DEF Protheus

Introdução

Este conjunto de rotinas tem por objetivo atender a demanda de análise financeira da concessionária denominada comumente de DFA – Dealer Financial Analysis ou DEF – Demonstrativo Econômico-Financeiro.

O concessionário informará através de um conjunto de cadastros no Protheus a forma de obtenção dos valores para cada linha do plano de contas exigido pela montadora. Por fim, será gerado um arquivo ou será realizada a transmissão via API para envio a montadora com as informações necessárias.

Este documento trata o processo comum as concessionárias, ou seja, não irá tratar de informações específicas por marca / montadora.

Características

O processo consiste em cadastrar o cabeçalho do DEF com informações referentes a ele. Nesse cadastro o usuário deve indicar quais filiais poderão gerar o DEF.

Em seguida criam-se os itens do DEF representando cada linha do plano de contas disponibilizado pela montadora. A criação dos itens é a parte mais importante e complexa do processo.

Após o cadastramento completo dos itens do DEF, o usuário deve gerá-lo indicando o período a ser levantado. Após a geração o usuário pode imprimir relatórios ou realizar consultas/alteração de valores. Uma vez que os valores estejam validados o passo final consiste em gerar / transmitir as informações à montadora.

Cabeçalho do DEF

1. No Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações/Mov Gerencial/Cadastro do DEF (OFIXA050).

2. Esta rotina realiza o cadastro do cabeçalho do DEF.

3. Clique em Incluir.

4. Nessa tela é possível configurar as características do DEF em questão, através dos campos listados abaixo:

a. Descrição (VD7_DESDEF): informe aqui o nome do DEF. Texto livre utilizado pela concessionária para identificar um determinado DEF.

b. Frequência (VD7_FREQUE): este campo indica com que frequência o envio do DFA deve ser feito à montadora. Comumente, o envio é mensal. Este campo é importante para que o DEF seja gerado corretamente.

c. Ativo? (VD7_ATIVO): identifica se o DEF ainda está em utilização. Se o DEF for inativado, o sistema não permitirá novas gerações, porém os históricos serão mantidos.

d. CC Filial (VD7_CALCCT): este campo indica se o módulo de Contabilidade Gerencial utiliza a entidade Centro de Custo como filial, fazendo assim uma correspondência direta com a mesma. Normalmente é utilizado assim quando os lançamentos contábeis são compartilhados entre as filiais (fazendo com o que o campo de filial fique vazio no nível de filial) e usa-se o centro de custo para identificar a filial. As opções são:

i. 0=Não: a entidade Centro de Custo não será utilizada como filial.

ii. 1=Sim: a entidade Centro de Custo será utilizada como filial.

iii. 2=Estruturado: esta opção permite definir o centro de custo como filial de forma estrutura. Esta opção deve ser utilizada caso o código do Centro de Custo contenha a informação de código da filial, mas não seja a filial em si. Esta opção trabalha em conjunto com o campo CC Estrutura (VD7_CCESTR). Neste campo, o código da filial é definido dentro do código do centro de custo através do símbolo #. Exemplo de preenchimento: A##AAAAAA, onde a primeira e segunda posição do código do centro de custo, que estão preenchidas com #, sempre serão substituídos pelo código da filial.

e. Item Ct Fil. (VD7_CALICT): este campo indica se o módulo de Contabilidade Gerencial utiliza a entidade Item Contábil como filial, fazendo assim uma correspondência direta com a mesma. Normalmente é utilizado assim quando os lançamentos contábeis são compartilhados entre as filiais (fazendo com o que o campo de filial fique vazio no nível de filial) e usa-se o item contábil para identificar a filial. As opções são:

i. 0=Não: a entidade Item Contábil não será utilizada como filial.

ii. 1=Sim: a entidade Item Contábil será utilizada como filial.

5. A parte inferior da tela será preenchida automaticamente com todas as filiais constantes no sistema. A partir daí, o usuário pode identificar quais filiais serão consideradas na geração do DEF em questão. Para indicar se as filiais serão ou não consideradas na geração, o usuário deve alterar na linha da tela inferior o campo Ativo (VD8_ATIVO) de acordo com a necessidade.

6. Ainda na parte inferior, o usuário poderá indicar qual é a rotina de geração dos itens do DEF classificadas como Calculadas (este conceito será explicado adiante) através do campo Fun.Geração (VD8_FUNGER). Esta rotina é uma função de usuário que permite a geração/customização dos cálculos destes itens.

7. Além disso, ainda na parte inferior, caso o campo CC Filial (VD7_CALCCT) ou o campo Item Ct Fil. (VD7_CALICT) estejam com configuração ativada, será necessário informar os campos abaixo:

a. Centro Custo (VD8_CC): informe qual é o código do centro de custo referente a filial. Desta forma, o sistema irá associar o centro de custo informado aqui a filial da linha em questão, que está representada no campo Filial DEF (VD8_CODFIL).

b. Item Conta (VD8_ITEMCT): informe qual é o código do item contábil referente a filial. Desta forma, o sistema irá associar o item contábil informado aqui a filial da linha em questão, que está representada no campo Filial DEF (VD8_CODFIL).

8. ATENÇÃO! Como pode ser observado, esta rotina possui dois campos e dois conceitos de Ativo. O campo Ativo (VD7_ATIVO) do cabeçalho (parte superior da tela) refere-se à atividade do DEF no sistema como um todo. O campo Ativo (VD8_ATIVO) das linhas (parte inferior da tela) refere-se à atividade do DEF em uma determinada filial.

Itens do DEF

1. Acesse Atualizações/Mov Gerencial/Itens do DEF (OFIXA051).

2. Após o cadastro do cabeçalho do DEF, o usuário deve cadastrar os itens do DEF, ou seja, cada uma das linhas do plano de contas do DFA disponibilizado pelas montadoras.

3. Clique em Incluir.

4. A rotina possui três partes divididas horizontalmente. Na parte superior encontra-se o cabeçalho do item do DEF com informações gerais sobre a item. Na parte central, o usuário pode escolher em quais filiais o item do DEF está ativada. Na parte inferior o usuário pode escolher as contas contábeis a serem consideradas. A parte inferior somente será disponibilizada para utilização caso o usuário escolha algum tipo de item que envolva informações contábeis, conforme será explicado adiante.

5. Na parte superior o usuário deve preencher os campos a seguir:

a. Código DEF (VD9_CODDEF): informe o código do DEF conforme cadastrado anteriormente.

b. Cód.Conta (VD9_CONCTA) e Desc.Conta (VD9_DESCRI): estes campos são apenas informativos. Utilize-os apenas como referência ao código e descrição da conta contábil do plano de contas de sua montadora.

c. Ativo? (VD9_ATIVO): informe se este item do DEF está ativo ou não.

d. Campo DEF (VD9_CPODEF): é o identificador da linha no Plano de Contas do DFA fornecido pela montadora. Este campo deve ser preenchido de acordo com a codificação de plano de contas e departamentos disponibilizados pela montadora. Além disso, o conteúdo deste campo pode ser utilizado para campos acumuladores e expressões, conforme será explicado mais adiante.

e. Tipo? (VD9_TIPO): informe de que maneira os valores para este código DEF será obtido do sistema. As opções disponíveis são:

i. 0=Sintético: um item classificado como sintética não possui qualquer valor ou cálculo envolvido. Trata-se apenas de uma descrição e quebra no arquivo. Este item é utilizado no DEF para sinalizar mudanças de blocos de linhas, como por exemplo ATIVO, PASSIVO, NOVOS, USADOS.

ii. 1=Calculado: os campos calculados são aqueles que requerem desenvolvimento de programas para a sua geração. Este cálculo é realizado por programa de usuário e cada concessionária deve personalizá-lo de acordo com a sua necessidade. O funcionamento dos campos calculados deve seguir a seguinte regra:

O programa de usuário cadastrado no DEF através do campo Fun.Geração (VD8_FUNGER), conforme citado anteriormente no cadastro da rotina Cadastro do DEF (OFIXA050), será executado automaticamente no momento da execução da rotina Geração do DEF (OFIXA052). Este programa obrigatoriamente deve retornar um vetor com o(s) valor(es) a ser(em) lançado(s). O índice/ posição de cada valor existente no vetor deve ser relacionado corretamente através do campo Ind.Valor (VD9_CODFOR) no cabeçalho da tela. Exemplo: no campo Fun.Geração (VD8_FUNGER), foi cadastrada a rotina GERADEF no campo de uma determinada filial. Neste caso, deve haver um programa de usuário (GERADEF.PRW) compilado no sistema. Quando o usuário solicitar a geração do DEF – Geração do DEF (OFIXA052) – esta rotina retornará um vetor com – por exemplo – dez valores correspondentes a dez linhas do plano de contas do DEF. Em cada uma dessas linhas cadastradas no Itens do DEF (OFIXA051), o número do índice da célula do vetor correspondente à informação da linha deve ser cadastrado no campo Ind.Valor (VD9_CODFOR).

Os campos calculados devem ser utilizados quando a informação não pode ser extraída diretamente do plano de contas da contabilidade ou requererem processamentos particulares, por exemplo rateios e acertos.

iii. 2=Expressão: os itens do DEF classificados como Expressão são calculadas a partir de outros itens de DEF. Para esse tipo de item não é possível a alteração dos valores calculados. Se algum desses valores apresentar incoerência é preciso saber quais outros itens o compõe para que eles possam ser corrigidos. A expressão a ser calculada deve ser cadastrada no campo Expressão (VD9_EXPRES). Para referenciar os itens do DEF para serem utilizadas no cálculo, será utilizado o conteúdo informado no utilizam o campo DEF (VD9_CPODEF) Este código deve ser precedido do caractere @ para diferenciá-lo do valor literal, conforme o exemplo dado a seguir. Todas as operações aritméticas básicas (adição, subtração, divisão e multiplicação) podem ser utilizadas. Também é possível a utilização de parênteses:

Exemplo: um item do DEF Campo DEF (VD9_CPODEF) = 31110 calcula a média entre quatro outros itens do DEF (Campo DEF (VD9_CPODEF) = 311101, 31102, 31103, 31104). Para montar a expressão devemos operar da seguinte forma: ( @311101+ @31102+ @31103+ @31104) / 4. Note que para que o sistema não confunda o valor 4 com o DEF 4, utilizamos o @. Como o valor quatro não tem o @, o sistema interpretará o valor como o número quatro e não como o DEF 4, como no caso dos campos 311101, 31102, 31103, 31104.

iv. 3=CCTERP: um item do DEF que deva conter valores calculados a partir do plano de conta da contabilidade deve utilizar essa classificação. Essa é o único tipo que habilita a parte inferior da tela para utilização. Neste tipo de item podemos realizar operações simples (soma e subtração) utilizando valores contábeis obtidos das contas e centros de custos. Ao escolher esta opção, os campos Cent.Custos? (VD9_CCUSTS), Ct. Custo (VD9_CCUSTA), Ct. Custo (VD9_CCUSTB), Ct. Custo (VD9_CCUSTC), Item Conta (VD9_ITECT1) e Item Conta (VD9_ITECT2) do cabeçalho também serão habilitados.

Para informar ao sistema quais centros de custo serão considerados, os campos Cent.Custos? (VD9_CCUSTS), Ct. Custo (VD9_CCUSTA), Ct. Custo (VD9_CCUSTB) e Ct. Custo (VD9_CCUSTC) devem ser utilizados. As possíveis formas de se preencher os campos são:

Os centros de custos podem ser informados, separados por vírgula;

Se deixar os campos vazios, serão considerados todos os centros de custo;

Caso o DEF esteja utilizando a configuração 2=Estruturado no campo CC Filial (VD7_CALCCT), é possível determinar apenas alguns centros utilizando os níveis da codificação do centro de custo. Exemplo: 2## (será considerado todos os centros de custo que começam com 2, para todas as filiais).

Para informar ao sistema quais itens contábeis serão considerados, os campos Item Conta (VD9_ITECT1) e Item Conta (VD9_ITECT2) devem ser utilizados. As possíveis formas de se preencher os campos são:

Os itens contábeis podem ser informados, separados por vírgula;

Se deixar os campos vazios, serão considerados todos os itens contábeis.

Para informar a conta contábil e suas configurações, utilize a parte inferior da janela:

1. Código CC (VDE_CCTERP): informe o código da conta contábil do plano de contas do concessionário a ser considerado. Caso seja informado uma conta contábil sintética, todas as contas analíticas pertencentes a esta conta serão consideradas no cálculo do DEF.

2. Operação (VDE_OPER): a operação indica se o campo terá seu sinal invertido, 2=Subtração, ou permanecerá com seu sinal natural, 1=Soma. Esta possibilidade é necessária já que certos resultados contábeis (negativos, principalmente) precisam ser invertidos antes de serem apresentados ao DEF. Além disso, existe certa quantidade de linhas que exigem expressões envolvendo resultados contábeis. Nesses casos pode-se somar uma conta e subtrair outras para que o valor seja corretamente gerado.

3. Tipo de Sald (VDE_TIPSAL): o campo tipo de saldo possui duas opções comumente utilizadas: 1=Sld.Atu. (Saldo Atual) ou 2=Dbt.Data (Movimento). Caso o usuário escolha 1=Sld.Atu., o sistema irá utilizar o saldo da conta contábil como valor de referência. Na opção 2=Dbt.Data, será lançado o movimento no período (Saldo Final menos Saldo Inicial).

4. Cent.Custo (VDE_CCUSTO): esta operação permite que um valor contábil possa ser tomado para apenas um centro de custo específico. Ela funciona em conjunto com a lista de centros de custo do cabeçalho da rotina. No cabeçalho é possível digitar uma lista de centros de custo separados por vírgula através do campo Cent.Custos? (VD9_CCUSTS). Se o campo do cabeçalho for digitado o sistema calculará os valores apenas para os centros especificados. Se o campo estiver vazio o valor é calculado sobre todos os centros de custo. Se o usuário, preencher o campo Cent.Custo (VDE_CCUSTO), esta opção se sobrepõe aos centros de custo informados no cabeçalho, campo Cent.Custos? (VD9_CCUSTS), e é caracterizada como exceção. Nesse caso, o campo Cent.Custo (VDE_CCUSTO) permite apenas um centro de custo por linha contábil.

v. 4=Acumulado: acumula, no item em questão, desde o começo do ano do parâmetro na geração do DEF, o item do DEF descrita no campo Acumulador (VD9_ACUMUL). Esse campo faz referência ao item do DEF a ser acumulado a partir do campo DEF (VD9_CPODEF).

f. 6=Zerado: o valor receberá o valor zero no plano do DEF.

g. 7=Extra-Contábil: o valor não é obtido via sistema. Esse valor primeiramente é gerado com zero e deve receber manutenção do usuário através da rotina Cons/Alteração DEF (OFIXA053).

h. 8=Bloqueado: itens com este atributo não são editáveis nem contém valores. A planilha do DEF possui esses campos para uso futuro. Não afetam nada no sistema.

i. 9=Sem Definição: trata da situação que deve ser definida futuramente. É passada com valor zerado. Essa classificação apenas existe para organizar o trabalho do usuário.

ATENÇÃO! As classificações 6=Zerado, 7=Extra-Contábil e 9=Sem Definição passam valor zero para a planilha do DEF. O comportamento dessas três classificações é o mesmo. A diferença é simplesmente organizacional.

6. Cadastre todos os itens do DEF, com base nas contas exigidas pela sua montadora.

7. Depois de todas os itens do DEF cadastrados, há duas opções disponíveis no menu de Outras Ações para gerenciamento das contas e das linhas do DEF: Conf. Def p/ Cta Contab e Ctas Ctbs não relac.

a. Conf. Def p/ Cta Contab: Esta opção deve ser utilizada para visualizar em quais linhas do DEF existe uma determinada conta contábil. Acesse a opção em Outras Ações/Conf. Def p/ Cta Contab. Preencha os parâmetros conforme seguem:

i. Código do DEF: Neste campo informe o código do DEF para buscar determinada conta em um DEF específico. É opcional, deixe-o em branco para buscar em todos os DEF’s.

ii. Conta Contábil: Neste campo informe o código da conta contábil a ser localizada. Se preferir utilize a consulta padrão pressionando a tecla funcional F3.

iii. Considera Ativo: Selecione Sim para considerar Ativos ou Não para não considerar. É opcional, deixe-o em branco para não fazer essa restrição.

iv. Em seguida confirme a tela de parâmetros e observe uma lista com as linhas do DEF as quais estão relacionadas com a conta previamente informada. É possível imprimir ou exportar para XML os dados através dos botões posicionados no topo da tela.

b. Ctas Ctbs não relac.: Esta opção deve ser utilizada para visualizar todas as contas contábeis (Tabela CT1) que não estão relacionadas no DEF (Tabela VDE). Acesse a opção em Outras Ações/Ctas Ctbs não relac. Preencha os parâmetros conforme segue:

i. Considera Ativo: Selecione Sim para considerar ativos ou Não para não considerar. É opcional, deixe-o em branco para não fazer essa restrição.

ii. Tipo de Conta: Selecione o tipo de conta a ser considerado entre Sintética e Analítica. É opcional, deixe-o em branco para não fazer essa restrição.

iii. Em seguida confirme a tela de parâmetros e observe a lista de contas contábeis que não estão relacionadas no DEF. É possível imprimir ou exportar para XML os dados através dos botões posicionados no topo da tela.

8. Ainda visando um melhor gerenciamento e análise do DEF, é possível exportar um determinado DEF. Para isso, acesse a opção Exportação no menu de Outras Ações.

9. Informe o código do DEF a ser exportado, na tela e parâmetros e confirme.

10. Ao confirmar será apresentada uma tela com a lista dos das linhas do DEF desejado com as informações: Código DEF, ID Conta, Código da conta, Descrição da conta, Campo DEF, Centro de Custo, Tipo, se ativo ou não, Código da conta contábil, Descrição, operação e tipo de saldo.

11. Para imprimir ou exportar para XML, selecione os registros desejados com um duplo clique na linha de forma a marcar a caixa de seleção, em seguida clique nas opções Imprimir ou Exportar XML.

Geração do DEF

1. Acesse Atualizações/Mov Gerencial/Geração do DEF (OFIXA052).

2. A rotina realiza a geração das informações do DEF no sistema. Essa rotina utiliza as informações cadastradas nas rotinas Cadastro do DEF (OFIXA050) e Itens do DEF (OFIXA051). As tabelas abaixo poderão ser alimentadas com os valores gerados:

a. VDB – Histórico DEF;

b. VDC – Histórico Conta DEF;

c. VCU – Histórico DEF por Campo DEF;

d. VCV – Histórico DEF Analítico.

3. Clique em Param.

4. Os seguintes parâmetros serão exibidos:

a. Codigo DEF?: informe qual DEF será considerado na geração a partir do código do DEF a ser informado neste campo;

b. Data Final?: informe a data final da geração. A data sempre deve ser o último dia de um determinado mês. A partir das informações de frequência, campo Frequência (VD7_FREQUE), o período será calculado e os valores gerados;

c. Filial?: aqui o usuário poderá informar para qual filial, ou filiais, deseja realizar a geração do DEF. As opções disponíveis são:

i. Filial Logada: o DEF será gerado para a filial que o usuário está logado neste momento;

ii. Selec. Filiais: a rotina permitirá ao usuário a escolha de quais filiais deseja gerar o DEF. A janela de seleção das filiais será exibida após o usuário confirmar a geração do DEF;

iii. Todas Filiais: a rotina irá gerar o DEF para todas as filiais que estão ativas no cadastro do cabeçalho do DEF através do campo Ativo (VD8_ATIVO).

d. Item DEF?: caso um item do DEF, definido pelo campo Id.Conta (VD9_CODCON), seja informado aqui, a geração do DEF será considerada apenas para este item. Este parâmetro é útil durante o processo de validação das informações geradas pelo DEF, permitindo ao usuário gerar os dados apenas para um item, agilizando assim o processo de conferência. Caso esteja em branco, o DEF será gerado para todos os itens.

e. Campo DEF?: caso um Campo DEF, definido pelo campo Campo DEF (VD9_CPODEF), seja informado aqui, a geração do DEF será considerada apenas para este campo DEF. Este parâmetro é útil durante o processo de validação das informações geradas pelo DEF, permitindo ao usuário gerar os dados apenas para os itens do DEF cadastrados para o Campo DEF informado aqui, agilizando assim o processo de conferência. Além disso, este parâmetro aceita parte do campo DEF através da utilização do caractere % para utilização da condição LIKE na linguagem SQL. Desta forma, caso o usuário deseje gerar apenas para todos os campos DEF que comecem com 1501, basta informar 1501%. Caso queira gerar para todos os campos DEF que terminem com 1501, basta informar %1501. Caso esteja em branco, o DEF será gerado para todos os itens.

ATENÇÃO! Os parâmetros Item DEF e Campo DEF são conflitantes no quesito do critério para geração dos dados. Desta forma, não será possível informar os perguntes Item DEF e Campo DEF simultaneamente em uma mesma geração.

f. Grava Detalhes?: este parâmetro permite ao usuário que, no momento da geração dos dados do DEF, além da geração dos dados nas tabelas padrão VDB – Histórico DEF e VDC – Histórico Conta DEF, a rotina realizará a geração dos dados nas tabelas VCU – Histórico DEF por Campo DEF e VCV – Histórico DEF Analítico. Estas tabelas permitem que os valores gerados para o DEF sejam consultados e conferidos de forma mais objetiva, simplificada e analítica. Selecione a opção Sim para gerar registros detalhados e selecione Não para não gerar estes registros detalhados, fazendo apenas a gravação das tabelas padrão VDB – Histórico DEF e VDC – Histórico Conta DEF. O detalhamento destas consultas será abordado mais à frente.

5. Preencha os parâmetros e confirme a geração.

6. Caso já tenham dados anteriormente gerados, a rotina exigirá a confirmação do usuário a respeito de que uma nova geração irá sobrepor os dados anteriormente gerados.

7. No final da geração, a rotina exibirá uma mensagem informando o sucesso na geração dos dados do DEF.

Consultas do DEF

1. Acesse Atualizações/Mov Gerencial/ Cons/Alteração DEF (OFIXA053).

2. Esta rotina permite a consulta e impressão de um DEF gerado. A consulta e impressão utilizam a tabela VDC – Histórico Conta DEF. A estrutura desta tabela considera os valores gerados para Item do DEF, ou seja, os valores gerados por Id.Conta (VD9_CODCON). Caso o usuário deseje conferir valores agrupando por item do DEF, esta consulta é a mais indicada.

3. No browse da rotina serão exibidos os registros dos cabeçalhos gerados do DEF.

4. Posicione sobre um registro e clique em Imprimir.

5. Nesta opção, a rotina irá gerar um relatório padrão com cada um dos itens, suas classificações, centros de custo e valor.

6. Clique em Param.

7. Os seguintes parâmetros serão exibidos:

a. Tipo de Relatório?: este parâmetro considera o campo Tipo? (VD9_TIPO) do cadastro do item do DEF. O relatório pode ser gerado de acordo com uma das opções abaixo:

i. Completo: serão exibidos todos os itens do DEF cadastrados com seus valores gerados, independente de seu tipo cadastrado;

ii. Sem Definição: serão exibidos apenas os itens do DEF cadastrado com o tipo 9=Sem Definição. Desta forma, este relatório exibirá apenas os itens do DEF pendentes de definição em seu cadastrado.

b. Mostra Zerados?: informe se o relatório irá ou não listar itens do DEF que tiveram seus valores gerados zerados. Selecione Sim para também considerar registros com valores zerados e selecione Não para ignorar registros com valores zerados.

c. Gera Consolidado?: este parâmetro define se as linhas do relatório a serem geradas irá agrupar os valores por Id.Conta (VD9_CODCON) ou se serão geradas linhas separadas para cada valor gerado para o Id.Conta (VD9_CODCON). Caso o DEF cadastrado utilize itens do DEF do tipo 3=CCTERP, este parâmetro não fará diferença. Selecione Sim para consolidar os valores e selecione Não para não consolidar os valores.

8. Confirme o preenchimento dos parâmetros.

9. Clique em OK para gerar o relatório.

10. No browse da rotina Cons/Alteração DEF (OFIXA053), clique na opção Alterar.

11. Nesta opção, serão exibidos os valores gerados para cada item do DEF Id.Conta (VD9_CODCON), fazendo assim referência direta a tabela VDC – Histórico Conta DEF. Aqui, o usuário poderá realizar a verificação dos valores gerados e também realizar operações manuais de lançamento, como o preenchimento de campos gerados a partir de tipos Extra-Contábeis por exemplo, ou ajustes antes de gerar / transmitir as informações a montadora.

12. Caso o item do DEF posicionado seja do tipo 3=CCTERP, é possível visualizar o cálculo realizado pelo sistema de forma detalhada, ou seja, os valores gerados por conta contábil, centro de custo e item contábil. Para isso, no browse da rotina, seleciona a opção Visualizar, posicione na linha desejada e selecione a opção Outras Ações \ Visualiza Cálculo.

13. Acesse Atualizações/Mov Gerencial/ Consulta Analítica DEF (OFIC200).

14. ATENÇÃO! Somente serão exibidos registros nesta janela caso durante a execução da rotina Geração do DEF (OFIXA052) o parâmetro Grava Detalhes? tenha sido configurado com Sim.

15. Esta rotina permite a consulta de um DEF gerado. A consulta utiliza as tabelas VCU – Histórico DEF por Campo DEF e VCV – Histórico DEF Analítico. A estrutura destas tabelas considera os valores gerados para o Campo DEF, ou seja, os valores gerados por Campo DEF (VD9_CPODEF). Caso o usuário deseje conferir valores agrupando por Campo DEF, esta consulta é a mais indicada.

16. No browse da rotina serão exibidos os registros dos cabeçalhos gerados do DEF.

17. Posicione sobre o registro desejado e clique em Consultar.

18. A janela é dividida horizontalmente em duas partes:

a. Parte Superior – Consulta Detalhada por Campo DEF: aqui serão exibidos os valores gerados por Campo DEF, Campo DEF (VD9_CPODEF). Desta forma, caso haja 5 itens do DEF diferentes gerando informações para o mesmo Campo DEF, os valores dos 5 itens do DEF serão totalizados e gerados para um único registro de Campo DEF.

b. Parte Inferior – Analítico por Centro de Custo, Conta e Item Contábil: uma vez posicionado no registro desejado na parte superior da janela, serão exibidos na parte inferior da janela as informações analíticas referentes ao valor gerado para o Campo DEF na parte superior da janela. Desta forma, serão exibidos os valores por Campo DEF, de acordo com o registro posicionado na parte superior da janela, em um formato analítico, considerando Conta Contábil, Centro de Custo e Item Contábil.

19. Por fim, uma vez que os valores tenham sido consultados, conferidos e aprovados pelo departamento contábil, resta executar a rotina que realiza a geração / transmissão das informações a sua montadora. Como são formas de envio particulares, uma vez que são montadoras de marcas diferentes com especificações diferentes, consulte a documentação específica para cada montadora.