Objetivo
O Módulo de Caixa e Bancos tem como objetivo controlar as disponibilidades da organização, possuindo recursos para a administração do fluxo financeiro.
O Módulo de Caixa e Bancos faz parte do sistema Tesouraria do aplicativo Controladoria e Finanças.
Características
As principais características do módulo são:
- Multiempresa;
- Multiestabelecimento;
- Multimoeda;
- Utilização de Unidade de Negócio;
- Movimentação Diária da Conta Corrente;
- Geração de Movimentos de Outros Módulos;
- Importação de Movimentos de Outros Módulos;
- Registrar Extratos de Contas Correntes;
- Importação Extrato Bancário;
- Conciliação Conta Corrente Automática;
- Conciliação Conta Corrente Manual;
- Cancelamento Conciliações;
- Controle de Operações de Mútuo;
- Controle Talonário de Cheques;
- Emissão de Cheques e Autorização para Transferência Bancária;
- Emissão Avisos de Lançamento;
- Fechamento de Caixa;
- Segurança de acesso e movimentação por Unidade Organizacional, Unidade de Negócio e Unidade de Fechamento de Caixa;
- Permite rastreabilidade de movimentos sobre os extratos bancários;
- Cálculo Batch de Impostos;
- Conciliação dos Saldos das Contas Correntes com as contas contábeis da Contabilidade;
- Contabilização dos Movimentos do Caixa e Bancos;
- Consultas;
- Relatórios.
Integração com Outros Módulos
| Módulo | Informação | Descrição |
Contas a Pagar | Movimentos | Envia os movimentos Realizados e Não Realizados. |
Contas a Receber | Movimentos | Envia os movimentos Realizados e Não Realizados. |
Fluxo de Caixa | Movimentos | Recebe os Rateios dos Movimentos do Módulo de Caixa e Bancos. |
Contabilidade | Movimentos | Recebe as apropriações contábeis dos movimentos do Módulo de Caixa e Banco. |
Contas a Receber | Movimentos | Recebe os DNI’s – Depósitos Não Identificados, apresentados na conciliação bancária. |
Transações do módulo de Contas a Pagar geradas no módulo de Caixa e Bancos
Contas a Pagar | Caixa e Bancos |
Implantação de titulo do tipo normal | Gera movimento NR SAÍDA * |
Implantação de titulo do tipo antecipação | Gera movimento RE SAÍDA |
Implantação de titulo do tipo previsão | Gera movimento NR SAÍDA * |
Implantação de titulo do tipo provisão | Gera movimento NR SAÍDA * |
Implantação de titulo do tipo normal / antecipação | Gera movimento NR SAÍDA * - apenas o saldo entre o valor da implantação e o valor da antecipação. |
Implantação de titulo do tipo normal / previsão | Gera movimento NR SAÍDA * - apenas o saldo entre o valor da implantação e o valor da antecipação. |
Pagamento Extra Fornecedor (caixa) | Gera movimento RE - sempre em contas correntes do tipo CAIXA, atualiza o Caixa e Bancos no momento da inclusão do Pagamento Extra Fornecedor. |
Pagamento Extra Fornecedor (cheque) | Gera movimento RE SAÍDA - sempre em contas correntes do tipo BANCÁRIA, atualiza o Caixa e Bancos no momento da confirmação do cheque. |
PEC - Pagamento Extra Fornecedor à Crédito | Gera Movimento RE ENTRADA - atualiza o Caixa e Bancos no momento da inclusão do PEC. |
PEF contra antecipação | Não Atualiza o Caixa e Bancos. |
PEF contra previsão | Não Atualiza o Caixa e Bancos. |
Baixa de titulo normal | Diminui o NR SAÍDA * - referente à implantação do titulo e Gera um RE SAIDA no valor da Baixa. |
Baixa (Normal) transferência estabelecimento | Diminui o NR SAÍDA * - referente à implantação do titulo. |
Baixa por substituição | Diminui o NR SAÍDA * - referente à implantação do titulo. |
Substituição notas por duplicatas | Gera NR SAÍDA * |
Estorno de titulo normal | Diminui o NR SAÍDA * - referente à implantação do titulo. |
Estorno de titulo de antecipação | Diminui o RE SAÍDA * - referente à implantação da Antecipação. |
Estorno PEF (Cheque) | Diminui o RE SAIDA * - referente à implantação do PEF. |
Estorno PEF (Caixa) | Diminui o RE SAIDA * - referente à implantação do PEF. |
Estorno PEC | Diminui o RE ENTRADA * - referente à implantação do PEC. |
Estorno PEF contra antecipação | Não Atualiza o Caixa e Bancos. |
Estorno Implantação de titulo de previsão | Diminui o NR SAÍDA * - referente à implantação do PEF. |
Acerto Valor Maior (normal) | Adiciona o valor do movimento (AVA) ao valor do NR SAIDA * no Caixa e Bancos. |
Acerto Valor Menor (normal) | Diminui o valor do movimento (AVA) ao valor do NR SAIDA * no Caixa e Bancos. |
Acerto Valor Menor (antecipação) | Gera do movto no valor do RE ENTRADA * no Caixa e Bancos. - quando o portador do AVA for informado, se o portador estiver em branco não atualiza o Caixa e Bancos. |
Estorno Acerto Valor Maior (normal) | Diminui o valor do movimento (AVA) ao valor do NR SAIDA * no Caixa e Bancos. |
Estorno Acerto Valor Menor (normal) | Adiciona o valor do movimento (AVA) ao valor do NR SAIDA * no Caixa e Bancos. |
Estorno Acerto Valor Menor (antecipação) | Elimina o RE ENTRADA gerado pelo AVA a Maior na Antecipação. |
Estorno de baixa por substituição | Gera o movto NR SAIDA * referente à implantação do titulo. |
Estorno substituição de notas por duplicatas | Gera o movto NR SAIDA * referente à implantação do titulo. |
Estorno de baixa por transferência (normal) | Gera o movto NR SAIDA * referente à implantação do titulo. |
Estorno de baixa (normal) | Diminui o valor do movimento (BAIXA) do valor RE SAIDA no Caixa e Bancos e gera um movimento NR SAIDA * referente à Implantação do titulo. |
* Depende do parâmetro geral do Caixa e Bancos que indica se Não Gera, Agrupa ou Não agrupa o Não realizado.
Transações do módulo de Contas a Receber geradas no módulo de Caixa e Bancos
Contas a Receber | Caixa e Bancos |
Implantação de titulo normal | Gera Movto NR ENTRADA * |
Implantação de titulo de antecipação | Gera Movto RE ENTRADA |
Implantação de titulo de aviso de débito | Gera Movto NR ENTRADA * |
Implantação de titulo normal/antecipação | Gera movto NR ENTRADA * - apenas o saldo entre o valor da implantação e o valor da antecipação. |
Acerto de Valor Menor (normal) | Diminui o NR ENTRADA * - referente à implantação do titulo. |
Acerto de Valor Maior (normal) | Adiciona valor do AVA ao RE ENTRADA * - referente à implantação do titulo. |
Acerto Valor Menor Antecipação | Gera Movimento RE SAIDA * no valor do AVA |
Liquidação de titulo normal (total) | Diminui o NR ENTRADA * , gera movto RE ENTRADA no Valor da Liquidação. |
Liquidação Antecipação (total) | Não atualiza o Caixa e Bancos. |
Estorno Liquidação Titulo Normal | Diminui o RE ENTRADA * e gera movto NR ENTRADA * no valor da liquidação. |
Estorno Valor a Maior Titulo Normal | Diminui valor do AVA ao NR ENTRADA * referente ao AVA a MAIOR/implantação |
Estorno Valor a Menor Titulo Normal | Adiciona valor do AVA ao NR ENTRADA * referente ao AVA a Menor/Implantação. |
Estorno Valor a Menor Antecipação | Diminui o RE SAÍDA no valor do AVA. |
Estorno de Título Normal | Diminui o NR ENTRADA * no valor da Implantação. |
Estorno de Titulo Antecipação | Diminui o RE ENTRADA no valor da implantação da Antecipação. |
Estorno de Valor Menor Antecipação | Diminui o RE SAÍDA no valor do AVA. |
* Depende do parâmetro geral do Caixa e Bancos que indica se Não Gera, Agrupa ou Não agrupa o Não realizado.
PEF - MÚTUO
Parametrizações necessárias
1. Usuário Financeiro Estabelecimento deve estar habilitado para efetuar o processo de mútuo.
2. Deve existir no Caixa e Bancos um tipo de transação de caixa de espécie mútuo com a conta contábil transitória de Mútuo associada.
3. Deve existir no Caixa e Bancos uma relação entre o modo de pagamento MÚTUO e o tipo de transação de caixa (item 2).
4. Entre a empresa pagadora e a empresa que possui a despesa a ser paga, devem existir contas correntes (tipo mutuo ativo/passivo) que relacionem empresa origem e empresa destino.
Dados (adicionais MÚTUO) informados no processo
1. Na tela de implantação PEF deverá ser informado no botão MÚTUO, o estabelecimento e portador (empresa destino) e informado o rateio da despesa que é da empresa destino.
2. No botão Rateio deverá ser informado somente o tipo de fluxo financeiro, pois a conta contábil será assumida a Transitória de Mútuo do Tipo de Transação de Caixa (Mútuo).
Movimentos gerados no Caixa e Bancos
1 - Na conta corrente portador normal do PEF: será gerado um movimento RE SAÍDA origem APB sem apropriações contábeis.
2 - Na conta Mútuo empresa A – empresa B: será gerado um movimento RE ENTRADA origem CMG apropriando as contas de saldo da conta de mutuo e a transitória 2 lançamentos.
3 - Na conta Mútuo empresa B – empresa A: será gerado um movimento RE SAÍDA origem CMG apropriando as contas de saldo da conta de mútuo e a transitória. E da transitória contra a conta de despesa informada no item 1 (dados adicionais) 4 lançamentos.
4 - O quarto lançamento, que é gerado automaticamente no processo de mútuo do CMG, nesse caso deverá ser lançado manualmente no caixa e bancos na conta corrente correspondente (na empresa destino).
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