Layout´s de Importação RMS
Objetivo
- Os arquivos G, P e F são para Importação de RMS descentralizado.
- Os layout's do VABUXIMPO são de interface inicial de cadastro, ou seja, para conversão de cadastro.
- Os layout's de Movimentação Contábil são de interface com outros sistemas.
Parametrização
Cadastro Geral G999
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO
Arquivo Padrão
ARQUIVO BASE DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DEVE SER GRAVADO NA AREA DE TRABALHO DO USUÁRIO NO FORMATO G LLL DD MM
CAMPO | CONTEÚDO | TIPO | TAMANHO | ||
INT | DEC | ||||
* | ARQUIVO | LABEL DO ARQUIVO A SER EXPORTADO | A | 8 | |
* | FLAG | 1 - ARQUIVO JA CAPTURADO | A | 1 | |
* | TRANSAÇÃO | 1 - INCLUSÃO | A | 1 | |
* | REGISTRO | DADOS DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS | A | 2000 |
Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
Label Arquivo
Flag
Transação
Bytes
Fluxo
AA2CLFOR
0
1,2,3
21
Matriz/Lojas
AA2CLINH
0
1,2,3
21
Matriz/Lojas
AA2CCPGT
0
1,2,3
59
Matriz/Lojas
AA2CTIPO
0
1,2,3
368
Matriz/Lojas
AA2CFORN
0
1,2,3
117
Matriz/Lojas
AA2CNVCC
0
1,2,3
153
Matriz/Lojas
AA3CITEM
0
1,2,3
1818
Matriz/Lojas
AA3CITEM
0
0
61
Matriz/Lojas
AA2CRECE
0
1,2,3
101
Matriz/Lojas
AA2CCEAN
0
1,2,3
55
Matriz/Lojas
AA2CESTQ
0
1,2,3
480
Lojas/Matriz
AA2CBCGC
0
1,2,3
94
Matriz/Lojas
AA2CCLIR
0
1,2,3
260
Matriz/Lojas
AA2CTABE
0
1,2,3
44
Matriz/Lojas
AA2CPARA
0
1,2,3
44
Matriz/Lojas
AA2TFISC
0
1,2,3
49
Matriz/Lojas
AA2CVEND
0
1,2,3
149
Matriz/Lojas
AA3CENPG
0
1,2,3
325
Matriz/Lojas
AA1RPORT
0
1,2,3
335
Matriz/Lojas
AA1CREGI
0
1,2,3
69
Matriz/Lojas
AA1CTCON
0
1,2,3
202
Matriz/Lojas
AA1COBSE
0
1,2,3
100
Matriz/Lojas
AA2CCRPF
0
1,2,3
1591
Matriz/Lojas
AA2CCRPJ
0
1,2,3
1418
Matriz/Lojas
AA2CCRSO
0
1,2,3
821
Matriz/Lojas
AA1OFERT
0
1,2,3
59
Matriz/Lojas
AA2CLOJA
0
1,2,3
167
Matriz/Lojas
AA2CLSEC
0
1,2,3
60
Matriz/Lojas
AA2CDESC
0
1,2,3
209
Matriz/Lojas
AA3MITEM
0
1,2,3
77
Matriz/Lojas
OBSERVAÇÃO: Todos os campos descritos nos layout's deverão ser mantidos, a indicação obrigatoriedade do campo refere-se somente para efeitos de cadastramento.
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROCondição de Pagamento
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CCPGT" NO CAMPO "ARQUIVO"CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO
IDENTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
N
3
*
1 PRAZO
NÚMERO DE DIAS
N
3
*
1ª PARCELA
PERCENTUAL
N
3
2 PRAZO
NÚMERO DE DIAS
N
3
2ª PARCELA
PERCENTUAL
N
3
3 PRAZO
NÚMERO DE DIAS
N
3
3ª PARCELA
PERCENTUAL
N
3
4 PRAZO
NÚMERO DE DIAS
N
3
4 ª PARCELA
PERCENTUAL
N
3
*
INICIO DE CALCULO
1 - ANTECIPADO
2 - DATA DE EMISSÃO
3 - DATA DE RECEBIMENTO
4 - FORA SEMANA DA EMISSÀO
5 - FORA QUINZENA DA EMISSÃO
6 - FORA MÊS DA EMISSÃO
7 - FORA SEMANA DA RECEPÇÃO
8 - FORA QUINZENA DA RECEPÇÃO
9 - FORA MÊS DA RECEPÇÃON
1
DESCONTO
% DESCONTO A CONCEDER
N
3
2
ACRESCIMO
% ACRESCIMO FINANCEIRO
N
3
2
DESCONTO COM.
% DESCONTO COMERCIAL
N
3
2
ACRESCIMO COM.
% ACRESCIMO COMERCIAL
N
3
2
MOEDA
CÓDIGO DA MOEDA PARA INDEXAÇÃO - VIDE TABELA
N
3
FILLER
BRANCOS
A
7
*
FIM DE REGISTRO
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO
Tipos
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CTIPO" NO CAMPO "ARQUIVO"CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO
CÓDIGO DO FORNECEDOR/CLIENTE
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO FORNECEDOR/CLIENTE
N
1
*
RAZÃO SOCIAL
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR/CLIENTE
A
30
*
FANTASIA
NOME FANTASIA DO FORNECEDOR/CLIENTE
A
30
*
ENDEREÇO
ENDEREÇO DO CLIENTE/FORNECEDOR
A
35
*
BAIRRO
BAIRRO DO FORNECEDOR/CLIENTE
A
20
*
CIDADE
CIDADE DO FORNECEDOR/CLIENTE
A
20
*
ESTADO
UNIDADE DA FEDERAÇÃO - VIDE TABELA 060
A
2
*
C.E.P.
CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL
N
9
*
TIPO
VIDE TABELA 007
A
1
*
NATUREZA
VIDE TABELA 008
A
2
*
DATA DE CADASTRO
DATA DA INCLUSÃO DO FORNECEDOR NO CADASTRO
N
6
*
EMPRESA PRINCIPAL
CÓDIGO DA EMPRESA PRINCIPAL DO FORNECEDOR
N
6
CAIXA POSTAL
CÓDIGO DA CAIXA POSTAL
N
7
DDD
CÓDIGO DO D.D.D. DO FAX
N
4
FAX
NÚMERO DO FAX
N
8
DDD
CÓDIDO DO D.D.D. DO TELEFONE
N
4
TELEFONE
NÚMERO DO TELEFONE
N
8
DDD
CÓDIGO DO D.D.D. DO TELEX
N
4
TELEX
NÚMERO DO TELEX
N
8
DDD
CÓDIGO DO D.D.D. RENPAC
N
4
RENPAC
NÚMERO DO RENPAC
N
8
FILLER
LIVRE
X
20
E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO
E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO PARA E.D.I.
X
15
LOCALIZAÇÃO
ROTA, SUBROTA E LOCALIDADE
X
15
*
PESSOA
F - FISICA
J - JURIDICAX
1
*
C.G.C. / C.P.F.
C.G.C QUANDO CAMPO "PESSOA" FOR J
C.P.F. QUANDO CAMPO "PESSOA" FOR F9
15
INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
X
15
*
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
X
15
REGIÃO
CÓDIGO DA REGIÃO
N
3
DIVISÃO
CÓDIGO DA DIVISÃO
N
3
DISTRITO
CÓDIGO DO DISTRITO
N
3
*
EMPRESA
CÓDIGO DA EMPRESA
N
3
LINHA
CÓDIGO DE LINHA DO FORNECEDOR/CLIENTE
X
2
*
OBSERVAÇÃO
S - POSSUI CADASTRO DE OBSERVAÇÕES
N - NÃO POSSUI CADASTRO DE OBSERVAÇÕESX
1
CODIGO DA VAN
CÓDIGO DA VAN SEM DÍGITO
N
7
DÍGITO DA VAN
DÍGITO DA VAN
N
1
FILLER
BRANCOS
X
22
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROFornecedor
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CFORN" NO CAMPO "ARQUIVO"CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO
CÓDIGO DO FORNECEDOR/CLIENTE
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO FORNECEDOR/CLIENTE
N
1
TIPO
"F" PARA FORNECEDOR OU VIDE TABELA 007
A
1
CONTATO
NOME DO CONTATO NO FORNECEDOR/CLIENTE
A
20
*
FREQÜÊNCIA DE VISITA
NÚMERO DE DIAS DE INTERVALO DE VISISTA - VIDE TABELA 017
N
3
PRAZO DE ENTREGA
NÚMERO DE DIAS PARA ENTREGA
N
3
*
ENTREGA
TIPO DE ENTREGA 1 - CIF
2 - FOBN
1
*
SUBSTITUIÇÃO DE ICMS
S - ICMS SUBSTITUIDO
N - ICMS NAO SUBSTITUIDOA
1
ALTERAÇÃO DE PREÇO
DIA DA SEMANA PARA ALTERAÇÃO DE PREÇO - VIDE TABELA 017
A
1
FORA DE LINHA
DATA DE SAIDA DE LINHA DO FORNECEDOR
N
6
*
PAGAMENTO
1 - BANCO
2 - CARTEIRAN
1
*
1ª CONDIÇÃO DE PAGTO
CÓDIGO DA 1ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
N
3
2ª CONDIÇÃO DE PAGTO
CÓDIGO DA 2ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
N
3
3ª CONDIÇÃO DE PAGTO
CÓDIGO DA 3ª CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
N
3
LINHA
CÓDIGO DA LINHA DO FORNECEDOR
A
2
*
DIA DE VISITA
DIA DA SEMANA - VIDE TAB. 017
N
1
1ª % BONIFICAÇÃO
1ª % DE BONIFICAÇÃO
N
3
2ª % BONIFICAÇÃO
2ª % DE BONIFICAÇÃO
N
3
3ª % BONIFICAÇÃO
3ª % DE BONIFICAÇÃO
N
3
*
TIPO DE IPI
N - NORMAL
E - ESPECIALA
1
INICIO DAS COMPRAS
DATA DE INICIO DAS COMPRAS
N
6
FIM DAS COMPRAS
DATA DE FIM DAS COMPRAS
N
6
PERCENTUAL DE FIDELIDADE
SEM USO
N
3
2
DIA DE COBRANÇA
SEM USO
N
2
TOLERANCIA
SEM USO
N
3
BANCO
BANCO ONDE O FORNECEDOR POSSUI CONTA
N
5
AGENCIA
AGENCIA DO BANCO ONDE O FORN. TEM CONTA
N
5
DÍGITO
DÍGITO DA AGÊNCIA
N
1
CONTA
NÚMERO DA CONTA DO FORNECEDOR
N
9
DÍGITO
DÍGITO DA CONTA CORRENTE
N
2
CRITÉRIO DE PAGAMENTO
SEM USO
N
3
*
LINHA DA TABELA
CÓDIGO DE LINHA PARA TABELA DE FORNECEDORES
A
2
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO
Produtos
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CITEM" NO CAMPO "ARQUIVO"CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
DEPARTAMENTO
CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
SEÇÃO
CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
GRUPO
CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
SUBGRUPO
CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
CÓDIGO DO FORNECEDOR
CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO
N
7
*
CÓDIGO DO PRODUTO
CÓDIGO DO PRODUTO
N
7
*
DÍGITO DO PRODUTO
DÍGITO DO PRODUTO
N
1
CÓDIGO DO PAI
CÓDIGO COM DÍGITO, DO PRODUTO PAI (SÓ PARA O CASO DESTE PRODUTO SER UM FILHO)
N
8
*
CÓDIGO EAN13
CÓDIGO EAN 13
N
13
*
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A
40
*
DESCRIÇÃO REDUZIDA
DESCRIÇÃO REDUZIDA DO PRODUTO
A
22
*
DESCRIÇÃO COMERCIAL
DESCRIÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO
A
15
*
MARCA
MARCA DO PRODUTO
A
10
*
GRAMATURA
GRAMATURA DO PRODUTO
A
5
REFERÊNCIA
REFERÊNCIA DO PRODUTO NO FORNECEDOR
A
20
*
EMBALAGEM DO FORNECEDOR
QUANTIDADE DE PRODUTOS NA EMBALAGEM
N
5
*
TIPO DE EMBALAGEM DO FORNECEDOR
VIDE TABELA 018
A
2
*
EAN DA EMBALAGEM
CÓDIGO DUN-14 DA EMBALAGEM DO FORNECEDOR
N
14
*
EMBALAGEM DE TRANSFERÊNCIA
QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE TRANSFERÊNCIA
N
5
*
TIPO DE EMBALAGEM
DE TRANSFERÊNCIAVIDE TABELA 018
A
2
*
EAN EMBALAGEM TRANSF
CÓDIGO DUN-14 DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA
N
14
*
EMBALAGEM DE VENDA
QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE VENDA
N
5
*
TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA
VIDE TABELA 018
A
2
*
EAN EMBALAGEM VENDA
CÓDIGO DUN-14 EMBALAGEM DE VENDA
N
14
TIPO DE PALLET
VIDE TABELA 032
N
2
BASE DO PALLET
QUANTIDADE DE EMBALAGEM NA BASE DO PALLET
N
2
ALTURA DO PALLET
QUANTIDADE DE EMBALAGEM NA ALTURA DO PALLET
N
2
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE COMPRA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM DE VENDA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
LARGURA DA EMBALAGEM
LARGURA DA EMBALAGEM COMPRA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
LARGURA DA EMBALAGEM
LARGURA DA EMBALAGEM TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
LARGURA DA EMBALAGEM
LARGURA DA EMBALAGEM VENDA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
ALTURA DA EMBALAGEM
ALTURA DA EMBALAGEM COMPRA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
ALTURA DA EMBALAGEM
ALTURA DA EMBALAGEM TRANSFERENCIA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
ALTURA DA EMBALAGEM
ALTURA DA EMBALAGEM VENDA UTILIZADA EM METROS
N
3
2
TIPO DE P.L.U.
VIDE TABELA 043
N
2
PESO
PESO DA EMBALAGEM DE COMPRA
N
4
2
PESO
PESO DA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA
N
4
2
PESO
PESO DA EMBALAGEM DE VENDA
N
4
2
*
DEPÓSITO
CÓDIGO DO DEPÓSITO COM DÍGITO
N
8
*
LINHA
CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO
A
2
*
CLASSE
CLASSE ABC DO PRODUTO - VIDE TABELA 004
A
1
*
POLITICA
POLITICA DE PREÇO - VIDE TABELA 005
A
1
*
SISTEMATICA DE ABASTECIMENTO
FORMA DE ABASTECIMENTO DAS LOJAS - VIDE TABELA 012
N
2
*
PRAZO DE ENTREGA
PRAZO DE ENTREGA DO FORNECEDOR
N
3
*
DIA DE VISITA
DIA DE VISITA - VIDE TABELA 017
N
1
*
FREQÜÊNCIA DE VISITA
FREQÜÊNCIA DE VISITA DO FORNECEDOR - VIDE TABELA 017
N
3
*
TIPO DE ETIQUETA
TIPO DE ETIQUETA UTILIZADO NO PRODUTO -VIDE TABELA 040
N
2
*
TIPO DE PRODUTO
TIPO DO PRODUTO - VIDE TABELA 041
N
2
*
COMPRADOR
CÓDIGO DO COMPRADOR - VIDE TABELA 001
N
3
*
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA
N
3
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR
CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR DE COMPRA
N
3
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MAIS ANTERIOR
CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO MAIS ANTERIOR DE COMPRA
N
3
*
CONDIÇÃO DE VENDA
CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA VENDA
N
3
*
TIPO ETIQUETA DE GONDOLA
CÓDIGO DO TIPO DE ETIQUETA DE GONDOLA - VIDE TABELA 042
N
2
COR
SO PARA PRODUTO TIPO 5 "SKU" VIDE TABELA 051
A
3
*
ENTRADA EM LINHA
DATA DE ENTRADA DO PRODUTO EM LINHA
N
6
SAIDA DE LINHA
DATA DE SAIDA DE LINHA DO PRODUTO
N
6
*
NATUREZA FISCAL
CÓDIGO DA FIGURA FISCAL - VIDE TABELA 003
N
3
*
ESTADO
ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO - VIDE TABELA 060
A
2
PAUTA
CÓDIGO DE PAUTA - VIDE TABELA 201
N
3
IPI
% DE I.P.I.
N
3
2
*
QUANTIDADE DE ETIQUETA DE GONDOLA
QUANTIDADE DE ETIQUETAS PARA A GONDOLA
N
3
BONIFICAÇÃO
% DE BONIFICAÇÃO
N
2
3
BONIFICAÇÃO ANTERIOR
% DE BONIFICAÇÃO ANTERIOR
N
2
3
BOPNIFICAÇÃO MAIS ANTERIOR
% DE BONIFICAÇÃO MAIS ANTERIOR
N
2
3
*
ENTREGA
1 – CIF 2 – FOB
N
1
FRETE
% DE FRETE
N
2
1
*
CUSTO DO FORNECEDOR
VALOR DO CUSTO DO FORNECEDOR
N
11
2
CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR
VALOR DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR
N
11
2
CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR
VALOR DO CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR
N
11
2
*
DATA DO CUSTO DO FORNECEDOR
DATA DO CUSTO DO FORNECEDOR
N
6
DATA DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR
DATA DO CUSTO ANTERIOR DO FORNECEDOR
N
6
DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR/FORNECEDOR
DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DO FORNECEDOR
N
6
*
CUSTO ACESSORIO
VALOR DA DESPESA ACESSORIA
N
11
2
CUSTO ACESSORIO ANTERIOR
VALOR DA DESPESA ACESSORIA ANTERIOR
N
11
2
CUSTO ACESSORIO MAIS ANTERIOR
VALOR DA DESPESA ACESSORIA MAIS ANTERIOR
N
11
2
*
CUSTO DE REPOSIÇÃO
VALOR DO CUSTO DE REPOSIÇÃO
N
11
2
CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
VALOR DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
N
11
2
CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
VALOR DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
N
11
2
*
DATA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO
DATA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO
N
6
DATA DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
DATA DO CUSTO ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
N
6
DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
DATA DO CUSTO MAIS ANTERIOR DE REPOSIÇÃO
N
6
*
CUSTO MÉDIO
VALOR DO CUSTO MÉDIO
N
11
2
CUSTO MÉDIO ANTERIOR
VALOR DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR
N
11
2
CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR
VALOR DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR
N
11
2
*
DATA DO CUSTO MÉDIO
DATA DO CUSTO MÉDIO
N
6
DATA DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR
DATA DO CUSTO MÉDIO ANTERIOR
N
6
*
DATA DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR
DATA DO CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR
N
6
*
CUSTO MÉDIO CORRENTE
VALOR DO CUSTO MÉDIO CORRENTE
N
11
2
*
DATA DO CUSTO MÉDIO CORRENTE
DATA DO CUSTO MÉDIO CORRENTE
N
6
*
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
11
2
*
PREÇO DE VENDA ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
11
2
*
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
11
2
*
MARGEM
% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 1
N
3
*
DESCONTO MÁXIMO
% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
3
*
COMISSÃO
% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
2
1
*
DATA DO PREÇO DE VENDA
DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
6
*
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
6
*
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 1
N
6
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
11
2
PREÇO DE VENDA ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
11
2
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
11
2
MARGEM
% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 2
N
3
DESCONTO MÁXIMO
% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
3
COMISSÃO
% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
2
1
DATA DO PREÇO DE VENDA
DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 2
N
6
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
11
2
PREÇO DE VENDA ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
11
2
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
11
2
MARGEM
% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 3
N
3
DESCONTO MÁXIMO
% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
3
COMISSÃO
% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
2
1
DATA DO PREÇO DE VENDA
DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 3
N
6
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
11
2
PREÇO DE VENDA ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
11
2
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
11
2
MARGEM
% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL D E PRECO 4
N
3
DESCONTO MÁXIMO
% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
3
COMISSÃO
% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
2
1
DATA DO PREÇO DE VENDA
DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 4
N
6
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
11
2
PREÇO DE VENDA ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
11
2
PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
VALOR DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
11
2
MARGEM
% DE MARGEM DE LUCRO PARA O NÍVEL DE PRECO 5
N
3
DESCONTO MÁXIMO
% MÁXIMO DE DESCONTO PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
3
COMISSÃO
% DE COMISSÃO PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
2
1
DATA DO PREÇO DE VENDA
DATA DO PREÇO DE VENDA PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
6
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR
DATA DO PREÇO DE VENDA MAIS ANTERIOR PARA O NÍVEL DE PREÇO 5
N
6
TIPO DE OFERTA
TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 1
N
2
TIPO DE OFERTA ANTERIOR
TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 1
N
2
INICIO DE OFERTA
DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
6
INICIO DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
6
FIM DE OFERTA
DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
6
FIM DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
6
PREÇO DE OFERTA
PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
11
2
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
11
2
LIMITE DE OFERTA
LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
5
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
5
SALDO DE OFERTA
SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
5
SALDO DE OFERTA ANTERIOR
SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 1
N
5
TIPO DE OFERTA
TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 2
N
2
TIPO DE OFERTA ANTERIOR
TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 2
N
2
INICIO DE OFERTA
DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
6
INICIO DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
6
FIM DE OFERTA
DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
6
FIM DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
6
PREÇO DE OFERTA
PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
11
2
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
11
2
LIMITE DE OFERTA
LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
5
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
5
SALDO DE OFERTA
SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
5
SALDO DE OFERTA ANTERIOR
SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 2
N
5
TIPO DE OFERTA
TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 3
N
2
TIPO DE OFERTA ANTERIOR
TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 3
N
2
INICIO DE OFERTA
DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
6
INICIO DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
6
FIM DE OFERTA
DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
6
FIM DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
6
PREÇO DE OFERTA
PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
11
2
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
11
2
LIMITE DE OFERTA
LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
5
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
5
SALDO DE OFERTA
SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
5
SALDO DE OFERTA ANTERIOR
SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 3
N
5
TIPO DE OFERTA
TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 4
N
2
TIPO DE OFERTA ANTERIOR
TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 4
N
2
INICIO DE OFERTA
DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
6
INICIO DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
6
FIM DE OFERTA
DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
6
FIM DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
6
PREÇO DE OFERTA
PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
11
2
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
11
2
LIMITE DE OFERTA
LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
5
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
5
SALDO DE OFERTA
SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
5
SALDO DE OFERTA ANTERIOR
SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
5
TIPO DE OFERTA
TIPO DE OFERTA PARA O NÍVEL 5
N
2
TIPO DE OFERTA ANTERIOR
TIPO DE OFERTA ANTERIOR PARA O NÍVEL 5
N
2
INICIO DE OFERTA
DATA DE INICIO DA OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
6
INICIO DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE INICIO DA OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
6
FIM DE OFERTA
DATA DE FINAL DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
6
FIM DE OFERTA ANTERIOR
DATA DE FINAL DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
6
PREÇO DE OFERTA
PREÇO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
11
2
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR
PREÇO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
11
2
LIMITE DE OFERTA
LIMITE DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 4
N
5
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR
LIMITE DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
5
SALDO DE OFERTA
SALDO DE OFERTA PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
5
SALDO DE OFERTA ANTERIOR
SALDO DE OFERTA ANTERIOR PARA NÍVEL DE OFERTA 5
N
5
INICIO DE BONUS
DATA INICIAL DE BONUS
N
6
INICIO DE BONUS ANTERIOR
DATA INICIAL DO BONUS ANTERIOR
N
6
FIM DO BONUS
DATA FINAL DE BONUS
N
6
SINAL DO PRESUMIDO DE ENTRADA
SINAL DO VALOR PRESUMIDO NA ENTRADA
OU 
A
1
PRESUMIDO NA ENTRADA
VALOR PRESUMIDO NA ENTRADA
N
5
2
PREÇO DO BONUS
VALOR DE BONUS
N
5
2
SINAL DO PRESUMIDO DE REPOSIÇÃO
SINAL DO VALOR PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO
OU A
1
PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO
VALOR PRESUMIDO NA REPOSIÇÃO
N
11
2
ESTOQUE ATUAL
VALOR DO ESTOQUE ATUAL
N
11
2
ESTOQUE DEPOSITO
QUANTIDADE DE PRODUTO NO DEPOSITO
N
9
3
ESTOQUE LOJA
QUANTIDADE DE PRODUTO NA LOJA
N
9
3
PENDENCIA
QUANTIDADE PENDENTE
N
9
3
CUSTO INVETÁRIO
CUSTO DO INVENTÁRIO
N
9
3
ESTOQUE PADRÃO
QUANTIDADE DE ESTOQUE PADRÃO DO PRODUTO
N
9
3
SAIDA MÉDIA CALCULADA
QUANTIDADE DE SAIDA MÉDIA CALCULADA
N
6
TAMANHO
TAMANHO DO PRODUTO (SÓ PARA PRODUTO SKU)
A
4
SAIDA ACUMULADA
QUANTIDADE DE SAIDA ACUMULADA
N
9
3
CUSTO SAIDA ACUMULADA
CUSTO DA SAIDA ACUMULADA
N
11
2
SAIDA ACUMULADA DE VENDA
VALOR ACUMULADO DAS SAIDAS POR VENDA
N
11
2
CUSTO DA ULTIMA ENTRADA BRUTO
CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA
N
11
2
ENTRADA ACUMULADA
QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA
N
9
3
CUSTO DE ENTRADA ACUMULADO
CUSTO DE ENTRADA ACUMULADO
N
11
2
DATA DE FATURAMENTO
DATA DO ULTIMO FATURAMENTO
N
6
ULTIMO FATURAMENTO
QUANTIDADE DO ULTIMO FATURAMENTO
N
9
3
ULTIMA ENTRADA
QUANTIDADE DA UTILMA ENTRADA
N
9
3
CUSTO ULTIMA ENTRADA
VALOR DO CUSTO DA ULTIMA ENTRADA
N
11
2
DATA DA ULTIMA ENTRADA
DATA DE ULTIMA ENTRADA DO PRODUTO
N
6
ABC FORNECEDOR
PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NAS VENDAS DO FORNECEDOR
N
3
3
ABC SEÇÃO
PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NA VENDAS DA SEÇÃO
N
3
3
ABC TOTAL
PARTICIPAÇÃO ABC DO PRODUTO NA VENDAS TOTAIS
N
2
3
*
PERECIVEL
S - PERECÍVEL
N - NÃO PERECÍVELA
1
VALIDADE
PRAZO DE VALIDADE EM DIAS
N
3
PEDIDO
QUANTIDADE TOTAL PEDIDA DO PRODUTO
N
7
FALTA
QUANTIDADE DE FALTA DO PRODUTO
N
7
CODIGO VASILHAME
CÓDIGO DO PRODUTO VASILHAME
N
5
DIGITO VASILHAME
DÍGITO DO PRODUTO DE VASILHAME
N
1
CODIGO ENGRADADO
CODIGO DO PRODUTO ENGRADADO
N
5
DIGITO ENGRADADO
DIGITO DO PRODUTO ENGRADADO
N
1
VALOR IPI
VALOR DO IPI
N
11
2
VALOR IPI ANTERIOR
VALOR DO IPI ANTERIOR
N
11
2
VALOR IPI MAIS ANTERIOR
VALOR DO IPI MAIS ANTERIOR
N
11
2
CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
N
10
*
AUTORIZA QUANTIDADE
AUTORIZA VENDA POR QUANTIDADE NO PDV (S/N)
A
1
MOEDA PARA VENDA
CODIGO DE MOEDA PARA INDEXAR A VENDA
N
3
BONIFICAÇÃO
SEM USO
N
3
BONIFICAÇÃO
SEM USO
N
3
BONIFICAÇÃO
SEM USO
N
3
GRADE
CÓDIGO DA GRADE - SO PARA PRODUTO "SKU"
X
2
MENSAGEM
CÓDIGO DE MENSAGEM PARA O PRODUTO
N
3
*
PROCEDENCIA
0 - NACIONAL
1 - IMPORTAÇÃO DIRETA
2 - ADQUIRIDO MERC. INTERNO DE ORIGEM ESTRANGEIRAA
1
CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA
N
2
ESTRATÉGIA DE REPOSIÇÃO
CÓDIGO DA ESTRATÉGIA PARA A REPOSIÇÃO DO ITEM
N
2
DESPESA ACESSORIA ISENTA
VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA
N
11
2
DESPESA ACESSORIA ISENTA ANTERIOR
VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA ANTERIOR
N
11
2
DESPESA ACESSORIA ISENTA MAIS ANTERIOR
VALOR DA DESPESA ACESSORIA ISENTA MAIS ANTERIOR
N
11
2
VALOR DO FRETE
VALOR DO FRETE ATUAL
N
11
2
VALOR DO FRETE ANTERIOR
VALOR DO FRETE ANTERIOR
N
11
2
VALOR DO FRETE MAIS ANTERIOR
VALOR DO FRETE MAIS ANTERIOR
N
11
2
% BONIFICAÇÃO EM MERC.
% DE BONIFICAÇÃO EM MERC.ATUAL
N
3
2
% BONIFICAÇÃO EM MERC. ANTERIOR
% DE BONIFICAÇÃO EM MERC.ANTERIOR
N
3
2
% BONIFICAÇÃO EM MERC. MAIS ANTERIOR
% DE BONIFICAÇÃO EM MERC. MAIS ANTERIOR
N
3
2
VASILHAME
SEM USO
A
1
PERMITE DESCONTO
PERMITE OU NÃO DESCONTO NO PDV
A
1
QUANTIDADE OBRIGATORIA
SE A QUANTIDADE É OBRIGATÓRIA OU NÃO NO PDV
A
1
ENVIA PDV
SEM USO
A
1
ENVIA BALANÇA
SEM USO
A
1
PESADO NO PDV
SEM USO
A
1
JPMA 1
SEM USO
A
1
JPMA 2
SEM USO
A
1
JPMA3
SEM USO
A
1
LINHA ANTERIOR
ARMAZENA A LINHA ANTERIOR DO ITEM
A
2
VALIDADE DA LINHA
DATA EM QUE EXPIRA A LINHA TEMPORÁRIA
N
6
QUANTIDADE DE EAN´S
NUMERO DE EAN´S ATRIBUIDOS AO ITEM
N
4
TOTAL ESTOCADO
QUANTIDADE TOTAL ESTOCADA (DISTRIBUIÇÃO)
N
7
EMPILHAMENTO MÁXIMO
EMPILHAMENTO MÁXIMO ITEM (BLOCADOS –DST)
N
1
TIPO DE ENDEREÇO
TIPO DE ENDEREÇO (DST)
N
1
SAZONAL
INDICA SE O PRODUTO É SAZONAL
A
1
MARCA PROPRIA
INDICA SE O PRODUTO É MARCA PRÓPRIA
A
1
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO
Troca Código de Produtos
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CITEM" NO CAMPO "ARQUIVO"
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
DEPTO DE
CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE
N
3
*
SEÇÃO DE
CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL PRODUTO FAZIA PARTE
N
3
*
GRUPO DE
CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE
N
3
*
SUBGRUPO DE
CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL PRODUTO FAZIA PARTE
N
3
*
CATEGORIA DE
CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZIA PARTE
N
3
*
FORNECEDOR DE
CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO DE
N
7
*
CÓDIGO DO PRODUTO DE
CÓDIGO DO PRODUTO DE
N
7
*
DÍGITO DO PRODUTO DE
DÍGITO DO PRODUTO DE
N
1
*
DEPTO PARA
CÓDIGO DO DEPTO. DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
SEÇÃO PARA
CÓDIGO DA SEÇÃO DA QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
GRUPO PARA
CÓDIGO DO GRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
SUBGRUPO PARA
CÓDIGO DO SUBGRUPO DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
CATEGORIA PARA
CÓDIGO DA CATEGORIA DO QUAL O PRODUTO FAZ PARTE
N
3
*
FORNECEDOR PARA
CÓDIGO DO FORNECEDOR SEM DÍGITO PARA
N
7
*
CÓDIGO DO PRODUTO PARA
CÓDIGO DO PRODUTO PARA
N
7
*
DÍGITO DO PRODUTO PARA
DÍGITO DO PRODUTO PARA
N
1
*
FILLER
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro.
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO
Classificação Mercadológica
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CNVCC" NO CAMPO "ARQUIVO"
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
DEPTO
CÓDIGO DO DEPARTAMENTO
N
3
*
SEÇÃO
CÓDIGO DA SEÇÃO
N
3
*
GRUPO
CÓDIGO DO GRUPO
N
3
*
SUBGRUPO
CÓDIGO DO SUBGRUPO
N
3
*
CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA
N
3
BLOQUEIO
"B" -BLOQUEIA PARA VENDA
" " – DESBLOQUEIA PARA VENDAA
1
*
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
A
30
*
TIPO
TIPO DE DEPARTAMENTO - VIDE TABELA 015
N
2
*
MARGEM 1
% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 1
N
3
2
MARGEM 2
% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 2
N
3
2
MARGEM 3
% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 3
N
3
2
MARGEM 4
% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 4
N
3
2
MARGEM 5
% MARGEM PARA NÍVEL DE PREÇO 5
N
3
2
DESCONTO 1
% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 1
N
3
2
DESCONTO 2
% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 2
N
3
2
DESCONTO 3
% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 3
N
3
2
DESCONTO 4
% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 4
N
3
2
DESCONTO 5
% DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 5
N
3
2
COMISSÃO 1
% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 1
N
3
2
COMISSÃO 2
% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 2
N
3
2
COMISSÃO 3
% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 3
N
3
2
COMISSÃO 4
% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 4
N
3
2
COMISSÃO 5
% COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 5
N
3
2
VARIEDADE
QUANTIDADE MÁXIMA DE ITENS
N
3
TIPO DE PRODUTO
TIPO DE PRODUTO DESTA CLASSIFICAÇÃO - VIDE TABELA 041
N
2
ETIQUETA DE GONDOLA
TIPO DA ETIQUETA DE GONDOLA DESTA CLASSIFICAÇÃO - VIDE TABELA 042
N
2
QTDE ETIQUETA
QUANTIDADE DE ETIQUETAS DE GONDOLA
N
3
TIPO DE PLU
TIPO DE PLU PARA O PRODUTO
N
2
TIPO DE ENDEREÇO
TIPO DE ENDEREÇO PARA ARMAZENAGEM
VER TABELA 32 COM ACESSO "BLOCAGEM"N
1
EMPILHAMENTO MÁXIMO
EMPILHAMENTO MAXIMO EM PALETES PARA BLOCADOS
N
1
NATUREZA
CÓDIGO DA FIGURA FISCAL - VIDE TABELA 003
N
3
COMPRADOR
CÓDIGO DO COMPRADOR
N
3
NIVEL DE PROMOÇÃO
NIVEL DE PROMOÇÃO
N
1
VARIEDADE MÍNIMA
QUANTIDADE VARIEDADE MÍNIMA
N
3
QUANTIDADE PRODUTOS
QUANTIDADE NA VARIEDADE
N
5
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROVários EAN's
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA3CCEAN" NO CAMPO "ARQUIVO"MULTIPLOS EAN´S
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
EAN
CÓDIGO EAN
N
14
*
SITUAÇÃO
I - INCLUIDO
X - EXCLUIDOA
1
*
CÓDIGO
CÓDIGO DO PRODUTO
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO PRODUTO
N
1
*
SITUAÇÃO
I - INCLUIDO
X - EXCLUIDOA
1
*
EAN
CÓDIGO EAN
N
14
*
EMBALAGEM
QUANTIDADE DE ITENS DA EMBALAGEM DE VENDA
N
5
*
TIPO DE EMBALAGEM
TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA
A
2
*
PRINCIPAL
"P" - INDICA EAN PRINCIPAL
" " - EAN SECUNDÁRIOA
1
EAN-SITUACAO
SITUAÇÃO DO EAN
A
1
FILLER
BRANCOS
A
78
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO
Receita/ Produção/Conjuntos
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA1CRECE" NO CAMPO "ARQUIVO"RECEITAS/ PRODUÇÃO/ CONJUNTOS
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO DO PRODUTO
CÓDIGO DO PRODUTO PRODUZIDO
N
8
*
CODIGO DO COMPONENTE
CÓDIGO DO PRODUTO COMPONENTE UTILIZADO
N
8
*
CODIGO DO COMPONENTE
CÓDIGO DO PRODUTO COMPONENTE UTILIZADO
N
8
*
CODIGO DO PRODUTO
CÓDIGO DO PRODUTO PRODUZIDO
N
8
*
QUANTIDADE
QUANTIDADE UTILIZADA NA PRODUÇÃO/RECEITA
N
6
6
CÓDIGO DA SEÇÃO
CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DA SEÇÃO
CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DA SEÇÃO
CÓDIGO DA SECAO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO GRUPO
CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO GRUPO
CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO GRUPO
CÓDIGO DO GRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO SUBGRUPO
CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO SUBGRUPO
CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DO SUBGRUPO
CÓDIGO DO SUBGRUPO DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DA CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DA CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES
N
3
CÓDIGO DA CATEGORIA
CÓDIGO DA CATEGORIA DOS SIMILARES
N
3
FILLER
A
20
*
FIM DE REGISTRO
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO
Estoque
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CESTQ" NO CAMPO "ARQUIVO"
ESTOQUE
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
CÓDIGO DO PRODUTO
CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO COM DIGITO
N
8
CÓDIGO DA FILIAL
CÓDIGO DA FILIAL COM DIGITO
N
8
CÓDIGO DA FILIAL
CÓDIGO DA FILIAL COM DIGITO
N
8
CÓDIGO DO PRODUTO
CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO COM DIGITO
N
8
ESTOQUE
QUANTIDADE DE ESTOQUE EM UNIDADES
N
9
3
SAÍDA MEDIA
SAÍDA MÉDIA EM UNIDADES
N
9
1a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 1a. SEMANA
N
6
2
2a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 2a. SEMANA
N
6
2
3a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 3a. SEMANA
N
6
2
4a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 4a. SEMANA
N
6
2
5a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 5a. SEMANA
N
6
2
6a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 6a. SEMANA
N
6
2
7a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 7a. SEMANA
N
6
2
8a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 8a. SEMANA
N
6
2
9a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 9a. SEMANA
N
6
2
10a. SEMANA
QUANTIDADE DE VENDA DA 10a. SEMANA
N
6
2
1a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 1a. SEMANA
N
1
2a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 2a. SEMANA
N
1
3a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 3a. SEMANA
N
1
4a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 4a. SEMANA
N
1
5a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 5a. SEMANA
N
1
6a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 6a. SEMANA
N
1
7a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 7a. SEMANA
N
1
8a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 8a. SEMANA
N
1
9a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 9a. SEMANA
N
1
10a. DIA SEM ESTOQUE
DIAS SEM ESTOQUE 10a. SEMANA
N
1
BLOQUEIO
" " SEM BLOQUEIO, VER TABELA 27
N
1
LIMITE DE ATENDIMENTO
LIMITE DE ATENDIMENTO PARA A LOJA
N
6
ESTOQUE INVENTENTARIO
QUANTIDADE DE ESTOQUE DO ULTIMO INVENTARIO ATUALIZADO
N
6
3
DATA DO ULTIMO INVENTARIO
DATA DO ÚLTIMO INVENTARIO REALIZADO
N
6
ESTOQUE FECHAMENTO
QUANTIDADE ESTOQUE FECHAMENTO ANUAL
N
6
3
SINAL
"+" OU "-"
A
1
PRESUMIDO ENTRADA
VALOR DO ICMS PRESUMIDO PELA ENTRADA
N
5
2
LOCAL FISICA DO ESTOQUE
LOCALIZAÇÃO FISICA DO ESTOQUE
N
10
CUSTO MEDIO
VALOR DO CUSTO MEDIO
N
7
3
CUSTO MEDIO ANTERIOR
VALOR DO CUSTO MEDIO ANTERIOR
N
7
3
CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR
VALOR DO CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR
N
7
3
DATA CUSTO MEDIO
DATA DO CUSTO MEDIO ATUAL
N
6
DATA CUSTO MEDIO ANTERIOR
DATA DO CUSTO MEDIO ANTERIOR
N
6
DATA CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR
DATA DO CUSTO MEDIO MAIS ANTERIOR
N
6
CUSTO MEDIO CORRIGIDO
VALOR DO CUSTO MEDIO CORRIGIDO (INDEXADO POR MOEDA)
N
7
3
DATA CUSTO MEDIO CORRIGIDO
DATA DO CUSTO MEDIO CORRIGIDO
N
6
SAIDA ACUMULADA
QUANTIDADE DA SAIDA ACUMULA EM UNIDADES
N
9
3
SAIDA ACUMULADA A CUSTO
VALOR DA SAÍDA ACUMULADA A CUSTO
N
9
2
SAIDA ACUMULADA A VENDA
VALOR DA SAIDA ACUMULADA A VENDA
N
9
2
ENTRADA ACUMULADA
QUANTIDADE DA ENTRADA ACUMULADA EM UNIDADES
N
9
3
ENTRADA ACUMULADA A CUSTO
VALOR DA ENTRADA ACUMULADA A CUSTO
N
9
2
DATA DO ULTIMO FATURAMENTO
DATA DO ULTIMO FATURAMENTO OCORRIDO
N
6
QUANTIDADE ULTIMO FATURAMENTO
QUANTIDADE DO ULTIMO FATURAMENTO OCORRIDO
N
7
3
CUSTO ULTIMA ENTRADA
CUSTO DA ULTIMA ENTRADA DO PRODUTO
N
7
2
QUANTIDADE DA ULTIMA ENTRADA
QUANTIDADE DA ULTIMA ENTRADA OCORRIDA NO DIA
N
7
3
DATA DA ULTIMA ENTRADA
DATA DA ULTIMA ENTRADA OCORRIDA
N
6
SINAL DO ACERTO
"+" OU "-"
A
1
QUANTIDADE DO ACERTO
QUANTIDADE DE ACERTO OCASIONADA PELA ATUALIZAÇÃO DO INVENTARIO (QUEBRA/SOBRA)
N
9
3
DATA DO ACERTO
DATA DO ULTIMO ACERTO DE INVENTÁRIO
N
6
QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (ENTRADA)
QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA NO ANO
N
7
3
CUSTO DO INVENTÁRIO
VALOR DO CUSTO DO INVENTARIO
N
8
3
QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (VENDA)
QUANTIDADE DE VENDA ACUMULADA NO ANO
N
9
2
QUANTIDADE PENDENTE
QUANTIDADE PENDENTE DE COMPRA (PEDIDOS)
N
7
3
QUANTIDADE PENDENTE
QUANTIDADE PENDENTE DE VENDA (BAIXA ESTOQUE)
N
7
3
PREÇO DE VENDA
VALOR DO PREÇO DE VENDA PRATICADO PELA LOJA
N
8
2
ESTOQUE DE TROCA
QUANTIDADE DE ESTOQUE PARA TROCA
N
7
3
QUANTIDADE PEDIDA
QUANTIDADE PEDIDA PELAS FILIAIS DESTE PRODUTO AO DEPOSITO
N
7
QUANTIDADE FALTA
QUANTIDADE DE FALTA
N
7
CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA
VALOR DO CUSTO BRUTO DA ULTIMA ENTRADA
N
8
2
TOTAL ESTOCADO
SEM USO
N
8
2
FILLER
"*"
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTRO
Linha de Produto
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "GLLLDDMM" E COM A LABEL "AA2CLINH" NO CAMPO "ARQUIVO"LINHA DE PRODUTOS
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO DA LINHA
CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO
A
2
*
CÓDIGO DA FILIAL
CÓDIGO DA FILIAL QUE TRABALHO COM A LINHA DO PRODUTO
N
8
*
CÓDIGO DA FILIAL
CÓDIGO DA FILIAL QUE TRABALHO COM A LINHA DO PRODUTO
N
8
*
CÓDIGO DA LINHA
CÓDIGO DA LINHA DO PRODUTO
A
2
*
FIM DE REGISTRO
*
A
1
- Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
Pedidos P999
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CADASTROArquivo Padrão
ARQUIVO BASE DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DEVE SER GRAVADO NA AREA DE TRABALHO DO USUÁRIO NO FORMATO P LLL DD MMCAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
LOJA
CODIGO DA LOJA COM DIGITO
N
8
*
ARQUIVO
LABEL DO ARQUIVO A SER EXPORTADO
A
8
*
FLAG
1 - ARQUIVO JA CAPTURADO
2 - ARQUIVO NÃO CAPTURADO (SEM USO)A
1
*
TRANSAÇÃO
1 – INCLUSÃO
2 – ALTERAÇÃO
3 – EXCLUSÃO
0 – TROCA CODIGOA
1
*
REGISTRO
DADOS DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS
A
2030
Indica que o campo é obrigatório para exportação e importação de cadastro
CAPA DE PEDIDOS
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
CÓDIGO DA LOJA
CÓDIGO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO
N
7
*
DÍGITO DA LOJA
DÍGITO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO
N
1
*
CÓDIGO DO FORNECEDOR
CÓDIGO DO FORNECEDOR DO PEDIDO
N
7
*
CODIGO DA LOJA
CODIGO DA LOJA EMITENTE DO PEDIDO
N
7
*
NÚMERO DO PEDIDO
NÚMERO DO PEDIDO - VIDE PARAMETRO 105 - NROPED
N
7
*
DÍGITO DO PEDIDO
CALCULADO PELO MODULO 11
N
1
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGEMENTO
N
3
DATA DE ENTREGA
PROVAVEL DATA DE ENTREGA DO PEDIDO
N
6
DATA DE FATURAMENTO
PROVAVEL DATA DE FATURAMENTO DO PEDIDO
N
6
COMPRADOR
CÓGIDO DO COMPRADOR - VIDE IDENTIFICACAO DO USUÁRIO
N
3
EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO
N
6
SEÇÃO
CÓDIGO DA SEÇÃO DO PEDIDO
N
3
DIA DE VISITA
DIA DE VISITA - VIDE TAB. 017
N
1
PAGAMENTO
1 - BANCO 2 - CARTEIRA
N
1
FRETE
1 - CIF 2 - FOB
N
1
TRANSPORTADORA
CÓDIGO DA TRANSPORTADORA
N
7
TOTAL BRUTO
VALOR BRUTO DA CARTEIRA
N
13
2
SALDO DA CARTEIRA
SALDO BRUTO DA CARTEIRA
N
13
2
TOTAL DESCONTO
VALOR TOTAL DE DESCONTO
N
11
2
SALDO DESCONTO
SALDO DO DESCONTONTO DA CARTEIRA
N
11
2
TOTAL DE IPI
VALOR TOTAL DE IPI DE CARTEIRA
N
11
2
SALDO DE IPI
SALDO DE IPI DA CARTEIRA
N
11
2
TOTAL LIQUIDO
VALOR LIQUIDO DA CARTEIRA
N
13
2
SALDO LIQUIDO
SALDO LIQUIDO DA CARTEIRA
N
13
2
ULTIMA MOVIMENTAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA
N
6
VERSÃO
SEM USO
N
3
SITUACAO 1
2 - PEDIDO FOI ALTERADO
N
1
SITUAÇÃO 2
1 - PEDIDO PENDENTE
2 - PEDIDO BAIXADO PARCIALMENTE
3 - PEDIDO BAIXADO POR COMPLETO
4 - PEDIDO CANCELADON
1
ESTADO DE ORIGEM
ESTADO DE ORIGEM DO PEDIDO
A
2
PF
SEM USO
N
2
MANUAL
SEM USO
N
1
DEPARTAMENTO
SEM USO
N
2
FORMULARIO
CODIGO DO FORMULARIO DA CARTEIRA
A
1
ICMS
PERCENTUAL DE ICMS
N
3
2
OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÕES DA CARTEIRA
A
80
PEDIDO BONIFICADO
NÚMERO DO PEDIDO BONIFICADO
N
7
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DA CARTEIRA
N
6
DOCA-CAR
CODIGO DA DOCA
N
7
HORA-INI-CAR
HORARIO DE ENTRADA NA DOCA
N
4
HORA-FIM-CAR
HORARIO DE SAIDA DA DOCA
N
4
VEICULO-CAR
CODIGO DO VEICULO
N
3
VAGO
CAMPO SEM USO
N
6
*
FIM
FIM DE REGISTRO
A
1
DETALHE DE PEDIDOS
CAMPO
CONTEÚDO
TIPO
TAMANHO
INT
DEC
*
LOJA
CÓDIGO DA LOJA
N
7
*
PEDIDO
NÚMERO DO PEDIDO
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO PEDIDO
N
1
*
FORNECEDOR
CÓDIGO DO FORNECEDOR
N
7
*
PRODUTO
CÓDIGO DO PRODUTO
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO CÓDIGO DO PRODUTO
N
1
*
PRODUTO-1
CÓDIGO DO PRODUTO
N
7
*
DÍGITO-1
DÍGITO DO CÓDIGO DO PRODUTO
N
1
*
DISTRIBUIDOR
CÓDIGO DO DISTRIBUIDOR
N
7
*
LOJA
CODIGO DA LOJA
N
7
*
PEDIDO
NÚMERO DO PEDIDO
N
7
*
DÍGITO
DÍGITO DO PEDIDO
N
1
EMBALAGEM
QUANTIDADE DA EMBALAGEM
N
5
QUANTIDADE PEDIDA
QUANTIDADE PEDIDA DO PRODUTO
N
9
QUANTIDADE
QUANTIDADE ENTREGUE DO PRODUTO
N
9
CUSTO FORNECEDOR
PREÇO DO PRODUTO
N
11
2
DESCONTO
PERCENTUAL DE DESCONTO
N
2
3
IPI
PERCENTUAL
N
3
2
PREÇO
PREÇO LIQUIDO
N
13
2
TOTAL
VALOR TOTAL PEDIDO DO PRODUTO
N
13
2
SALDO
VALOR DO SALDO DO PEDIDO DO PRODUTO
N
13
2
SITUAÇÃO
1 - ITEM PENDENTE
2 - ITEM BAIXADO PARCIALMENTE
3 - ITEM BAIXADO POR COMPLETO
4 - ITEM CANCELADON
1
VALOR IPI
VALOR DO IPI DO PRODUTO
N
9
2
VALOR DESCONTO
PERCENTUAL DESCONTO SOBRE O PRODUTO
N
3
2
DESPESAS
VALOR DE DESPESAS ACESSÓRIAS
N
7
2
DESPESA ACESSÓRIAS
VALOR DE DESPESAS ACESSÓRIAS ISENTAS
N
7
2
BONIFICAÇÃO
PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO
N
3
3
FRETE
VALOR DE FRETE DO PRODUTO
N
7
2
VAGO
SEM USO
N
18
*
FIM
FIM DE REGISTRO
A
1
Agendas F999
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE AGENDAS
Arquivo Padrão
Arquivo base de exportação e importação fica posicionado na área de trabalho do usuário no formato: F LLL DD MMCOD. LOJA S/ DIG.
DIA
MES
F = fixo
LLL = codigo da filial sem o digito com 3 posições
DD = dia da exportação da agenda
MM = mês da exportação da agenda
X = alfanumérico
N = numéricoArquivo - AA1CFISC book - CAFCFISC.LIB Registro Fiscal
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REG-FISCAL
03
CHAVE ALTERNADA 1
05
CODIGO DO DESTINO DA N.F.
N
007
05
DIGITO DO DESTINO DA N.F.
N
001
05
TIPO DA AGENDA – 'C' = COMPRA, 'V' = VENDA
'T' = TRANSF., 'R' = REMESSA/BONIF, 'O' = OUTROSX
001
05
CHAVE PRINCIPAL
07
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
07
ORIGEM DO LANCAMENTO
09
CODIGO DA ORIGEM DA N.F.
N
007
09
DIGITO DA ORIGEM DA N.F.
N
001
07
NUMERO DA N.F.
N
007
07
SERIE DA N.F.
X
003
07
DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)
N
007
03
CHAVE ALTERNADA 2
05
CODIGO DA EMPRESA PRINCIPAL DA FILIAL
N
007
05
'E' = ENTRADA, 'S' = SAIDA
X
001
05
CHAVE ALTERNADA 3
07
DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)
N
007
07
CHAVE ALTERNADA 4
09
NUMERO DA N.F.
N
007
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
09
CHAVE ALTERNADA 5
11
CODIGO DA ORIGEM DA N.F.
N
007
11
DATA DO AGENDAMENTO DA N.F. (AAMMDD)
N
007
11
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
11
NUMERO DA N.F.
N
007
11
SERIE DA N.F.
X
003
03
FIS-REGISTRO
05
CGC/CPF DO LANCAMENTO
N
015
05
FILIAL DE VENDA
07
FILIAL DE VENDA
09
CODIGO FILIAL DE VENDA
N
007
09
DIGITO FILIAL DE VENDA
N
001
07
CODIGO DO VENDEDOR 1
N
007
07
DIGITO VENDEDOR 1
N
001
07
CODIGO DO VENDEDOR 2
N
007
07
DIGITO DO VENDEDOR 2
N
001
07
CODIGO DO VENDEDOR 3
N
007
07
DIGITO DO VENDEDOR 3
N
001
07
PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 1
N
003 V99
07
PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 2
N
003 V99
07
PERCENTUAL DE COMISSAO VENDEDOR 3
N
003 V99
07
PERCENTUAL DE COMISSSAO SOBRE FATUR.
N
003 V99
07
PERCENTUAL DE COMISSAO SOBRE RECEBER
N
003 V99
07
SINAL DO VALOR COMISSAO = ' + ou — '
X
001
07
VALOR DA COMISSAO
N
013 V99
07
VALOR DO BONUS
N
013 V99
05
DADOS FISCAIS
07
DADOS FISCAIS CONTABEIS
09
CODIGO DA NATUREZA FISCAL
N
003
07
TIPO DE EMISSAO
09
TIPO DE EMISSAO DA N.F.- 1 = N.F. 2 – MAQ. REG.
4 = N.F.CONJUGADA COM CUPON, 5 = ESTORNO
7 = N.F. ENTREGA FUTURA, 8 = N.F. DE DEBITON
001
07
CODIGO DO COMPRADOR
N
003
07
CODIGO DA EMPRESA
N
003
07
ESTADO ORIGEM/DESTINO
X
002
07
ORIGEM DOCTO
N
003
07
COD. DE FAT. REDEFINES ORIGEM DOC.
N
003
07
ESPECIE DO DOCUMENTO
X
003
07
CENTRO DE CUSTO
N
007
05
FIS-PAGAMENTO
07
TIPO = ZERO
N
001
07
CODIGO DA CONDICAO DE PGTO
N
003
07
TIPO DE COBRANCA – 1 = BANCO, 2 = CARTEIRA
X
001
07
MODO = BRANCOS
X
001
07
TIPO DE DOCUMENTO = NF
X
002
05
FIS-TOTAIS
07
SINAL Da DESPESA FINANCEIRA ' + ou ---'
X
001
07
VALOR DA DESPESA FINANCEIRA
N
009 V99
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
07
SINAL DO VALOR TO FRETE '+ ou ---'
X
001
07
VALOR DO FRETE
N
009 V99
07
SINAL DO VALOR CONTABIL INF. = ' + ou — '
X
001
07
VALOR CONTABIL INF.
N
011 V99
07
SINAL BASE CALCULO INF. = ' + ou — '
X
001
07
VALOR BASE CALCULO INF.
N
011 V99
07
SINAL VALOR ICMS INF. = ' + ou — '
X
001
07
VALOR ICMS INF.
N
011 V99
07
SINAL VALOR ICMF INF. = ' + ou — '
X
001
07
VALOR ICMF INF.
N
011 V99
07
SINAL VALOR IPI INF. = ' + ou — '
X
001
07
VALOR IPI INF.
N
011 V99
07
SINAL DESCONTO ISENTO = ' + ou — '
X
001
07
VALOR DESCONTO ISENTO
N
009 V99
07
SINAL DESCONTO TRIBUT = ' + ou — '
X
001
07
VALOR DESCONTO TRIBUT
N
009 V99
07
SINAL VALOR COMPLEM ISENTO = ' + ou — '
X
001
07
VALOR COMPLEM ISENTO
N
009 V99
07
SINAL COPLEM TRIBUT = ' + ou — '
X
001
07
VALOR COPLEM TRINUT
N
009 V99
07
SINAL VALOR FUNRURAL = ' + ou — '
X
001
07
VALOR FUNRURAL
N
009 V99
05
VALORES FISCAIS
05
07
FIS-CFO
N
003
07
FIGURA FISCAL
N
003
07
CODIGO DE OPERACAO
N
001
07
SINAL VALOR CONTABIL = ' + ou — '
X
001
07
VALOR CONTABIL
N
013 V99
07
SINAL BASE CALCULO = ' + ou — '
X
001
07
VALOR BASE CALCULO
N
013 V99
07
ALIQUOTA DE IPI
N
003 V99
07
SINAL VALOR ICMS = ' + ou — '
X
001
07
VALOR ICMS
N
009 V99
07
SINAL VALOR ISENTO = ' + ou — '
X
001
07
VALOR ISENTO
N
013 V99
07
SINAL CREDITO PRESUM = ' + ou — '
X
001
07
VALOR CREDITO PRESUM
N
009 V99
07
SINAL PVV = ' + ou — '
X
001
07
VALOR PVV
N
009 V99
07
SINAL ICMS FONTE = ' + ou — '
X
001
07
VALOR ICMS FONTE
N
013 V99
07
SINAL BASE CALCULO IPI = ' + ou — '
X
001
07
VALOR BASE CALCULO IPI
N
013 V99
07
SINAL VALOR IPI = ' + ou — '
X
001
07
VALOR IPI
N
013 V99
05SERVICOS
07CODIGO FISCAL DE SERVICOS
N
04
07BASE DE CALCULO DO IRRF
N
009 V99NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
07
ALIQUOTA DO IRRF
N
003 V99
07
VALOR DO IRRF
N
009 V99
07
BASE DE CALCULO DE ISS
N
009 V99
07
ALIQUOTA DO ISS
N
003 V99
07
VALOR DO ISS
N
009 V99
05
ALTERACAO DO REGISTRO
07
NOME DO USUARIO QUE ALTEROU O REGISTRO
X
008
07
DATA DA ALTERACAO
N
006
07
SITUACAO DA ALTERACAO = BRANCOS
X
001
05
DIFERENCAS
07
SINAL DO VALOR DA DIFERENCA = ' + ou — '
X
001
07
VALOR DA DIFERENCA
N
009 V99
07
SINAL DO VALOR DO COMPLEMENTO = ' + ou ---'
X
001
07
VALOR DO COMPLEMENTO
N
009 V99
05
DADOS CAPTURA VENDAS
07
NUMERO DA MAQ. REGISTRADORA = ZEROS
N
003
07
SERIE DA MAQ. REGISTRADORA = BRANCOS
X
015
07
SINAL DO GRANDE TOTAL = ' + ou — '
X
001
07
VALOR GRANDE TOTAL FINAL
N
015 V99
07
TOTAL DE CLIENTES
N
010
05
OUTROS DADOS
07
CODIGO DA TRANSPORTADORA
N
005
07
PESO
N
005 V99
07
VOLUME
N
03 V9(6)
07
FLAG LIBERA - 1 = ATUAL. FORCADA, 0 = NORMAL
N
001
05
COMPRAS
07
PEDIDO
05
N
007
07
SINAL VALOR PEDIDO = ' + ou ---'
X
001
07
VALOR TOTAL DOS PEDIDOS
N
009 V99
07
DATA DO PEDIDO
N
006
07
OBSERVAÇÃO
X
020
05
OUTRAS DATAS
07
DATA DA EMISSAO
N
006
07
DATA DO APANHA
N
006
07
DATAS DE VENCTOS
05
N
006
07
DATA DE PROCESSAMENTO
N
006
07
DATA BASE
N
006
05
FLAGS
07
PENDENTE = BRANCOS
X
001
07
FLAG-CAR = BRANCOS
N
001
07
SITUACAO DA NF - BRANCO=OK, 9=CANCELADA
X
001
07
INTEGRACAO CONTAS-PAGAR
N
001
07
INTEGRACAO CONTAS-RECEBER
N
001
07
INTG-CONTAB – 0 = A SER INTEGR.1 = INTEGRADA
N
001
07
ERROS DA ATUALIZACAO DO RECEBIMENTO
X
020
07
NOME DO USUARIO QUE INCLUIU A NF
X
008
03
VALOR ICMS FRONTEIRA
N
006 V99
03
FILLER REDEFINES VALOR ICMS FRONTEIRA
Arquivo - AA3LVENC book - CAFLVENC.LIB Registro de Vencimentos
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REGISTRO DE VENCIMENTOS
03
CHAVE DO REGISTRO
05
CODIGO DE ORIGEM DO LANCAMENTO
N
007
05
DIGITO DE ORIGEM DO LANCAMENTO
N
001
05
NUMERO DA NF
N
007
05
SERIE DA NF
X
003
05
DATA DE AGENDAMENTO
N
006
05
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
003
05
DATA DE VCTO DAS PARCELAAS
N
006
03
VALOR DAS PARCELAS
N
013 V99
03
VALOR DO DESC. FINANCEIRO
N
013 V99
03
VALOR DA DESP FINANCEIRA
N
013 V99
03
VLR ABATIMENTO REDEFINES VALOR DA DESP. FINANCEIRA
N
013 V99
03
CODIGO DO FORA PGTO
N
003
03
SINAL VALOR COMISSAO = ' + OU — '
X
001
03
VALOR COMISSAO
N
013 V99
Arquivo - AA1AGEDT book - CAFAGEDT.LIB Registro Detalhes de Agendas
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REGISTRO DETALHE DE AGENDAS
03
CHAVE ALT-1
05
TRANSMISSAO – 0=A TRANSMITIR, 1=TRANSMIT.
N
001
05
CHAVE ALT-2
07
INTG. CP – 'N'=NAO INTEGRA, 'S'=INTEGRA,'K'= JA INTEGRADO
X
001
07
CHAVE ALT-3
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
09
INTG. CR – 'N'=NÃO INTEGR,'S'=INTEGRA,'K'=JA INTEGRADO
X
001
09
CHAVE AGENDA
11
DATA AGENDA (AAMMDD)
N
006
11
CODIGO FILIAL DO PROCESSAMENTO
N
006
11
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
003
11
NUMERO DO DOC. FISCAL
N
007
11
SERIE DO DOC. FISCAL
X
003
03
CODIGO – 'E'=EMITENTE,'S'=DESTINATARIO
N
006
03
VALOR
N
011 V99
03
FLAG – 0=NAO ATUALIZ.,2=ATUALIZADO
N
001
03
ROM – 0=NAO EMITIDO, 1=EMITIDO
N
001
03
DIG – 0=NAO DIGITADO, 1=DIGITADO
N
001
03
CRITICA – 0=NAO EXECUTADA,1=EXECUTADA
N
001
03
INTG LF – 'S'=INTEGRA, 'K'=INTEGRADO
X
001
03
INTG DB – 'N'=S/ DOBRA AUT.,'S'=C/ DOBRA AUT.
X
001
03
SECAO P/ CONT. NAS AGENDAS S/ ITEM
N
003
03
ERROS
X
021
03
FILLER REDEFINES ERROS
05
CAMPO DE CRITICA DO RECEBIMENTO
05
X
004
05
FLAG P/ NAO LIB. AG.C/ ERRO GRAVE- ( 'S' ou 'N' )
X
001
03
SE HOUVE RATEIO NA NF. ( 'S' ou 'N' )
X
001
03
FILLER
X
018
Arquivo - AA1AGECP book - CAFAGECP.LIB Registro Capas de Agendas
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REGISTRO CAPAS DE AGENDA
03
CHAVE DO REGISTRO
05
DATA DA AGENDA (AAMMDD)
N
006
05
FILIAL DE PROCESSAMENTO
N
006
05
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
003
03
QTDE DE DETALHES
N
005
03
VALOR TOTAL DOS DETALHES
N
011 V99
03
FLAG – 1=AGENDA FECH. C/ERRO,2= AGENDA ABERTA OU AGENDA FECH. SEM ERRO
N
001
03
PEND = 0
N
001
03
NRO DE DETALHES ATUALIZADOS
N
005
03
NRO DE DETALHES JA TRANSMITIDOS
N
005
03
NRO DET. JA INTEGRADOS AO CP
N
005
03
NRO DET. JA INTEGRADOS AO CR
N
005
03
NRO DET. JA INTEGRADOS AO LF
N
005
03
NRO DET. QUE JA FORAM DOBRADOS
N
005
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
03
BATIMENTO DE LOTE COM NRO DOC.
N
011
03
FILLER
X
003
Arquivo - AG2CSFIS book - CGFCSFIS.LIB Registro Seções dos Livros Fiscais
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REG-SEC-FISCAL
03
CHAVE ALT-1
05
NRO SECAO
N
003
05
CHAVE ALT-2
07
DATA AGENDA (AAMMDD)
N
006
07
CHAVE ALT-3
09
CODIGO EMP. PRINCIPAL
N
007
09
CHAVE SECAO FISCAL
11
CODIGO TABELA CONTABIL
N
005
11
ORIGEM
13
CODIGO EMITENTE
N
007
13
DIGITO EMITENTE
N
001
11
NRO. NF
N
007
11
SERIE NF
X
003
11
DATA AGENDA SECAO FISCAL (AAMMDD)
N
006
11
NRO SECAO
N
003
03
CENTRO CUSTO
N
007
03
VENDA SECAO
N
009 V99
03
CUSTO SECAO
N
009 V99
03
VALOR ICM
N
009 V99
03
VALOR ICM COMPRAS
N
009 V99
03
VALORES FISCAIS
05
SINAL VALOR CONTABIL ( + ou — )
X
001
05
VALOR CONTABIL
N
009 V99
05
SINAL BASE CALC ( + ou — )
X
001
05
VALOR BASE CALC
N
009 V99
05
SINAL ICM CALC ( + ou — )
X
001
05
VALOR ICM CALC
N
009 V99
05
SINAL ISENTO ( + ou — )
X
001
05
VALOR ISENTO
N
009 V99
05
SINAL CRED PRESUM ( + ou — )
X
001
05
VALOR CRED PRESUM
N
009 V99
05
SINAL PVV-FF ( + ou — )
X
001
05
VALOR PVV-FF
N
009 V99
05
SINAL VALOR ICM FONTE ( + ou — )
X
001
05
VALOR ICM FONTE
N
009 V99
05
SINAL BASE IPI ( + ou — )
X
001
05
VALOR BASE IPI
N
009 V99
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
05
SINAL IPI ( + ou — )
X
001
05
VALOR IPI ( + ou — )
N
009 V99
03
DADOS COMPLEMENTARES
05
SINAL DESP FIN ( + ou — )
X
001
05
VALOR DESP FIN
N
009 V99
05
SINAL VLRDIF ( + ou — )
X
001
05
VALOR VLRDIF
N
009 V99
05
SINAL FUNRURAL ( + ou — )
X
001
05
VALOR FUNRURAL
N
009 V99
05
SINAL COMPL-IS ( + ou — )
X
001
05
VALOR COMPL-IS
N
009 V99
05
SINAL COMPL-TB ( + ou — )
X
001
05
VALOR COMPL-TB
N
009 V99
05
SINAL DESC-IS ( + ou — )
X
001
05
VALOR DESC-IS
N
009 V99
05
SINAL DESC-TB ( + ou — )
X
001
05
VALOR DESC-TB
N
009 V99
05
SINAL VALOR-FRETE ( + ou — )
X
001
05
VALOR-FRETE
N
009 V99
05
SINAL ICM-FRETE ( + ou — )
X
001
05
VALOR ICM-FRETE
N
009 V99
03
FILLER
X
018
Arquivo - AG1FENSA book - CGFCENSA.LIB Registro de Entrada e Saída
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
01
REGISTRO ENTRADA / SAIDA
03
CHAVE DO REGISTRO
05
CHAVE ALT
07
CODIGO DO ITEM
N
007
07
DIGITO DO ITEM
N
001
05
CHAVE PRI
07
DATA DA AGENDA ( AAMMDD )
N
006
07
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
07
LOJA CHAVE PRI
09
CODIGO DO EMITENTE
N
007
09
DIGITO DO EMITENTE
N
001
07
NUMERO DA NF
N
007
07
SERIE DA NF
X
003
03
CHAVE 1
05
CHAVE PRI1
07
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
07
CODIGO DO ITEM
N
007
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
07
DIGITO DO ITEM
N
001
05
CHAVE PRI2
07
DATA DA AGENDA = 999999 — ( AAMMDD )
N
006
07
LOJA CHAVE PRI2
09
CODIGO EMITENTE
N
007
09
DIGITO EMITENTE
N
001
07
NUMERO DA NF
N
007
07
SERIE DA NF
X
003
03
CHAVE 2
05
CHAVE-2 PRI1
07
NUMERO DA NF
N
007
07
SERIE DA NF
X
003
07
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
07
LOJA CHAVE-2 PRI1
09
CODIGO EMITENTE
N
007
09
DIGITO EMITENTE
N
001
07
DATA DA AGENDA ( AAMMDD )
N
006
07
CODIGO DO ITEM
N
007
07
DIGITO DO ITEM
N
001
03
CHAVE 3
05
CHAVE-3 PRI1
07
CODIGO DA TABELA CONTABIL
N
005
07
LOJA CHAVE-3 PRI1
09
CODIGO EMITENTE
N
007
09
DIGITO EMITENTE
N
001
07
DATA DA AGENDA ( AAMMDD )
N
006
07
NUMERO DA NF
N
007
07
SERIE DA NF
X
003
07
CODIGO SITUACAO TRIBUTARIA
N
003
07
SECAO DO ITEM
N
003
07
GRUPO
N
003
07
SUBGRUPO
N
003
07
CODIGO EMITENTE
N
007
07
DIGITO EMITENTE
N
001
03
CLIENTE
05
CODIGO DO DESTINATARIO
N
007
05
DIGITO DO DESTINATARIO
N
001
03
DADOS CADASTRAIS
05
MARGEM CAD. NO ITEM
N
003
05
PRECO DE VENDA CADASTRO
N
007 V99
05
PERCENTUAL DE DESCONTO
N
003 V99
05
CENTRO DE CUSTO
N
007
05
DATA VALIDADE
N
006
05
CONDICOES DE PGTO
N
003
05
CODIGO VENDEDOR
N
007
05
LOCALIZACAO FISICA
N
010
03
DADOS MOVIMENTACAO
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
05
CUSTO UNITARIO S/ ICMS
N
09 V9(3)
05
TIPO EMBALAGEM
X
002
05
BASE EMBALAGEM
N
005
05
VALOR CONTABIL DA ENTRADA UNITARIA
N
009 V99
05
VALOR CONTABIL DA ENTRADA POR EMB
N
011 V99
05
PESO UNITARIO
N
005 V99
05
QUANTIDADE EM UNIDADES
N
06 V9(3)
05
VALOR COMISSAO
N
007 V99
05
ESTOQUE ANTERIOR
N
009 V99
03
DADOS PEDIDO
05
NRO PEDIDO
N
007
05
DATA PEDIDO
N
006
05
QUANTIDADE DO PEDIDO
N
06 V9(3)
03
DADOS FISCAIS IPI
05
BASE DE CALCULO DO IPI
N
007 V99
05
PERCENTUAL DO IPI
N
003 V99
05
VALOR DO IPI
N
007 V99
03
DADOS FISCAI ICMS
05
FIGURA FISCAL DO PRODUTO
N
003
05
CODIGO DA OPERACAO
N
001
05
BASE DE CALCULO
N
007 V99
05
PERCENTUAL DO ICMS
N
003 V99
05
VALOR DO ICMS
N
007 V99
05
VALOR PAUTA
N
007 V99
05
% REDUZIDA BASE DE CALCULO
N
003 V99
05
SINAL VALOR CREDITO PRESUMIDO ( '+' ou '---' )
X
001
05
VALOR CREDITO PRESUMIDO
N
007 V99
03
DADOS FISCAIS ICMF
05
MARGEM SUB. TRIBUTARIA
N
003 V99
05
% ICMF FONTE
N
003 V99
05
SINAL DO PVV ( '+' ou '---' )
X
001
05
VALOR DO PVV
N
007 V99
05
SINAL VALOR ICM FONTE ( '+' ou '---' )
X
001
05
VALOR ICM FONTE
N
007 V99
03
DADOS COMPLEMENTARES
05
VALOR DESCONTO
N
06 V9(3)
05
VALOR DESPESAS ACESSORIAS
N
06 V9(3)
05
VALOR DESPESAS ACESSORIAS ISENTA
N
06 V9(3)
05
COMPLEMENTO ISENTO
N
06 V9(3)
05
COMPLEMENTO TRIBUTADO
N
06 V9(3)
05
BONIFICACAO
N
003 V99
05
BONUS
N
007 V99
03
DADOS FRETE
05
FIGURA FISCAL DO FRETE
N
003
05
CODIGO DE OPERACAO P/ FRETE
N
001
05
VALOR DO FRETE
N
009 V99
05
% ICMS DO FRETE
N
003 V99
NIV
DESCRIÇÃO
OCR
TIPO
TAM.
05
% REDUCAO DE BASE DO FRETE
N
003 V99
05
VALOR ICMS FRETE
N
007 V99
03
FLAGS
05
SITUACAO- BRANCO=OK, '9'=CANCELADO
X
001
05
FLAG CONV.
X
001
05
TBC INTG 07 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE ATUALIZA ESTOQUE - 'S' OU 'N'
X
001
05
TBC INTG 08 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE ATUALIZA CUSTOS - 'S' OU 'N'
X
001
05
TBC INTG 11 – PROV. DA TABELA CONTABIL TIPO DE NF. 'C'=COMPRA, 'V'=VENDA, 'T'=TRANF., 'R'=REMESSA/BONIF., 'O'=OUTROS
X
001
05
TBC INTG 17 – PROV. DA TABELA CONTABIL SE EMPENHA ESTOQUE - 'S' OU 'N'
X
001
03
VALOR FUNRURAL
N
005 V99
03
VALOR ISENTO
N
005 V99
03
SINAL RATEIO NO ITEM ( + ou — )
X
001
03
VALOR RATEIO
N
03 V9(3)
03
DIFERENCA NO ITEM P/ FALTA/AVARIA
N
005 V99
03
FILLER
N
002
Layout's VABXIMPO/ Migração de Cadastro
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
Cadastro de Tipos - AA2CTIPO
Código Código do Fornecedor/ClienteN 07 00 7 últimas posições do Código do fornecedor
Dígito Dígito do Fornecedor/ClienteN 01 00 Dígito do fornecedor
Razão Social Razão Social DO Fornecedor/ClienteA 30 00 Nome do fornecedor a 30 caracteres
Comercial Nome Comercial do Fornecedor/ClienteA 30 00 Nome do fornecedor a 30 caracteres
Endereço Endereço do Cliente/FornecedorA 35 00 Enviar somente o dado da rua, sem número interior nem exterior.
Utilizar só 30 posições.'RMS realizará a mudança
para que por parâmetros especifique se são manejados 30 ou 35 posições.
Número EXTERIOR Número EXTERIORA 15 00 Número EXTERIOR
Número INTERIOR Número INTERIORA 10 00 Número INTERIOR
Número BAIRRO Bairro do Fornecedor/ClienteA 20 00 Bairro trunco a 20 caracteres
Cidade Cidade do Fornecedor/ClienteA 20 00 Cidade trunco a 20 caracteres
Estado UNIDADE da FEDERAÇÃO - VER para 060A 02 00 Código do estado conforme tabela RMS
Cep Código POSTALN 09 00 Código postal do fornecedor, de 9 posições
Tipo VER para 007A 01 00 F
Natureza VER para 008A 02 00 Natureza do fornecedor, conforme tabela 008
Data de Cadastro Data de CadastroN 06 00 Data da Inclusão do Fornecedor no Cadastro (DDMMAA)
Empresa Principal Empresa PrincipalN 08 00 Código do fornecedor e Dígito do fornecedor
Caixa Postal Código da CAIXA POSTALN 08 00 Zeros
DDD Código do D.D.D. do FAXN 04 00 Zeros
Fax Número do FAXN 08 00 Fax conforme pagamentos a Fornecedores
DDD Código do D.D.D. do TELEFONEN 04 00 Zeros
Telefone Número do TELEFONEN 08 00 Telefone conforme pagamentos a Fornecedores
DDD Código do D.D.D. do TELEXN 04 00 Zeros
Telex Número do TELEXN 08 00 Zeros
DDD Código do D.D.D. RENPACN 04 00 Zeros
Renpac Número do RENPACN 08 00 Zeros
Filler LIVREX 20 00 Vazia em 0
Ean E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.X 15 00 Vazia em 0
Rota E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.N 03 00 Zeros
SubRota E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.N 03 00 Zeros
Localidade E.A.N. DE LOCALIZAÇÃO UTILIZADO para E.D.I.N 03 00 Zeros
País 'BRA' em nacionais, Brancos em estrangeirosN 03 00 Zeros
Livre A 03 00 Zeros
Pessoa F - FISICA J - JURIDICA[MORAL]X 01 00 (F) pessoa física, (J) pessoa jurídica
C.G.C. / C.P.F. C.G.C QUANDO CAMPO "PESSOA" seja J9 15 00 Brancos
C.P.F. QUANDO CAMPO "PESSOA" seja F Brancos
Inscrição Estadual Inscrição EstadualX 15 00 Brancos
Inscrição Municipal Inscrição MunicipalX 15 00 Brancos
Código da Região Código da REGIÃON 03 00 Zeros
Código da Divisão Código da DIVISÃON 03 00 Zeros
Código da Distrito Código da DISTRITON 03 00 Zeros
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
Cadastro de Tipos - AA2CTIPO
EMPRESA Código da EMPRESAN 03 00 1
Linha Código DE Linha do Fornecedor/ClienteX 02 00 Brancos
Observação S - Tem cadastro de observaçõesX 01 00 N
N - Não tem cadastro de observaçõesX
Código Código Edi da VanN 07 00
Dígito Dígito do Código Edi da VanN 01 00 Zero
Livre N 07 00 Zeros
INTERFACE DE Fornecedores - AA2CFORN
Código Código do Fornecedor/ClienteN 07 00 Brancos
Dígito Dígito do Fornecedor/ClienteN 01 00 Brancos
Tipo "F" para Fornecedor ou ver Tabela 007A 01 00 Brancos
Contato Nome do contato no Fornecedor/ClienteA 20 00 Brancos
Freqüência Número de Dias de Intervalo de Visita (Verificar TN 03 00 Brancos
Prazo de Entrega Número de Dias para EntregaN 03 00 Brancos
Entrega Tipo de Entrega 1–CIF 2–FOBN 01 00 Brancos
Substituição de Icms S-ICMS SubsTituido N-ICMS Não SubstituidoN 01 00 Brancos
Alteração de Preço Dia da Semana para Alteração de Preço (Verificar TN 01 00 Brancos
Fora de Linha Fora de LinhaN 06 00 Data de Fora de Linha (DDMMAA)
Pagamento 1–Banco, 2–CarteiraN 01 00 Brancos
1ª Condição de Pagamento Código da 1ª Condição de PagamentoN 03 00 Brancos
2ª Condição de Pagamento Código da 2ª Condição de PagamentoN 03 00 Brancos
3ª Condição de Pagamento Código da 3ª Condição de PagamentoN 03 00 Brancos
Desconto PVV N-Normal, E-EspecialA 02 00 Brancos
Dia de Visita Dia da Semana (Verificar Tabela para 017)N 01 00 Brancos
Bonificação 1º % de BonificaçãoN 03 02 Brancos
Bonificação 2º % de BonificaçãoN 03 02 Brancos
Bonificação 3º % de BonificaçãoN 03 02 Brancos
Tipo de IPI N–NormalE–EspecialN 01 00 Brancos
Livre Sem usoN 06 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 06 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 03 02 Vazia em 0
Dia de Cobrança Sem usoN 02 00 Vazia em 0
Tolerância Quantidade de dias de tolerânciaN 03 00 Vazia em 0
Banco Banco onde o Fornecedor tem ContaN 05 00 Vazia em 0
Agência Agencia do Banco onde o Fornecedor tem ContaN 05 00 Vazia em 0
Dígito Dígito da AgenciaN 01 00 Vazia em 0
Conta Número da Conta do FornecedorN 09 00 Vazia em 0
Dígito Dígito da Conta CorrenteN 02 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 03 00 Vazia em 0
Linha da Tabela Código de Linha de FornecedoresA 02 00 Brancos
Livre Sem usoA 02 00 Brancos
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
INTERFACE DE Fornecedores - AA2CFORN
Devoluções Se o Fornecedor Aceita DevoluçõesN 01 00 Vazia em 0
Livre Sem usoN 34 00 Brancos
BARRA DE CGC – AA2CBCGC
Código Código do Fornecedor NO RMSN 07 00 Brancos
CGC CGC QUE IDENTIFICA AS FILIAISN 15 00 Brancos
NOME NOME DE MARCAA 20 00 NO SE VA A UTILIZAR
ENDEREÇO ENDEREÇO do Cliente/FornecedorA 35 00
BAIRRO BAIRRO do Fornecedor/ClienteA 20 00
CIDADE CIDADE do Fornecedor/ClienteA 20 00
ESTADO UNIDADE da FEDERAÇÃO - VER para 060A 02 00
C.E.P. Código POSTALN 08 00
INSCRIÇÃO Número da INSCRIÇÃO ESTADUALN 15 00
Código NACIONAL CPF ou CFGA 20 00
CADASTRO DE CURP e RFC - AG1CDCNF
Código Código do Fornecedor NO RMSN 07 00
TIPO TIPO DE CGC – PREVEEDORES/ClienteS = 1A 01 00
CODGIO PESSOA CPFA 20 00
CODGIO NACIONAL CPFA 20 00
RAZAO NACIONAL RAZAO SOCIALA 60 00
NOMES NOMESA 20 00
SOBRENOME PAI SOBRENOME PATERNOA 20 00
SOBRENOME MÃE SOBRENOME MATERNOA 20 00
NUMERO EXTERNO NUMERO EXTERIORA 15 00
NUMERO INTERNO NUMERO INTERIORA 10 00
BAIRRO BAIRROA 50 00
CIDADE MUNICIPIOA 50 00
LOCALIDADE LOCALIDADEA 40 00
ENDERECO_1 ENDERECO_1A 80 00
ENDERECO_2 ENDERECO_2A 80 00
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA – AA3CNVCC
DIVISÂO Código da DIVISÂON 03 00
SEÇÂO Código da SEÇÂON 03 00
GRUPO Código do GRUPON 03 00
SUBGRUPO Código do SUBGRUPON 03 00
CATEGORIA Código do CATEGORIAN 03 00
BLOQUEIO "B" - BLOQUEIA para VENDA " " – DESBLOQUEIA paA 01 00 Enviar branco (" ").
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO da CLASSIFICAÇÃOA 30 00 1.- Alimentos. 2.- No alimentos.
TIPO TIPO DE DIVISÂO - VER para 015N 02 00
MARGEM 1 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 1N 03 02
MARGEM 2 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 2N 03 02
MARGEM 3 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 3N 03 02
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA – AA3CNVCC
MARGEM 4 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 4N 03 02
MARGEM 5 % MARGEM para NÍVEL DE PREÇO 5N 03 02
DESCONTO 1 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 1N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 2 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 2N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 3 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 3N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 4 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 4N 03 02 Enviar zero.
DESCONTO 5 % DESCONTO P/ NÍVEL DE PREÇO 5N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 1 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 1N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 2 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 2N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 3 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 3N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 4 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 4N 03 02 Enviar zero.
COMISSÃO 5 % COMISSÃO P/NÍVEL DE PREÇO 5N 03 02 Enviar zero.
VARIEDADE QUANTIDADE MÁXIMA DE PRODUTOS (No sub-Grupo)N 03 00 Enviar zero.
TIPO DE PRODUTO TIPO DE PRODUTO DESTA CLASSIFICAÇÃO - VER para 041N 02 00 Colocar o valor da maioría dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
ETIQUETA DE GONDOLA TIPO da ETIQUETA DE GONDOLA DESTA CLASSIFICAÇÃO -N 02 00 Enviar zero.
QTD ETIQUETA QUANTIDADE DE ETIQUETAS DE GONDOLAN 03 00 Enviar zero.
TIPO DE PLU TIPO DE PLU para o PRODUTON 02 00 Colocar o valor da maioria dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
TIPO DE ENDEREÇO TIPO DE ENDEREÇO para ARMAZENAGEM VER para 32 comN 01 00 Enviar zero.
EMPILHAMENTO MÁXIMO EMPILHAMENTO MÁXIMON 01 00 Enviar zero.
NATUREZA Código da FIGURA FISCAL - VER para 003N 03 00 Asignar o valor da maioria dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
COMPRADOR Código do COMPRADORN 03 00 Asignar o valor da maioria dos produtos desta agrupamento, a nivel produto também é especificado.
NIVEL DE PREÇO NIVEL DE PREÇON 01 00 Enviar zero.
VARIEDAD MÍNIMA QUANTIDADE VARIEDAD MÍNIMAN 03 00 Enviar zero.
QUANTIDADE QQUANTIDADE NA VARIEDADEN 05 00 Enviar zero.
FILLEER BRANCOSA 01 00 Enviar zero.
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
Departamento DepartamentoN 03 00 Divisão da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
Seção SeçãoN 03 00 Seção da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
Grupo GrupoN 03 00 Grupo da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
SubGrupo SubGrupoN 03 00 Subgrupo da estrutura mercadológica assinalado ao produto.
Categoria CategoriaN 03 00 Para os departamentos de Supermercado não se utilizara este nivel,
se enviara o valor de zero, quer dizer todos os produtos
se relacionarão só até o nivel de Subgrupo da estrutura mercadológica.
Código do Fornecedor Código do Fornecedor SEM DígitoN 07 00 Código do Fornecedor conforme Cadastro atual de Fornecedores.
Quando o produto tem mais de um fornecedor é enviado o fornecedor fabricante.
Código do PRODUTO Código do ProdutoN 07 00 Código do produto que atualmente usam os sistemas. Se utilizam
as 7 posições sem aplicar nenhuma rotina de Dígito verificador.
Dígito do Produto Dígito do ProdutoN 01 00
Código do PAI Código com Dígito, do Produto PAIN 08 00 Se utiliza para produtos SKU (Grade).
(Só para o caso de este Produto for um Filho)
· Quando é o produto Avô, aquí é enviado zero.
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
· Quando é o produto Pai, aquí é enviado o Código do Avô.
· Quando é o produto filho, aquí é enviado o Código de seu pai.
Para produtos que não são Sku é enviado zero.
Código EAN13 Código EAN13N 13 00 Código de Barras de origem ou interno, valor de 0 para os que não tenhan e RMS gerará um interno.
(É o mesmo valor que é enviado como Código principal no arquivo ACC3EAN).
DESCRIÇÃO Descrição do ProdutoA 40 00 Descrição do produto.
DESCRIÇÃO REDUZIDA Descrição ReduzidaA 22 00 Descrição para ticket de venda
DESCRIÇÃO COMERCIAL Descrição ComercialA 30 00 Descrição para aqueles, de maneira estruturada Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje
Descrição para aqueles, de maneira estruturada
Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje
Gelatina-Marca-Sabor-Gramaje
REFERÊNCIA Referência do Produto do FornecedorA 20 00 Código do produto no cadastro do fornecedor.
GALPÃO DE ARMAZENAGEM TIPO DO PALLET ?N 02 00 Valores que se definem em uma tabela.
RMS recomenda utilizar:
1. Secos2. Congelados.3. Inflamável.
Se utiliza para saber como carregar a mercadoría nos caminhões,
quer dizer, a mercadoría de uma zona de armazenagem pode ir em um só caminhão.
Em secos se engloba todo: mercearia, Variedades, Vinhos, Ropa, Zapatos. Etc.
BASE DO PALLET QUANTIDADE DE EMBALAGEM na BASE do PALLETN 02 00 Quantidade de embalagens colocados na base do pallet
ALTURA DO PALLET QUANTIDADE DE EMBALAGEM na ALTURA do PALLETN 02 00 Altura do pallet expresada em unidades de embalagem
EMBALAGEM do Fornecedor QUANTIDADE DE PRODUTOS NA EMBALAGEMN 05 00 Quantidade de unidades de estoque contidas em uma unidade de compra (embalagem) do fornecedor.
TIPO DE EMBALAGEMdo Fornecedor VER para 018A 02 00 Tipo de embalagem do produto, de acordo aos valores da tabela 18
EAN DE EMBALAGEM Código DUN-14 da EMBALAGEM do FornecedorN 14 00 Tipo de embalagem do produto, de acordo aos valores da tabela 18
COMPRIMENTO da EMBALAGEM COMPRIMENTO da EMBALAGEM DO Fornecedor EM METROSN 03 02 Medida do comprimento da embalagem da unidade do fornecedor em metros.
LARGURA da EMBALAGEM LARGURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROSN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de compra em metros.
ALTURA da EMBALAGEM ALTURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROSN 03 02 Medida de altura da embalagem da unidade de compra em metros.
PESO PESO da EMBALAGEM DE COMPRAS EM QUILOSN 04 02 Peso em Kilogramos da unidade de compra
EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA QUANTIDADE DE PRODUTO NA EMBALAGEM DE TRANSFERENCIN 05 00 Quantidade de unidades de estoque contidas em uma unidade de transferencia (embalagem de transferencia).
TIPO DE EMBALAGEM DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA VER para 018A 02 00 Tipo de embalagem de transferencia do produto, de acordo aos valores da tabela 18
EAN EMBALAGEM TRANSF Código DUN-14 da EMBALAGEM DE TRANSFERENCIAN 14 00 Código de barras da unidade de transferencias (embalagem de transferencia).
COMPRIMENTO da EMBALAGEM COMPRIMENTO da EMBALAGEM DE TRANFERÊNCIA EM METRON 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de transferencia em metros.
LARGURA da EMBALAGEM LARGURA da EMBALAGEM DE TRANFÊNCIAS EM METROSN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de compra em metros.
ALTURA da EMBALAGEM ALTURA da EMBALAGEM DE COMPRAS EM METROSN 03 02 Medida de altura da embalagem da unidade de compra em metros.
PESO PESO da EMBALAGEM DE TRANFÊNCIAS EM QUILOSN 04 02 Peso em Kilogramos da unidade de transferencia
EMBALAGEM DE VENDA QUANTIDADE DE PRODUTO Na EMBALAGEM DE VENDAN 05 00 Quantidade de unidades de estoque contidas em uma unidade de venda (embalagem de venda).
TIPO DE EMBALAGEM DE VENDA VER para 018A 02 00 Tipo de embalagem de venda do produto, de acordo aos valores da tabela 18
EAN EMBALAGEM VENDA Código DUN-14 EMBALAGEM DE VENDAN 14 00 Código de barras da unidade de venda (embalagem de venda). Enviar mesmo valor que no campo CODIGO EAN-13.
COMPRIMENTO da EMBALAGEM COMPRIMENTO da EMBALAGEM DE VENDAN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de transferencia em metros.
LARGURA da EMBALAGEM LARGURA do EMBALAGEM DE VENDA EM METROSN 03 02 Medida da largura da embalagem da unidade de transferencia em metros.
ALTURA da EMBALAGEM ALTURA da EMBALAGEM DE VENDA EM METROSN 03 02 Medida da altura da embalagem da unidade de compra em metros.
PESO PESO da EMBALAGEM DE VENDAS EM QUILOSN 04 02 Peso em Kilogramos do la unidade de venda.
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
TIPO DE P.L.U. VER para 043N 02 00 PLU = 09 se vai utilizar para produtos com tipo de etiqueta 4 e pesado na báscula em linha de caixa.
PLU = 01 Venda solo em linha de caixas.
PLU = 02 Venda AP em Módulo de Crédito.
PLU = 03 Venda CR,CO,AP em Módulo de Crédito
PLU = 04 Venda CR, AP em Módulo de Crédito
Linha Código da Linha do PRODUTOA 02 00 Asignar la linha de comercialización de lojas conforme política 42
CLASSE CLASSE ABC do PRODUTO – VER para 004A 01 00 Enviar o tipo de rotação do produto:
"A" para Superbásicos."B" para Básicos.
"C" para Media rotação."E" para Baixa Rotação.
"F" para Sem Rotacion."D" para produtos de uso interno.
POLITICA POLITICA DE PREÇO - VER para 005A 01 00 La política de Preço de acordo ao definido em políticas e de acordo com os valores da tabela 5.
SIStemATICA DE ABASTECIMENTO FORMA DE ABASTECIMENTO DAS LOJAS – VER para 012N 02 00 La política de Preço de acordo ao definido em políticas e de acordo com os valores da tabela 5.
PRAZO DE ENTREGA PRAZO DE ENTREGA do FornecedorN 03 00 # de dias en que o fornecedor demora para entregar o produto
DIA DE VISITA DIA DE VISITA - VER para 017N 01 00 Valor da tabela 17 que indique o dia da semana em que ele faz pedido.
FREQUENCIA DE VISITA FREQUENCIA DE VISITA do Fornecedor - VER para 017N 03 00 Valor da tabela 17 que indique cada cuantos dias se ele faz pedido ao fornecedor.
TIPO DE ETIQUETA TIPO DE ETIQUETA UTILIZADO NO PRODUTO -VER para 04N 02 00 Tipo de etiqueta que se usa no produto conforme os valores que se cataloguem na tabela 40.
TIPO DE PRODUTO TIPO do PRODUTO - VER para 041N 02 00 Valor que indique o tipo de produto conforme tabela 041
COMPRADOR Código do COMPRADOR – VER para 001N 03 00 Código do comprador responsável de comprar o produto, de acordo ao Código assinalado na tabela 001.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Código da CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRAN 03 00 Código da condição de pagamento que aplica ao produto, de acordo ao cadastro de condições de pagamento.
CONDIÇÃO DE VENDA Código da CONDIÇÃO DE PAGAMENTO para VENDAN 03 00 Valor = 15 do cadastro de condições de pagamento, que corresponde a a vista em reais.
ENTRADA em Linha DATA DE ENTRADA do PRODUTO em LinhaN 06 00 Data de inclusão do produto
ESTADO ESTADO DE ORIGEM do PRODUTO - VER para 060A 02 00 Assinalar Brancos. (Não se enviará nada)
ENTREGA 1 – CIF 2 – FOBN 01 00 Valor fixo = 0. É enviado em layout EDI tabela de Fornecedores
CUSTO do Fornecedor Valor do Custo do FornecedorN 11 02 Valor fixo = 0. É enviado em layout EDI tabela de Fornecedores
Data do Custo do Fornecedor Data do Custo do FornecedorN 06 00 Data do Custo do Fornecedor (DDMMAA)
Preço de Venda 1 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 1 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 1 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 1 (DDMMAA)
Preço de Venda 2 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 2 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 2 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 2 (DDMMAA)
Preço de Venda 3 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 3 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 3 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 3 (DDMMAA)
Preço de Venda 4 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 4 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 4 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 4 (DDMMAA)
Preço de Venda 5 Valor do Preço de VendaN 11 02 Preço de Venda vigente do Nivel 5 com ICMS incluido
Data do Preço de Venda 5 Data do Preço de VendaN 06 00 Data de Inicio de vigencia do Preço de Venda Nivel 5 (DDMMAA)
FIGURA FISCAL Código da FIGURA FISCALN 03 00 Chave de acordo a sua taxa de ICMS : (Tabela 003) 1 –> ICMS 15%, 2 –> EXENTO, 3 –> ICMS 0%
1 –> ICMS 15%, 2 –> EXENTO, 3 –> ICMS 0%
PERECÍVEL S – PERECÍVEL N - NO PERECÍVELA 01 00 S -> para produtos perecíveis. (Produtos que tem data de vencimento). N -> para produtos não perecíveis
N -> para produtos não perecíveis
PROCEDÊNCIA 0 – NACIONALN 01 00
1 – IMPORTAÇÃO DIRETAN
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Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
2 – ADQUIRIDO MERC. INTERNO DE ORIGEM ESTRANGEIRAN
VALIDADE PRAZO DE VALIDADE em DIASN 03 00 Data de vencimento em dias
PERMITE DESCONTO PERMITE O NÃO DESCONTO NO PDVA 01 00 'S' se permite aplicar desconto no PDV
'N' se não permite aplicar desconto no PDV
MULTIPLICAÇÃO DE QUANTIDADE SE PERMITE FAZER MULTIPLICAÇÃO DE QUANTIDADE NO POA 01 00 'S' si se permite indicar a quantidade ao realizar a venda
'N'no se permite indicar a quantidade ao realizar a venda
ENVIA PDV SE ENVIAR o PRODUTO ao PDVA 01 00 Para produtos de uso interno enviar 'N', o resto dos produtos enviar 'S'.
DEPÓSITO DEPÓSITO Código do DEPÓSITO com DígitoN 08 00 Quando o sistema de abastecimento é 01, será colocado o Código do depósito
que recebe ( Código RMS com Dígito), em caso contrario será enviado o valor zero.
TIPO ETIQUETA DE GONDOLA Código do TIPO DE ETIQUETA DE GONDOLA - VER para 0N 02 00 Código da etiqueta de góndola que será emitida para o produto, de acordo aos valores da tabela
042, se não se vai emitir nenhuma se assinalar 0.
Quantidade de Etiquetas Quantidade de Etiquetas para a GôndolaN 03 00 Número de etiquetas para góndola que devem emitir.Se enviará o valor de zero.
Margem 1 % de Margem de Lucro Nível 1N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 1.
Margem 2 % de Margem de Lucro Nível 2N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 2.
Margem 3 % de Margem de Lucro Nível 3N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 3.
Margem 4 % de Margem de Lucro Nível 4N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 4.
Margem 5 % de Margem de Lucro Nível 5N 03 00 % de margem sobre venda, correspondente ao nivel de preços 5.
QUANTIDADE OBRIGATÓRIA SE A QUANTIDADE é OBRIGATÓRIA OU NÃO NO PDVA 01 00 Valor 'S' o 'N', para indicar se é obrigatorio que digitem a quantidade ao momento de vender o produto. Se enviará valor de zero.
Espécie EspécieA 01 00 Espécie (Tabela 075)
TIPO DE EDI TIPO DE INTERFACE EDIA 01 00 Valor em Branco.
MIX do PRODUTO MIX do PRODUTOA 01 00 Cobertura do produto, conforme valores da tabela 9 ( Local, Nacional, Regional)
PIS/COFINS PIS/COFINSN 02 00 PIS/COFINS
Estratéria de Reposição Estratéria de ReposiçãoN 02 00 Estratéria de Reposição
Pesado PDV Pesado PDVA 01 00 Pesado PDV (S/N)
Envia Balança Envia BalançaA 01 00 S-Envia produto para balança, N-Não envia
Saída de Linha Saída de LinhaN 06 00 Data de Saída de Linha (DDMMAA).
Quando o produto esta inativo se enviará data em que se
inativo de lo contrario se enviara valor de zero.
IPI PORCENTAGEM DE IPIN 03 02 Se enviarán no layout de EDI Tabela de Fornecedores
Valor de IPI Valor DE IPIN 11 02
Frete % do FreteN 02 01
Grade SKU Grade SKUA 02 00 Código da Grade SKU
Cor CorA 03 00 Código de Cor (Tabela 052)
Tamanho TamanhoA 04 00 Código do Tamanho (Tabela 051)
Divisão DivisãoA 01 00 Divisão de mercadoría (1- Supers, 2- Mueblería)
Empilhamento Máximo N 01 00 Quantidade máxima de unidades que
podem sobrepor ao armazenar o produto em Depósito.
Tipo de Armazenagem N 01 00 Código do tipo de armazenagem em depósito.
1 Picking 2 Reserva(Pulmão)
3 Picking / Reserva (Pulmão) 4 Picking/reserva/Pallet Completa
5 Empilhado (Blocado) 6 Cross-Docking
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Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
Inicio de Oferta 1 Inicio de Oferta 1N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 1 Anterior Inicio de Oferta 1 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 1 Fim de Oferta 1N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 1 Anterior Fim de Oferta 1 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 1 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 1 Preço de Oferta 1N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 1 de preços.
Preço de Oferta 1 Anterior Preço de Oferta 1 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 1 de preços.
Inicio de Oferta 2 Inicio de Oferta 2N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 2 Anterior Inicio de Oferta 2 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 2 Fim de Oferta 2N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 2 Anterior Fim de Oferta 2 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 2 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 2 Preço de Oferta 2N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 2 de preços.
Preço de Oferta 2 Anterior Preço de Oferta 2 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 2 de preços.
Inicio de Oferta 3 Inicio de Oferta 3N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 3 Anterior Inicio de Oferta 3 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 3 Fim de Oferta 3N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 3 Anterior Fim de Oferta 3 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 3 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 3 Preço de Oferta 3N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 3 de preços.
Preço de Oferta 3 Anterior Preço de Oferta 3 AnteriorN 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 3 de preços.
Inicio de Oferta 4 Inicio de Oferta 4N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 4 Anterior Inicio de Oferta 4 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 4 Fim de Oferta 4N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 4 de preços.
Fim de Oferta 4 Anterior Fim de Oferta 4 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 4 Preço de Oferta 4N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 4 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 4 Anterior Preço de Oferta 4 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 4 de preços.
Inicio de Oferta 5 Inicio de Oferta 5N 06 00 Data de Inicio da oferta vigente para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Inicio de Oferta 5 Anterior Inicio de Oferta 5 AnteriorN 06 00 Data de Inicio da oferta Anterior para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 5 Fim de Oferta 5N 06 00 Data de Fim da oferta vigente para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Fim de Oferta 5 Anterior Fim de Oferta 5 AnteriorN 06 00 Data de Fim da oferta Anterior para o nivel 5 de preços.
Preço de Oferta 5 Preço de Oferta 5N 11 02 Preço da oferta vigente para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
Preço de Oferta 5 Anterior Preço de Oferta 5 AnteriorN 11 02 Preço da oferta Anterior para o nivel 5 de preços (DDMMAA)
CHAVE CHAVE UTILIZADA para DISCON 10 00 Preço da oferta Anterior para o nivel 5 de preços.
TIPO TIPO UTILIZADO para DISCOA 04 00 CD, DVD, etc. De acordo a tabela especificada no ponto 17 do documento Projeto Zaragoza.
TIPO PREÇO TIPO DE PREÇO UTILIZADO para DISCO (PREÇO POR PRODA 01 00 Será utilizado só para produtos de Discos, enviar "G"
quando a mudança é por grupo (produtos que não são
novidade) e "A" quando a mudança é por produto )
(produtos que são novidade).
Produtos que não são de Discos enviar o valor de 'A'.
Marca MarcaA 20 00 Nome da marca do produto
GRAMAGEM A GRAMAGEM do PRODUTON 05 03 Conteúdo do produto, exemplo .250 , 900
TIPO DE GRAMAJE TIPO DE GRAMAJE do PRODUTOA 02 00 Chave do tipo de unidade a que se refiere a gramajem, de acordo aos valores da tabela 18 (embalagens)
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO do PRODUTON 03 00 Chave do tipo de apresentação do produto,
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS – AA3CITEM
exemplo: Lata, Bolsa, etc. Criar uma tabela nova para validar
MOTIVO SAÍDA DE Linha N 03 00 Para os produtos fora de linha, a chave que corresponda
ao motivo. (Será criada uma tabela nova onde é feita a
inclusão para as diferentes razões para que um produto
saia de linha)
CHECK POINT INDICA SE o PRODUTO UTILIZA ETIQUETA DE SEGURANÇAA 01 00 Se S para os produtos que
se deve colocar etiqueta de checkpoint.
EAN do PAI CODIGO DE BARRAS PRINCIPAL do PRODUTO QUE É SEU PAN 14 00 Enviar o Código de barras do pai (deve ser o
Código de barras que foi enviado como
principal no arquivo AA3CCEAN.
No caso de não ter Código pai, enviar zero.
Preço Ficticio Preço FicticioA 01 00 Preço Ficticio (S/N) (Utilizado México)
Class.Fiscal Class.FiscalA 10 00 Classificação Fiscal
Custo de Reposição Custo de ReposiçãoN 11 02 Custo de Reposição
Data Custo Reposição Data Custo ReposiçãoN 06 00 Data do Custo Reposição (DDMMAA)
Custo do Fornecedor Ant Custo de Fornecedor AntN 11 02 Custo de Fornecedor Anterior
Data Fornecedor Ant Data Fornecedor AntN 06 00 Data Fornecedor Anterior (DDMMAA)
Custo do Fornecedor + Anterior Custo de Fornecedor Mes AntN 11 02 Custo de Fornecedor Mais Anterior
Data Fornecedor + Anterior Data Fornecedor Mes AntN 06 00 Data Fornecedor Mais Anterior (DDMMAA)
MULTIPLOS EAN´S – AA3CCEAN
EAN Código EANN 14 00 Código de barras da unidade de venda.
SITUAÇÃO I – INCLUIDOA 01 00 Enviar "I".
Código Código do PRODUTON 07 00 Código do produto na RMS.
Dígito Dígito do PRODUTON 01 00
SITUAÇÃO I – INCLUIDOA 01 00 Enviar "I".
EAN Código EANN 14 00 Mesmo valor que se enviou no primeiro campo.
EMBALAGEM QUANTIDADE PRODUTOS de EMBALAGEM DE VENDAN 05 00 Enviar 1
TIPO DE EMBALAGEM TIPO DE EMBALAGEM DE VENDAA 02 00 Enviar "PZ" exceto os produtos que se
pensam em caixas ou de peso variável,
enviar "KG".
PRINCIPAL "P" - INDICA EAN PRINCIPAL " " - EAN SECUNDARIOA 01 00 O primeiro Código de origem enviar-lo como "P" o
resto como tipo " ". (Quando o produto não tem Código de origem é enviado o interno como tipo "P").
Código de origem é enviado o interno como tipo "P").
SITUACAO FIXO "I"A 01 00 Enviar "I".
FILLER BRANCOSA 08 00
ESTOQUE – AA2CESTQ
Código do PRODUTO Código INTERNO do PRODUTO com DIGITON 08 00 O Código novo para o produto assinalado pela RMS,
incluindo Dígito verificador.
Código da FILIAL Código da FILIAL com DIGITON 08 00 Código da loja ou depósito, utilizando o Código de RMS,
incluindo digito verificador.
Código da FILIAL Código da FILIAL com DIGITON 08 00 Código da loja ou depósito, utilizando o Código de RMS,
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
ESTOQUE – AA2CESTQ
incluindo digito verificador.
Código do PRODUTO Código INTERNO do PRODUTO com DIGITON 08 00 O Código novo para o produto assinalado pela RMS,
incluindo Dígito verificador.
ESTOQUE QUANTIDADE DE ESTOQUE em UNIDADESN 09 03 Existência atual positiva, em caso de ser negativa deixa em 0.
SAÍDA MÉDIA SAÍDA MÉDIA em UNIDADESN 09 00 Médio da venda dos ultimos 70 dias descontando os dias sem estoque. Será enviado o valor do consumo normal diario que atualmente
sem estoque. Será enviado o valor do consumo normal diario que atualmente tem calculados os sistemas.
diario que atualmente tem calculados os sistemas.
1a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 1a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 9 semanas antes da atual.
2a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 2a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 8 semanas antes da atual.
3a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 3a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 7 semanas antes da atual.
4a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 4a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 6 semanas antes da atual.
5a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 5a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 5 semanas antes da atual.
6a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 6a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 4 semanas antes da atual.
7a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 7a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 3 semanas antes da atual.
8a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 8a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 2 semanas antes da atual.
9a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 9a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades de 1 semana antes da atual.
10a. SEMANA QUANTIDADE DE VENDA da 10a. SEMANAN 06 02 Venda liquida em unidades da semana em curso, considerando a semana de terça a segunda, em caso de
que as devoluções sejam maior ao das vendas deixar em 0
1º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 1a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 9 semanas antes da atual
2º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 2a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 8 semanas antes da atual
3º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 3a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 7 semanas antes da atual
4º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 4a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 6 semanas antes da atual
5º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 5a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 5 semanas antes da atual
6º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 6a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 4 semanas antes da atual
7º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 7a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 3 semanas antes da atual
8º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 8a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 2 semanas antes da atual
9º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 9a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque 1 semana antes da atual
10º. DIA SEM ESTOQUE DIAS SEM ESTOQUE 10a. SEMANAN 01 00 Total de dias sem estoque na semana em curso
considerando de terça a Segunda.
BLOQUEIO " " SEM BLOQUEIO, VER para 27N 01 00 Valor fixo = 0
LIMITE DE ATENDIMENTO LIMITE DE ATENDIMIENTO para A LOJAN 06 00 Valor fixo = 0
ESTOQUE INVENTARIADO QUANTIDADE DE ESTOQUE do ULTIMO ESTOQUE ATUALIZADON 06 03 O total do último estoque físico tomado na divisão, sempre
e quando tenha feito o ajuste, de não ser assim se
assinala valor fixo = 0.
DATA do ÚLTIMO ESTOQUE DATA do ÚLTIMO ESTOQUE REALIZADON 06 00 En caso de que tenha sido ajustado o último estoque (DDMMAA)
ESTOQUE FECHADO QUANTIDADE ESTOQUE FECHADO ANUALN 06 03 Desde que existe até 31 de dezembro, do útimo exercicio concluido..
SINAL "+" OU "-"A 01 00 Sinal que corresponde ao campo anterior de existencia.
PRESUMIDO ENTRADA VALOR do ICMS PRESUMIDO PELA ENTRADAN 05 02 Sinal que corresponde ao campo anterior de existencia.
LOCALIZAÇÃO FISICA do ESTOQUE LOCALIZAÇÃO FISICA do ESTOQUEN 10 00 Valor fixo = 0
CUSTO MÉDIO VALOR do CUSTO MÉDION 07 03 Custo médio atual incluindo os gastos em reais
CUSTO MÉDIO ANTERIOR VALOR do CUSTO MÉDIO ANTERIORN 07 03 Custo médio anterior incluindo os gastos em reais
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
ESTOQUE – AA2CESTQ
CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR VALOR do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIORN 07 03 Custo médio penúltimo incluindo os gastos em reais
DATA CUSTO MÉDIO DATA do CUSTO MÉDIO ATUALN 06 00 Data de inicio Custo medio atual (DDMMAA)
DATA do CUSTO MÉDIO ANTERIOR DATA do CUSTO MÉDIO ANTERIORN 06 00 Data de inicio Custo médio anterior ao anterior (DDMMAA)
DATA do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIOR DATA do CUSTO MÉDIO MAIS ANTERIORN 06 00 Data de inicio Custo médio anterior ao anterior (DDMMAA)
CUSTO MÉDIO CORRIGIDO VALOR do CUSTO MÉDIO CORRIGIDO(INDEXADO POR MOEDAN 07 03 Valor fixo = 0
DATA CUSTO MÉDIO CORRIGIDO DATA do CUSTO MÉDIO CORRIGIDON 06 00 Valor fixo = 0 (DDMMAA)
SAÍDA ACUMULADA QUANTIDADE da SAÍDA ACUMULADA em UNIDADESN 09 03 Valor fixo = 0 (será calculado pela RMS com a informação que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
SAÍDA ACUMULADA A CUSTO VALOR da SAÍDA ACUMULADA A CUSTON 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
SAÍDA ACUMULADA A VENDA VALOR da SAÍDA ACUMULADA A VENDAN 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
ENTRADA ACUMULADA QUANTIDADE da ENTRADA ACUMULADA em UNIDADESN 09 03 Valor fixo = 0 (será calculado pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
ENTRADA ACUMULADA A CUSTO VALOR da ENTRADA ACUMULADA A CUSTON 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
que enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
DATA do ÚLTIMO FATURAMENTO DATA do ÚLTIMO FATURAMENTO OCORRIDON 06 00 Para lojas, é a data da última venda
Para Depósitos é a data da última saída por transferência (DDMMAA)
QUANTIDADE ÚLTIMO FATURAMENTO QUANTIDADE do ÚLTIMO FATURAMENTO OCORRIDON 07 03 Para lojas, é a quantidade da última venda
Para Depósitos é a quantidade da última saída por transferência.
CUSTO ÚLTIMA ENTRADA CUSTO da ÚLTIMA ENTRADA DO PRODUTON 07 02 Para depósito é o custo da última entrada por compra.
Para loja é o custo da última entrada por compra ou última entrada por transferência. Considerando como ficou nas políticas Preç
entrada por transferência. Considerando como ficou nas políticas Preço de lista – descontos + gastos
QUANTIDADE da ÚLTIMA ENTRADA QUANTIDADE da ÚLTIMA ENTRADA OCORRIDA NO DIAN 07 03 Para lojas, é a quantidade da última venda
Para Depósitos é a quantidade da última saída por transferência.
DATA da ÚLTIMA ENTRADA DATA da ÚLTIMA ENTRADA OCORRIDAN 06 00 Data da última entrada por compra ou entrada por transferencia (DDMMAA)
SINAL DO AJUSTE "+" O "-"A 01 00 Positivo ou negativo dependendo do último ajuste se
foi entrada ou saída.
QUANTIDADE do AJUSTE QUANTIDADE DE AJUSTE OCASIONADA PELAN 09 03 Quantidade do último ajuste, sempre positivo
ATUALIZACIÓN do ESTOQUE
(QUEBRA/SOBRA)
DATA do AJUSTE DATA do ULTIMO AJUSTE DE INVENTÁRION 06 00 Data do último ajuste (DDMMAA)
QUANTIDADE ACUMULADA NO ANO (ENTRADA) QUANTIDADE DE ENTRADA ACUMULADA NO ANON 07 03 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
CUSTO do ESTOQUE VALOR do CUSTO do ESTOQUEN 08 03 Custo unitario do último estoque físico (ao valor de custo.)
SAÍDA MÉDIA SAÍDA MÉDIA COM DECIMALN 09 02 Valor fixo = 0 (será calculada pela RMS com a informação
enviada no Layout Historico de Movimentos HSTVDACMP)
QUANTIDADE PENDENTE QUANTIDADE PENDENTE DE COMPRA (PEDIDOS)N 07 03 Valor fixo = 0
PREÇO DE VENDA VALOR do PREÇO DE VENDA PRATICADO PELA LOJAN 08 02 O preço de venda que tem o produto para a loja, para o dia
de inicio na RMS, ja seja normal ou de oferta.
ESTOQUE DE MUDANÇA QUANTIDADE DE ESTOQUE para MUDANÇAN 07 03 estoque do produto.
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
ESTOQUE – AA2CESTQ
QUANTIDADE PEDIDA QUANTIDADE PEDIDA PELAS FILIAIS DESTE PRODUTO AO DN 07 00 Valor fixo = 0
QUANTIDADE FALTANTE QUANTIDADE EM FALTAN 07 00 % de reposição.
CUSTO BRUTO da ÚLTIMA ENTRADA VALOR DO CUSTO BRUTO da ÚLTIMA ENTRADAN 08 02 é o custo da última entrada sem aplicar IPI, nem ICMS, em
descontos, nem flete, nem gastos.
TOTAL ESTOCADO Sem usoN 08 02 Valor fixo = 0
PENDENTE DE VENDA QUANTIDADE PENDENTE DE VENDAN 07 03 Estoque atual quando é negativa, mas é enviado positivo,
n este caso o campo de existencia atual deixado = 0.
CADASTROS DE ESTOQUE – AG1SAIOF
CODIGO do PRODUTO CODIGO do PRODUTON 07 00 SAI_PRODUTO
CODIGO da LOJA CODIGO da LOJAN 07 00 SAI_FILIAL
SAÍDA MEDIA DE OFERTA SAÍDA MEDIA DE OFERTAN 09 02 SAI_MED_OF
SAÍDA MEDIA DE OFERTA COM EXPURGO SAÍDA MEDIA DE OFERTA COM EXPURGON 09 02 SAI_MEDIA_OFEX
1º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_1
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 1
2º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_2
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 2
3º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_3
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 3
4º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_4
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 4
5º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_5
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 5
6º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_6
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 6
7º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_7
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 7
8º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_8
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 8
9º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_9
PRODUTO FICOU em OFERTA
na SEMANA 9
10º. DIA OFERTA1 QUANTIDADE DE DIAS EM QUE oN 01 00 SAI_DIA_OF_10
PRODUTO FICOU em OFERTA
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTROS DE ESTOQUE – AG1SAIOF
na SEMANA 10
1º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_1
COM EXPURGO1 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 1
2º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_2
COM EXPURGO2 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 2
3º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_3
COM EXPURGO3 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 3
4º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_4
COM EXPURGO4 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 4
5º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_5
COM EXPURGO5 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 5
6º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_6
COM EXPURGO6 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 6
7º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_7
COM EXPURGO7 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 7
8º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_8
COM EXPURGO8 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 8
9º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_9
COM EXPURGO9 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 9
10º. DIA OFERTA QUANTIDADE DE DIAS EM QUE o PRODUTON 01 00 SAI_DIA_OFEX_10
COM EXPURGO10 FICOU em OFERTA COM EXPURGO
na SEMANA 10
1a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_1
da 1a. SEMANA
2a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_2
QUANTIDADE DE VENDA em OFERTA
3a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_3
da 3a. SEMANA
4a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_4
da 4a. SEMANA
5a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_5
da 5a. SEMANA
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTROS DE ESTOQUE – AG1SAIOF
6a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_6
da 6a. SEMANA
7a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_7
da 7a. SEMANA
8a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_8
da 8a. SEMANA
9a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_9
da 9a. SEMANA
10a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OF_10
da 10a. SEMANA
1a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_1
com EXPURGO com EXPURGO da 1a. SEMANA
2a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_2
2a. QTDE OFERTA com EXPURGO com EXPURGO da 2a. SEMANA
3a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_3
com EXPURGO com EXPURGO da 3a. SEMANA
4a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_4
com EXPURGO com EXPURGO da 4a. SEMANA
5a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_5
5a. QTDE OFERTA com EXPURGO com EXPURGO da 5a. SEMANA
6a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_6
com EXPURGO com EXPURGO da 6a. SEMANA
7a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_7
com EXPURGO com EXPURGO da 7a. SEMANA
8a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_8
com EXPURGO com EXPURGO da 8a. SEMANA
9a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_9
com EXPURGO com EXPURGO da 9a. SEMANA
10a. QTDE OFERTA QUANTIDADE DE VENDA em OFERTAN 09 03 SAI_QTD_OFEX_10
com EXPURGO com EXPURGO da 10a. SEMANA
INTERFACE DE Fornecedores – AA1FORDT
Código Código do Fornecedor/ClienteN 07 00 FOR_CODIGO
VALOR do PEDIDO MINIMO VALOR MINIMO do PEDIDO do FornecedorN 12 03 FOR_PED_MIN_VLR
QUANTIDADE MINIMA do PEDIDO QUANTIDADE MININA do PEDIDON 04 00 FOR_PED_MIN_EMB
do Fornecedor em EMBALAGEM DE COMPRAS
NIVEL DE CONFIABILIDADE NIVEL DE CONFIABILIDADE do FornecedorA 01 00 FOR_NIV_CONF
EXIGE PEDIDO Fornecedor EXIGE PEDIDOA 01 00 "N" = Não , "S" = Sim
INTERFACE DE Fornecedores – AA2CAFOR
Código Código do FornecedorN 07 00 AFOR_CODIGO
Conta Número da Conta do FornecedorV 18 00 AFOR_CTA
Dígito da Conta Dígito da Conta do FornecedorV 02 00 AFOR_DAC
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
INTERFACE DE Fornecedores – AA2CAFOR
CONCILIAÇÃO Contas IDENTIFICA SE o Fornecedor FAZ A DE ContaS A PAGV 01 00 AFOR_CCL
A PAGAR x Contas A RECEBER CONCILIAÇÃO AUNTOMATICA dos MODULOS
DE ContaS A PAGAR e A RECEBER
DOC AUTOMATICO SE o PAGAMENTO do Fornecedor éV 01 00 AFOR_DOC
DOC AUTOMATICO ATRAVES do DOC AUTOMATICO
DEVOLUÇÃO A Fornecedor SE o Fornecedor ACEITA DEVULUÇÂOV 01 00 AFOR_DEV
DEVOLUÇÃO A Fornecedor DE MERCADORIAV 01 00 AFOR_DEV
Dígito da Agencia Dígito da Agencia da Conta do FornecedorV 01 00 AFOR_DAG
Dígito da Agencia do Fornecedor
ID Banco N 04 00 AFOR_ID_FOR
ID Fornecedor N 06 00 AFOR_ID_FOR
COMISSÃO POR COMISSÃO PORV 40 00 AFOR_FILLER
PAGAMENTO ELETRONICO PAGAMENTO ELETRONICO
CADASTRO PRODUTOS - AA2CDESC
Código do PRODUTO Código do PRODUTON 07 00 DES_CODIGO
Dígito do PRODUTO Dígito do PRODUTON 01 00 DES_DIGITO
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 1ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_1
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 2ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_2
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 3ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_3
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 4ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_4
DESC COMPLEMENTAR DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 5ª LinhaA 40 00 DESC_COMPL_5
CADASTRO DE PRODUTOS - DROGARIA
Código Código do ProdutoN 07 00 Código do produto (sem dígito)
Código DCB Código DCBN 09 00 Código DCB do produto
Dígito Código DCB Dídigo Código DCBA 01 00 Digito Código DCB do produto
Apresentação ApresentaçãoA 40 00 Apresentação do medicamento.
Classificação ClassificaçãoA 03 00 Classe farmacêutica do produto
Genérico GenéricoA 01 00 S/N (Sim ou não)
BMPO BMPOA 01 00 S/N (Sim ou não)
Descrição DCB Descrição DCBA 40 00 Descrição Código DCB
Qtde.Unid.Emb Qtde.Unid.EmbN 03 00 Quantidade de unidades dentro da embalagem de venda
Qtde.Dias Máx.Venda Qtde.Dias Máx.VendaN 03 00 Quantidade de dias máximo de venda do medicamento para o consumo
Tipo Transporte Pode ser enviado pelo CorreioA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Comissionado ComissionadoA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Financiável FinanciávelA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Registro Governo Reigstro M.A / M.SA 30 00 Não obrigatório
Procedimentos Venda Procedimentos Pré/Pós VendaA 02 00 Tabela 004, assunto PROCVDAXX
Monitorado MonitoradoA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Farmacia Popular Farmacia PopularA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Fracionavel FracionavelA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Blister BlisterA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE PRODUTOS - DROGARIA
Marcado Embalagen de Venda MarcadaA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Classe Terapeutica Classe TerapeuticaA 03 00 Tabela 004, assunto CLASTERXXX
Principio Ativo Descrição do Principio AtivoA 40 00 Texto de 40 posições
Custo ABCFarma Custos do produto provem da Revista ABCFarmaA 01 00 S/N (Sim ou Não)
Produto Referência Produto Referência do Produto GenéricoA 07 00 Código sem dígito
CADASTRO DE HISTÓRICO DE VENDA
Código Código do Fornecedor NO RMS sem o DígitoN 07 00 Obrigatório Informar
Filial Código da Filial NO RMS sem o DígitoN 07 00 Obrigatório Informar
Produto Código do Produto NO RMS sem o DígitoN 07 00 Obrigatório Informar
Data Data em que foi efetuado oN 07 00 Obrigatório Informar
último fechamento da tabela ag2casai (AAAMMDD)
QTD_SAI_V_1 Quantidade de Venda do 13º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_2 Quantidade de Venda do 12º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_3 Quantidade de Venda do 11º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_4 Quantidade de Venda do 10º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_5 Quantidade de Venda do 9º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_6 Quantidade de Venda do 8º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_7 Quantidade de Venda do 7º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_8 Quantidade de Venda do 6º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_9 Quantidade de Venda do 5º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_10 Quantidade de Venda do 4º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_11 Quantidade de Venda do 3º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_12 Quantidade de Venda do 2º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_V_13 Quantidade de Venda do 1º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
ABC_SAI_V_F ABC Percentual Acumulado Vendas do Fornecedor N 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_V_S ABC Percentual Acumulado Vendas da SeçãoN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_V_T ABC Percentual Acumulado Vendas GeralN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
QTD_SAI_V_1 Quantidade de Compra do 13º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE HISTÓRICO DE VENDA
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_2 Quantidade de Compra do 12º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_3 Quantidade de Compra do 11º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_4 Quantidade de Compra do 10º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_5 Quantidade de Compra do 9º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_6 Quantidade de Compra do 8º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_7 Quantidade de Compra do 7º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_8 Quantidade de Compra do 6º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_9 Quantidade de Compra do 5º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_10 Quantidade de Compra do 4º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_11 Quantidade de Compra do 3º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_12 Quantidade de Compra do 2º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
QTD_SAI_C_13 Quantidade de Compra do 1º mêsN 09 00 Se não existir, preencher com: 000000000
anterior à data de fechamento
ABC_SAI_C_F ABC Percentual Acumulado Compras do FornecedorN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_C_S ABC Percentual Acumulado Compras da SeçãoN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
ABC_SAI_C_T ABC Percentual Acumulado Compras GeralN 07 00 Se não existir, preencher com: 0000000 (Valor Máximo 0999999)
CADASTRO DE Clientes – AA2CCLIR
CLI_CODIGO Código do ClienteN 07 00 Código do Cliente na RMS.
CLI_DIGITO Dígito - Código do ClienteN 01 00 Dígito do Cliente na RMS
CLI_SALDO Saldo do ClienteN 15 02 Saldo do Cliente com 17 Dígitos
CLI_CODIGO_ALT Código do ClienteN 07 00 Mesmo Código do primeiro campo
CLI_SITUACAO SituaçãoA 01 00 Informar A,I,C ou S
A-Ativo,I-Inativo,C-Cancelado ou S-Suspenso
CLI_contato ContatoA 15 00 Nome da Pessoa para Contato, 15 posições
CLI_PADR_ATENDTO AtendimentoA 01 00 Informar M ou T
M-Marketing Direto,T-Telefone
CLI_POTENCIAL PotencialA 01 00 Informar G,M,E ou P
CLI_LIMITE_CRED Limite de CréditoN 05 00 Se não existir, preencher com: 00000
CLI_COD_VEND Cód.VendedorN 07 00 Código do Vendedor sem Dígito
Campo ConteúdoTipo Tamanho Observações
Int|Dec
CADASTRO DE ClienteS
CLI_PORT PortadorN 05 00 Código do Portador sem Dígito
CLI_COMP_MES_V Valor Compra no MêsN 12 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000
CLI_COMP_ANO_V Valor Compra no AnoN 12 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000
CLI_DATA_1 Uso interno, preencher com zerosN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_1 Uso interno, preencher com zerosN 12 02 Se não existir, preencher com: 00000000000000
CLI_DIAS_1 CLI_DIAS_1N 03 00 Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DATA_2 Data da Penúltima CompraN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_2 Uso interno, preencher com zerosN 12 02 Se não existir, preencher com: 00000000000000
CLI_DIAS_2 CLI_DIAS_2N 03 00 Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DATA_3 Uso interno, preencher com zerosN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_3 Uso interno, preencher com zerosN 12 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000
CLI_DIAS_3 CLI_DIAS_3N 03 00 Uso Interno, preencher com zeros
CLI_DT_ULT_COMP Data Última CompraN 07 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VL_ULT_COMP Valor Última CompraN 07 02 Uso interno, preencher com: 000000000
CLI_VALOR_ACUM Valor AcumuladoN 09 02 Uso interno, preencher com: 00000000000
CLI_DATA_ACUM Data Valor AcumuladoN 04 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_DTA_VISITA Data VisitaN 06 00 AAMMDD
CLI_MIX Linha(MIX)A 03 00 Linha de Mercadoria do Cliente
CLI_DT_MES Data Compra MêsN 04 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_DT_ANO Data Compra AnoN 02 00 Uso interno, preencher com: 00
CLI_DT_ACUM_T Data Vl.Acumulado TN 04 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_VALOR_ACUM_T Valor Acumulado TN 09 02 Uso interno, preencher com: 00000000000
CLI_TIPO_FATUR Tipo FaturamentoA 01 00 Informar C ou V
CLI_ACRESCIMO_CUS Acréscimo CustoN 03 02 Se não existir, preencher com: 00
CLI_CIF_FOB CIF/FOBN 01 00 Informar: 1.CIF 2.FOB
CLI_CDPGTO Cond.Pgto.N 03 00 Informar Código da Condição de Pgto. com 3 Dígitos
CLI_DT_FATU Data FaturamentoN 06 00 Uso interno, preencher com zeros
CLI_FAT_DIA Faturamento DiaN 15 02 Uso interno, preencher com: 00000000000000000
CLI_SIT_CRED Situação CréditoN 02 00 Uso interno, preencher com: 00
CLI_LOJA_VENDA Filial LógicaN 07 00 Código da filial lógica sem Dígito
CLI_FILLER CLI_FILLERN 09 00 Uso Interno, preencher com zeros
Fornecedores Alternativos
Produto Código do ProdutoN 07 00 Código do Produto (sem digito)
Fornecedor Código do Fornecedor AlternativoN 07 00 Código do Fornecedor Alternativo (sem digito)
Referência Referência do Fornecedor AlternativoA 20 00 Não obrigatório
Especificações do Produto
Produto Código do ProdutoN 07 00 Código do Produto (sem digito)
Especificação Código da EspecificaçãoN 03 00 Tabela 048, acesso ESPECIFXXX onde XXX é o codigo da Especificação
Principal Especificação Principal do produtoA 01 00 (S) Especificação Principal ou (N) para Não
Dicionário de Palavras
Ortografia Correta Ortografia CorretaX 30 00
Ortografia Errada Ortografia ErradaX 30 00 Somente pode existir uma palavra
Layout de Tabela de Fornecedor
Arquivo: FFFFDDMM.TBF
FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)
DDMM => eqüivale ao dia e mês de geração do arquivo
Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos com brancos à direita.
Header
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
01
Number
02
-
CNF Fornecedor
CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor
Varchar
20
-
CNF Distribuidor
CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor
Varchar
20
-
Data
Inicio de Vigencia AAAAMMDD
Number
08
-
Data_Fim_Cst
Number
08
-
Linha
Varchar
2
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
Total: 61 posições
Detalhes dos Produtos
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
02
Number
02
-
EAN Produto
EAN ou DUN-14 do produto
Number
14
-
Embalagem
Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)
Varchar
02
-
Base Embalagem
Quantidade de itens por embalagem
Number
05
-
Custo
Custo da embalagem do fornecedor
Number
17
02
Valor de pauta
Valor de pauta do produto
Number
17
02
Frete
Tipo de Frete
Number
01
% de Frete
Percentual de frete
Number
07
02
Valor de Frete
Valor de Frete
Number
17
02
% de IPI
Percentual de IPI
Number
07
02
Valor de IPI
Valor de IPI
Number
17
02
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
Total: 107 posições
Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
03
Number
02
-
EAN Produto
EAN
Number
14
-
Tipo de evento
DSC – Desconto
BNF – Bonificação
ACF – Acréscimo Financeiro
DSA – Despesas acessóriasVarchar
03
-
Descrição do Evento
Descrição do motivo do evento
Varchar
25
-
Valor do Evento
Valor do Evento
Number
17
02
Data Inicial
Inicio de Vigencia AAAAMMDD
Number
08
-
Data Final
Final de Vigencia AAAAMMDD
Number
08
-
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
- Total: 78 posições
Trailer | ||||
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Decimal |
Tipo de Registro | 04 | Number | 02 | - |
Número de Itens | Quantidade de itens da nota (linhas) | Number | 07 | - |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Varchar | 1 | - |
- Total: 10 posições
OBSERVAÇÕES: Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS
Movimentação de Itens
OS DADOS DESTE ARQUIVO DEVERÃO SER GRAVADOS NO CAMPO "REGISTRO" DO ARQUIVO DE TRANSAÇÃO "FLLLDDMM" E COM A LABEL "AG1IENSA" NO CAMPO "ARQUIVO"
CAMPO | CONTEÚDO | TIPO | TAMANHO | POSIÇÃO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
INT | DEC | |||||
* | Agenda | Codigo da Agenda | N | 5 | 011-015 | |
* | Codigo3 | Codigo da Entidade Emitente | N | 7 | 016-022 | |
* | Digito3 | Digito da Entidade Emitente | N | 1 | 023-023 | |
* | Data3 | Data da Agenda (AAMMDD) | N | 7 | 024-030 | |
* | Nro-Nota3 | Número da Nota Fiscal | N | 7 | 031-037 | |
* | Ser-Nota3 | Serie da Nota Fiscal | A | 3 | 038-040 | |
* | LinhaNF3 | Linha da Nota Fiscal | N | 3 | 041-043 | |
* | PROCED-SIT3 | Situação Tributaria do produto | N | 3 | 044-046 | |
* | Seção3 | Seção = setor | N | 3 | 047-049 | |
* | Grupo3 | Grupo = grupo de familia | N | 3 | 050-052 | |
* | Subgrupo3 | Subgrupo = familia | N | 3 | 053-055 | |
* | Categoria3 | Categoria = sub-familia | N | 3 | 056-058 | |
* | Codigo | Codigo do Item | N | 7 | 059-065 | |
* | Digito | Digito do Item | N | 1 | 066-066 | |
* | Data | Data da Agenda (AAMMDD) | N | 7 | 067-073 | |
* | Agenda | Codigo da Agenda | N | 5 | 074-078 | |
* | Codigo | Codigo da Entidade Emitente | N | 7 | 079-085 | |
* | Digito | Digito da Entidade Emitente | N | 1 | 086-086 | |
* | Nro-Nota | Numero da Nota fiscal | N | 7 | 087-093 | |
* | Ser-Nota | Serie da Nota Fiscal | A | 3 | 094-096 | |
* | Codigo1 | Codigo do Item | N | 7 | 097-103 | |
* | Digito1 | Digito do Item | N | 1 | 104-104 | |
* | Codigo | Codigo da Entidade de destino | N | 7 | 105-111 | |
* | Digito | Digito da Entidade de destino | N | 1 | 112-112 | |
* | Prc-vem-CAD | Preco de Venda no Cadastro | N | 7 | 2 | 113-121 |
* | Figura | Codigo de Figura Fiscal do Item | N | 3 | 122-124 | |
* | Tpo-EMB | Tipo de Embalagem da operacao | A | 2 | 125-126 | |
* | Base-emB | Base da Embalagem da operacao | N | 5 | 127-131 | |
* | Prc-emB | Preco da Embalagem na Operacao | N | 9 | 2 | 132-142 |
* | Prc-un | Preco unitario na operacao | N | 9 | 2 | 143-153 |
* | Cus-UN | Custo unitario sem icms da operacao | N | 9 | 3 | 154-165 |
* | Quanti-un | Quantidade unitaria da operacao | N | 9 | 3 | 166-177 |
* | Perc-ICMS | Percentual de ICMS | N | 3 | 2 | 178-182 |
* | Vlr-ICM | Valor do ICMS | N | 7 | 2 | 183-191 |
* | Perc-Str | Percentual de Substituicao Tributaria | N | 3 | 2 | 192-196 |
* | Base-REDUZ | Percentual de Reducao de Base de Calculo | N | 3 | 2 | 197-201 |
* | Perc-IPI | Perncentual de IPI | N | 3 | 2 | 202-206 |
* | VALOR-IPI | IPI em Valor | N | 7 | 2 | 207-215 |
* | Perc-Desc | Percentual de Desconto | N | 3 | 2 | 216-220 |
CAMPO | CONTEÚDO | TIPO | TAMANHO | POSIÇÃO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
INT | DEC | |||||
* | Vlr-Desc | Valor do Desconto | N | 5 | 2 | 221-227 |
* | Cond-Pgto | Codigo da Condicao de Pagamento | N | 3 | 228-230 | |
* | Nro-Pedido | Numero do Pedido | N | 8 | 231-238 | |
* | Dta-Pedido | Data do Pedido (AAMMDD) | N | 6 | 239-244 | |
* | Dta-Valid | Data de Validade do Item (AAMMDD) | N | 6 | 245-250 | |
* | Vendedor | Codigo do Vendedor | N | 7 | 251-257 | |
* | Vlr-comis | Valor da comissao | N | 7 | 2 | 258-266 |
* | Situacao | "9" para Canceladas, " " OK | A | 1 | 267-267 | |
* | OK | "*" | A | 1 | 268-268 |
Layout de Importação e Exportação de Movimento Contábil RMS
Importação e Exportação de Movimento Contábil RMS – Contabilidade Antiga
Descrição dos Registros
Registro Header de Arquivo
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
ARQUIVO | 001-008 | 8 | Alfa | 0 | INÍCIO | Fixo |
ESPAÇOS | 009-016 | 8 | Alfa | 0 | Espaços | Fixo |
CTA DEBITO | 017-034 | 18 | Num | 0 | Conta Inicial do Arquivo | Zeros |
CTA CREDITO | 034-052 | 18 | Num | 0 | Conta Final do Arquivo | Zeros |
Registro de Movimento
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
ARQUIVO | 001-008 | 8 | Alfa | 0 | DETALHE | Fixo |
CAPA | 009-013 | 5 | Num | 0 | Número da capa de lote | Sequencial |
LANÇAMENTO | 014-016 | 3 | Num | 0 | Lançamento dentro do lote | Sequencial |
CTA. DÉBITO | 017-034 | 18 | Num | 0 | Conta de Débito | |
CTA. CRÉDITO | 035-052 | 18 | Num | 0 | Conta de Crédito | |
VALOR | 053-066 | 14 | Num | 2 | Valor do lançamento | |
VALOR EM MOEDA | 067-081 | 15 | Num | 3 | Valor do lançamento em moeda | |
HISTÓRICO PADRÃO | 082-085 | 4 | Num | 0 | Histórico Padrão | |
COMPLEMENTO | 086-145 | 60 | Alfa | 0 | Complemento do Histórico | Ver anexo |
FILIAL | 146-151 | 6 | Num | 0 | Código da filial com dígito | |
INDICADOR | 152-152 | 1 | Num | 0 | 1 | Fixo |
DEPARTAMENTO | 153-155 | 3 | Num | 0 | Zero | Fixo |
SETOR | 156-158 | 3 | Num | 0 | Zero | Fixo |
SITUAÇÃO | 159-159 | 1 | Alfa | 0 | Espaço | Fixo |
EXPORTAÇÃO | 160-160 | 1 | Alfa | 0 | Espaço | Fixo |
INTEGRAÇÃO | 161-161 | 1 | Alfa | 0 | I | Fixo |
CONTROLE | 162-162 | 1 | Alfa | 0 | * | Fixo |
Registro de Capa de Lote
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
ARQUIVO | 001-008 | 8 | Alfa | 0 | CAPA | Fixo |
CAPA | 009-013 | 5 | Num | 0 | Número da capa de lote | |
DATA CONTÁBIL | 014-019 | 6 | Num | 0 | Data do lançamento | DDMMAA |
TOTAL DE DÉBITOS | 020-036 | 17 | Num | 2 | Total dos débitos do lote | Calculado |
TOTAL DE CRÉDITOS | 037-053 | 17 | Num | 2 | Total dos créditos do lote | Calculado |
TOTAL DE DÉBITOS | 054-070 | 17 | Num | 2 | Total dos débitos do lote | Informado |
TOTAL DE CRÉDITOS | 017-087 | 17 | Num | 2 | Total dos créditos do lote | Informado |
QTDE. MOVIMENTOS | 088-090 | 3 | Num | 0 | Quantidade de movimento no lote | |
ÚLTIMO MOVIMENTO | 091-093 | 3 | Num | 0 | Número do último movimento do lote | |
SITUAÇÃO | 094-094 | 1 | Alfa | 0 | Espaço | Fixo |
EXPORTAÇÃO | 095-095 | 1 | Alfa | 0 | Espaço | Fixo |
INTEGRAÇÃO | 096-096 | 1 | Alfa | 0 | Espaço | Fixo |
DATA DE GERAÇÃO | 097-102 | 6 | Num | 0 | Data da criação do lote | DDMMAA |
CONTROLE | 103-103 | 1 | Alfa | 0 | * | Fixo |
Registro Trailler de Arquivo
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
MOV-TXT-ARQUIVO | 001-008 | 8 | Alfa | 0 | FIM | Fixo |
Considerações
O arquivo deve sempre estar em formato texto.
O arquivo deve estar na área de usuário com o nome externo "Mffmmaa", onde "fff" corresponde ao código da filial, "mm" ao mês de referência e "aa" ao ano.
Não é necessário que todos os registros possuam o mesmo tamanho, mas devem estar com o caracter de LF (line feed) ao final de cada registro
O arquivo é composto de quatro tipos de registros diferentes:
- Header de arquivo
- Movimentos
- Capas de Lotes
- Trailler de Arquivo
A ordem deve ser a mesma acima descrita, isto é, header de arquivo, todos os registros de movimentos, todos os registros de capa de lote e trailler de arquivo.
Os campos numéricos devem ser completados com zeros à esquerda.
Os campos alfanuméricos devem ser completados com espaços à direita.
A Contabilidade RMS assume numerações fixas para as integrações do sistema. São elas de 40001 à 70000 para os livros Fiscais, de 70001 à 80000 para Contas à Receber e de 80001 à 90000 para o Contas à Pagar. Qualquer outra integração deve estar fora dos limites acima citados.
O complemento do histórico descrito abaixo é utilizado nas integrações contábeis do RMS. Não é necessário que a o histórico siga a mesma formatação.
Complemento do Histórico
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
NOTA | 01-07 | 7 | Num | 0 | Número da Nota Fiscal | |
08-08 | 1 | Alfa | 0 | / | Fixo | |
SÉRIE | 09-11 | 3 | Alfa | 0 | Série da Nota Fiscal | |
12-12 | 1 | Alfa | 0 | / | Fixo | |
CHEQUE | 13-21 | 9 | Num | Número do Cheque | ||
22-22 | 1 | Alfa | 0 | ( | Fixo | |
AGENDA | 23-25 | 3 | Num | 0 | Código da Agenda | |
26-26 | 1 | Alfa | 0 | - | Fixo | |
CFO | 27-29 | 3 | Num | 0 | Número do CFO | |
30-30 | 1 | Alfa | 0 | ) | Fixo | |
INTEGR. | 31-40 | 10 | Alfa | 0 | Tipo da integração | Nota 1 |
41-41 | 1 | Alfa | 0 | [ | Fixo | |
COD-TIPO | 42-46 | 5 | Num | 0 | Código da Entidade | Nota 2 |
DIG-TIPO | 47-47 | 1 | Num | 0 | Dígito da entidade | Módulo 11 |
48-48 | 1 | Alfa | 0 | ] | Fixo | |
DESDOBR. | 49-51 | 3 | Alfa | 0 | Desdobramento do Título | |
51-60 | 10 | Alfa | 0 | Preencher com espaços |
NOTAS:
O tipo da integração é um mnemônico que tem a função de "lembrar" por onde o lançamento foi integrado.
Exemplo: "CR" pode indicar a integração do valor original de uma nota do C. Receber.
A entidade varia de acordo com o tipo da operação, isto é, caso seja uma operação de ENTRADA, a entidade será o FORNECEDOR, caso seja uma SAÍDA, será o CLIENTE.
Movimento Contábil - Contabilidade Nova
Considerações
- O arquivo deve sempre estar em formato texto, e com cada linha contendo o caracter de LF (line feed) ao final de cada registro.
- O nome do arquivo não tem um padrão fixo, porém é limitado a 15 posições incluindo a extensão. Aconselha-se que contenha 8 caracteres maiúsculos (números e letras) mais a extensão fixa "MCT". O programa de importação copia o arquivo para a área de trabalho DBX para processamento.
- O arquivo é composto de cinco tipos de registros diferentes:
- Header de arquivo
- Lotes
- Movimentos
- Lançamentos
- Trailler de Arquivo
- A ordem dos registros deve ser a mesma acima descrita, sendo que os movimentos de um lote devem estar imediatamente após o registro do lote e os lançamentos de cada movimento devem estar imediatamente após o registro de movimento. Exemplo:
Reg. 1– INICIO– Registro header do arquivo
Reg. 2– LOTE– Registro de lote – Lote 1
Reg. 3– MOVTO– Registro de movimento– Lote 1, Movimento 1
Reg. 4– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 1, Lançamento 1
Reg. 5– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 1, Lançamento 2
Reg. 6– MOVTO – Registro de movimento– Lote 1, Movimento 2
Reg. 7– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 2, Lançamento 1
Reg. 8– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 2, Lançamento 2
Reg. 9– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 2, Lançamento 3
Reg. 10– MOVTO – Registro de movimento– Lote 1, Movimento 3
Reg. 11– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 1, Movimento 3, Lançamento 1
Reg. 12– LOTE– Registro de lote – Lote 2
Reg. 13– MOVTO – Registro de movimento– Lote 2, Movimento 1
Reg. 14– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 2, Movimento 1, Lançamento 1
Reg. 15– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 2, Movimento 1, Lançamento 2
Reg. 16– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 2, Movimento 1, Lançamento 3
Reg. 17– MOVTO – Registro de movimento– Lote 2, Movimento 2
Reg. 18– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 2, Movimento 2, Lançamento 1
Reg. 19– LANCTO– Registro de lançamento– Lote 2, Movimento 2, Lançamento 2
Reg. 20– LANCTO– Registro trailler de arquivo
- Os campos tem tamanho fixo devendo estar preenchidos em sua totalidade. Os campos alfanuméricos devem ser completados com espaços à direira, enquanto que os campos numéricos devem ser completados com zeros à esquerda.
- Nos campos com casas decimais não deve ser informado o separador decimal. Serão assumidas tantas decimais quanto as constantes no layout. Exemplo: para um campo de 17 com 2 decimais, informar para o valor 1234,89 o campo 00000000000123489.
- A numeração de lote deve obedecer a faixa de lotes manuais prevista na parametrização da contabilidade.
- O processo de importação prevê a importação de movimentos no layout da versão anterior da Contabilidade RMS, neste caso serão assumidos uma série de valores default necessários à esta versão.
- O nome do arquivo a ser importado não pode ultrapassar 15 caracteres incluindo o "."(ponto) utilizado na separação do nome e da extensão. Não considerar a extensão dentre os 15 caracteres.
Descrição dos Registros
Registro Header de Arquivo
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
REGISTRO | 001-008 | 8 | Alfa | 0 | INICIO | Fixo |
VERSAO | 009-016 | 8 | Alfa | 0 | V65 | Fixo |
ANO | 017-020 | 4 | Num | 0 | Ano de referência | |
MES | 021-022 | 2 | Num | 0 | Mes de referência | |
EMPRESA | 023-025 | 3 | Num | 0 | Código da empresa | Zero para geral |
FILIAL | 026-032 | 7 | Num | 0 | Código da filial | Zero para geral |
CONTROLE | 033-033 | 1 | Alfa | 0 | * | Fixo |
Registro de Lote
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
REGISTRO | 001-008 | 8 | Alfa | 0 | LOTE | Fixo |
LOTE | 009-015 | 7 | Num | 0 | Número do lote | |
DATA CONTÁBIL | 016-023 | 8 | Num | 0 | Data contábil dos lançamentos | DDMMAAAA |
QTDE. DOCUMENTOS | 024-030 | 7 | Num | 0 | Número de documentos no lote | |
QTDE. LANÇAMENTOS | 031-041 | 11 | Num | 0 | Número de lançamentos no lote | |
TOTAL DO LOTE | 042-058 | 17 | Num | 2 | Soma dos débitos ou créditos no lote | |
DIARIO | 059-061 | 3 | Num | 0 | Código do diário contábil | |
TIPO DO LOTE | 062-062 | 1 | Alfa | 0 | Tipo do lote | Fixo "C" |
SITUAÇÃO | 063-063 | 1 | Alfa | 0 | Situação do lote | Fixo Branco |
DATA DE GERAÇÃO | 064-071 | 8 | Num | 0 | Data da criação do lote | DDMMAAAA |
CONTROLE | 072-072 | 1 | Alfa | 0 | * | Fixo |
Registro de Movimentos
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
ARQUIVO | 001-008 | 8 | Alfa | 0 | MOVTO | Fixo |
LOTE | 009-015 | 7 | Num | 0 | Número do lote | |
SEQUENCIA | 016-022 | 7 | Num | 0 | Sequência dentro do lote | Sequencial |
DIÁRIO | 023-025 | 3 | Num | 0 | Código do diário contabil | |
ARQUIVAMENTO | 026-036 | 11 | Num | 0 | Número de arquivamento | |
VALOR | 037-053 | 17 | Num | 2 | Valor do documento | Informativo |
DESCRICAO | 054-309 | 256 | Alfa | 0 | Descrição do movimento | |
TIPO DO MOVIMENTO | 310-310 | 1 | Alfa | 0 | Tipo do movimento | Fixo "C" |
ORIGEM | 311-313 | 3 | Alfa | 0 | Codigo de origem | Fixo Brancos |
REGISTRO | 314-328 | 15 | Num | 0 | Número de registro | Fixo Zero |
MOVIMENTO | 329-339 | 11 | Num | 0 | Número de movimento | Fixo Zero |
SITUAÇÃO | 340-340 | 1 | Alfa | 0 | Situação do movimento | Fixo Branco |
APURAÇÃO | 341-341 | 1 | Alfa | 0 | Movimento de apuração (S/N) | Fixo |
CONTROLE | 342-342 | 1 | Alfa | 0 | * | Fixo |
Registro de Lançamentos
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
ARQUIVO | 001-008 | 8 | Alfa | 0 | LANCTO | Fixo |
CAPA | 009-015 | 7 | Num | 0 | Número do lote | |
SEQUENCIA | 016-022 | 7 | Num | 0 | Sequência dentro do lote | Sequencial |
CTA. DÉBITO | 023-052 | 30 | Alfa | 0 | Conta de Débito | |
CTA. CRÉDITO | 053-083 | 30 | Alfa | 0 | Conta de Crédito | |
HISTÓRICO PADRÃO | 083-086 | 4 | Num | 0 | Histórico Padrão | |
COMPLEMENTO | 087-342 | 256 | Alfa | 0 | Complemento do Histórico | |
EMPRESA | 343-345 | 3 | Num | 0 | Código da empresa | |
FILIAL | 346-352 | 7 | Num | 0 | Código da filial sem dígito | |
SEÇÃO | 353-357 | 5 | Num | 0 | Código da seção | |
CENTRO DE CUSTO | 358-364 | 7 | Num | 0 | Código do centro de custo | |
DETALHE | 365-371 | 7 | Num | 0 | Código de detalhe (sub-conta) | |
VALOR | 372-388 | 17 | Num | 2 | Valor do lançamento | |
MOEDA | 389-391 | 3 | Num | 0 | Código da moeda | |
VALOR DO INDICE | 392-408 | 17 | Num | 6 | Valor do índice | |
VALOR EM MOEDA | 409-425 | 17 | Num | 6 | Valor do lançamento em moeda | |
CONTRA PARTIDA | 426-455 | 30 | Alfa | 0 | Conta de Contra-partida | Lancs. 1 para N |
CONTROLE | 456-456 | 1 | Alfa | 0 | * | Fixo |
Registro Trailler de Arquivo
Campo | Posição | Tam | Fmt | Dec | Conteúdo | Observação |
ARQUIVO | 001-008 | 8 | Alfa | 0 | FIM | Fixo |
REGISTROS | 009-015 | 7 | Num | 0 | Quantidade de registros do arquivo | |
CONTROLE | 016-06 | 1 | Alfa | 0 | * | Fixo |
Nota Fiscal Duplicata Financeiro Arq WFF999
Importação de N.F. / Duplicata – Financeiro RMS
Considerações
O arquivo deve sempre estar em formato texto.
O arquivo deve estar na área do usuário com o nome externo "Wfffddmm", onde "fff" corresponde ao código da loja, "dd" corresponde ao dia de referência e "mm" ao mês.
É necessário que todos os registros possuam o mesmo tamanho, 300 bytes, contendo o caracter de LF (line feed) ao final de cada registro.
O arquivo é composto de um único tipo de registro contendo as informações de uma duplicata.
Descrição dos Campos do Arquivo de Importação RMS
Posição | Campo | Tam. | Dec. | Conteúdo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
001-003 | Código da Empresa | Num | 3 | Código da Empresa no RMS | | |
004-010 | Código da Filial | Num | 7 | Código sem dígito da filial no RMS | | |
011-027 | CGC/CPF Cliente/Fornecedor | Num | 17 | C.G.C. se pessoa jurídica ou C.P.F. se pessoa física | | |
028-034 | Código Cliente/Fornecedor | Num | 7 | Código sem dígito do cliente no RMS | | |
035-041 | Número da Nota Fiscal | Num | 7 | | ||
042-044 | Série da Nota Fiscal | Alfa | 3 | | ||
045-050 | Data de Vencimento | Num | 6 | Formato AAMMDD | | |
051-056 | Data da agenda da N.F. | Num | 6 | Formato AAMMDD | | |
057-062 | Data da emissão da N.F. | Num | 6 | Formato AAMMDD | | |
063-068 | Data da Inclusão do Título | Num | 6 | Formato AAMMDD | | |
069-071 | Tipo de Movimento (Agenda) | Num | 3 | Código da agenda | | |
072-074 | Condição de Pagamento | Num | 3 | Deve estar presente nas Tabelas do RMS Condição de pagamento | | |
075-077 | Código Fiscal | Num | 3 | Código fiscal de operação | | |
078-078 | Tipo de Cobrança | Alfa | 1 | Tipo de cobrança: | | |
079-093 | Valor do Título | Num | 13 | 2 | Valor nominal do título | |
094-108 | Valor em Moeda do Título | Num | 9 | 6 | Valor nominal do título em moeda caso o título seja indexado, caso contrário deve ser zero | |
109-123 | Valor de Juros | Num | 13 | 2 | Valor dos juros | |
124-138 | Valor de Desconto | Num | 13 | 2 | Valor do desconto | |
139-153 | Valor de Abatimento | Num | 13 | 2 | Valor do abatimento | |
154-156 | Código da Moeda | Num | 3 | Deve estar presente nas tabelas do RMS. Deve ser diferente de zero caso o título seja indexado | | |
157-167 | Número Bancário | Num | 11 | Fornecido pelo banco – EDI ou Boletos | ||
168-168 | Dígito do número bancário | Alfa | 1 | Fornecido pelo banco – EDI ou Boletos | ||
169-175 | Código da Entidade Origem | Num | 7 | Código sem dígito da entidade origem do documento (N.F.) | | |
176-182 | Código do Vendedor | Num | 7 | Código do vendedor no RMS | ||
183-197 | Valor de Comissão | Num | 13 | 2 | Valor da comissão do vendedor | |
197-199 | Código da Seção | Num | 3 | Deve estar presente na classificação mercadológica do RMS | | |
200-206 | Portador | Num | 7 | Código do Portador no RMS | ||
207-212 | Data de Pagamento | Num | 6 | Formato AAMMDD | ||
213-227 | Valor Pago | Num | 13 | 2 | Valor pago | |
228-242 | Valor Pago em Moeda | Num | 9 | 6 | Valor pago em moeda caso o título seja indexado, caso contrário deve ser zero | |
243-248 | Data do Crédito | Num | 6 | Data do crédito | ||
249-263 | Documento de Crédito | Alfa | 15 | Documento de crédito | ||
264-269 | Data da Baixa | Num | 6 | Formato AAMMDD | ||
270-272 | Motivo da Baixa | Num | 3 | Deve estar presente nas tabelas do RMS | ||
273-275 | Motivo da Recusa | Num | 3 | Deve estar presente nas tabelas do RMS | ||
276-278 | Código do Banco | Num | 3 | Código do banco | ||
279-283 | Código da Agência | Num | 5 | Código da agência | ||
284-286 | Alínea de Devolução | Alfa | 3 | Deve estar presente nas Tabelas do RMS | ||
286-299 | Brancos | Alfa | 14 | Preenchido com brancos | ||
300-300 | Controle | Alfa | 1 | Preenchido com "" |
Os campos com indicação de "" são obrigatórios.
Os campos não obrigatórios devem ser preenchidos com zeros quando forem numéricos e com brancos quando forem alfanuméricos.
Layout Importação Notas Fiscais VIA VGLEXPNF
LFSAIDA
--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de saidas / conhec.transportes |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 01 | Especie do documento | 1 | 3 | alfanumerico - especie da|
| | | | | nota ou *CT - vide observ|
| 02 | Serie e subserie | 4 | 3 | alfanumerico |
| 03 | Numero primeira nota | 7 | 6 | zeros a esquerda |
| 04 | Numero ultima nota | 13 | 6 | zeros a esquerda |
| 05 | Item de desdobramento | 19 | 1 | Alfa-numerico |
| 06 | Data da saida | 20 | 6 | DDMMAA |
| 07 | Codigo contabil | 26 | 5 | numerico (conf.tabela) |
| 08 | CFO antigo com 3 digitos | 31 | 3 | numerico (conf.tabela) |
| 09 | Valor contabil da nota | 34 | 14 | ###########.## |
| 10 | Valor das mercadorias | 48 | 14 | ###########.## |
| 11 | Base de calculo do ICMS | 62 | 14 | ###########.## |
| 12 | ICMS debitado | 76 | 14 | ###########.## |
| 13 | Isentas/nao tribut. ICMS | 90 | 14 | ###########.## |
| 14 | Outras ICMS | 104 | 14 | ###########.## |
| 15 | Base de calculo do IPI | 118 | 14 | ###########.## |
| 16 | IPI debitado | 132 | 14 | ###########.## |
| 17 | Isentas/nao tribut. IPI | 146 | 14 | ###########.## |
| 18 | Outras IPI | 160 | 14 | ###########.## |
| 19 | IPI n.creditado/Cupons Can| 174 | 14 | ###########.## |
| 20 | Aliquota do ICMS | 188 | 5 | ##.## |
| 21 | Classificador contabil | 193 | 2 | numerico (conf.tabela) |
| 22 | Sit.Especial - codigo | 195 | 3 | numerico (conf.tabela) |
| 23 | Sit.Especial - valor 1 | 198 | 14 | ###########.## |
| 24 | Sit.Especial - valor 2 | 212 | 14 | ###########.## |
| 25 | Sit.Especial - valor 3 | 226 | 14 | ###########.## |
| 26 | Sit.Especial - valor 4 | 240 | 14 | ###########.## |
| 27 | Cliente (CNPJ) | 254 | 14 | sem pontuacao |
| 28 | Cliente (codigo contabil) | 268 | 5 | numerico (conf.plano) |
| 29 | Cliente (UF) | 273 | 2 | alfabetico (conf.tabela) |
| 30 | Codigo do Municipio | 275 | 10 | Alfanumerico |
| 31 | Observacao | 285 | 110 | Alfabetico |
| 32 | Zera acumulado | 395 | 1 | "Z" ou " " |
| 33 | Remetente frete (CNPJ) | 396 | 14 | sem pontuacao |
| 34 | Remetente frete (Insc.Est)| 410 | 18 | alfanumerico |
| 35 | Remetente frete (UF) | 428 | 2 | alfabetico (conf.tabela) |
| 36 | Remetente frete (nome) | 430 | 34 | alfabetico |
| 37 | Destinat. frete (CNPJ) | 464 | 14 | sem pontuacao |
| 38 | Destinat. frete (Insc.Est)| 478 | 18 | alfanumerico |
| 39 | Destinat. frete (UF) | 496 | 2 | alfabetico (conf.tabela) |
| 40 | Destinat. frete (nome) | 498 | 34 | alfabetico |
| 41 | Tipo de frete | 532 | 1 | "1"=CIF / "2"=FOB |
| 42 | Nota mercadoria (numero) | 533 | 6 | zeros a esquerda |
| 43 | Nota mercad. (serie) | 539 | 3 | |
| 44 | Nota mercad. (tipo docto) | 542 | 2 | "NF" ou "OU" |
| 45 | Nota mercad. (especie) | 544 | 3 | |
| 46 | Nota mercad. (dt.emissao) | 547 | 6 | DDMMAA |
| 47 | Reservado | 553 | 2 | Nao preencher |
| 48 | Nota mercad. (valor ctb) | 555 | 14 | ###########.## |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de saidas - Continuacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 49 | Condicao de Venda | 569 | 1 | 0 - A vista / 1 - A prazo|
| 50 | Valor do Servico | 570 | 14 | ###########.## |
| 51 | 1o Vencimento | 584 | 6 | DDMMAA |
| 52 | 1a Parcela | 590 | 14 | ###########.## |
| 53 | 2o Vencimento | 604 | 6 | DDMMAA |
| 54 | 2a Parcela | 610 | 14 | ###########.## |
| 55 | 3o Vencimento | 624 | 6 | DDMMAA |
| 56 | 3a Parcela | 630 | 14 | ###########.## |
| 57 | 4o Vencimento | 644 | 6 | DDMMAA |
| 58 | 4a Parcela | 650 | 14 | ###########.## |
| 59 | 5o Vencimento | 664 | 6 | DDMMAA |
| 60 | 5a Parcela | 670 | 14 | ###########.## |
| 61 | 6o Vencimento | 684 | 6 | DDMMAA |
| 62 | 6a Parcela | 690 | 14 | ###########.## |
| 63 | Cod.CTB - Sit.Especial | 704 | 1 | +,- ou " " |
--------------------------------------------------------------------------------
| 64 | Aliquota ICMS - 4 decimais| 705 | 6 | #.#### |
| | | | | So para aliquota 2.4375%,|
| | | | | 2.1526% e 3.1008%, usada |
| | | | | pelas EPPs de Sao Paulo |
| | | | | Esse campo deve conter |
| | | | | "2.4375", "2.1526" ou |
| | | | | "3.1008". |
| | | | | Se a aliquota e' diferen-|
| | | | | te, esse campo deve ser |
| | | | | deixado em branco e serem|
| | | | | usadas as posicoes 188 a |
| | | | | 192 para informar a ali- |
| | | | | quota. |
--------------------------------------------------------------------------------
| 65 | Descontos ECF/CF | 711 | 11 | So se Especies="ECF"/"CF"|
--------------------------------------------------------------------------------
| 66 | Tipo de Frete | 722 | 1 | "1"=CIF "2"=FOB |
| | | | | So para Nt.Fiscal Serv. |
| | | | | Transporte cujo modelo de|
| | | | | documento e' "07" |
--------------------------------------------------------------------------------
| 67 | Digito adicional para CFOP| 723 | 3 | "1" ou "9" p/SP |
| | x99 (199/299 outros Est.) | | | "01" a "99" p/outros Est.|
| | | | | Deixar em branco para ou-|
| | | | | tras CFOPs |
| | | | | Alinhados a esquerda com |
| | | | | brancos a direita |
--------------------------------------------------------------------------------
| 68 | Desdobramento da Inscricao| 726 | 2 | Obrigat¢rio para clientes|
| | Estadual por UF | | | com varias Insc.Estaduais|
--------------------------------------------------------------------------------
| 69 | Data documento | 728 | 6 | DDMMAA |
--------------------------------------------------------------------------------
| 70 | CFOP novo com 4 digitos | 734 | 4 | numerico (conf.tabela) |
--------------------------------------------------------------------------------
| 71 | Codigo para Saidas Isentas| 738 | 3 | Zeros a esquerda. |
| | | | | So Rio Grande do Sul |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de saidas - Continuacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 72 | Codigo para Outras Saidas | 741 | 3 | Zeros a esquerda. |
| | | | | So Rio Grande do Sul |
--------------------------------------------------------------------------------
| | - TRANSPORTADOR - | | | |
| | Local de Saida | | | |
| 73 | CNPJ | 744 | 14 | Sem pontuacao |
| 74 | Inscricao Estadual | 758 | 18 | |
| 75 | UF | 776 | 2 | |
| | | | | |
| | Local de Entrega/Recebto | | | |
| 76 | CNPJ | 778 | 14 | Sem pontuacao |
| 77 | Inscricao Estadual | 792 | 18 | |
| 78 | UF | 810 | 2 | |
| | | | | |
| | Dados do Transportador | | | |
| 79 | CNPJ | 812 | 14 | Sem pontuacao |
| 80 | Inscricao Estadual | 826 | 18 | |
| 81 | UF | 844 | 2 | |
| 82 | Modal | 846 | 1 | Modalidade de Transporte |
| 83 | Placa 1 | 847 | 7 | |
| 84 | UF da Placa 1 | 854 | 2 | |
| 85 | Placa 2 | 856 | 7 | |
| 86 | UF da Placa 2 | 863 | 2 | |
| 87 | Placa 3 | 865 | 7 | |
| 88 | UF da Placa 3 | 872 | 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------
*** OBSERVACAO IMPORTANTE ***
=====================
Quando a empresa não se utilizar Conhecimentos de Transportes, as posições
no layout 396 a 568 não deverão ser preenchidas, ou seja, deixar com brancos.
Campo 63-Cod.CTB - Sit.Especial, na checagem das colunas de IPI e ICMS com o
Valor Contabil, o Valor da Situação Especial pode ser considerado na somatória,
deduzido ou não ter influencia no Valor Contabil.
Campo Especie
-------------
Para conhecimentos de transporte, deve ser preenchido:
-Com a especie do conhecimento (CTR, por exemplo), quando for a importacao
do conhecimento, podendo informar os dados da Nota Fiscal a ele vinculada
nos respectivos campos.
-Com '*CT', quando se tratar de Notas fiscais vinculadas a conhecimentos
Quando um conhecimento tiver mais de uma Nota vinculada, a primeira deve
ser importada junto com o próprio conhecimento.
As outras são informadas em quantos registros forem necessários, tendo a
especie igual a '*CT' e os seguintes campos preenchidos:
--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : SAIDA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 874 | Pag: 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de saidas - Continuacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
Campo Posicao Tamanho
- ------- -------*
Serie e Subserie do Conhecimento 004 003
Numero da Nota Fiscal Primeiro 007 006
Item desdobramento 019 001
Data da Saida 020 006
Numero da Nota Fiscal Mercadoria 533 006
Serie da NF Mercadoria 539 003
Tipo de Documento NF Mercadoria 542 002
Especie da NF Mercadoria 544 003
Data Emissao NF Mercadoria 547 006
Valor Contabil NF Mercadoria 555 014
Os demais campos podem ser deixados em branco.
Desdobramento da UF
-------------------
Este campo deve ser obrigatoriamente preenchido para clientes que tem varias
Inscrições Estaduais em cada Estado, ou tem Inscrições Estaduais em mais de
um Estado.
O codigo ja deve estar previamente Cadastrado através da opção:
-LIVRO DE SAIDAS/MANUTENCAO DE CADASTROS/CADASTRO DE CLIENTES/IE POR UF
LFSENTRA
--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : ENTRADA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 768 | Pag: 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de entradas |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 01 | Filler | 1 | 4 | Deixar em branco |
| 02 | CNPJ do emitente | 5 | 14 | Sem pontuacao |
| 03 | Data da entrada | 19 | 6 | DDMMAA |
| 04 | Data da emissao | 25 | 6 | DDMMAA |
| 05 | Numero do documento | 31 | 6 | Com zeros a esquerda |
| 06 | Especie do documento | 37 | 3 | Alfanumerico |
| 07 | Serie e subserie | 40 | 3 | Alfanumerico |
| 08 | Item de desdobramento | 43 | 1 | Alfa-numerico-0 a 9/A a Z|
| 09 | Codigo contabil (P.Contas)| 44 | 5 | Numerico - Conf.P.Ctas |
| 10 | CFOP antigo de 3 digitos | 49 | 3 | Numerico - Conf.Tabela |
| 11 | Valor total mercadorias | 52 | 14 | ###########.## |
| 12 | Base de calculo do ICMS | 66 | 14 | ###########.## |
| 13 | ICMS creditado | 80 | 14 | ###########.## |
| 14 | Isentas / nao tributadas | 94 | 14 | ###########.## |
| 15 | Outras | 108 | 14 | ###########.## |
| 16 | IPI nao creditado | 122 | 14 | ###########.## |
| 17 | Aliquota do ICMS | 136 | 5 | ##.## |
| 18 | Base de calculo do IPI | 141 | 14 | ###########.## |
| 19 | IPI Creditado | 155 | 14 | ###########.## |
| 20 | IPI Creditado 50% | 169 | 14 | ###########.## |
| 21 | Isentas / Nao tributadas | 183 | 14 | ###########.## |
| 22 | Outras | 197 | 14 | ###########.## |
| 23 | Val.total nota (Contabil) | 211 | 14 | ###########.## |
| 24 | Condicoes de pagamento | 225 | 1 | 0(A vista) 1(A prazo) |
| 25 | Classif.Contab.-integracao| 226 | 2 | Numerico - Conf.tabela |
| 26 | Sit.especial - codigo | 228 | 3 | Numerico - Conf.tabela |
| 27 | Sit.especial - valor 1 | 231 | 12 | #########.## |
| 28 | Sit.especial - valor 2 | 243 | 12 | #########.## |
| 29 | Sit.especial - valor 3 | 255 | 12 | #########.## |
| 30 | Sit.especial - valor 4 | 267 | 12 | #########.## |
| 31 | Observacao | 279 | 100 | Alfanumerico |
| 32 | 1o Vencimento | 379 | 6 | DDMMAA |
| 33 | 1a Parcela | 385 | 14 | ###########.## |
| 34 | 2o Vencimento | 399 | 6 | DDMMAA |
| 35 | 2a Parcela | 405 | 14 | ###########.## |
| 36 | 3o Vencimento | 419 | 6 | DDMMAA |
| 37 | 3a Parcela | 425 | 14 | ###########.## |
| 38 | 4o Vencimento | 439 | 6 | DDMMAA |
| 39 | 4a Parcela | 445 | 14 | ###########.## |
| 40 | 5o Vencimento | 459 | 6 | DDMMAA |
| 41 | 5a Parcela | 465 | 14 | ###########.## |
| 42 | 6o Vencimento | 479 | 6 | DDMMAA |
| 43 | 6a Parcela | 485 | 14 | ###########.## |
| 44 | Insc.Estadual fornecedor | 499 | 18 | Mascara |So fornecedor c/|
| 45 | UF Insc.Estad.fornecedor | 517 | 2 | Alfanum.|varias Insc.Est.|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : ENTRADA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 768 | Pag: 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de entradas |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 46 | Tipo de Frete | 519 | 1 | "1"=CIF "2"=FOB |
| | | | | So para |
| | | | | Nt.Fiscal Serv.Transporte|
| | | | | Conhec.Transp.Rodoviario |
| | | | | Conhec.Transp.Aquaviario |
| | | | | Conhecimento aereo |
| | Campos especificos para o | | | |
| | Estado do Espirito Santo | | | |
| | e Minas Gerais. | | | |
| | | | | |
| 47 | Sigla Sit.Trib.Saida (1) | 520 | 5 | Conforme Tab.de Situacoes|
| | | | | Tributarias de Saidas |
| 48 | Valor Sit.Trib.Saida (1) | 525 | 14 | ###########.## |
| 49 | Digito adicional para CFOP| | | "1" ou "9" |
| | x99 no Estado de Sao Paulo| 539 | 1 | Deixar em branco para ou-|
| | | | | tras CFOPs ou empresas de|
| | | | | outros Estados. |
| | | | | OBS.: Este campo so sera |
| | | | | importado quando a legis-|
| | | | | lacao estiver em vigencia|
| | Campos especificos para o | | | |
| | Estado de Minas Gerais. | | | |
| | | | | |
| 50 | Sigla Sit.Trib.Saida (2) | 540 | 5 | Conforme Tab.de Situacoes|
| | | | | Tributarias de Saidas |
| 51 | Valor Sit.Trib.Saida (2) | 545 | 14 | ###########.## |
| 52 | Sigla Sit.Trib.Saida (3) | 559 | 5 | Conforme Tab.de Situacoes|
| | | | | Tributarias de Saidas |
| 53 | Valor Sit.Trib.Saida (3) | 564 | 14 | ###########.## |
| 54 | Sigla Sit.Trib.Saida (4) | 578 | 5 | Conforme Tab.de Situacoes|
| | | | | Tributarias de Saidas |
| 55 | Valor Sit.Trib.Saida (4) | 583 | 14 | ###########.## |
| 56 | Valor Parcela Isenta Saida| 597 | 14 | ###########.## |
| 57 | Digito adicional para CFOP| | | "01" a "99" |
| | x99 outros Estados | 611 | 3 | Deixar em branco para ou-|
| | | | | tras CFOPs |
| | | | | Alinhado a esquerda com |
| | | | | brancos a direita. |
| 58 | Ano da AIDF | 614 | 4 | Somente para Sergipe |
| 59 | Numero da AIDF | 618 | 6 | Somente para Sergipe |
| 60 | CFOP Novo de 4 digitos | 624 | 4 | Numerico - Conf.Tabela |
| 61 | Codigo Municipio-Forneced.| 628 | 10 | Complemento cpos 44 e 45 |
| | - TRANSPORTADOR - | | | |
| | - SO COMBUSTIVEIS - | | | |
| | Local de Saida | | | |
| 62 | CNPJ | 638 | 14 | Sem pontuacao |
| 63 | Inscricao Estadual | 652 | 18 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Livros Fiscais | Arquivo : ENTRADA.eee (eee=Empresa) | Bytes: 768 | Pag: 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arquivo texto para importacao de notas de entradas |
--------------------------------------------------------------------------------
| Campo | Descricao do Campo |Posicao|Tamanho| Observacao |
--------------------------------------------------------------------------------
| 64 | UF | 670 | 2 | |
| | | | | |
| | Local de Entrega/Recebto | | | |
| 65 | CNPJ | 672 | 14 | Sem pontuacao |
| 66 | Inscricao Estadual | 686 | 18 | |
| 67 | UF | 704 | 2 | |
| | | | | |
| | Dados do Transportador | | | |
| 68 | CNPJ | 706 | 14 | Sem pontuacao |
| 69 | Inscricao Estadual | 720 | 18 | |
| 70 | UF | 738 | 2 | |
| 71 | Modal | 740 | 1 | Modalidade de Transporte |
| 72 | Placa 1 | 741 | 7 | |
| 73 | UF da Placa 1 | 748 | 2 | |
| 74 | Placa 2 | 750 | 7 | |
| 75 | UF da Placa 2 | 757 | 2 | |
| 76 | Placa 3 | 759 | 7 | |
| 77 | UF da Placa 3 | 766 | 2 | |
| 78 | Movimentacao fisica do | 768 | 1 | "S"/"N"/" " |
| | combustivel | | | " " = nao e combustivel |
--------------------------------------------------------------------------------
Layout Importação Nota Fiscal INVOIC D93A – (PROCEDA)
LAY-OUT - TROCA ELETRÔNICA DE MENSAGENS
PROJETO REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE ESTOQUES
Sugestão de layout para o documento INVOIC D.93A – Notas Fiscais (a ser recebido).
Registro 00 – UNBNº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'00'
02
No. de referência do intercâmbio
3
x(14)
0020
03
Remetente
17
x(14)
0004
04
Destinatário
31
x(14)
0010
05
Data de Emissão
45
9(06)
0017
AAMMDD
06
Hora de Emissão
51
9(04)
0019
HHMM
07
Filler
55
x(26)
- INVFFFFFDDMMSS
Onde: INV - Nota fiscal
FFFFF - Identificação do fornecedor
DD - DiaMM – MêsSS – Sequência
Registro IA – UNHNº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
X(02)
'IA'
02
Referência da mensagem
3
X(13)
0062
Identificação única da nota no emissor
03
Filler
16
X(65)
Registro IB – BGMNº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
X(02)
'IB'
02
Nome do Documento
3
X(03)
1001
'380'
03
Número da Nota Fiscal
6
X(10)
1004
NNNNNNBSSS (**)
04
Ação
16
X(01)
1225
'9' - Original
05
Filler
17
X(64)
(**) - NNNNNN - Número da nota fiscal SSS - Serie da Nota Fiscal B - Branco
Registro IC - DTM (2 ocorrências por UNH)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IC'
02
Qualificador de Data
3
x(03)
2005
'35' - Entrega
'137' - Emissão03
Data da geração
6
9(08)
2380
AAAAMMDD
04
Qualificador de formato
14
x(03)
2379
'102'
05
Filler
17
x(64)
Registro ID - RFF (até 4 ocorrências por UNH)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
X(02)
'ID'
02
Qualificador de referência
3
X(03)
1153
'ON'- Pedido do Comprador
'PL'- Lista de preço do fornecedor
'CNO' - Cód. classificação fiscal
'CGC'- do local emissor da nota
´IE´ - Não utilizado
´CST´ - Não utilizado03
Número de referência
6
X(35)
1154
Número
04
Filler
41
X(40)
Obs: Informações válidas para toda a nota
Registro IE - NAD (até 20 ocorrências por UNH)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
X(02)
'IE'
02
Qualificador da parte
3
X(03)
3035
'DP' - Local de entrega
'II' - Emissor da fatura
'RB' - Banco (***)
´SU´ - Não utilizado
´IV´ - Não utilizado
´BY´ - Não utilizado03
Identificação da parte
6
X(13)
3039
Cód. Localização EAN ou
Cód. do Banco na Compensação04
Identificação de banco
19
X(3)
1131
'25'
05
Entidade
22
X(3)
3055
'9' – EAN
'176' - Banco Central do Brasil06
Código da agência
25
X(5)
3124
Numérico
07
Praça de Compensação
30
X(3)
3124
Numérico
08
Número da conta corrente
33
X(13)
3124
Numérico
09
Número do título
46
X(15)
3124
10
Numero da duplicata
61
X(6)
3124
Numérico
11
Filler
67
X(14)
(***) - 1 ocorrência para cada parcela de pagamento
Registro IF - PAT ( 1 para cada NAD/RB, não estarão intercalados primeiro virão todos os NAD e depois o grupo do PAT)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IF'
02
Qualificador do tipo de pagamento
3
x(03)
4279
'1' - Básico
'3' - Data fixa
'21' - Parcelado03
Filler
6
x(75)
Registro IG - PCD (1 ocorrência por PAT)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IG'
02
Qualificador de porcentagem
3
x(03)
5245
'7' - Fatura
03
Porcentagem
6
9(8)v9(4)
5482
04
Filler
18
x(63)
Registro IH - MOA (1 ocorrência por PAT)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IH'
02
Qualificador do tipo de porcentagem
3
x(03)
5025
'9' - Valor à Pagar
'124' - Valor do IPI03
Porcentagem
6
9(15)v99
05
Filler
23
x(58)
Registro II - TOD (1 ocorrência por UNH)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'II'
02
Qualificador do tipo de valor
3
x(03)
4055
'6' - Condição entrega
03
Condição de entrega
6
x(03)
4053
'CIF' ou 'FOB'
04
Filler
9
x(72)
Registro IJ - LIN (até 5000 ocorrências por UNH)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IJ'
02
Número da linha do item
3
9(6)
1082
03
Código do Produto
9
x(14)
7140
DUN-14 / EAN-13 / UPC-A
04
Tipo do código do produto
23
x(03)
7143
'EN' - EAN
'UP' - UPC05
Filler
26
x(55)
Registro IK - PIA (1 ocorrência por LIN)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IK'
02
Qualificador da função
3
x(03)
4347
'1'
03
Código do produto fornecedor
6
x(35)
7140
04
Tipo de código
41
x(03)
7143
'SA' - Código do Fornecedor
05
Filler
44
x(37)
Registro IL - QTY (1 ocorrência por LIN)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IL'
02
Qualificador da quantidade
3
x(03)
6063
'47' - Quantidade faturada
'15E' - Quantidade de
Mercadorias Gratuitas, etc03
Quantidade
6
9(12)v(3)
6060
04
Qualificador unidade de medida
21
x(03)
6411
05
Filler
24
x(57)
Registro IM - PRI (1 ocorrência por LIN)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IM'
02
Qualificador do preço
3
x(03)
5125
'BRN' - Preço Líquido
03
Preço
6
9(13)v(2)
5118
04
Filler
21
x(60)
Registro IN - TAX (até 4 ocorrências por LIN)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IN'
02
Qualificador da função de tarifas/impostos
3
x(03)
5283
'7' - Impostos
03
Tipo de imposto - tarifas
6
x(03)
5153
'IPI' - IPI
'ICM' - ICMS
'ICR' - % de redução
'ICT' - ICMS para substituição tributária04
Taxa do imposto – redefinição
9
9(5)v99
5278
07
Taxa do imposto – redefinição
16
9(5)v99
08
Categoria do Imposto
23
x(1)
5305
'E' - Isento
'V' - Valor fixo somente p/ IPI
'D' - Diferido09
Filler
24
x(57)
Registro IO - ALC (até 15 ocorrências por LIN)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IO'
02
Qualificador de Abatimentos /Encargos
3
x(03)
5463
'A' - Abatimento
'C' - Encargo03
Serviços especiais, codi-ficado
6
x(03)
7161
'TD' - Desconto comercial
'DI' - Desconto Financeiro04
Filler
9
x(72)
Registro IP - UNS (1 ocorrência por UNH)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IP'
02
Identificação de seção
3
x(01)
0081
'S'
03
Filler
4
x(77)
Registro IO – TTX (até 15 ocorrências por UNH)Nº
Descrição
Posição
Formato
E.D.
Observações
01
Tipo de registro
1
x(02)
'IO'
02
Qualificador de informações
3
x(03)
03
Tipo de importação
6
x(03)
04
Filler
9
x(72)
Layout Recebimento - Notas Fiscais – VGLIMPNF
IMPORTANTE:
Este layout é utilizado para importação de Notas Fiscais SEM PASSAR pelo Recebimento.
Uso para Intercâmbio Financeiro.
Definições Gerais
O nome do arquivo pode ser qualquer um até 12 caracteres, desde que a possua a extensão fixa "NFF".
Os movimentos devem estar agrupados por filial, devendo existir um header de movimento a cada mudança de filial.
As notas fiscais podem ter ou não produtos. Quando uma nota possui produtos associados (itens), e portanto possui um ou mais registros tipo 02, não devem ser informados os registros de "seções" tipo 03. Neste último caso os valores de seção são montados a partir dos valores dos produtos.
Somente nos casos onde se vai importar também as informações financeiras, os registros Pagamentos (tipo 05) ou Recebimentos (tipo 06) são necessários.
Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros a esquerda enquanto que os campos alfanuméricos com brancos a direita.
Header de Movimento – Registro 00
Este registro é a capa de movimento. Indica a que filial e data se referem os próximos movimentos. Deve ser informado sempre que modifica a filial ou a data do movimento.Campo
Conteúdo
Tipo
Tam
Dec
Pos
Tipo de Registro
Fixo 00
Num
02
-
1
Filial
Código da filial do movimento sem dígito
Num
07
-
3
Fim
Identificador de final de registro "*"
Alfa
1
-
10
Header de Nota Fiscal – Registro 01
Este registro é a capa da nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o primeiro registro de cada nota.Campo
Conteúdo
Tipo
Tam
Dec
Pos
Tipo de Registro
Fixo 01
Num
02
-
1
Entrada ou Saída
"E" ou "S"
Alfa
01
-
3
CNPJ Emitente
CPF ou CGC
Alfa
20
-
4
UF Emitente
Estado do emitente/destinatário
Alfa
02
-
24
Nota Fiscal
Número da nota fiscal
Num
07
-
26
Série
Série da nota fiscal
Alfa
03
-
33
Emissão
Data de Emissão (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
36
Saída / Entrada
Data de Recepção / Saída
(formato DDMMAAAA)Num
08
-
44
CRF
Código de referência fiscal RMS
Num
03
-
52
Agenda Principal
Código de agenda RMS
Num
05
-
55
Situação do movimento
1-Normal / 5-Denegado / 9-Cancelado
Num
01
-
60
CNPJ Destinatário
CNPJ ou CPF do destinatário
Alfa
20
-
61
CPF/CGC – cliente varejo
Quando o emitente ou o destinatário é o cliente varejo, O CPF ou CNPJ devem estar cadastrados no cliente varejo ou no CRM.
Alfa
20
-
81
Base ICMS
Base de cálculo do ICMS
Num
17
02
101
Valor ICMS
Valor do ICMS
Num
17
02
118
PVV
Valor do PVV
Num
17
02
135
Valor ICMS Fonte
Valor do ICMS fonte
Num
17
02
152
Valor Frete
Valor do frete
Num
17
02
169
Valor ICMS Frete
Valor do ICMS do frete
Num
17
02
186
Valor Seguro
Valor do seguro
Num
17
02
203
Despesas Isentas
Valor de despesas acessórias isentas
Num
17
02
220
Despesas Tributadas
Valor de despesas acessórias tributadas
Num
17
02
237
Complemento Isento
Valor de complemento isento
Num
17
02
254
Complemento Tributado
Valor de complemento tributado
Num
17
02
271
Despesas Financeiras
Valor de despesas financeiras
Num
17
02
288
Descontos Isentos
Valor de descontos isentos
Num
17
02
305
Descontos Tributados
Valor de descontos tributados
Num
17
02
322
Base IPI
Base de cálculo do IPI
Num
17
02
339
Valor IPI
Valor do IPI
Num
17
02
356
Valor Funrural
Valor do Funrural
Num
17
02
373
Valor Crédito Presumido
Valor do crédito presumido
Num
17
02
390
Valor Mercadorias
Valor total da mercadoria / serviço
Num
17
02
407
Valor Nota
Valor total da nota fiscal (Valor Contábil)
Num
17
02
424
CNPJ Transportador
CPF/CGC do transportador
Alfa
20
-
441
Tipo de Frete
1-CIF ou 2-FOB
Num
01
-
461
Placa Veículo
Placa do veículo do transportador
Alfa
07
-
462
UF Veículo
Estado do veículo transportador
Alfa
02
-
469
Peso Bruto
Peso total
Num
08
03
471
Peso Líquido
Peso líquido das mercadorias
Num
08
03
479
CNPJ Entrega
CNPJ Local de entrega
Alfa
20
-
487
CNPJ Pagamento
CNPJ Praça de pagamento
Alfa
20
-
507
Número Pedido 1
Número do pedido de referência (1)
Num
07
-
527
Número Pedido 2
Número do pedido de referência (2)
Num
07
-
534
Número Pedido 3
Número do pedido de referência (3)
Num
07
-
541
Número Pedido 4
Número do pedido de referência (4)
Num
07
-
548
Número Pedido 5
Número do pedido de referência (5)
Num
07
-
555
CNPJ / CPF Vendedor
CGC/CPF do Vendedor
Alfa
20
-
562
CNPJ / CPF / Código Comprador
CGC/CPF ou código do Comprador
Alfa
20
-
582
Alíquota de IRRF
Percentual do IRRF
Num
05
02
602
Base de IRRF
Base de cálculo do IRRF
Num
17
02
607
Valor de IRRF
Valor do IRRF
Num
17
02
624
Alíquota de INSS
Percentual do INSS
Num
05
02
641
Base INSS
Base de cálculo do INSS
Num
17
02
646
Valor INSS
Valor do INSS
Num
17
02
663
Alíquota de ISS
Percentual do ISS
Num
05
02
680
Base ISS
Base de cálculo do ISS
Num
17
02
685
Valor ISS
Valor do ISS
Num
17
02
702
Indicador ISS
N–Normal / R–Retido
Alfa
01
-
719
Alíquota de CSLL
Percentual do CSLL
Num
05
02
720
Base CSLL
Base de cálculo do CSLL
Num
17
02
725
Valor CSLL
Valor do CSLL
Num
17
02
742
Indicador CSLL
N–Normal / R–Retido
Alfa
01
-
759
Alíquota de PIS
Percentual do PIS
Num
05
02
760
Base PIS
Base de cálculo do PIS
Num
17
02
765
Valor PIS
Valor do PIS
Num
17
02
782
Indicador PIS
N–Normal / R–Retido
Alfa
01
-
799
Alíquota de COFINS
Percentual do COFINS
Num
05
02
800
Base COFINS
Base de cálculo do COFINS
Num
17
02
805
Valor COFINS
Valor do COFINS
Num
17
02
822
Indicador COFINS
N–Normal / R–Retido
Alfa
01
-
839
Sem uso
Sem uso
Num
102
-
840
Código de referência
Código de referencia do exportador
Num
10
-
942
Chave de acesso da NFE
Chave de acesso da NFE
Alfa
44
-
952
Agenda Complementar
Código da Agenda deste complemento
Alfa
3
996
Fim
Identificador de final de registro "*"
Alfa
1
-
999
Itens da nota fiscal – Registro 02
Este registro informa os detalhes dos produtos de cada nota fiscal. Deve ser informado para todas as notas com item. O EAN do produto deve estar cadastrado no RMS.Campo
Conteúdo
Tipo
Tam
Dec
Pos
Tipo de Registro
Fixo 02
Num
02
-
1
EAN Produto
EAN
Num
14
-
3
Descrição
Descrição do produto
Alfa
40
-
17
Figura Fiscal
Código da figura fiscal
Alfa
03
-
57
Embalagem
Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)
Alfa
02
-
60
Base Embalagem
Quantidade de produtos por embalagem
Num
05
-
62
Quantidade
Quantidade faturada
Num
8
3
67
Alíquota ICMS
Percentual de ICMS do produto
Num
6
3
75
Base ICMS
Base de cálculo do ICMS
Num
17
02
81
Valor ICMS
Valor do ICMS
Num
17
02
98
Alíquota IPI
Percentual de IPI do produto
Num
06
3
115
Base IPI
Base de cálculo IPI
Num
17
02
121
Valor IPI
Valor do IPI
Num
17
02
138
Alíquota IVA Fonte
Percentual do ICMS fonte
Num
6
3
155
PVV
Base de cálculo do ICMS fonte
Num
17
02
161
Valor IVA Fonte
Valor do ICMS fonte
Num
17
02
178
Valor Frete
Valor do frete
Num
17
02
195
Valor IVA Frete
Valor de ICMS do frete
Num
17
02
212
Valor Seguro
Valor do seguro
Num
17
02
229
Despesas Isentas
Valor de despesas acessórias isentas
Num
17
02
246
Despesas Tributadas
Valor de despesas acessórias tributadas
Num
17
02
263
Complemento Isento
Valor de complemento isento
Num
17
02
280
Complemento Tributado
Valor de complemento tributado
Num
17
02
297
Despesas Financeiras
Valor de despesas financeiras
Num
17
02
314
Descontos Isentos
Valor de descontos isentos
Num
17
02
331
Descontos Tributados
Valor de descontos tributados
Num
17
02
348
Valor Funrural
Valor de Funrural
Num
17
02
365
Valor Crédito Presumido
Valor do crédito presumido
Num
17
02
382
Valor das Mercadorias
Valor da mercadoria
Num
17
02
399
Valor Contábil
Valor total do produto (Valor Contábil)
Num
17
02
416
Alíquota de PIS
Percentual do PIS
Num
05
02
433
Base PIS
Base de cálculo do PIS
Num
17
02
438
Valor PIS
Valor do PIS
Num
17
02
455
Sem uso
Sem uso
Alfa
01
-
472
Alíquota de COFINS
Percentual do COFINS
Num
05
02
473
Base COFINS
Base de cálculo do COFINS
Num
17
02
478
Valor COFINS
Valor do COFINS
Num
17
02
495
Sem uso
sem uso
Alfa
01
-
512
Situação
Situação do item:
0 - Normal
1 - Importado comprado no mercado nacional
2 - Gare
3 - Carga Líquida
8 - Componente
9 - Cancelado
Se não informado será considerado item normal.Alfa
1
-
513
Código ST
Código ST do item.
Valores possíveis: 0, 10, 110, 20, 120, 40, 140, 41, 141, 51, 151, 60, 160, 70, 170, 90 ou 190.
Caso o valor informado no arquivo seja diferente, será assumido o da tabela fiscal.Num
3
-
514
Sem uso
Sem uso
Alfa
83
-
517
Fim
Identificador de final de registro "*"
Alfa
01
-
600
Seções da nota fiscal – Registro 03
Este registro informa os valores de cada seção da nota fiscal. Deve ser informado sempre que a nota não possuir itens. Para as notas com itens este registro é desprezado.Descrição
Conteúdo
Tipo
Tam
Dec
Pos
Tipo de Registro
Fixo 03
Num
02
-
1
Seção
Código da seção
Num
03
-
3
Centro de custo
Centro de custo
Num
06
-
6
Base ICMS
Base de cálculo do ICMS
Num
17
02
12
Valor ICMS
Valor do ICMS
Num
17
02
29
PVV
Valor do PVV
Num
17
02
46
Valor ICMS Fonte
Valor do ICMS fonte
Num
17
02
63
Valor Frete
Valor do frete
Num
17
02
80
Valor ICMS Frete
Valor do ICMS de frete
Num
17
02
97
Valor Seguro
Valor do seguro
Num
17
02
114
Despesas Isentas
Valor de despesas acessórias isentos
Num
17
02
131
Despesas Tributadas
Valor de despesas acessórias tributadas
Num
17
02
148
Complemento Isento
Valor de complemento isento
Num
17
02
165
Complemento Tributado
Valor de complemento tributado
Num
17
02
182
Despesas Financeiras
Valor de despesas financeiras
Num
17
02
199
Descontos Isentos
Valor de descontos isentos
Num
17
02
216
Desconto Tributado
Valor de descontos tributados
Num
17
02
233
Base IPI
Base de cálculo do IPI
Num
17
02
250
Valor IPI
Valor do IPI
Num
17
02
267
Valor Funrural
Valor de Funrural
Num
17
02
284
Valor Crédito Presumido
Valor do crédito presumido
Num
17
02
301
Valor Nota
Valor total da nota fiscal (Valor Contábil)
Num
17
02
318
Base PIS
Base de cálculo do PIS
Num
17
02
335
Valor PIS
Valor do PIS
Num
17
02
352
Sem uso
Sem uso
Alfa
01
-
369
Sem uso
Sem uso
Num
51
-
370
Base COFINS
Base de cálculo do COFINS
Num
17
02
421
Valor COFINS
Valor do COFINS
Num
17
02
438
Sem uso
Sem uso
Alfa
01
-
455
Sem uso
Sem uso
Num
51
-
456
Sem uso
Sem uso
Alfa
93
-
507
Fim
Identificador de final de registro "*"
Alfa
01
-
600
Vencimentos da nota fiscal – Registro 04
Este registro indica os vencimentos originais da nota fiscal. Deve ser informado sempre que uma nota tem informações financeiras ou deve ser tratada nos módulos financeiros (Pagar, Receber, Tesouraria ou Caixa e Bancos).Descrição
Conteúdo
Tipo
Tam
Dec
Pos
Tipo de Registro
Fixo 04
Num
02
-
1
Vencimento
Data de vencimento (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
3
Valor
Valor da parcela
Num
17
02
11
Desconto
Valor do desconto
Num
17
02
28
Acréscimo
Valor do acréscimo financeiro
Num
17
02
45
Abatimento
Valor do abatimento
Num
17
02
62
Comissão
Valor de comissão
Num
17
02
79
Tipo de vencimento
Tipo de vencimento
1 – Antecipado
2 – Data de emissão
3 – Data de recepção / saídaNum
03
96
Sem uso
Sem uso
Alfa
201
-
99
Fim
Identificador de final de registro "*"
Alfa
01
-
300
Pagamentos referentes à nota fiscal – Registro 05
Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Pagar.
O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04).
Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.Descrição
Conteúdo
Tipo
Tam
Dec
Pos
Tipo de Registro
Fixo 05
Num
02
-
1
Vencimento
Data de vencimento (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
3
Vencimento original
Data de vencimento original (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
11
Valor
Valor original do título
Num
17
02
19
Desconto
Valor do desconto
Num
17
02
36
Abatimento
Valor do abatimento
Num
17
02
53
Juros / Multa
Valor de juros / multa
Num
17
02
70
Correção
Valor de correção monetária
Num
17
02
87
Despesas
Valor de despesas diversas
Num
17
02
104
Tipo de Cobrança
Tipo de Cobrança
1 – Banco
2 – CarteiraNum
01
-
121
Data de pagamento
Data de pagamento (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
122
Valor Pago em Cheque
Valor pago em cheque / remessa bancária
Num
17
02
130
Valor Pago em Dinheiro
Valor pago em dinheiro
Num
17
02
147
Portador
Código do portador
Num
05
-
164
Cheque ou pagamento
Número do cheque ou do borderô de pagamento
Num
07
-
169
Número bancário
Número bancário
Alfa
20
-
176
Data da baixa
Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
196
Motivo da baixa
Motivo de baixa
01 – Pagamento total
30 – CancelamentoNum
02
-
204
Código de barras
Código de barras ou linha digitável do boleto bancário
Se for informado o código de barras, montar o campo com "CDB" nas 3 primeiras posições e complementado com os 44 dígitos dos código de barras.
Se for informada a linha digitável, informar os 47 dígitos do campo.Alfa
47
-
206
Sem uso
Sem uso
Alfa
47
-
253
Fim
Identificador de final de registro "*"
Alfa
01
-
300
Recebimentos referentes à nota fiscal - Registro 06
Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Receber.
O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04).
Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.Descrição
Conteúdo
Tipo
Tam
Dec
Pos
Tipo de Registro
Fixo 06
Num
02
-
1
Vencimento
Data de vencimento atual (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
3
Vencimento original
Data de vencimento original (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
11
Valor
Valor original da parcela
Num
17
02
19
Desconto
Valor do desconto
Num
17
02
36
Abatimento
Valor do abatimento
Num
17
02
53
Juros / Multa
Valor de juros / multa
Num
17
02
70
Correção
Valor de correção monetária
Num
17
02
87
Tipo de Cobrança
Tipo de Cobrança
1 – Banco
2 – CarteiraNum
01
-
104
Data de recebimento
Data de pagamento (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
105
Data do crédito
Data do crédito (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
113
Valor recebido
Valor recebido
Num
17
02
121
Portador
Código do portador
Num
05
-
138
Documento de crédito
Identificação do documento de crédito
Alfa
15
-
143
Número bancário
Número bancário
Num
11
-
158
Digito do número bancário
Dígito de controle do número bancário
Alfa
1
-
169
Banco
Banco do cheque
Num
03
-
170
Agencia
Agencia do cheque
Num
05
-
173
Alínea
Alínea do cheque
Alfa
03
-
178
Data da baixa
Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA)
Num
08
-
181
Motivo da baixa
Motivo de baixa
01 – Recebimento total
02 – Recebimento parcial
30 – CancelamentoNum
02
-
189
Sem uso
Sem uso
Alfa
109
-
191
Fim
Identificador de final de registro "*"
Alfa
01
-
300
Observação referente à nota fiscal – Registro 07
Este registro é utilizado para gravar as informações contidas no registro no campo de observações da nota.Descrição
Conteúdo
Tipo
Tam
Dec
Pos
Tipo de Registro
Fixo 07
Num
2
-
1
Observação
Observações da nota fiscal
Alfa
20
-
3
Sem uso
Sem uso
Alfa
277
23
Fim
Identificador de final de registro "*"
Alfa
1
-
300
Trailer da nota fiscal – Registro 99
Este registro indica o final de uma nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o último registro de cada nota.Campo
Contenido
Tipo
Tam
Dec
Pos
Tipo de Registro
Fixo 99
Num
2
-
1
Numero de itens
Quantidade de itens da nota fiscal (linhas)
Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, a quantidade de registros 03 (linhas), no campo "número de itens".Num
4
-
3
Quantidade dos itens
Quantidade total faturada (produtos)
Quando a nota não tem itens deve-se incluir no registro 99, o valor total faturado do registro 03 no campo "quantidade dos itens".Num
10
3
7
Fim
Identificador de final de registro "*"
Alfa
1
-
17
EDI Plano de Contas
Anexo 1 – Layout pedido de compras tipo 3.
Pedido de Compras tipo 3.
Header 0.COD-REGISTRO = 00
N 02
001 a 002
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR
A 15
003 a 017
UNB – 0004
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO
A 15
018 a 032
UNB - 0010
FILLER (OBS)
A 128
033 a 160
Header 1.COD-REGISTRO = 01
N 02
001 a 002
NUM-PEDIDO
N 15
003 a 017
BGM – 1004
TIPO-PEDIDO
N 03
018 a 020
FTX - 4441
DATA-EMISSAO
N 08
021 a 028
DTM – 2380
HORA-EMISAO
N 06
029 a 034
DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
N 08
035 a 042
DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
N 06
043 a 048
DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
N 08
049 a 056
DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
N 06
057 a 062
DTM – 2380
IDENTIF-LISTA-PRECO
A 10
063 a 072
G01 – RFF – 1154
COD-EAN-COMPRADOR
N 13
073 a 085
G02 – NAD – 3039
COD-EAN-FORNECEDOR
N 13
086 a 098
G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA
N 13
099 a 111
G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA
N 13
112 a 124
G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUE
N 13
125 a 137
G02 – NAD – 3039
CONDICAO-ENTREGA (CIF/FOB)
A 03
138 a 140
G11 – TOD – 4053
IDENTIF-DOCA-DESCARGA
N 07
141 a 147
FTX
FILLER (OBS)
A 13
148 a 160
Condições de Pagto (pode ocorrer várias vezes)COD-REGISTRO = 02
N 02
001 a 002
NUM-PEDIDO
N 15
003 a 017
BGM - 1004
TIPO-CONDICAO-PAGTO
A 03
018 a 020
G08 – PAT - 4279
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO
A 03
021 a 023
G08 – PAT – 2475
REFERENCIA-TEMPO
A 03
024 a 026
G08 – PAT - 2009
NUMERO-DIAS
N 03
027 a 029
G08 – PAT – 2152
DATA-VENCIMENTO
N 08
030 a 037
G08 – DTM – 2380
PERCENTUAL-A-PAGAR
N 03,2
038 a 042
G08 – PCD - 5482
FILLER (OBS)
A 118
042 a 160
Detalhe (pode ocorrer várias vezes)COD-REGISTRO = 03
N 02
001 a 002
NUM-PEDIDO
N 15
003 a 017
BGM - 1004
TIPO-COD-PRODUTO
A 03
018 a 020
G25 – LIN – 7143
COD-EAN-PRODUTO
N 14
021 a 034
G25 – LIN – 77140
DESCRICAO-PRODUTO
A 40
035 a 074
IMD – C237 - 7088
QTDE-SOLICITADA
N 06,3
075 a 083
G25 – QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA
A 03
084 a 086
G25 – QTY – 6411
QTDE-BONIFICADA
N 06,3
087 a 095
G25 – QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICACAO
A 03
096 a 098
G25 – QTY – 6411
PRECO-UNITARIO
N 11,6
099 a 115
G27 – PRI – 5118
TIPO-PRECO
A 03
116 a 118
G27 – PRI – 5125
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL
N 03,4
119 a 125
G40 – PCD – 5482
PERCENTUAL DE IPI
N 03,2
126 a 130
VALOR-IPI-UNIDADE
N 11,2
131 a 143
G33 – MOA – 5004
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADE
N 11,2
144 a 156
G40 – MOA - 5004
FILLER (OBS)
A 04
157 a 160
TRAILLERCOD-REGISTRO = 09
N 02
001 a 002
NUM-PEDIDO
N 15
003 a 017
BGM - 1004
NUM-TOTAL-ITENS
N 03
018 a 020
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO
N 13,2
021 a 035
FILLER (OBS)
A 125
036 a 160
*(OBS) O ÚLTIMO BYTE DE CADA REGISTRO É UM **
Descrição dos Campos
HEADER 0.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos
HEADER 1.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 01
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição :
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-PEDIDO Identifica o tipo de pedido :
000 = pedido em condições especiais
001 = pedido normal
002 = mercadorias bonificadas
003 = mercadorias em consignação
004= pedido vendor
005 = pedido compror
006 = pedido de demonstração
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOData inicial prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOHora inicial prevista para entrega da mercadoria
(HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIMHora final prevista para entrega da mercadoria (HHMMSS)
IDENTIF-LISTA-PRECO Identificação da Lista de preço do fornecedor utilizada
COD-EAN-COMPRADOR Identificação do Comprador (Cod EAN - Carrefour)
COD-EAN-FORNECEDOR Identificação do Fornecedor (cod EAN)
COD-EAN-LOCAL-ENTREGAIdentificação do local para entrega das mercadorias
(cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCAIdentificação do local de faturamento (cobrança) do
comprador (cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUEIdentificação do local de despacho do fornecedor
cod, EAN)
FILLERbrancos
CONDIÇÃO DE PAGTO
COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 02
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-CONDICAO-PAGTO Identifica a condição de pagto :
"1 " = básico (parcela única no prazo)
"3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
"21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
"5 " = da data da fatura
"21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
"1 " = na data de referência (à vista)
"3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
"6 " = fora o mês
"10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos
DETALHE.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 03
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição :
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-COD-PRODUTO Identifica o tipo de código : EN = EAN-13 ou DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO Código EAN do produto de acordo com o tipo especificado
DESCRICAO-PRODUTO Descrição do produto no cadastro do Carrefour
QTDE-SOLICITADA Qtde pedida para compra
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA Unidade de medida de compra
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade)
QTDE-BONIFICADA Qtde pedida de bonificação
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA Unidade de medida de mercadoria bonificada
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade)
PRECO-UNITARIO Valor unitário do produto para compra
TIPO-PRECO BRG = valor bruto – IPI – descontos – encargos + ICMS
BRN = valor líquido – IPI + descontos + encargos + ICMS
VALOR-IPI-UNIDADE Valor do IPI por unidade
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual de desconto comercial
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADEValor da despesa acessória por unidade
FILLERbrancos
TRAILLER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição :
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-TOTAL-ITENSQuantidade total de linhas do pedido (detalhes)
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDOValor total do pedido
(preço unitário * qtde solicitada) + encargos – desconto
FILLER
OBSERVAÇÃO:
O pedido será somente de mercadorias para compra ou somente de mercadorias bonificadas –ou a QTDE SOLICITADA estará preenchida ou a QTDE BONIFICADA, nunca as duas no mesmo pedido.
Anexo 2 – Layout de Nota Fiscal tipo 4 - layout de importação pelo programa VGEXENFF.
Nota Fiscal tipo 4.
Header.COD-REGISTRO = 01
N 02
001 a 002
FUNCAO-MENSAGEM
N 01
003 a 003
BGM – 1225
NUM-NOTA-FISCAL
N 06
004 a 009
BGM – 1004
SERIE-NOTA-FISCAL
A 03
010 a 012
BGM - 1004
DATA-EMISSAO
N 08
013 a 020
DTM – 2380
HORA-EMISSAO
N 06
021 a 026
DTM – 2380
DATA-SAIDA-MERCADORIA
N 08
027 a 034
DTM – 2380
HORA-SAIDA-MERCADORIA
N 06
035 a 040
DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
N 08
041 a 048
DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
N 06
049 a 054
DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
N 08
055 a 062
DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
N 06
063 a 068
DTM – 2380
COD-FISCAL-OPERACAO (CFOP)
N 04
069 a 072
RFF-1154
NUM-PEDIDO-1
A 15
073 a 087
RFF-1154
NUM-PEDIDO-2
A 15
088 a 102
RFF-1154
NUM-PEDIDO-3
A 15
103 a 117
RFF-1154
NUM-PEDIDO-4
A 15
118 a 132
RFF-1154
NUM-PEDIDO-5
A 15
133 a 147
RFF-1154
COD-EAN-COMPRADOR
N 13
148 a 160
NAD-3039
COD-EAN-FORNECEDOR
N 13
161 a 173
NAD-3039
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA
N 13
174 a 186
NAD-3039
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA
N 13
187 a 199
NAD-3039
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA
N 13
200 a 212
NAD-3039
UF-EMISSOR-DA-FATURA
A 02
213 a 214
NAD-3229
CGC-EMISSOR-DA-FATURA
N 14
215 a 228
REF-1154
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA
A 20
229 a 248
RFF-1154
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMS
N 03
249 a 251
FILLER (obs)
A 50
252 a 301
Condições de Pagto.COD-REGISTRO = 03
N 02
001 a 002
NUM-NOTA-FISCAL
N 06
003 a 008
BGM - 1004
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL
A 03
009 a 011
BGM - 1004
TIPO-CONDICAO-PAGTO
A 03
012 a 014
PAT – 4279
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO
A 03
015 a 017
PAT – 2475
REFERENCIA-TEMPO
A 03
018 a 020
PAT – 2009
NUMERO-DIAS
N 03
021 a 023
PAT – 2152
DATA-VENCIMENTO (AAAAMMDD)
N 08
024 a 031
DTM – 2380
PERCENTUAL-A-PAGAR
N 03,2
032 a 036
PCD - 5482
FILLER (obs)
A 214
037 a 250
DETALHE DE TRANSPORTE.COD-REGISTRO = 02
N 02
001 a 002
NUM-NOTA-FISCAL
N 06
003 a 008
BGM – 1004
SERIE-NOTA-FISCAL
A 03
009 a 011
BGM - 1004
CONDIÇÃO DE ENTREGA
A 03
012 a 014
TOD-4053
TIPO DO VEÍCULO
A 03
015 a 017
TDT-8179
TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA
A 03
018 a 020
CNPJ TRANSPORTADOR ( OU N.º EAN)
N 14
021 a 034
TDT-3127
NOME DO TRANSPORTADOR
A 25
035 a 059
TDT-3128
PLACA DO VEÍCULO
A 07
060 a 066
TDT-8812
UF DO VEÍCULO
A 02
067 a 068
TDT-8812
FILLER (obs)
A 182
069 a 250
DETALHE.COD-REGISTRO = 04
N 02
001 a 002
NUM-NOTA-FISCAL
N 06
003 a 008
BGM - 1004
NUM_SERIE-NOTA-FISCAL
A 03
009 a 011
BGM - 1004
TIPO-COD-PRODUTO
A 02
012 a 013
LIN – 7143
COD-EAN-PRODUTO
N 14
014 a 027
LIN – 7140
DESCRICAO-PRODUTO
A 35
028 a 062
IMD – 7008
PESO-BRUTO
N 07,3
063 a 072
MEA – 6314
VOLUME
N 07,3
073 a 082
MEA – 6314
QTDE-SOLICITADA-PEDIDO
N 07,3
083 a 092
QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-PEDIDO
A 03
093 a 095
QTY – 6411
QTDE-FATURADA
N 07,3
096 a 105
QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-FATURADA
A 03
106 a 108
QTY – 6411
QTDE-BONIFICADA
N 07,3
109 a 118
QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA
A 03
119 a 121
QTY – 6411
VALOR-BRUTO-TOTAL
N 13,2
122 a 136
MOA – 5004
VALOR-LIQUIDO-TOTAL
N 13,2
137 a 151
MOA – 5004
PRECO-BRUTO-UNITARIO
N 11,2
152 a 164
PRI – 5118
PRECO-LIQUIDO-UNITARIO
N 11,2
165 a 177
PRI – 5118
COD-SITUACAO-TRIBUTARIA
A 03
178 a 180
RFF – 1154
PERCENTUAL-IPI
N 03,2
181 a 185
TAX – 5278
PERCENTUAL-ICMS
N 03,2
186 a 190
TAX – 5278
PERCENTUAL-REDUCAO-BASE-ICMS
N 03,2
191 a 195
TAX – 5286
PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAO
N 03,2
196 a 200
TAX – 5278
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL
N 02,4
201 a 206
PCD – 5482
VALOR-DESCONTO
N 11,2
207 a 219
MOA - 5004
FILLER (obs)
A 31
220 a 250
Chave de acesso NFECOD-REGISTRO = 05
N 02
001 a 002
NUM-NOTA-FISCAL
N 06
003 a 008
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL
A 03
009 a 011
Chave de acesso NFE
A 50
012 a 062
FILLER (obs)
A 187
063 a 250
TRAILLER.COD-REGISTRO = 09
N 02
001 a 002
NUM-NOTA-FISCAL
N 06
003 a 008
BGM - 1004
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL
A 03
009 a 011
BGM – 1004
QTDE-TOTAL-ITENS (linhas)
N 04
012 a 015
CNT – 6066
QTDE-TOTAL-EMBALAGENS
N 04
016 a 019
CNT – 6066
QTDE-TOTAL-PALETES
N 04
020 a 023
CNT – 6066
PESO-BRUTO-TOTAL (quilos)
N 06,3
024 a 032
CNT – 6066
PESO-LIQUIDO-TOTAL (quilos)
N 06,3
033 a 041
CNT – 6066
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIAS
N 13,2
042 a 056
MOA – 5004
VALOR-TOTAL-FATURAMENTO
N 13,2
057 a 071
MOA – 5004
VALOR-TOTAL-DESCONTOS
N 11,2
072 a 084
MOA – 5004
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIAS
N 11,2
085 a 097
MOA – 5004
VALOR-TOTAL-FRETE
N 11,2
098 a 110
MOA – 5004
VALOR-TOTAL-SEGURO
N 11,2
111 a 123
MOA – 5004
BASE-CALCULO-IP
N 13,2
124 a 138
TAX – 5286
VALOR-TOTAL-IPI
N 11,2
139 a 151
MOA – 5004
BASE-CALCULO-ICMS
N 13,2
152 a 166
TAX – 5286
VALOR-TOTAL-ICMS
N 11,2
167 a 179
MOA – 5004
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAO
N 13,2
180 a 194
TAX – 5286
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBST
N 11,2
195 a 207
MOA – 5004
FILLER (obs)
A 43
208 a 250
OBSERVAÇÕES:
O ÚLTIMO BYTE DO FILLER DEVE SER UM * (ASTERISCO) PARA FINALIZAR FIM DE REGISTRO
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS (campos obrigatórios sublinhados).
HEADER.
COD-REGISTRO Identificação do registro. Header = 01
FUNCAO-MENSAGEMse = 1 : Cancelar. Indica que a Nota Fiscal (número e série)
referenciada deve ser cancelada – nesse caso, não é
necessário informar os demais campos da NF, somente os
dados do Header.
se = 2 : Incluir
se = 9 : Original
Os valores "2" e "9" são equivalentes e de uso opcional
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato : AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato : HHMMSS)
DATA-SAIDA-MERCADORIA Data de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)
(formato :AAAAMMDD)
HORA-SAIDA-MERCADORIA Hora de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)(formato :HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Data inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria) (formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Hora inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Hora final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)
(formato : HHMMSS)
COD-FISCAL-OPERACAO Código Fiscal de Operação (CFOP)
NUM-PEDIDO-1Identifica o número do primeiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-PEDIDO-2Identifica o número do segundo pedido e loja.
Composição :zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-PEDIDO-3Identifica o número do terceiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-4Identifica o número do quarto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-5Identifica o número do quinto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
(OBS.: é possível atender até 5 pedidos por Nota Fiscal, por isso as 5 ocorrências)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN de identificação do Comprador (CD ou Loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN de identificação do Fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local para entrega das mercadorias (CD ou Loja)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA Código EAN do local para faturamento da NF (local de cobrança do Comprador).
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA Código EAN do Emissor da Fatura (local emissor da fatura do fornecedor).
UF-EMISSOR-DA-FATURACódigo da Unidade Federativa do Emissor da Fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-DA-FATURACGC do Emissor da Fatura (fornecedor)
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA Inscrição Estadual do Emissor da Fatura
(fornecedor)
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMSCódigo da agenda para Integração das Notas Fiscais no RCP
FILLERbrancos
OBSERVAÇÃO:
Os campos sublinhados serão obrigados existir no arquivo de notas fiscais
CONDIÇÕES DE PAGTO (IGUAL AO ENVIADO NO PEDIDO).
COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 03
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
TIPO-CONDICAO-PAGTOIdentifica a condição de pagto :
" 1 " = básico (parcela única no prazo)
" 3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
" 21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
" 5 " = da data da emissão da fatura
" 21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
" 1 " = na data de referência (à vista)
" 3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
" 6 " = fora o mês
" 10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo (se pagto com prazo, obrigatório informar)
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (formato : AAAAMMDD)
Se pagto em data fixa, é obrigatório informar
PERCENTUAL-A-PAGARPercentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos
DETALHES DE TRANSPORTE.
COD-REGISTRO Identificação do registro. Detalhe de Transporte = 02
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
CONDIÇÃO DE ENTREGATipo de frete (CIF ou FOB)
TIPO DO VEÍCULO Tipo de veículo utilizado para o transporte (padrão EDIFACT)
BR1 = furgão (ex, Kombi, Fiorino)
BR2 = caminhonete
BR3 = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 1 eixo)
BR4 = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 1 eixo)
BR5 = truck aberto (caminhão aberto p/ carga seca com 2 eixos)
BR6 = truck fechado (caminhão fechado p/ carga seca com 2
eixos)
BR7 = careta aberta
BR8 = carreta fechada
TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA " 9 " = EAN e "251" = CGC
CNPJ TRANSPORTADOR CNPJ (antigo CGC) da transportadora (ou código EAN)
QUALIFICADOR DO CÓDIGO Tipo de identificação da transportadora (se CGC ou EAN)
NOME DO TRANSPORTADORNome da Transportadora
PLACA DO VEÍCULOIdentificação da Placa do veículo (3 letras + 4 dígitos)
UF DO VEÍCULOIdentificação da Unidade Federativa da Placa do veículo
FILLERbrancos
DETALHE.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 04
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
TIPO-COD-PRODUTOIdentificação do tipo de código EAN : EN = EAN-13 / DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTOCódigo EAN do produto (identificação EAN-13 ou DUN-14 do produto)
DESCRICAO-PRODUTODescrição do produto
PESO-BRUTOPeso bruto total do item em quilos
VOLUMECubagem (volume) total do item em metros cúbicos
QTDE-SOLICITADA-PEDIDOQuantidade solicitada no pedido – informar somente quando
houver divergência na unidade de medida (Ex, açúcar pedido por quilos mas entregue em fardos – indicar a qtde em quilos solicitada)
UNIDADE-MEDIDA-PEDIDOUnidade de medida da mercadoria solicitada no pedido – informar somente quando houver divergência na unidade de medida (Ex, açúcar pedido por quilos mas entregue em fardos – indicar a medida como "KGM" para quilos e "FRD" para fardos)
QTDE-FATURADAQuantidade faturada na Nota Fiscal
UNIDADE-MEDIDA-FATURADAUnidade de medida da mercadoria faturada na NF
Se medida = quilos, obrigatório informar "KGM" senão
é opcional (ex. CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade ou brancos)
QTDE-BONIFICADAQuantidade de mercadoria bonificada na Nota Fiscal
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADAUnidade de medida da mercadoria bonificada na NF
Se medida = quilos, obrigatório informar "KGM" senão
é opcional (ex. CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade ou brancos)
VALOR-BRUTO-TOTALValor bruto total do item, sem o IPI, sem desconto
(preço bruto unitário X qtde)
VALOR-LIQUIDO-TOTALValor líquido total do item, sem o IPI, com desconto
(preço líquido unitário X qtde)
PRECO-BRUTO-UNITARIOPreço bruto unitário sem IPI, sem desconto e com ICMS
PRECO-LIQUIDO-UNITARIOPreço líquido unitário sem IPI, com desconto e com ICMS
COD-SITUACAO-TRIBUTARIACódigo de situação tributária (CST )
PERCENTUAL-IPIPercentual de IPI (%) - ex. 010,00%
PERCENTUAL-ICMSPercentual de ICMS (%) - ex. 018,00%
PERCENTUAL-REDUCAO-BASE -ICMSPercentual de Redução de Base ICMS
ex. 004,00%
PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAOPercentual de ICMS de Substituição Tributária
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual do Desconto Comercial sobre o item
Obrigatório informar se houver desconto
VALOR-DESCONTOValor do desconto sobre o item. Obrigatório informar se houver desconto
FILLERbrancos
TRAILLER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
QTDE-TOTAL-ITENSQtde total de linhas de detalhe na Nota Fiscal
QTDE-TOTAL-EMBALAGENSQtde total de embalagens (somatória das unidades do
detalhe)
QTDE-TOTAL-PALETESQtde de paletes
PESO-BRUTO-TOTAL Peso bruto total da carga em quilos
(medida da tonelagem da carga – não é obrigatório, mas
seria importante ser informado - auxilia a Logística)
PESO-LIQUIDO-TOTAL Peso líquido total da carga em quilos
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIASValor total dos itens (produtos)
VALOR-TOTAL-FATURAMENTOValor total da Nota Fiscal
VALOR-TOTAL-DESCONTOSValor total dos descontos. Obrigatório informar
se houve desconto
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIASValor total das despesas acessórias
VALOR-TOTAL-FRETEValor total do frete
VALOR-TOTAL-SEGUROValor total do seguro
BASE-CALCULO-IPIValor Base de cálculo do IPI
VALOR-TOTAL-IPIValor total do IPI
BASE-CALCULO-ICMSValor Base de cálculo de ICMS
VALOR-TOTAL-ICMSValor total do ICMS
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAOValor Base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária. É obrigatório se houve retenção de
ICMS Substit.
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTValor total do ICMS de Substituição Tributária. Obrigatório informar se houver retenção de ICMS Substit.
FILLERbrancos
Layout_VGEXENF2
Referência
Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho
Tipo | Inicio | Tamanho | |
N | 1 | 3 | |
N | 4 | 7 | |
Observação: Importação através do programa VGEXENF2
Registro 00 – HEADER
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho | |
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 | |
ID_MENSAGEM | X | 3 | 14 | |
TIPO_NOTA | X | 17 | 3 | |
NUMERO_NOTA | N | 20 | 7 | |
SERIE_NF | X | 27 | 3 | |
SUBSERIE_NF | X | 30 | 2 | |
FUNC_MENSAGEM | N | 32 | 3 | |
DATA_EMISSAO | N | 35 | 8 | |
DATA_DESPACHO | N | 43 | 8 | |
DATA_ENTREGA | N | 51 | 8 | |
CFO | N | 59 | 4 | |
NUMERO_PEDIDO | N | 63 | 6 | |
VAGO_1 | X | 69 | 14 | |
NUMERO_PEDIDO_2 | N | 83 | 20 | |
NUMERO_PEDIDO_3 | N | 103 | 20 | |
LISTA_PRECOS_FORN | X | 123 | 20 | |
EAN_COMPRADOR | N | 143 | 13 | |
EAN_LOCAL_ENTREGA | N | 156 | 13 | |
EAN_EMISSOR_NF | N | 169 | 13 | |
CNPJ_EMISSOR | N | 182 | 15 | |
UF_EMISSOR | X | 197 | 2 | |
INSCR_EST_EMISSOR | X | 199 | 20 | |
EAN_COBRANCA | N | 219 | 13 | |
EAN_FORNECEDOR | N | 232 | 13 | |
CNPJ_TRANSP | N | 245 | 15 | |
NOME_TRANSP | X | 260 | 35 | |
TIPO_FRETE | X | 295 | 3 | |
VAGO_2 | X | 298 | 8 | |
VAGO_3 | X | 306 | 3 | |
CNPJ_COMPRADOR | N | 309 | 15 | |
CNPJ_LOCAL_ENTREGA | N | 324 | 15 | |
Registro 01 – DADOS PAGAMENTO
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho | |
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 | |
COND_PGTO | N | 3 | 3 | |
REF_PRAZO_PGTO | N | 6 | 3 | |
REF_TEMPO | N | 9 | 3 | |
TIPO_PERIODO | X | 12 | 3 | |
NR_PERIODOS | N | 15 | 3 | |
TIPO_DATA_COND_PGTO | N | 18 | 3 | |
DATA_COND_PGTO | N | 21 | 8 | |
TIPO_PERC_COND_PGTO | N | 29 | 3 | |
PERC_COND_PGTO | N | 32 | 5 | |
TIPO_VALOR_COND_PGTO | N | 37 | 3 | |
VALOR_COND_PGTO | N | 40 | 15 | |
Registro 02 – DESCONTOS, ABATIMENTOS
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho | |
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 | |
VALOR_DESC_FINAN | N | 3 | 18 | |
PERC_DESC_FINAN | N | 21 | 5 | |
VALOR_DESC_COML | N | 26 | 18 | |
PERC_DESC_COML | N | 44 | 5 | |
VALOR_DESC_PROMO | N | 49 | 18 | |
PERC_DESC_PROMO | N | 67 | 5 | |
VALOR_ENCARGOS_FINAN | N | 72 | 18 | |
PERC_ENCARGOS_FINAN | N | 90 | 5 | |
VALOR_ENCARGOS_FRETE | N | 95 | 18 | |
PERC_ENCARGOS_FRETE | N | 113 | 5 | |
VALOR_ENCARGOS_SEGURO | N | 118 | 18 | |
PERC_ENCARGOS_SEGURO | N | 136 | 5 | |
Registro 03 – ITENS DA NOTA FISCAL
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho | |
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 | |
NR_LINHA | N | 3 | 6 | |
TIPO_CODIGO_PRODUTO | X | 9 | 3 | |
EAN_PRODUTO | N | 12 | 14 | |
CLASS_FISCAL | X | 26 | 14 | |
UNIDADE_MEDIDA | X | 40 | 3 | |
CODIGO_COMPRADOR | N | 43 | 20 | |
CODIGO_PRODUTO_FORN | N | 63 | 20 | |
VOLUME_BRUTO | N | 83 | 12 | |
PESO_BRUTO | N | 95 | 12 | |
QUANTIDADE | N | 107 | 15 | 2 |
QUALIFICADOR_QUANTIDADE | X | 122 | 3 | |
QUANTIDADE_UNIDADES | N | 125 | 15 | |
QUANTIDADE_ENTREGA | N | 140 | 15 | |
VALOR_BRUTO | N | 155 | 18 | 2 |
VALOR_LIQUIDO | N | 173 | 18 | 2 |
PRECO_BRUTO_UNITARIO | N | 191 | 12 | 2 |
PRECO_LIQUIDO_UNITARIO | N | 203 | 12 | 2 |
SITUACAO_TRIBUTARIA | N | 215 | 2 | |
NUMERO_PEDIDO_COMPRADOR | N | 217 | 20 | |
NUMERO_DA_LISTA_PRECOS | N | 237 | 20 | |
CFOP | N | 257 | 4 | |
QUANTIDADE_ITENS_EMB | N | 261 | 8 | |
TIPO_EMBALAGEM | X | 269 | 3 | |
UNIDADE_MEDIDA_PRECO | N | 272 | 3 | |
ALIQUOTA_ICMS | N | 275 | 5 | |
VALOR_ICMS | N | 280 | 18 | 2 |
TIPO_TRIB_ICMS | X | 298 | 3 | |
ALIQUOTA_ICMS_SUBST_TRIB | N | 301 | 5 | |
VALOR_ICMS_SUBST_TRIB | N | 306 | 18 | 2 |
COD_ICMS_SUBST_TRIB | X | 324 | 3 | |
ALIQUOTA_REDUCAO_BASE_ICMS | N | 327 | 5 | |
VALOR_REDUCAO_BASE_ICMS | N | 332 | 18 | 2 |
ALIQUOTA_IPI | N | 350 | 5 | 2 |
VALOR_IPI | N | 355 | 18 | 2 |
TIPO_TRIB_IPI | X | 373 | 3 | |
VALOR_BASE_CALCULO_IPI | N | 376 | 18 | 2 |
PERC_DESC_REPASSE_ICMS | N | 394 | 5 | |
VALOR_DESC_REPASSE_ICM | N | 399 | 18 | 2 |
VALOR_DESC_FINAN | N | 417 | 18 | 2 |
PERC_DESC_FINAN | N | 435 | 5 | |
VALOR_DESC_COML | N | 440 | 18 | 2 |
PERC_DESC_COML | N | 458 | 5 | |
VALOR_DESC_PROMO | N | 463 | 18 | 2 |
PERC_DESC_PROMO | N | 481 | 5 | |
VALOR_ENCARGO_FINAN | N | 486 | 18 | 2 |
PERC_ENCARGO_FINAN | N | 504 | 5 | |
VALOR_ENCARGO_FRETE | N | 509 | 18 | 2 |
PERC_ENCARGO_FRETE | N | 527 | 5 | |
VALOR_ENCARGO_SEGURO | N | 532 | 18 | 2 |
PERC_ENCARGO_SEGURO | N | 550 | 5 | |
VALOR_ENCARGO_EMB | N | 555 | 18 | 2 |
PERC_ENCARGO_EMB | N | 573 | 5 | |
REFERENCIA PRODUTO | N | 578 | 15 |
Registro 04 – FOOTER
Conteúdo | Tipo | Inicio | Tamanho | |
TIPO_REGISTRO | N | 1 | 2 | |
NR_LINHAS_NOTA | N | 3 | 15 | |
QTDE_TOTAL_EMBALAGENS | N | 18 | 18 | |
PESO_BRUTO_TOTAL | N | 36 | 18 | |
PESO_LIQUIDO_TOTAL | N | 54 | 18 | |
CUBAGEM_TOTAL | N | 72 | 18 | |
VALOR_TOTAL_LINHAS | N | 90 | 18 | |
VALOR_TOTAL_NOTA | N | 108 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_DESCONTOS | N | 126 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_ENCARGOS | N | 144 | 18 | 2 |
VALOR_PAGO_ANTECIPADO | N | 162 | 18 | 2 |
VALOR_BASE_CALCULO_ICMS | N | 180 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_ICMS | N | 198 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_BASE_CALC_SUBST | N | 216 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_ICMS_SUBST | N | 234 | 18 | 2 |
VALOR_BASE_CALC_REDU_TRIB | N | 252 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_ICMS_REDU_TRIB | N | 270 | 18 | 2 |
VALOR_BASE_CALC_IPI | N | 288 | 18 | 2 |
VALOR_TOTAL_IPI | N | 306 | 18 | 2 |
Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5.
Aviso de Recebimento tipo 5.
Header.
COD-REGISTRO = 00 | N 02 | 001 a 002 | |
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR | A 15 | 003 a 017 | UNB – 0004 |
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO | A 15 | 018 a 032 | UNB - 0010 |
FILLER (OBS) | A 118 | 033 a 150 |
Detalhe.
COD-REGISTRO = 01 | N 02 | 001 a 002 | |
NUM-AVISO | A 16 | 003 a 018 | BGM – 1004 |
DATA-EMISSAO | N 08 | 019 a 026 | DTM – 2380 |
HORA-EMISSAO | N 06 | 027 a 032 | DTM – 2380 |
NUM-NOTA-FISCAL | N 06 | 033 a 038 | BGM – 1004 |
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL | A 03 | 039 a 041 | BGM – 1004 |
DATA-RECEBIMENTO | N 08 | 042 a 049 | DTM – 2380 |
HORA-RECEBIMENTO | N 04 | 050 a 053 | DTM – 2380 |
COD-EAN-COMPRADOR | N 13 | 054 a 066 | NAD – 3039 |
COD-EAN-FORNECEDOR | N 13 | 067 a 079 | NAD – 3039 |
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA | N 13 | 080 a 092 | NAD – 3039 |
COD-EAN-EMISSOR-FATURA | N 13 | 093 a 105 | NAD – 3039 |
CGC-EMISSOR-FATURA | N 13 | 106 a 118 | RFF – 1154 |
STATUS | N 02 | 119 a 120 | FTX – 4441 |
DESCRICAO-STATUS | A 25 | 121 a 145 | FTX - 4440 |
FILLER (OBS) | A 05 | 146 a 150 |
Descrição dos Campos.
HEADER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos
DETALHE.
COD-REGISTRO Identificação de registro (único) = 01
NUM-AVISO Identificação do Aviso de Recebimento de Mercadoria
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato HHMMSS)
NUM-NOTA-FISCALNúmero da Nota Fiscal referente
NUM-SERIE-NOTA-FISCALIdentificação da série da nota fiscal
DATA-RECEBIMENTOData de recebimento da mercadoria no CD/loja (AAAAMMDD)
HORA-RECEBIMENTOHora de recebimento da mercadoria no CD/loja (HHMM)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN do comprador (CD / loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN do fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local de entrega das mercadorias (CD/loja)
COD-EAN-EMISSOR-FATURACódigo EAN do emissor da fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-FATURACGC do emissor da fatura
STATUSCod Status do Aviso :
01 = Nota Fiscal Recebida
02 = Nota Fiscal Devolvida
03 = NF Parcialmente aceita
04 = outros
DESCRICAO-STATUSDescrição por extenso do status :
"NOTA FISCAL RECEBIDA"
"NOTA FISCAL DEVOLVIDA"
"NOTA PARCIALMENTE ACEITA"
"OUTROS"
FILLERbrancos
Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7.
PEDIDO DE COMPRA TIPO 7.
REGISTRO 01 - CABEÇALHO | |||||
No. | Descrição | FORM. | POS. | CONTEÚDO/OBS. | |
01 | Identificador Registro | N2 | 1-2 | 1 | |
02 | Número Ref. Mensagem | AN20 | 3-22 | Gerado pelo Emissor | |
03 | Número do Pedido | AN20 | 23-42 | No. Pedido gerado pelo Emissor | |
04 | Função da Mensagem | AN3 | 43-45 | 7 = Segunda Via | |
9 = Original | |||||
16 = Proposta | |||||
31 = Cópia | |||||
42 = Confirmação | |||||
46 = Provisória | |||||
05 | Data do Pedido | AN12 | 46-57 | ||
06 | Formato do Pedido | AN3 | 58-60 | 102 - AAAAMMDD | |
203 - AAAAMMDDHHMM | |||||
07 | Data de Entrega | AN12 | 61-72 | ||
08 | Qualific.Data Entrega | AN3 | 73-75 | 2 - Data de Entrega | |
63 - Dt.Entrega Mais Tarde | |||||
64 - Dt.Entrega Mais Cedo | |||||
09 | Formato Data Entrega | AN3 | 76-78 | 102 - AAAAMMDD | |
203 - AAAAMMDDHHMM | |||||
10 | Tipo de Pedido | AN3 | 79-81 | 000 - Pedido Com Cond.Espec. | |
001 - Pedido Normal | |||||
002 - Pedido de Mercad. Bonif. | |||||
003 - Pedido de Consignação | |||||
004 - Pedido Vendor | |||||
005 - Pedido Compror | |||||
006 - Pedido de Demonstração | |||||
11 | Lista de Preço | AN20 | 82-101 | ||
12 | Condições de Pagamento | AN04 | 102-105 | Desconto Cond Pagamento | |
13 | Número do Contrato | AN16 | 106-121 | ||
14 | Cod. Localização EAN13 do Comprador | AN13 | 122-134 | ||
15 | Cod. Localização EAN13 do Fornecedor | AN13 | 135-147 | ||
16 | Cod. Localização EAN13 do Faturado | AN13 | 148-160 | ||
17 | Cod. Localização EAN13 Loc. Entrega | AN13 | 161-173 | ||
18 | Dias para Pagamento | N3 | 174-176 | Número de Dias p/Pagamento | |
19 | Tipo Ident. Transp. | AN3 | 177-179 | 9- Cod. Localização EAN | |
251- CGC | |||||
20 | Identif. Do Transportador | AN14 | 180-193 | Cod. Localiz. EAN Ou CGC | |
21 | Condições de Entrega | AN3 | 194-196 | CIF ou FOB |
REGISTRO 02 - DETALHE | ||||||||
No. | Descrição | FORM. | POS. | CONTEÚDO/OBS. | ||||
01 | Identificador Registro | N2 | 1-2 | 2 | ||||
02 | Num. Da Linha de Item | N6 | 3-8 | Gerado pela Aplicação Emissor | ||||
03 | Código do Produto | AN14 | 9-22 | EAN13 ou DUN14 | ||||
04 | Tipo da Quantidade Pedida | AN3 | 23-25 | 21 - Quantidade Pedida | ||||
15E - Bonificada | ||||||||
05 | Quantidade | N12 | 26-37 | Formato = 9(9)V999 | ||||
06 | Unidade de Medida | AN3 | 38-40 | |||||
07 | Tipo de Preço | AN3 | 41-43 | BRN - Preço Líquido | ||||
BRG - Preço Bruto | ||||||||
08 | Preço Unitário Liquido s/IPI | N15 | 44-58 | Formato = 9(13)V99 | ||||
09 | Alíquota de IPI | N5 | 59-63 | Formato = 9(3)V99 | ||||
10 | Descrição do Produto | AN37 | 64-100 | |||||
11 | Quantidade por caixa | N3 | 101-103 | |||||
11 | Preço Unitário Liquido c/IPI | N15 | 104-118 | Formato = 9(13)V99 | ||||
12 | Desconto unitário do Item em Reais | N15 | 119-133 | Formato = 9(13)V99 | ||||
13 | Preço unitário Final | N15 | 134-148 | Formato = 9(13)V99 |
Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6.
PEDIDO DE COMPRA DROGARIA tipo 6.
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro 01 | ||||
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "1" | S |
Código do Cliente | 2-7 | X(06) | Código da Unidade | S |
Número do pedido | 8-19 | X(12) | Número do Pedido | S |
Data do Pedido | 20-27 | 9(08) | DDMMAAAA | S |
Condição de Pagamento | 28-28 | X(01) | "0" = À PRAZO | S |
Tipo da Compra | 29-29 | X(01) | "E" - Estadual "I" - Interestadual "L"- Ligeirinho. Se não for especificado qual o tipo de compra será considerado "Estadual" | S |
Tipo do Retorno | 30-30 | X(01) | "C" - Código "D" - Descrição | N |
Versão do Programa | 31-31 | X(01) | Fixo "0" | N |
Compra Integral | 32-32 | X(01) | Fixo "0" | N |
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro 02 | ||||
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "2" | S |
Código do Produto | 2-15 | 9(14) | Código EAN | S |
Quantidade | 16-20 | 9(05) | Quantidade do produto solicitado | S |
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro 03 | ||||
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "3" | S |
Número do Pedido | 2-13 | X(12) | Número do Pedido | S |
Quantidade de Itens | 14-18 | 9(05) | Quantidade de Itens solicitados | S |
Quantidade de Unidades | 19-28 | 9(10) | Quantidade de Unidades solicitadas | S |
Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6.
NOTA FISCAL DROGARIA tipo 6.
REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho).
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 | Fixo: 0 | |
02 | Data de gravação do arquivo | 02-07 | Numérico | 06 | Formato: AAMMDD | |
03 | Código de operação (para a farmácia, se houver). | 08-10 | Numérico | 03 | Código de operação | |
04 | Nome da operação | 11-30 | Alfa | 20 | Fixo: "REMESSA NOTA FISCAL" | |
05 | CGC | 31-44 | Numérico | 14 | CGC do fornecedor | |
06 | Razão Social | 45-79 | Alfa | 35 | Razão social do fornecedor | |
07 | Responsável | 80-99 | Alfa | 20 | Responsável pela gravação | |
08 | Telefone | 100-119 | Alfa | 20 | Telefone para contato | |
09 | Reservado | 120-175 | Alfa | 56 | Fixo: Espaços |
REGISTRO TIPO 1 (Dados básicos da NF).
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 | Fixo: 1 | |
02 | Espécie do documento | 02-04 | Alfa | 03 | Fixo: "NF" | |
03 | Série do documento | 05-07 | Alfa | 03 | Fixo: "UN" | |
04 | Número da Nota Fiscal | 08-13 | Numérico | 06 | ||
05 | Número de itens da nota fiscal | 14-16 | Numérico | 03 | ||
06 | Data de emissão da nota fiscal | 17-22 | Numérico | 06 | Formato: aammdd | |
07 | Data de saída das mercadorias | 23-28 | Numérico | 06 | Formato: aammdd | |
08 | CGC do fornecedor | 29-42 | Numérico | 14 | ||
09 | Nome fantasia do fornecedor | 43-52 | Alfa | 10 | ||
10 | Número da Nota do Cliente | 53-62 | Alfa | 10 | ||
11 | Número do pedido gerado pelo Fornecedor | 63-68 | Alfa | 06 | ||
12 | Valor da nota fiscal | 69-80 | Numérico | 12 | 2 | |
13 | Valor das mercadorias | 81-92 | Numérico | 12 | 2 | |
14 | Valor total do IPI | 93-104 | Numérico | 12 | 2 | |
15 | Valor do desconto geral concedido | 105-116 | Numérico | 12 | 2 | |
16 | Valor de repasse do ICMS concedido | 117-128 | Numérico | 12 | 2 | |
17 | Código do cliente | 129-134 | Alfa | 06 | ||
18 | Vencimento desta nota fiscal | 135-140 | Numérico | 06 | Data Formato: aammdd | |
19 | Número do pick list | 141-147 | Numérico | 07 | ||
20 | Número de pedido do cliente | 148-154 | Alfa | 07 | Enviado no Pedido | |
21 | Reservado | 155-175 | Alfa | 21 | Fixo: Espaços |
REGISTRO TIPO 2 (Dados de ICMS da Nota Fiscal).
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 | Fixo: 2 | |
02 | Espécie do documento | 02-04 | Alfa | 03 | Fixo: "NF" | |
03 | Série do documento | 05-07 | Alfa | 03 | Fixo: "UN" | |
04 | Número da Nota Fiscal | 08-13 | Numérico | 06 | ||
05 | Número do pedido do fornecedor | 14-19 | Alfa | 06 | ||
06 | Cód. fiscal da operação (CFOP) Natureza da Operação | 20-22 | Numérico | 03 | ||
07 | Flag se N.F. complementar | 23-23 | Alfa | 01 | "S" ou "N" | |
08 | Valor do frete | 24-35 | Numérico | 12 | 2 | |
09 | Valor do seguro | 36-47 | Numérico | 12 | 2 | |
10 | Base da 1ª alíquota de ICMS | 48-59 | Numérico | 12 | 2 | |
11 | 1ª alíquota de ICMS | 60-61 | Numérico | 02 | ||
12 | Valor da 1ª alíquota de ICMS | 62-73 | Numérico | 12 | 2 | |
13 | Base da 2ª alíquota de ICMS | 74-85 | Numérico | 12 | 2 | |
14 | 2ª alíquota de ICMS | 86-87 | Numérico | 02 | ||
15 | Valor da 2ª alíquota de ICMS | 88-99 | Numérico | 12 | 2 | |
16 | Base da 3ª alíquota de ICMS | 100-111 | Numérico | 12 | 2 | |
17 | 3ª alíquota de ICMS | 112-113 | Numérico | 02 | ||
18 | Valor da 3ª alíquota de ICMS | 114-125 | Numérico | 12 | 2 | |
19 | Base para cálculo de subst.tributária | 126-137 | Numérico | 12 | 2 | |
20 | Alíquota p/cálculo de subst. Tributária | 138-139 | Numérico | 02 | ||
21 | Valor de ICMS substituição tributária | 140-151 | Numérico | 12 | 2 | |
22 | Novo CFOP | 152-155 | Numérico | 04 | ||
23 | Reservado | 156-175 | Alfa | 20 | Fixo: Espaços |
REGISTRO TIPO 7 (Itens da Nota Fiscal, repete o número de vezes indicado no campo 5 do registro 1).
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 | Fixo: 7 | |
02 | Espécie do documento | 02-04 | Alfa | 03 | Fixo: "NF" | |
03 | Série do documento | 05-07 | Alfa | 03 | Fixo: "UN" | |
04 | Número da Nota Fiscal | 08-13 | Numérico | 06 | ||
05 | Sequência de item da nota fiscal | 14-16 | Numérico | 03 | ||
06 | Código de barra da mercadoria | 17-29 | Numérico | 13 | ||
07 | Dígito zero | 30-30 | Alfa | 01 | Fixo : 0 | |
08 | Código da mercadoria no fornecedor | 31-37 | Alfa | 07 | ||
09 | Descrição da mercadoria | 38-72 | Alfa | 35 | ||
10 | Unidade da mercadoria | 73-74 | Alfa | 02 | ||
11 | Quantidade da mercadoria | 75-84 | Numérico | 10 | 3 | |
12 | Preço unitário | 85-96 | Numérico | 12 | 2 | Preço Unitário = Preço de fábrica - Desconto - Repasse |
13 | Porcentagem de desconto deste item | 97-101 | Numérico | 05 | 1 | |
14 | Preço total da mercadoria | 102-113 | Numérico | 12 | 2 | Preço Fábrica * Quantidade |
15 | Porcentagem de IPI | 114-115 | Numérico | 02 | ||
16 | Valor do IPI | 116-127 | Numérico | 12 | 2 | |
17 | Situação tributária | 128-128 | Numérico | 01 | (0= não retém / 1=retém) | |
18 | Alíquota de ICMS | 129-130 | Numérico | 02 | (12, 17, 18, 25) | |
19 | Repasse | 131-142 | Numérico | 12 | 2 | |
20 | Lista | 143-144 | Alfa | 02 | ||
21 | Reservado | 145-175 | Alfa | 31 | Fixo: Espaços |
REGISTRO TIPO 9 (Registro de fim de arquivo).
Campo | Descrição | Posição | Tipo | Tamanho | Dec |
|
01 | Tipo de registro | 01-01 | Numérico | 01 | Fixo: 9 | |
02 | Número de registros tipo 1 | 02-04 | Numérico | 03 | ||
03 | Número de registros tipo 2 | 05-07 | Numérico | 03 | ||
04 | Número de registros tipo 7 | 08-11 | Numérico | 04 | ||
05 | Valor total das notas fiscais | 12-25 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 11 dos registros tipo 1 |
06 | Valor total das mercadorias | 26-39 | Numérico | 14 | 2 | |
07 | Valor total do IPI | 40-53 | Numérico | 14 | 2 | |
08 | Valor total do desconto concedido | 54-67 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 14 dos registros tipo 1 |
09 | Valor total do repasse do ICMS | 68-81 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 15 dos registros tipo 1 |
10 | Valor total do ICMS subst.tributária | 82-95 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 21 dos registros tipo 2 |
11 | Valor total do seguro | 96-109 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 09 dos registros tipo 2 |
12 | Valor total do frete | 110-123 | Numérico | 14 | 2 | Soma dos campos 08 dos registros tipo 2 |
13 | Reservado | 124-175 | Alfa | 52 | Fixo: Espaços |
OBSERVAÇÃO:
Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.
O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna "Dec" o número de casas decimais.
Anexo 7 – Layout retorno Drogaria tipo 6.
RETORNO DROGARIA tipo 6.
O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.
Descrição do Campo | Posição | Formato | Observação | Obrig. |
Registro 01 | ||||
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "1" | S |
Código do Cliente | 2-7 | X(06) | Código do Cliente | S |
Número do pedido | 8-19 | X(12) | Número do Pedido | S |
Data do Processamento | 20-27 | 9(08) | DDMMAAAA | S |
Condição de Pagamento | 28-28 | X(01) | "0" = À PRAZO | N |
Hora do Processamento | 29-36 | 9(08) | HHMMSSSS | N |
Número do Pedido | 37-48 | 9(12) | Número do Pedido Distribuidor | N |
Situação de Fechamento | 49-50 | 9(02) | Situação de Fechamento do Pedido se processado Ok, ou não e o motivo | N |
Registro 02 | ||||
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "2" | S |
Código do Produto | 2-15 | 9(14) | Código EAN | S |
Quantidade Atendida | 16-20 | 9(05) | Quantidade do produto que foi atendida | S |
Quantidade Não Atendida | 21-25 | 9(05) | Quantidade do produto que não foi atendida | S |
Motivo | 26-27 | 9(02) | Motivo pelo qual o produto não foi vendido para o cliente. Pode ser código ou descrição, depende da opção feita no pedido | S |
Descrição do Campo | Posição | Formato |
| Obrig. |
Registro 03 | ||||
Tipo do registro | 1-1 | 9(01) | Fixo "3" | S |
Número do Pedido | 2-13 | X(12) | Número do Pedido | S |
Quantidade de Linhas | 14-18 | 9(05) | Quantidade de Linhas do Arquivo de Retorno | S |
Quantidade Itens Atendidos | 19-23 | 9(05) | Quantidade dos Itens atendidos | S |
Quantidade Itens Não Atendida | 24-28 | 9(05) | Quantidade dos Itens não atendidos | S |
Limite Disponível | 29-42 | 9(12)v99 | Limite de crédito disponível do cliente | S |
CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP.
Código para Registro de tipo '1'.
03- PROBLEMAS CADASTRAIS (Cliente Bloqueado)05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO08- PEDIDO NEGOCIADO E CLIENTE SEM NEGOCIAÇÃO09- HORÁRIO DA VENDA INTER JÁ ENCERRADO10- PEDIDO FATURADO COM CONDIÇÃO DIFERENTE11- PEDIDO DUPLICADO12- VENDA INTERESTADUAL NÃO AUTORIZADA21- CÓDIGO DO CLIENTE INVÁLIDO22- CLIENTE COM CEP INVÁLIDO23- CLIENTE COM ROTA/ ROTEIRO INVÁLIDA24- CLIENTE COM SETOR INVÁLIDO50- PEDIDO CONCLUÍDO COM SUCESSO51- PEDIDO NÃO PROCESSADO POR HORÁRIO ULTRAPASSADO52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO
53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO
Código para Registro de tipo '2'.
04- PRODUTO NÃO CADASTRADO/ DESATIVADO
05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO06- FALTA NO ESTOQUE07- PRODUTO BLOQUEADO13- PRODUTO OK14- PRODUTO ATENDIDO PARCIALMENTE15- PRODUTO ALOCADO
Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS).
Referência
Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho
Tipo | Inicio | Tamanho | |
N | 1 | 3 | |
N | 4 | 7 |
Observação: Importação através do programa VGEXNFOS
Alterações
30/05/2011
Criado nome HEADER para numeração de NF com 7 posições
Caso a linha HEADER tenha 301 posições, será importado o arquivo com o layout de NF de 7 posições, caso contrário com o layout de 6 posições.
Registro 01 – HEADER
Para LAYOUT com número de NF com 6 posições – Linha com 300 caracteresConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
FUNCAO_MSG
X
3
1
NRO_NOTA_FIS
N
4
6
SERIE_NF
X
10
3
AAMMDD_EMISSAO
N
13
8
HHMMSS_EMISSAO
N
21
6
AAMMDD_SAIDA_MERC
N
27
8
HHMMSS_SAIDA_MERC
N
35
6
AAMMDD_ENTREGA_INI
N
41
8
HHMMSS_ENTREGA_INI
N
49
6
AAMMDD_ENTREGA_FIM
N
55
8
HHMMSS_ENTREGA_FIM
N
63
6
CFO
N
69
4
NRO_PED_COMP_1
N
73
15
NRO_PED_COMP_2
N
88
15
NRO_PED_COMP_3
N
103
15
NRO_PED_COMP_4
N
118
15
NRO_PED_COMP_5
N
133
15
EAN_COMPRADOR
N
148
13
EAN_FORNECEDOR
N
161
13
EAN_LOCAL_ENT
N
174
13
EAN_LOCAL_COBRANCA
N
187
13
EAN_EMISSOR_FAT
N
200
13
ESTADO_FORNEC
X
213
2
CGC_FORNECEDOR
N
215
14
INSC_ESTA_FOR
X
229
20
AGENDA_RMS
N
249
3
DATA_ENT
N
252
8
OBSERVAÇÃO
X
260
40
Registro 01 – HEADER
Para LAYOUT com número de NF com 6 posições – Linha com 301 caracteresConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
FUNCAO_MSG
X
3
1
NRO_NOTA_FIS
N
4
7
SERIE_NF
X
11
3
AAMMDD_EMISSAO
N
14
8
HHMMSS_EMISSAO
N
22
6
AAMMDD_SAIDA_MERC
N
28
8
HHMMSS_SAIDA_MERC
N
36
6
AAMMDD_ENTREGA_INI
N
42
8
HHMMSS_ENTREGA_INI
N
50
6
AAMMDD_ENTREGA_FIM
N
56
8
HHMMSS_ENTREGA_FIM
N
64
6
CFO
N
70
4
NRO_PED_COMP_1
N
74
15
NRO_PED_COMP_2
N
89
15
NRO_PED_COMP_3
N
104
15
NRO_PED_COMP_4
N
119
15
NRO_PED_COMP_5
N
134
15
EAN_COMPRADOR
N
149
13
EAN_FORNECEDOR
N
162
13
EAN_LOCAL_ENT
N
175
13
EAN_LOCAL_COBRANCA
N
188
13
EAN_EMISSOR_FAT
N
201
13
ESTADO_FORNEC
X
214
2
CGC_FORNECEDOR
N
216
14
INSC_ESTA_FOR
X
230
20
AGENDA_RMS
N
250
3
DATA_ENT
N
253
8
OBSERVAÇÃO
X
261
40
Registro 02 – TRANSPORTEConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS2
N
3
6
SERIE_NF2
X
9
3
CONDICAO_ENTREGA
N
12
3
TIPO_CAMINHAO
N
15
3
TIPO_IDENT
N
18
3
EANCGC_TRANS
N
21
14
DESCRICAO_TRANS
X
35
25
PLACA_CAMINHAO
X
60
7
ESTADO_CAMINHAO
X
67
2
Registro 03 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTOConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS3
N
3
6
SERIE_NF3
X
9
3
TIPO_PAGTO
N
12
3
PRAZO_PGTO
N
15
3
TEMPO_PGTO
N
18
3
NRO_PERIODO
N
21
3
DTA_VENCTO
N
24
8
PERC_PAGAR
N
32
5
2
Registro 04 – DETALHEConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS4
N
3
6
SERIE_NF4
X
9
3
TP_COD_PROD
N
12
2
EAN_PRODUTO
N
14
14
DESCRICAO_PROD
X
28
35
PESO_TOTAL
N
63
10
3
VOLUME
N
73
10
3
QTDE_SOLIC_PED
N
83
10
3
UNI_MEDIDA_PED
X
93
3
QTDE_FATURADA
N
96
10
3
UNI_MEDIDA_FAT
X
106
3
QTDE_BONIFICADA
N
109
10
3
UNI_MEDIDA_BONIFICADA
X
119
3
VLR_TOT_BRUTO
N
122
15
2
VLR_TOT_LIQUIDO
N
137
15
2
PRECO_UNI_BRUTO
N
152
13
2
PRECO_UNI_LIQUIDO
N
165
13
2
COD_SITTRIB
N
178
3
ALIQ_IPI
N
181
5
2
ALIQ_ICMS
N
186
5
2
ALIQ_RED_ICMS
N
191
5
2
ALIQ_ICMS_SUBST
N
196
5
2
PERC_DESC_COM
N
201
6
4
VLR_DESC_COM
N
207
13
2
CFOP
N
220
4
Registro 05 – VENCIMENTOConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS5
N
3
6
SERIE_NF5
X
9
3
CGC_ORIGEM
N
12
14
DATA_AGENDA
N
26
8
CGC_DESTINO
N
34
14
DATA_VENCIMENTO
N
48
8
VALOR_VENC
N
56
15
2
VALOR_DESC
N
71
17
2
VALOR_ACRE_FIN
N
88
17
2
COND_PGTO
N
105
5
Registro 09 – TRAILLERConteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS9
N
3
6
SERIE_NF9
X
9
3
QTDE_TOTAL_ITENS
N
12
4
NRO_TOT_EMBALAGEM
N
16
4
NRO_TOT_PALETES
N
20
4
TOT_PESO_BRUTO
N
24
9
3
TOT_PESO_LIQUIDO
N
33
9
3
VLR_TOT_MERC
N
42
15
2
VLR_TOT_FAT
N
57
15
2
VLR_TOT_DESC
N
72
13
2
VLR_TOT_DESPESAS
N
85
13
2
VLR_TOT_FRETE
N
98
13
2
VLR_TOT_SEGURO
N
111
13
2
BASE_IPI
N
124
15
2
VLR_TOT_IPI
N
139
13
2
BASE_ICMS
N
152
15
2
TOT_ICMS
N
167
13
2
BASE_ICMS_SUBST
N
180
15
2
TOT_ICMS_SUBST
N
195
13
2
Layout EDI Tabela de Fornecedores
Arquivo: FFFFDDMM.TBF
FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)
DDMM => eqüivale ao dia e mês de geração do arquivo
Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos com brancos à direita.
Header
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
01
Number
02
-
CNF Fornecedor
CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor
Varchar
20
-
CNF Distribuidor
CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor
Varchar
20
-
Data
Inicio de Vigência AAAAMMDD
Number
08
-
Data Fim Custo
Number
08
-
Linha
Varchar
2
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
Total: 61 posições
Detalhes dos Produtos
Descrição
Conteúdo
Tipo
Tamanho
Decimal
Tipo de Registro
02
Number
02
-
EAN Produto
EAN ou DUN-14 do produto
Number
14
-
Embalagem
Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)
Varchar
02
-
Base Embalagem
Quantidade de itens por embalagem
Number
05
-
Custo
Custo da embalagem do fornecedor
Number
17
02
Valor de pauta
Valor de pauta do produto
Number
17
02
Frete
Tipo de Frete
Number
01
% de Frete
Percentual de frete
Number
07
02
Valor de Frete
Valor de Frete
Number
17
02
% de IPI
Percentual de IPI
Number
07
02
Valor de IPI
Valor de IPI
Number
17
02
Fim
Identificador de final de registro "*"
Varchar
1
-
- Total: 107 posições
Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto | |||||
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Decimal | |
Tipo de Registro | 03 | Number | 02 | - | |
EAN Produto | EAN | Number | 14 | - | |
Tipo de evento | DSC – Desconto | Varchar | 03 | - | |
Descrição do Evento | Descrição do motivo do evento | Varchar | 25 | - | |
Valor do Evento | Valor do Evento | Number | 17 | 02 | |
Data Inicial | Inicio de Vigencia AAAAMMDD | Number | 08 | - | |
Data Final | Final de Vigencia AAAAMMDD | Number | 08 | - | |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Varchar | 1 | - |
- Total: 78 posições
Trailer | ||||
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tamanho | Decimal |
Tipo de Registro | 04 | Number | 02 | - |
Número de Itens | Quantidade de itens da nota (linhas) | Number | 07 | - |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Varchar | 1 | - |
- Total: 10 posições
OBSERVAÇÕES:
Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS
Para campos numéricos as casas decimais devem serem subtraídas do tamanho total do campo, exemplo Number 17 com 2 decimais = 15 inteiros e 2 decimais.
Ativo Fixo Layout de Importação de Bens
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | CONTEÙDO |
|---|---|---|---|---|
DIVISÃO | NUM | 3 | Número da divisão do bem. Este campo faz parte do código do bem. | |
GRUPO |
| 3 |
| |
SEQUÊNCIA | 8 | Número da sequência do bem. Este campo faz parte do código do bem. | ||
ÍTEM | NUM | 4 | Número do item do bem. Este campo faz parte do código do bem. | |
DESCRIÇÃO SINTÉTICA | 30 |
| ||
DESCRIÇÃO EXTENDIDA | Descrição completa do bem. | |||
PLAQUETA | 20 | Número da plaqueta. Deve conter somente números. | ||
DATA DE AQUISIÇÃO |
| 8 |
| |
FILIAL | NUM | 7 | Código da filial onde está o bem. | |
SEGURADORA | 20 | Nome da seguradora. | ||
APÓLICE | 15 |
| ||
VENCTO. DO SEGURO | DATA | 8 | Data de vencimento do seguro. Formato DD/MM/AAAA. | |
TIPO DO SEGURO | 10 | Tipo do seguro. | ||
VENCTO. DA GARANTIA |
| 8 |
| |
FORNECEDOR | NUM | 7 | Código do fornecedor no sistema RMS. Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | |
NOTA | NUM | 7 | Número da nota fiscal / fatura. | |
SÉRIE | 3 |
| ||
STATUS | 1 | Situação do bem. | ||
CLASSIFICAÇÃO | 1 | Classificação do bem. | ||
DATA DA FATURA |
| 8 |
| |
VALOR DA FATURA | NUM | 13 | 2 | Valor total do ítem na nota fiscal / fatura. |
VALOR DE DEPRECIAÇÃO | NUM | 13 | 2 | Valor total a ser depreciado. |
DATA DE BLOQUEIO |
| 8 |
| |
LOCAL | 10 | Seção do bem. | ||
QUANTIDADE | NUM | 5 | Quantidade de bens quando este é um bem composto. | |
TURNOS | NUM | 1 | Quantidade de turnos de utilização. Este campo é utilizado para depreciação acelerada. | |
CODIGO RMS | NUM | 7 | Código RMS do bem. | |
LOCALIZAÇÃO FÍSICA | NUM | 15 | Localização física do bem. Deve existir no cadastro de localização de ativos. | |
CONTA DO BEM | NUM | 18 | Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada. | |
SEÇÃO CONTÁBIL DO BEM | NUM | 3 | Seção do bem para fins de contabilização. | |
CONTA DE DEPRECIAÇÃO | NUM | 18 | Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada. | |
SEÇÃO PARA DEPRECIAÇÃO | NUM | 3 | Seção do bem para fins de depreciação. | |
CONTA DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | NUM | 18 | Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada. | |
CONTA DE CORREÇÃO DA DEPRECIAÇÃO | NUM | 18 | Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada. | |
CONTA DE CORREÇÃO DO BEM | NUM | 18 | Conta contábil de correção do bem. Deve existir no plano de contas do ano caso a contabilidade RMS seja utilizada. | |
DATA DA EXAUSTÃO | DATA | 8 | Data da exaustão (final da depreciação). Formato DD/MM/AAAA | |
PERCENTUAL ANUAL DE DEPRECIAÇÃO | NUM | 6 | 2 | Taxa anual de depreciação |
O formato do arquivo é texto separado por ";" (ponto e vírgula) ou "|" (pipe).
Os campos não precisam necessariamente ter a quantidade máxima de caracteres.
Os campos numéricos com decimais devem possuir o ponto decimal como separador dos inteiros e decimais.
A coluna "TAM" indica o tamanho máximo do campo e a coluna "DEC" a quantidade máxima de decimais. Ex.: Um campo indicado com TAM=5 e DEC=2 pode ter no máximo 2 inteiros e dois decimais no formato "99.99".
Importação de Dados Ativo Fixo – VACMIMPO
Layout de Importação de Bens
Registro de Bens – Tipo 01
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | REQ | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | Tipo de registro | Fixo 01 - Cadastro | |
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | |
Sequência | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | |
Ítem | NUM | 4 | Sim | Número do ítem do bem. | Sequencial | |
Descrição sintética | ALFA | 30 | Sim | Descrição simplificada do bem. | ||
Descrição extendida | ALFA | 1024 | Sim | Descrição completa do bem. | Assumir a sintética | |
Plaqueta | NUM | 20 | Sim | Número da plaqueta. | Deve conter somente números. | |
Data de aquisição | DATA | 8 | Sim | Data da aquisição do bem. | Formato DDMMAAAA. | |
Filial | NUM | 7 | Sim | Código da filial sem dígito onde está o bem. | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | |
Seguradora | ALFA | 20 | Não | Nome da seguradora. | ||
Apólice | ALFA | 15 | Não | Número da apólice do bem. | ||
Vencto. do seguro | DATA | 8 | Não | Data de vencimento do seguro. | Formato DDMMAAAA. | |
Tipo do seguro | ALFA | 10 | Não | Tipo do seguro. | ||
Vencto. da garantia | DATA | 8 | Não | Data de vencimento da garantia. | Formato DDMMAAAA. | |
Fornecedor | NUM | 7 | Não | Código do fornecedor no sistema RMS | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | |
N.F. | NUM | 7 | Não | Número da nota fiscal / fatura. | ||
Série | ALFA | 3 | Não | Série da nota fiscal / fatura. | ||
Situação | NUM | 1 | Sim | Situação do bem: | Se 2 – Bloqueado, o Bem não será mais depreciado. | |
Classificação | NUM | 1 | Sim | Classificação do bem: | Utilizar 1 – Depreciação. | |
Data de fatura | DATA | 8 | Não | Data da nota fiscal / fatura. | Formato DDMMAAAA. | |
Valor da fatura | NUM | 13 | 2 | Não | Valor do ítem na nota fiscal / fatura. | |
Valor da depreciação | NUM | 13 | 2 | Sim | Valor total a ser depreciado. | |
Data de bloqueio | DATA | 8 | Sim | Data do bloqueio do bem. | Formato DD/MM/AAAA. | |
Localização / Seção | NUM | 3 | Sim | Seção do bem. | Deve existir na classificação mercadológica. | |
Quantidade | NUM | 5 | Sim | Quantidade de bens quando este é um bem composto. | ||
Turnos | NUM | 1 | Sim | Quantidade de turnos de 8h de utilização. | Utilizado para depreciação normal / acelerada. | |
Código RMS | NUM | 7 | Não | Código RMS do bem sem digito. | Deve existir no cadastro de produtos. | |
Localização física | NUM | 15 | Não | Localização física do bem. | Deve existir no cadastro de localização de ativos. | |
Conta do bem | NUM | 18 | Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |
Seção contábil do bem | NUM | 3 | Não | Seção do bem para fins de contabilização. | Deve existir na classificação mercadológica. | |
Conta p/ depreciação | NUM | 18 | Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |
Seção p/ depreciação | NUM | 3 | Sim | Seção do bem para fins de depreciação. | Deve existir na classificação mercadológica. | |
Conta p/ depreciação acumulada | NUM | 18 | Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |
Conta p/ correção da depreciação acumulada | NUM | 18 | Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |
Conta p/ correção do bem | NUM | 18 | Sim | Conta contábil de correção do bem. | Deve existir no plano de contas. | |
Data de exaustão | DATA | 8 | Sim | Data da exaustão (fim da depreciação). | Formato DD/MM/AAAA | |
Percentual anual de depreciação | NUM | 6 | 2 | Sim | Taxa anual de depreciação | |
Nro da Ordem | NUM | 8 | Não | Nro da Ordem | Para o CIAP | |
Livro | NUM | 6 | Não | Nro do Livro de Registro de Entrada | Para o CIAP | |
Folha | NUM | 6 | Não | Nro da Folha no Registro de Entrada | Para o CIAP | |
Valor do ICMS | NUM | 15 | 2 | Não | Valor Mensal do ICMS | Para o CIAP |
Valor Apurado | NUM | 15 | 2 | Não | Valor já apurado de ICMS | Para o CIAP |
Registro de movimentos – Tipo 02
CAMPO | TIPO | TAM | DEC | REQ | CONTEÚDO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de registro | NUM | 2 | Sim | 1 – Identificação do Bem | Fixo 02 - Movimentos | |
Divisão | NUM | 3 | Sim | Número da divisão do bem. | Empresa | |
Grupo | NUM | 3 | Sim | Grupo do bem. | Deve estar cadastrado na tabela de grupos de bem. | |
Sequência do Bem | NUM | 8 | Sim | Número da sequência do bem. | Sequencial | |
Item | NUM | 4 | Sim | Número do ítem do bem. | Sequencial | |
Sequência | NUM | 2 | Sim | Sequência de movimento. | Este valor é incrementado quando houver baixa ou reavaliação. Se não houver, será sempre 1. | |
Data do movimento | DATA | 8 | Sim | Data do movimento. | Formato DD/MM/AAAA. | |
Ocorrência | ALFA | 2 | Sim | Código de ocorrência: | ||
Tipo da conta | ALFA | 2 | Sim | Tipo de conta: | ||
Motivo de baixa | ALFA | 2 | Não | Motivo da baixa: | ||
Conta | NUM | 20 | Não | Número da conta Contábil. | ||
Quantidade | NUM | 17 | Não | Quantidade movimentada. | ||
Valor | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor do movimento na moeda Local. | |
Valor do Dólar | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor do Dólar na movimentação. | |
Valor da UFIR | NUM | 19 | 4 | Sim | Valor da UFIR na movimentação. | |
N.F. | NUM | 6 | Não | Número da nota fiscal / fatura. | Para baixa com motivo 'VD' | |
Série | ALFA | 3 | Não | Série da nota fiscal / fatura. | Para baixa com motivo 'VD' | |
Valor da Venda | NUM | 19 | 4 | Não | Valor da venda. | Para baixa com motivo 'VD' |
Centro de custo | ALFA | 10 | Não | Centro de custo. | ||
Taxa de depreciação | NUM | 6 | 2 | Sim | Taxa de depreciação. | |
Depreciação Balanço | NUM | 13 | 4 | Não | Total de depreciação acumulado ano. | |
Depreciação acumulada | NUM | 13 | 4 | Não | Total acumulado de depreciação. | |
Histórico | ALFA | 40 | Não | Descrição do movimento. | Quando Ampliação, utilizar o motivo da ampliação | |
Filial | NUM | 7 | Não | Código da filial (sem dígito) onde está o bem. | Deve existir no cadastro de entidades do RMS. | |
Localização física | NUM | 15 | Não | Localização física do bem. | Deve existir no cadastro de localização de ativos. |
O formato do arquivo é texto separado por ";" (ponto e vírgula) ou "|" (pipe).
Os campos não precisam necessariamente ter a quantidade máxima de caracteres.
Os campos numéricos com decimais devem possuir "," (vírgula) como separador dos inteiros e decimais.
A coluna "TAM" indica o tamanho máximo do campo e a coluna "DEC" a quantidade máxima de decimais. Ex.: Um campo indicado com TAM=5 e DEC=2 pode ter no máximo 3 inteiros e 2 decimais no formato "999,99".
Layout importação de Pesquisa de Preço Antigo
Objetivo
Permitir ao usuário realizar a Pesquisa de Preços em lojas concorrentes.
Estrutura do Arquivo: PesqPrc.txt
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Descrição |
Concorrente | 1 | 40 | X | Nome do concorrente onde será ou foi feita a pesquisa. |
EAN | 41 | 13 | 9 | Código EAN do produto a ser pesquisado. |
Seção | 54 | 20 | X | Nome da seção pertencente o produto |
Grupo | 64 | 3 | X | Código do grupo |
Subgrupo | 67 | 3 | X | Código do Subgrupo |
Descrição | 70 | 40 | X | Descrição do produto a ser pesquisado |
Preço | 110 | 16 | 9 | Preço pesquisado (9(14)V99) |
Flag | 126 | 1 | X | Indica que o produto já foi lido |
- Os campos Preço e Flag devem ser preenchidos de espaços em branco.
- Este arquivo deverá ser disponibilizado no diretório de saída do sistema RMS-Palm.
- Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos à direita e os numéricos com zeros a esquerda.
Implementar rotina de consolidação de dados após transferência do arquivo coletado para o PC. O formato do arquivo a ser enviado ao software de Gestão terá a seguinte estrutura:
Estrutura do Arquivo: PESsssss.aaa
Campo
Posição
Tamanho
Tipo
Descrição
Concorrente
1
40
X
Nome do concorrente onde será ou foi feita a pesquisa.
EAN
41
13
9
Código EAN do produto a ser pesquisado.
Seção
54
20
X
Nome da seção pertencente o produto
Grupo
64
3
X
Código do grupo
Subgrupo
67
3
X
Código do Subgrupo
Descrição
70
40
X
Descrição do produto a ser pesquisado
Preço
110
16
9
Preço pesquisado (9(14)V99)
- Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos à direita e os numéricos com zeros a esquerda.
- Este arquivo deverá ser disponibilizado no diretório de saída do sistema RMS-Palm.
- O campo Flag não é devolvido ao Gestão, ele é usado internamente pelo módulo de Pesquisa de Preço.
- Este arquivo será disponibilizado pelo coletor no diretório de entrada do Sistema RMS-Palm.
- Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos a direita e os numéricos com zeros a esquerda.
- O nome do arquivo retornado pelo coletor terá a seguinte formatação:
PES -> indica que um arquivo de Pesquisa de Preço;
sssss -> número sequencial;
aaa -> indica o número do coletor.Estrutura do Arquivo: RMSFlash.txt
Campo
Posição
Tamanho
Tipo
Descrição
Flash
1
12
X
Número da Flash no coletor
Número do coletor
13
3
9
Número de referência do coletor no SW de Gestão
Sequencial
16
5
9
Número sequencial utilizado pelo conduit para gerar o arquivo de coleta.
Chave
21
3
X
Indica o tipo de arquivo:
Pesquisa de Preço = PES
Inventário = INV
- O nome do arquivo retornado pelo coletor terá a seguinte formatação:
- Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos a direita e os numéricos com zeros a esquerda.
- Este arquivo será disponibilizado pelo coletor no diretório de entrada do Sistema RMS-Palm.
- Este arquivo deve conter sempre registros de coletores X tipos de arquivos.
Layout importação de Pesquisa de Preço_NOVO
Objetivo
Permitir ao usuário realizar a Pesquisa de Preços em lojas concorrentes.
IMPORTANTE
Este é o arquivo que o PDT gera para o RMS.
Estrutura do Arquivo: PesqPrc.txt
Campo | Posição | Tamanho | Tipo | Descrição |
Concorrente | 1 | 40 | X | Nome do concorrente onde será ou foi feita a pesquisa. |
EAN | 41 | 13 | 9 | Código EAN do produto a ser pesquisado. |
Seção | 54 | 20 | X | Nome da seção pertencente o produto |
Grupo | 64 | 3 | X | Código do grupo |
Subgrupo | 67 | 3 | X | Código do Subgrupo |
Descrição | 70 | 40 | X | Descrição do produto a ser pesquisado |
Preço | 110 | 16 | 9 | Preço pesquisado (9(14)V99) |
Flag | 126 | 1 | X | Indica que o produto já foi lido |
Tipo | 127 | 1 | X | Tipo (Normal, Promoção, sem produto, outros) |
- Os campos Preço e Flag devem ser preenchidos de espaços em branco.
- Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos a direita e os numéricos com zeros a esquerda.
Layout Palm para Importação Antigo
CAPA
Label : PEDV + XXXXX (X = nro do vendedor sem digito formatado com 5 zeros)
Detalhe :
Início Tamanho
5 6 => nro do pedido
11 7 => cod. cliente c/ digito
18 8 => dta emissao ddmmyyyy
26 8 => dta venimento ddmmyyyy
34 8 => valor pedido
80 2 => cond. pgto
- Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços brancos a direita e os numéricos com zeros a esquerda.
- As demais posições preencher com zeros
=================================================================================
DETALHE
label : IPEV + XXXXX (X = nro do vendedor sem digito formatado com 5 zeros)
Início Tamanho
5 6 => nro do pedido
11 7 => cod. prod. c/ digito
18 4 => quantidade
22 8 => preco * 100
=================================================================================
Obs: os arquivos acima devem estar na dbw do usuário
Layout - Cheque Moradia
Col TamTipo importação 1 , 1 (C - Cheque Moradia)Numero Cheque 2 , 10 Autorização 12 , 9Loja Venda 21 , 3 (Filial sem digito)CPF 24 , 14Valor - 38 , 8 (Com centavos)Código município 46 , 7Código Beneficiário 53 , 7 Data do cheque 60 , 8Nome do cliente - 68 , 40
Layout – Notas / Cupons
Col TamTipo importação 1 , 1 (N - Cupons Fiscais)Numero N.Fiscal 2 , 6Serie N.Fiscal 8 , 3Loja Emissão 11 , 3 (Filial sem digito)CPF / CNPJ 14 , 14Valor - 28 , 8 (Com centavos)Data - 36 , 8Loja Venda 44 , 3 (Filial sem digito)Nome do cliente - 47 , 40
Serie equipam
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