SPED Contábil - CheckList de verificação de ambiente
Segue o checklist para verificação do ambiente no momento da instação do SPED Contábil
1º Passo - Processo de Instalação do SPED
- Atualizar o RPO com a ultima versão dos fontes do SPED, verificar os fontes no SourceSafe ou consultar N3;
- Executar o compatibilizador “U_UPDCTB” para a criação das tabelas do SPED;
- Gravar os arquivos XML’s (ECDLIVRO_A.XML, ECDLIVRO_B.XML, ECDLIVRO_G.XML, ECDLIVRO_R.XML, ECDLIVRO_Z.XML) no diretório %SystemRoot% do Protheus 10 ou Microsiga 11.
2º Passo - Processo de verificação dos dados para a geração do SPED Contábil
- Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0)
a. CNPJ, Inscrição Estadual, NIRE e Data de Inscrição.
- Configurações Contábeis
b. Calendário, Moedas, Moedas x Calendários
- Cadastro de Plano de Contas (CT1).
c. Classificar a natureza das contas (CT1_NTSPED)
- Plano de Contas Referencial (CDV).
d. Vincular as contas ref. e os seus centros de custo em caso de utilização.
- Cadastro de Participantes (CVC)
- Cadastro de Signatários (CVB)
- Visão Gerencial (CTS)
e. Verificar o DRE
f. Verificar o BP
g. Verificar a estrutura da visão gerencial se está condizentes as praticas recomendadas pela TOTVS
- Cadastro de Configurações de Livros (CTN)
h. Efetuar a amarração das visões gerenciais cadastradas
- Movimentações contábeis (CT2)
i. Verificar código de participante existente
j. Verificar as contas com saldo zerado antes da apuração
k. Verificar as contas apuradas
l. Verificar duplicidades de registros entre filiais, lote, sub-lote, documento.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas