Cómo importar las facturas:
- En Entrada e-Fact, informe los parámetros de las Facturas importadas.
Se muestra la pantalla con las e-Fact importadas con las siguientes opciones:
Visualizar
- Seleccione el documento deseado y haga clic en Visualizar.
El sistema muestra la pantalla con los datos de la e-Fact encabezado e ítems, datos de la importación y digitación.
Vinc. Ped.
- Seleccione el documento deseado para vincular el pedido, y haga clic en Vinc. Ped.
- El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact importada.
Para efectuar el vínculo del pedido de compra, haga clic en Pedidos. - Seleccione el pedido de compra que desea vincular y haga clic en la opción Ok. El pedido estará vinculado a la factura seleccionada anteriormente.
Importante
El parámetro MV_PCNFE define si es obligatorio el vínculo del pedido de compra a la factura. Si estuviera configurado como sí, en el momento de generar la factura previa, el sistema verifica si existe algún ítem sin vínculo con algún pedido de compra. |
Generar factura previa
- Para generar la factura previa de entrada o Documento de entrada para los casos de bonificación, seleccione el registro deseado y haga clic en Generar Docto.
El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact importada. - Para confirmar, haga clic en OK.
Espere el mensaje de confirmación Factura previa o Documento de entrada generado con éxito.
Leyenda
- Muestra la pantalla de leyenda con la correspondencia de los colores:
- Verde - Documento liberado para factura previa.
- Azul - Documentos de bonificación liberado para generar el documento de entrada.
- Rojo - Factura procesada, ya generó Factura previa.
Envío
- Para efectuar el envío del archivo e-Fact al TSS, haga clic en Envío.
Se muestra la pantalla para encontrar el archivo deseado en el directorio específico.
- Seleccione el archivo y haga clic en la opción Abrir.
Espere el mensaje de confirmación El envío se realizó con éxito. Espere la devolución del archivo validado vía TOTVS Colaboración.
Borrar
- Seleccione el documento deseado y haga clic en Borrar.
El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact importada. - Para confirmar el borrado, haga clic en OK.
Importante Esta opción se ejecuta solamente para los documentos con estatus de Apto para generar factura previa o Apto para generar Doc. Entrada (Bonificación), para los documentos que ya se generaron no se permitirá el borrado. |
Reprocesar
- Para reprocesar los archivos inconsistentes, haga clic en Reprocesar.
El sistema muestra la pantalla con los datos de los archivos e-Fact inconsistentes. - Marque el archivo que desea reprocesar para generar a Factura previa o Documento de entrada, si desea marcar todos, haga clic en Marca/Desmarca.
- Para confirmar el reprocesamiento, haga clic en Ok.
El sistema genera el movimiento del de lo(s) archivo(s) con formato XML del directorio Err al directorio New. A partir de este instante los archivos se ejecutarán de forma automática, por la función de Importación NF-3, de acuerdo con la configuración del Schedule.
Vínculo de pedidos de compra por ítem en la clasificación de la factura de entrada
- En el Monitor de TOTVS Colaboración efectúe la generación de una factura con tres ítems, sin vínculo con pedido de compras.
- Incluya un Pedido de compras para el mismo proveedor de la factura generada con 3 ítems y con los mismos productos de la factura, pero, con cantidad y valor diferentes. Informe un TES para los ítems.
- En el Documento de entrada seleccione la factura generada por el TOTVS Colaboración y haga clic en Clasificar.
- Seleccione la opción de vínculo de pedidos por Pedido [F5] y verifique que se muestra un mensaje solicitando para efectuar el vínculo por ítem.
- Seleccione la opción de vínculo por Ítem de pedido [F6] y a continuación, el primer ítem del pedido creado.
- Confirme y verifique que los datos de cantidad y valor del primer ítem se mantuvieron y el TES se completó de acuerdo con el pedido.
- Repita el proceso para los otros dos ítems del documento.
- Confirme la clasificación y visualice el documento.
4. En el Pedido de compras verifique el estatus del pedido con los 3 ítems parcialmente atendidos.