01. VISÃO GERAL
Gera pagamento das contas médicas já digitadas e créditos ou débitos, portanto, o pagamento das contas médicas deve ser iniciado após a digitação das guias e suas respectivas mudanças de fases. Posteriormente, é criado um arquivo de pagamento que é lançado para o financeiro.
Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS.
Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA) -PLSA360, no campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP.)
- Modelo 1 - Pedido de Compra
Utilizando a geração de Pedido de Compras, esse modelo grava informações na tabela do módulo de Compras (SIGACOM) que irá gerar registros nas tabelas de Contas à Pagar somente após ser realizada a Entrada na Nota.
Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do Backoffice.
Este modelo é o recomendado para as RDAs que a operadora utiliza o módulo SIGACOM e irá trabalhar com recebimento de nota fiscal.
- Modelo 2 - Financeiro
Utilizando a geração de Títulos no Financeiro Direto, esse modelo gera informações na tabela de Contas à Pagar no ato da geração do Lote de Pagamento.
Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do Backoffice.
Este modelo é recomendado para a operadora que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, pois não tem um passo intermediário.
- Modelo 3 - Folha Pagto/Fin
Utilizando Cálculo Integrado com o Recursos humanos (SIGAGPE) e geração de Títulos no Financeiro, esse modelo gera informações nas tabelas de Contas à Receber, porém, a apuração das bases é realizada pelo SIGAPLS e o cálculo é feito também pelo SIGAPLS, utilizando parametrizações e funções do SIGAGPE.
Esse modelo é recomendado para operadoras que desejam realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento eque utilizam o SIGAGPE , porém a RDA referente tem outro vínculo na folha de pagamento que recebe pela folha de pagamento (ex: vínculo de médico cooperado no SIGAPLS, recebendo pelo financeiro, e vínculo de Diretor no SIGAGPE, recebendo pela folha de pagamento) .
Esse é o único modelo que apura bases em dois módulos distintos do Protheus para fins de impostos e a menos que exista essa situação de duplo vínculo e via de pagamento distinta, é recomendado utilizar o modelo 2 (somente financeiro) ou o modelo 4 (somente folha de pagamento).
- Modelo 4 - Folha de Pagto/GPE
Utilizando pagamento pela Folha de Pagamento, módulo SIGAGPE, este modelo gera informações na tabela de Lançamentos da Folha, que então deve ser processado o cálculo do período da folha no SIGAGPE para efetuar o pagamento.
Nesse caso a parametrização da folha de pagamento é levada em conta para geração de impostos e pagamento.
Este modelo é o recomendado para RDAs que irão receber pela folha de pagamento os valores gerados pelo SIGAPLS.
Considerações gerais importantes
- Cada RDA pode estar configurada com um tipo de pagamento somente.
É possível que essa configuração seja alterada, mas é recomendado que termine o fluxo de processamento dos lotes já gerados antes da alteração, ou exclua-os e gere no novo modelo escolhido. - Caso haja lançamentos de débitos para a RDA no lote de pagamento (feitos através da rotina PLSA755-Débitos/Créditos Redes de Atendimento), e a RDA esteja parametrizada com os modelos 1, 2 ou 3, será gerada uma NDF (Nota de Débito ao Fornecedor) correspondente à este débito, que será compensado através da rotina de compensação do módulo Financeiro.
Essa compensação irá ocorrer no momento da geração para os modelos 2 e 3 , e no momento da entrada da nota para o modelo 1. - A compensação automática pode ser parametrizada com o parâmetro MV_PLTPCP, sendo a regra acima o padrão (conteúdo do parâmetro = 1). Caso seja parametrizado com 2, as compensações que geram título no financeiro diretamente do lote de pagamento (modelos 2 e 3) irão compensar somente as NDFs com títulos gerados no mesmo lote. Caso seja parametrizado com 3, não será feita a compensação automática.
- Para o modelo 3, somente são apurados os valores da folha calculada (SRC) e do histórico (SRD)
02. UTILIZAÇÃO
Clique na opção que deseja para visualizar o passo a passo
Quero configurar uma RDA com o modelo 1, o que preciso fazer?
Quero configurar uma RDA com o modelo 2, o que preciso fazer?
Quero configurar uma RDA com o modelo 3, o que preciso fazer?
Quero configurar uma RDA com o modelo 4, o que preciso fazer?
Geração do Lote de Pagamento
- Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
- Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
- Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
- No browse da rotina, selecione a opção Novo Lote Pagto.
- É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento.
6. Ao confirmar, serão apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.
7. Marque o registro desejado e acione a opção Sld. Posic para ser apresentado o valor a ser pago ao PRESTADOR.
8. Em Ações Relacionadas clique em Gerar Pgto.
9. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.
10. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.
Detalhes do título:
11. Na Digitação de Contas (PLSA498)
Após a geração do lote de pagamento, as guias são alteradas para FASE = FATURADA:
03. Parâmetros
Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_PLINSPJ | Percentual a ser aplicado no cálculo do INSS | 0.20 |
MV_PLPFFIN | Indica se RDAs pessoas físicas podem utilizar pagamento por pedido de compra | .F. |
MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física | 0 |
MV_INSIRF | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate | 2 |
MV_PLTPCP | Compensa NDF? 1=Todas,2=somente lote;3=Nenhuma | 1 |
04. TABELAS UTILIZADAS
- BAU - Rede de Atendimento (RDA)
- BD7 - Composição dos eventos da guia
- BGQ - Débitos/Créditos - Pagamento RDA (Variáveis)
- BBC - Débitos/Créditos - Cadastro RDA (fixos)
- BMR - Composição do lote de pagamento
- SE2 - Contas a pagar
- SC7 - Pedidos de compra
- RGB - Lançamentos de folha de pagamento
- SRC - Movimento do período
- SRD - Histórico de movimentos