DT Processo de geração de compensação financeira entre empresas

Imagem 01 - Demonstra o componente GLBFM120, onde está sendo informado o tipo de processo "Cálculo" e o código de processo "11" em seguida pode ser visto os parâmetros pertencentes ao processo listados abaixo sendo eles:

• DS_LSTDESPESACP → LISTA DE DESPESA SEPARADA POR VIRGULA (DESPESA,CENTRO CUSTO, PR RATEIO);
• DS_LSTEMPRESA → LISTA DE EMPRESA DO PEDIDO/TRANSACAO, UTILIZAR SELECAO F12;
• DT_PERIODO → INTERVALO DE DATA DE EMISSAO NF;
• IN_DUPLICATALIBPAG → DUPLICATA LIBERADA PARA PAGAMENTO (S=SIM);
• NR_DIASBASECP → NUMERO DE DIAS BASE CONTAS A PAGAR;
• NR_DIASBASECR → NUMERO DE DIAS BASE CONTAS A RECEBER;
• NR_PORTADORCP → PORTADOR CONTAS A PAGAR;
• NR_PORTADORCR →PORTADOR CONTAS A RECEBER.

Pode ser observado também os campos que são obrigatórios enviar, são eles: DS_LSTDESPESACP,  DS_LSTEMPRESA, NR_PORTADORCP e NR_PORTADORCR.

Imagem 02 - Caso desejado é possível acessar o componente GERFL098, ao acionar o duplo clique no campo "DT_PERIODO" e nele é possível selecionar um intervalo de data inicial e final, pode ser visto acima que está sendo selecionado o intervalo de "05/09" a "25/09" para exemplificar e pode ser visto também que a data atual do sistema "26/09" está pintada de amarelo para sinalizar.

Imagem 03 - Primeiramente está sendo acessado o componente GERFP069, informado o tipo de agendamento "Cálculo" e o processo "11" em seguida está sendo acionado o duplo clique no campo "Parâmetro >>", logo após é apresentado o componente GERFM251, onde nele está sendo informado os seguintes dados para que o processo seja executado corretamente: 

• DS_LSTDESPESACP → Despesa 1, centro de custo 999 e percentual de rateio 100;
• DS_LSTEMPRESA → Empresas 2 e 3;
  
• DT_PERIODO → Data inicial 11/02/2021 data final 30/06/2021;
• IN_DUPLICATALIBPAG → Opção "SIM";
• NR_DIASBASECP → Número de dias base de contas a pagar igual a 10 dias;
• NR_DIASBASECR → Número de dias base de contas a receber igual a 20 dias;
• NR_PORTADORCP → igual portador "1020";
• NR_PORTADORCR → Igual a portador "1020".

Em seguida ao retornar para o componente GERFP069 está sendo acionado o botão "Executar" e após a execução é apresentada que a mesma foi executada corretamente.

Imagem 04 - Na empresa 001 ao acessar o componente FCPFM004 e consultar o fornecedor responsável pela empresa "002" (100000013) e a duplicata "3" parcela "8" pode ser visto que as informações estão corretas, a despesa e o centro de custo informado são apresentadas conforme envio pode ser visto que o tipo de documento é duplicata e as demais informações estão corretas. Em seguida está sendo acionado o botão "Observação...".

Imagem 05 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente é apresentado o componente FCPFL003, onde nele pode ser observada a observação onde informara que foi gerado pelo processo de compensação financeira.

Imagem 06 - Ao acessar o componente FCRFM001 na empresa "002" e informar o cliente responsável pela empresa "001" (100000011) e a fatura "3" pode ser visto que foi gerada a parcela "5" através do processo de geração automática. Em seguida está sendo acionado o botão "Observação..."

Imagem 07 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, é apresentado o componente FCRFL005, onde pode ser visto que a observação apresentada, está informando que foi gerada pelo processo de compensação financeira.