01. VISÃO GERAL
Apresenta a relação da movimentação bancária na moeda e data selecionadas pelo usuário.
Os dados apresentados permitem análise, por conta bancária, das movimentações de entrada e saída no período, da natureza das operações e do registro dos documentos originais.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para emitir o relatório de movimentação bancária:
- Em Movimentação Bancária, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
03. PERGUNTAS
Pergunta | Help |
|---|---|
| A partir da data | Informe a data inicial do intervalo de datas de disponibilização de crédito (E5_DTDISPO) para que se obtenha o resultado desejado no relatório. |
| Ate a data | Informe a data final do intervalo de datas de disponibilização de crédito (E5_DTDISPO) para que se obtenha o resultado desejado no relatório. |
| Do Banco | Informe o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja imprimir Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. |
| Ate o Banco | Informe o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja imprimir Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. |
| Da Natureza | Informe o código inicial do intervalo de códigos de naturezas que se deseja imprimir. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. |
| Ate a Natureza | Informe o código final do intervalo de códigos de naturezas que se deseja imprimir. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. |
| Da data digitacao | Informe a data inicial do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado no relatório. |
| Ate data digitacao | Informe a data final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado no relatório. |
| Qual Moeda | Selecione qual moeda deve ser considerada na conversão dos valores na geração do relatório. |
| Imp.Historico | Selecione se o relatório deve conter o histórico informado no momento da geração do ”Título” ou o da "Movimentação” bancária. |
| Imprime | Selecione se o relatório será impresso da forma “Analítico”, com todas as informações completas, ou “Sintético”, somente os totais. |
| Considera Filial | Informe “Sim” caso o relatório deva considerar Filiais ou “Não”, caso contrário. Esta pergunta está em desuso, substituida pela pergunta "Seleciona Filiais" |
| Da Filial | Informe código inicial do intervalo de filiais a serem consideradas no relatório, caso no parâmetro anterior tenha sido selecionada a opção “Sim”. Esta pergunta está em desuso, substituida pela pergunta "Seleciona Filiais" |
| Ate a Filial | Informe código final do intervalo de filiais a serem consideradas no relatório, caso no parâmetro anterior tenha sido selecionada a opção “Sim”. Esta pergunta está em desuso, substituida pela pergunta "Seleciona Filiais" |
| Imprime saldos | Informe "Sim" se deseja imprimir os saldos anterior e atual. Importante Caso opte por extrair o relatório em ordem de Naturezas, esta pergunta não será aplicada, não sendo disponibilizada a informação de saldo anterior e atual. |
| Inclui bancos sem movimento | Informe “Sim” se deseja a inclusão de bancos sem movimentação bancária no relatório e “Não” caso não deseje. |
| Seleciona Filiais | Escolha Sim se deseja selecionar as filiais. |
04. PARÂMETROS UTILIZADOS
Principais Parâmetros
| Nome | Descrição |
|---|---|
MV_CENTx | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda do relatório. |
MV_CXLJFIN | Define se os caixas do loja atuarão tambem como caixas Financeiros. |
05. PONTOS DE ENTRADA
| Nome | Descrição |
|---|---|
F620QRY |
06. TABELAS UTILIZADAS
- SA6 - Bancos
- SE5 - Movimentação Bancária
Movimentações canceladas ou excluídas na tabela SE5, não devem aparecer no relatório
IMPORTANTE!
CONVERSÃO DE MOEDAS
A rotina Movimentação Bancária (FINR620) possui a pergunta "Moeda", que permite converter os valores da movimentação bancária para a moeda selecionada no relatório.
A conversão é realizada somente quando a moeda selecionada no relatório seja diferente da moeda do banco (ex: banco em moeda Real e o relatório deve ser exibido em Dólar).
Segue abaixo o comportando para cada opção dessa pergunta:
Será considerada a taxa de conversão vinculada ao movimento bancário ou baixa do título (E5_TXMOEDA).
Caso a movimentação não possua taxa, será considerada a taxa do cadastro de moedas (tabela SM2) da data da movimentação/baixa (E5_DATA).
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