01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT -Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Colombia | ||||||
| Ticket: | 17261593 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20198 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se realiza la transmisión de una Factura de Venta (NF) que fue generada a partir de un Pedido de Venta y que utilizó un Tipo de Salida (TES) que tiene Retención de IVA y en la configuración Adicionales de impuestos (SFF) no supera el límite para el cálculo, por lo tanto, el valor del cálculo del impuesto es cero, causando el siguiente rechazo ante la DIAN:
- FAT07: El valor del tributo correspondiente a una de las tarifa es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.
El presente rechazo solo se presenta en ambiente de Producción, ya que en ambiente de Pruebas indica que fue transmitida exitosamente.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), se modificó la función que Genera los nodos de Impuestos Totales (fGetTaxas) para los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), para que no se consideren las Retenciones si el valor del cálculo de éstas no es mayor a cero (No se genera el nodo fe:WithholdingTaxTotal para la retención).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20198.
- Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES en la sección Función
Configurar un Tipo Salida (TES) con cálculo de Impuestos y Retenciones.
Es importante tener correctamente configurado el campo de Impuesto de FE (FB_IMPSAT) del catálogo 13.1.2 de Tributos definido por la DIAN, para más información puede ver Tabla S005 - Impuestos FE (Tributos DIAN)
- En la Configuración Adicional de Impuestos (SFF), tener la configuración para el cálculo de Retención de IVA, informando el campos Valor (FF_IMPORTE)
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
- Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta"
- Generar un Pedido de Venta, con ítems que tengan informado el Tipo de Salida (TES) que fue configurado previamente y que el valor total no supere el Valor (FF_IMPORTE) para el cálculo de la Retención de IVA (RV0) que fue informado en la Configuración Adicional de Impuestos.
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N), capturar los parámetros informando:
- ¿Generación por? = Pedidos
- Seleccionar los ítems del Pedido de Venta (ver Pre-requisitos)
- Ir a la opción "Otras acciones | Genera Fact."
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica" (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento?, seleccionar la opción “Factura”.
- ¿Serie?, Serie con la que fue generada la Factura.
- ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Asignar las Fechas Inicio/Fin.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la Serie y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar la realización de la Transmisión.
- Revisar que en el Log la transmisión sea exitoso.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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