agência | 29 29 | 0 |
| 12.3A Conta corrente | Número da Conta Corrente | 30 41 | 000000000000 |
| 13.3A DV | Dígito Verificador da Conta Corrente | 42 42 | 0 |
| 14.3.A DV - Agência/Conta | Dígito Verificador da AG/Conta | 43 43 | 0 |
| 24.3.A - Informação 2 | Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Deposito Judicial e Pgto. Salários de servidores pelo SIAP, ou Pix | 178 217 | *G031 |
Registro Detalhe - Segmento B
O Segmento B será gerado para os tipos de formas de pagamento 45 e é criado obrigatoriamente para o PIX.
Nome do Campo | Significado | Posição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 01.3B Banco | Código do Banco na Compensação | 1 3 | 237 |
| 02.3B Lote | Lote de serviço | 4 7 | |
| 03.3B Registro | Tipo de Registro | 8 8 | 3 |
| 04.3B Nº Registro | Nº Sequencial do Reg. Detalhe | 9 13 | Número Sequencial |
| 05.3B Segmento | Código do Segmento do Reg. Detalhe | 14 14 | B |
| 06.3B Identificação do favorecido | Forma de Iniciação | 15 17 | Para o tipo “forma de lançamento” igual ao Pix, usar o seguinte domínio. Domínio: “01” – Chave Pix – tipo Telefone “02” – Chave Pix – tipo Email “03” – Chave Pix – tipo CPF/CNPJ “04” – Dados bancários |
| 07.3B Tipo Inscrição | Tipo Inscrição | 18 18 | G005: Tipo Inscrição |
| 08.3B Nº Inscrição | Nº Inscrição | 19 32 | G006: Número Inscrição |
| 09.3B Dados complementares | Informação 10 | 33 62 | G101 |
| 10.3B Dados complementares | Informação 11 | 63 127 | G101: Identificação do pagamento – Informação entre usuários (opcional) não é gerado |
| 11.3B Dados complementares | Informação 12 | 128 226 | G101: Identificação do favorecido – Chave PixPix : Email ou Telefone |
| 25.3B Código UG Centralizadora | Uso exclusivo para o SIAPE | 227 232 | P012 |
| 26.3B Identificação do Banco no SPB | Código ISPB | 233 240 | P015 |
Registro Detalhe - Segmento J
O segmento J será gerado para as formas de Pagamento 47.
Registro Detalhe - Segmento J52
O segmento J52 será gerado para as formas de pagamento 47.
| Nome do Campo | Significado | Posição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 15.4 J52 Identificação Chave PIX | Chave de Pagamento URL / CHAVE PIX | 132 210 | G102: Obrigatório, sendo:
|
| 16.4 J52 TXID | CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO QR-CODE | 209 240 | G102: Opcional QR-CODE Estático |
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Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.
Além destes apresentados, é obrigatório que existam borderôs escriturais ou ocorrências bancárias a serem enviadas.
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