01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco |
| Segmento: | Varejo Supermercados |
| Módulo: | FISCAL |
| Função: | REL. DEMONSTRAÇÃO DO FECP - FIS00088 |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-9894 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar no Relatório de Fundo de Combate a Pobreza uma funcionalidade que realize o lançamento automático de valores nas Apurações de ICMS e ST.
03. SOLUÇÃO
Caminho
Módulo Fiscal > Menu Relatórios > Aplicação Relatório de Fundos de Combate à Pobreza.
Foi implementado uma automação para poder ser realizado o lançamento automático de valores referentes ao fundo de combate à pobreza nas respectivas apurações.
Para ser realizado este lançamento é necessário realizar a parametrização do Cód. Sub Item apuração. Segue abaixo como parametrizar o Cód. Sub Item.
Parametrização
Parametrização
Caminho
Módulo Fiscal > Menu Relatórios > Aplicação Relatório de Fundos de Combate à Pobreza > Botão Cód. Sub Item.
Foi implementado um botão para que possar ser aberto a aplicação de parametrização de Cód. Sub Item Apuração.
Imagem 1 - Botão Cod Sub Item.
Pressionando o botão Cód. Sub Item será aberto a aplicação para parametrização.
Nesta aplicação pode ser parametrizado o Cód. Sub Item para Apuração de ICMS e para Apuração de ICMS ST.
A Parametrização é obrigatória caso o usuário deseje realizar o lançamento automático, se a caso não desejar lançar de forma automático não preencher.
Os lançamentos nas Apurações são independentes, caso desejar pode ser parametrizado somente uma.
Imagem 2 - Aplicação Cadastro Sub Item Apurações.
A Ocorrência Crédito/Débito deve ser selecionada previamente na caixa de seleção para assim poder ser cadastrado do Cód. Sub Item Crédito/Débito.
Imagem 3 - Seleção de ocorrência no Cadastro Sub Item Apurações.
Aviso
Caso a Ocorrência não esteja cadastrada não será liberado o cadastro do Cód. Sub Item Crédito/Débito. Sistema irá emitir um aviso bloqueando e avisando o usuário.
O Cód. Sub Item Crédito/Débito pode ser digitado ou pressionando o botão de Pesquisas de SubItens das Ocorrências da Apuração selecionando a linha e retomar para o campo de texto. (Pode ser realizado o duplo-clique na linha selecionada ou botão Retornar do formulário).
Imagem 4 - Aplicação Pesquisas de SubItens das Ocorrências da Apuração.
Para ser realizado a validação dos valores e ser realizado o lançamento automático foi criado um novo check box de opções de emissão do relatório, para selecionar esta opção é necessário marcar a caixa de seleção Resumo - Apuração (Débito - Crédito).
Aviso
A caixa de seleção "Resumo - Apuração (Débito - Crédito)" somente ficará disponível quando a caixa de seleção "Utiliza NFE 4.0" estiver marcada!
Imagem 1 - Caixa de seleção Resumo - Apuração (Débito - Crédito).
A emissão do relatório para conferência dos valores utiliza os mesmos filtros do relatório padrão. O mesmo possui dois modos de exibição que seguem os agrupamentos disponíveis na opção "Utiliza NFE 4.0":
Agrupamentos
O Relatório de Resumo - Apuração (Débito - Crédito), agrupamento por item.
Existem as seguintes quebras:
Entrada(Crédito).
| Cód. Produto | Descrição | Base de ICMS | FCP % | Vlr FCP ICMS | Base de ICMS ST | FCP ST % | Vlr FCP ICMS ST |
Saída(Débito).
| Cód. Produto | Descrição | Base de ICMS | FCP % | Vlr FCP ICMS | Base de ICMS ST | FCP ST % | Vlr FCP ICMS ST |
Resumo (Débito - Crédito).
| Total de Débito |
| FCP ICMS | FCP ICMS ST |
| Total de Crédito |
| FCP ICMS | FCP ICMS ST |
| Total |
| FCP ICMS | Valor | Indicador de Débito ou Crédito |
| FCP ICMS ST | Valor | Indicador de Débito ou Crédito |
Imagem 1 - Relatório de Resumo - Apuração (Débito - Crédito), Agrupamento por item.
O Relatório de Resumo - Apuração (Débito - Crédito), agrupamento por CST.
Existem as seguintes quebras:
Entrada(Crédito).
| CST ICMS | Base de ICMS | FCP % | Vlr FCP ICMS | Base de ICMS ST | FCP ST % | Vlr FCP ICMS ST |
Saída(Débito).
| CST ICMS | Base de ICMS | FCP % | Vlr FCP ICMS | Base de ICMS ST | FCP ST % | Vlr FCP ICMS ST |
Resumo (Débito - Crédito).
| Total de Débito |
| FCP ICMS | FCP ICMS ST |
| Total de Crédito |
| FCP ICMS | FCP ICMS ST |
| Total |
| FCP ICMS | Valor | Indicador de Débito ou Crédito |
| FCP ICMS ST | Valor | Indicador de Débito ou Crédito |
Imagem 1 - Relatório de Resumo - Apuração (Débito - Crédito), Agrupamento por CST.
Após realizar a conferência dos valores pelo relatório, é apresentado uma mensagem de aviso perguntando se o usuário deseja realizar o lançamento dos valores nas apurações.
O lançamento seria realizado nas apurações dentro do período filtrado no relatório.
Exemplos:
Relatório emitido com data inicial 01/02/2023 e data final 28/02/2023, o valor do resumo será lançado nas apurações do mês 02.
Relatório emitido com data inicial 01/09/2023 e data final 31/09/2023, o valor do resumo será lançado nas apurações do mês 09.
Imagem 2 - Mensagem para lançamento automático do resultado nas apurações.
Confirmando o lançamento do resultado nas apurações será feito o lançamento na parte de apurações ocorrências, o lançamento é feito conforme a regra abaixo:
REGRA DE LANÇAMENTO
O lançamento nas apurações são realizados conforme o resultado da conta:
FCP = Débito - Crédito.
Caso resultado seja positivo indica-se que tem um valor a debitar, o indicador no relatório será exibido como D, assim será lançado na respectiva apuração em Outros Débitos com o código cadastrado na aplicação de Cadastro Sub Item Apurações.
Caso resultado seja negativo indica-se que tem um valor a creditar, o indicador no relatório será exibido como C, assim será lançado na respectiva apuração em Outros Créditos com o código cadastrado na aplicação de Cadastro Sub Item Apurações.
Validações
Data Final
Caso a data final não seja o último dia do mês será emitido um alerta para o usuário, porem o mesmo pode prosseguir com o lançamento automático.
Imagem 1 - Verificação data final.
Controle
Caso o controle das apurações esteja/estejam fechados será emitido um alerta, este alerta é impeditivo, o controle tem que ser aberto para lançar ou atualizar valores nas apurações.
Imagem 1 - Verificação Controle Apuração de ICMS.
Imagem 2 - Verificação Controle Apuração de ST.
Cód. Sub Item
Caso o Cód. Sub Item das apurações não esteja/estejam cadastrados será emitido um alerta, este alerta é impeditivo, o Cód. Sub Item tem que ser cadastrado para lançar ou atualizar valores nas apurações.
Imagem 1 - Verificação Cadastro Cód. Sub Item Apuração de ICMS.
Imagem 2 - Verificação Cadastro Cód. Sub Item Apuração de ST.
Período
Caso o período do relatório filtrado seja superior a um mês será emitido um alerta, este alerta é impeditivo, para ser realizado o lançamento automático nas apurações as datas precisam estar dentro do mesmo mês.
Imagem 1 - Verificação Período do relatório filtrado.
Lançamento concluído será exibido uma mensagem de confirmação:
O usuário pode conferir este lançamento entrando nas apurações e vendo a parte de apurações ocorrências.
Imagem 3 - Mensagem de lançamento realizado.
Caso o usuário emita o relatório novamente e o valor do resumo seja diferente do lançamento na apuração, será perguntado para o mesmo se deseja atualizar este lançamento.
Caso confim atualização, o lançamento atualizado será exibido uma mensagem de confirmação:
Imagem 4 - Mensagem de lançamento atualizado.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.040 ou superior.
Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.016 ou superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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