Linha Microsiga Protheus

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de Utilização
  3. Principais Campos
  4. Demais informações
  5. Tabelas utilizadas
  6. Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Nesta manutenção, é possível lançar os valores recebidos como adiantamento por parte do cliente. Estes pagamentos poderão ser utilizados em qualquer processo - tanto na fase de pedido como na fase de embarque. Além disso, é possível fazer o acompanhamento da utilização dos adiantamentos por meio de um histórico, que indica o(s) processo(s) onde foram vinculados, a que fase (Pedido/Embarque), quantidades utilizadas, saldo disponível, entre outras informações.

02. Exemplo de utilização

Procedimentos

Para incluir Pagamentos Antecipados de um cliente:

  1. Na janela de manutenção de Clientes, selecione a opção "Adiantamentos". Será apresentada a janela para inclusão.
  2. Preencha os campos conforme orientação do help.
  3. Confirme os dados para gravar.

    Inclui uma nova parcela de adiantamento.

    Altera os dados de uma parcela de adiantamento.

    Exclui uma parcela de adiantamento.

    Visualiza os detalhes da parcela de adiantamento.

    Consulta a rastreabilidade do adiantamento nos processos e /ou nos embarques.

    Elimina ou restaura o Saldo de um adiantamento

    Inclusão do adiantamento de cliente com decréscimo:
    1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Cadastros/ Import./ Clientes.

    2.No browser de clientes, posicione sobre o registro do cliente desejado e clique no botão “Outras Ações/Adiantamentos”.

    3.No browser de adiantamentos do cliente selecionado, clique no botão “Outras Ações/Incluir” para inserir um novo adiantamento.

    4.Clique em Incluir.

    5.Na tela de dados da parcela, verifique que o sistema exibirá o campo de decréscimo. Informe um valor neste campo.

    6.Informe os dados do banco do adiantamento e em seguida clique no botão Confirmar. A parcela surgirá no Browser.

    7.No browser das parcelas de adiantamento, clique no botão Confirmar novamente para efetuar a gravação da parcela.

    8.Neste momento, o sistema efetuará a gravação da parcela e enviará os dados do adiantamento para geração do título no módulo financeiro.

    9.Retorne à tela de adiantamentos do cliente e verifique que o número do título financeiro relativo à parcela de câmbio foi gravado na respectiva parcela

    10.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.

    11.Com base no título gerado pelo adiantamento, localize o mesmo no browser de títulos a receber do financeiro e clique no botão visualizar.

    12.Verifique que o campo “Desconto Ctr”(E1_MDDESC) do título foi alimentado com base no decréscimo informado na parcela de adiantamento que se refere a este título.


    Adiantamento na modalidade Movimento no Exterior, com moeda do banco diferente da moeda do adiantamento

    Quando o adiantamento for na modalidade Movimento no Exterior e com moeda do banco diferente da moeda do adiantamento e com a data de crédito no exterior preenchida, ao salvar o processo, caso o sistema identifique uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre os módulos de SIGAEEC e SIGAFIN, será apresentada a seguinte mensagem:

    Foi identificada uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre o módulo de exportação e o financeiro.

    Considerando a moeda 'X' informada no banco e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
    No módulo de exportação foi cadastrada a taxa de 'W', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'Z'.

    Considerando a moeda 'Y' informada no câmbio e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que: 
    No módulo de exportação foi cadastrada a taxa de 'A', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'B'.

    Recomenda-se ajustar os cadastros antes de efetuar a baixa da parcela, visto que as informações divergentes poderiam ocasionar em diferenças na integração entre os módulos.

    Assim o usuário deverá optar por prosseguir com o processo ou ajustar o cadastro da cotação.

    Observação: os parâmetros MV_AVG0131 e MV_MOEDBCO devem estar habilitados


    03. Principais Campos

    Campo Descrição
    AcrescimoValor do acréscimo, na moeda do processo,a ser  somado ao valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus e se tratar de câmbio efetivo, esta informação será enviada para o campo "Acréscimo".
    DecrescimoValor do decréscimo, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Em caso de câmbio de adiantamento, o valor informado apenas registrará o valor já abatido do total informado. Quando integrado ao Financeiro do Protheus, esta informação será enviada para o campo "Desconto Ctr" quando se tratar de adiantamento. Quando se tratar de câmbio efetivo, a correspondência será feita com o campo "Decréscimo"
    MultaValor da multa, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como multa agregada ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro.
    JurosValor do juros, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como acréscimos agregados ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro


    04. Demais informações

    1.Criação de Parâmetro no arquivo SX6 - Parâmetros

    ParâmetroDescrição
    MV_EEC0046Ativa a exibição e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação.


    05. TABELAS UTILIZADAS

    • SX6
    • EEQ


    06. Assuntos Relacionados