Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN- Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA847.PRW

Browse Orden de Pago Mod. II.

FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II.
FINA085I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA085A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
Ticket:10225249
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9752


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la simulación contable por medio de la rutina Orden de Pago Modelo II (FINA847), el sistema dejaba de mostrar algunos datos, como por ejemplo la fecha y el tipo de movimiento que se estaba presentando, además de no totalizar los movimientos de forma correcta.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema muestre todos los datos de forma correcta, es decir, presente exactamente los datos que se contabilizarán si se confirma la inclusión de la orden de pago.


Para que sea posible realizar la referida prueba, el sistema debe contar con las configuraciones necesarias para utilizar la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847). A continuación se muestran algunos registros necesarios como requisitos previos para el proceso:

  1. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Impuestos.
    1. MV_AGENTE = SSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos)    
    2. MV_AGIIBB = BA|CF|TU - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.                                    
  2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de moneda.
  3. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  4. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo de IVA.
  6. En la rutina de Calendario Contable (CTBA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Contabilidad (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un calendario para el periodo en curso.
  7. En la rutina de Archivo de asiento estándar (CTBA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Contabilidad (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar los asientos contables para el punto correspondiente.
  8. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Facturas) debe de ingresar un nueva Nota Fiscal.

Módulo Financiero:

Orden de pago Mod. II (FINA847)

  1. Seleccione la factura generada y utilice la opción "+Pago automático".
    1. Configure los parámetros mostrados, a continuación se muestra el ejemplo utilizado referente a los parámetros de contabilidad:
      1. ¿Muestra asientos? = Sí
      2. ¿Agrupa asientos? = No
      3. ¿Asientos online? = Sí  
    2. Complete los datos de la solapa "Documentos propios".
    3. Complete la modalidad.
    4. Por medio de la opción "Otras acciones" utilice la opción "Simulación contable"
      1. El sistema muestra todos los datos siguiendo la regla configurada en el asiento estándar.
    5. Por medio de la opción "Grabar" confirme la orden de pago.
    6. Se mostrarán los movimientos contables que se generarán, donde estos valores deben ser idénticos a los de la simulación.
    7. Al confirmar la contabilidad se genera la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No se aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

*Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).