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Objetivo

O módulo Livros Fiscais disponibiliza em sua rotina um Relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos no Faturamento (FISR080), que apresenta os valores dos impostos retidos de IRRF, INSS, CSLL, Pis e Cofins.

Este relatório é baseado na tabelas SE1 (contas a receber)  e na SE5 ( movimentações bancárias ). 

Especificação do Relatório para cada Imposto Retido

Serão considerados no Relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos os títulos baixados em sua totalidade (E1_SALDO = 0), quando se tratar dos impostos de IRRF, INSS e CSLL. Os valores de PIS/COFINS são exibidos conforme o registro F600 da EFD Contribuições, ou seja, são proporcionalizados conforme o valor baixado.


Exemplo: Caso um título de IRRF, INSS e CSLL seja baixado parcialmente, o relatório de conferência não irá carregar o título, pois só apresentará estes títulos quando forem baixados em sua totalidade. 


Os valores do Pis e da Cofins serão apresentando proporcionalmente conforme o valor baixado, ignorando a regra citada para os títulos de IRRF, INSS e CSLL.

O título de INSS é considerado no relatório pela sua data de emissão, independente de ter sido baixado no financeiro.

Neste relatório são apresentados os impostos de IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL, cada um por vez, com exceção do Pis e da Cofins que são apresentados juntos.


Principais Campos 

CamposDescrição

Seleciona Tipo ?

Indique neste parâmetro qual o modelo de relatório será gerado.

Somente um dos tributos abaixo será gerado por vez : 

Selecionando a opção PIS/COFINS, serão apresentados todos os títulos de retenções de PIS/COFINS ;

Selecionando a opção IRRF, serão apresentados todos os títulos de retenções de IRRF ;

Selecionando a opção CSLL, serão apresentados todos os títulos de retenções de CSLL ;

Selecionando a opção INSS, serão apresentados todos os títulos de retenções de INSS ;


PIS/COFINS - Mes Proc ?

O relatório do modelo PIS/COFINS apresenta apenas informações de um único mês por vez. Indique neste parâmetro, o mês de processamento.

Este parâmetro terá efeito somente para o relatório do modelo PIS/COFINS.

PIS/COFINS - Ano Proc ? 

O relatório do modelo PIS/COFINS apresenta apenas informações de um único ano por vez. Indique neste parâmetro, o ano de processamento.

Este parâmetro terá efeito somente para o relatório do modelo PIS/COFINS.

IRRF/CSLL/INSS Data De ?

Indique neste parâmetro a data inicial para o processamento dos dados dos relatórios nos modelos IRRF, CSLL e INSS.

As informações serão baseadas na data de emissão do título.

Este parâmetro terá efeito somente para os relatórios listados acima.

IRRF/CSLL/INSS Data Ate ?

Indique neste parâmetro a data final para o processamento dos dados dos relatórios nos modelos IRRF, CSLL e INSS.

As informações serão baseadas na data de emissão do título.

Este parâmetro terá efeito somente para os relatórios listados acima.