Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAPLS |
Segmento Executor | Saúde | ||
Chamado | TULECC | ||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
O objetivo desta especificação de requisito é detalhar os passos necessários para gerar o relatório do Balancete Trimestral da operadora em formato .CSV para importação no sistema DIOPS X-Press.
Definição da Regra de Negócio
Trimestralmente, a operadora de planos de assistência à saúde deve enviar à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), informações cadastrais e financeiras para comprovar a saúde econômico-financeira da empresa, bem como também, para realizar a manutenção dos dados cadastrais. Assim sendo, a ANS definiu um padrão para o envio destas informações, que é chamado DIOPS - Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde.
Este documento, detalha sobre o processo para geração do Balancete Trimestral especificamente, e, a seguir têm-se a enumeração dos passos necessários para gerar este relatório básico, porém muito importante para analisar a saúde econômico-financeira da operadora, pois reúne todas as contas em movimento na empresa e seus respectivos saldos (saldos de débito/saldos devedores e saldos de crédito/saldos credores).
- O balancete deverá ser gerado em reais (R$), relativo ao movimento do período considerado.
- Devem ser informadas todas as contas utilizadas pela operadora, atentando-se a estrutura de códigos e descrição previstas no plano de contas padrão da ANS (encontrado em: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/18-planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/292-plano-de-contas e em: http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/in/anexo_in24_diope.pdf), contemplando o Saldo Inicial, Débito, Crédito e Saldo Final. Atualmente a estrutura do Balancete para envio do DIOPS considera as contas até o 9º dígito.
- Neste item será descrito quais são as premissas que devem ser levadas em consideração e que devem ser realizadas para início do desenvolvimento.
- É necessário criar o Plano de Contas Referencial da ANS, que é encontrado nos links do item 1.
- Essa rotina para criar o plano de contas está localizada no módulo SIGACTB do ERP, no menu: Atualizações->Entidades->Plano de contas referencial (CTBA025.PRW)
- O plano de contas referencial pode ser digitado no sistema ou mesmo importado em .CSV
- Mais informações sobre o plano de contas referencial: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/ctba020_plano_contas_referencial.htm
- Criar uma visão gerencial em: Atualizações->Entidades->Visão Gerencial (CTBA161.PRW)
- A visão gerencial é como se fosse um resumo de plano de contas muito extensos. Neste caso, será necessário criar uma visão gerencial para o balancete e vinculá-lo a uma configuração de livro.
- Mais informações sobre a rotina de Visão Gerencial: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/ctba161.htm
- Criar uma configuração de livro e vincular a visão gerencial criada.
- Ao criar uma configuração de livro em: Atualizações->Configurações Contábeis->Configuração de livros (CTBA130.PRW) e vinculá a uma visão gerencial, neste caso a criada no item b, ao solicitar a impressão deste livro, na verdade será impressa a visão gerencial com apenas os dados necessário para o balancete.
- Mais informações sobre a rotina de configuração de livros: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/ctba130.htm
- Mais informações sobre a associação de configurações de livros com visões gerenciais: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/ctba130_associacao_plano_gerencial.htm
- Existe também uma outra rotina de plano de contas que são as contas importantes para a empresa e que está localizada em: Atualizações->Entidades->Plano de contas (CTBA025.PRW).
- Criar as contas e vincular com o plano de contas referencial da ANS.
- Vincular também a visão gerencial as contas criadas.
- Mais informações sobre a rotina de Plano de Contas: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/ctba020_cadastro_plano_de_contas.htm
- É necessário criar o Plano de Contas Referencial da ANS, que é encontrado nos links do item 1.
- Criar novo fonte PLSDBALTRI cuja funcionalidade é gerar o arquivo CSV resultante desta especificação.
- Criar novo grupo de perguntas PLSDBALTRI contendo as seguintes opções:
- Data Inicial?
- Data Final?
- Cód. Conf. Livros?
- Criar função para buscar os dados necessários para gerar o Balancete Trimestral das contas que estão vinculadas ao plano de contas da ANS.
- Para retornar o dados necessários para o .CSV, poderá ser utilizado como base de informações o relatório CTBR040.PRW - Balancetes modelo 1, que no sistema fica localizado em Relatórios->Balancetes->Modelo1
- Este relatório gera o balancete das contas relativas ao movimento do período considerado nos parâmetros Data Inicial, Data Final, Cód. Conf. Livros, entre outros parâmetros que não são requeridos nesta rotina.
- Utilizar a mesma função do relatório, chamada CtGerPlan, localizada no fonte CTBXSAL.PRW.
- Para retornar o dados necessários para o .CSV, poderá ser utilizado como base de informações o relatório CTBR040.PRW - Balancetes modelo 1, que no sistema fica localizado em Relatórios->Balancetes->Modelo1
- Criar função para geração do arquivo .CSV
- Os campos deverão ser separados por ";"
- Os campos numéricos não deverão ter caracter separador de milhar, e a parte decimal deverá ser separada por ","
Ordem dos campos:
Conta Contábil;
Descrição da Conta;
Saldo Anterior;
Valor Débito;
Valor Crédito;
Saldo Final;
- Exemplo do conteúdo do arquivo
Exemplo de função:
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
CTBA161 – Visão Gerencial | Envolvida | Atualizações->Entidades->Visão Gerencial | |
CTBA130 – Configuração de livros | Envolvida | Atualizações->Configurações Contábeis->Configuração de livros | |
CTBA025 – Plano de Contas Referencial | Envolvida | Atualizações->Entidades->Plano de contas referencial | |
CTBA020 – Plano de contas | Envolvida | Atualizações->Entidades->Plano de Contas | |
CTBR040 – Relatório de Balancete Modelo 1 | Envolvida | Relatórios->Balancetes->Modelo1 |
Tabelas Utilizadas:
CTS - Visão gerencial
CTN - Configurações de livros
CVN - Plano de Contas Referencial
CT1 - Plano de Contas
Grupo de Perguntas
Nome: PLSBALTRI
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Data Inicial |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_HELP | Data inicial do intervalo das contas que serão consideradas para o envio do DIOPS à ANS |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | Data Final |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_HELP | Data Final do intervalo das contas que serão consideradas para o envio do DIOPS à ANS |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | Cód. Conf. Livros |
X1_TIPO | C |
X1_TAMANHO | 3 |
X1_GSC | C |
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_HELP | Código da configuração do livro que será considerado na busca de ativos vinculados para o DIOPS |
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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