Nota Fiscal de Despesas

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria na rotina de Despesas do Desembaraço (EICDI505) para a geração e escrituração de notas fiscais.

A rotina tem como objetivo geração e estorno de notas fiscais para despesas nacionais vinculadas ao processo. As despesas internacionais (102 - Frete e 103 - Seguro) compõem as notas principais (Primeira/Única/Mãe) do processo e por isso, não podem ser geradas por esta rotina.

Desta forma, é possível gerar e estornar notas para cada despesa lançada, podendo também agrupá-las em uma mesma nota, caso possuam o mesmo conteúdo nos campos Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espécie(WD_ESPECIE) e todas as notas geradas serão escrituradas no módulo de Compras (SIGACOM).

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UI081679 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite o UI081679 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 04/07/2016.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

• Tabela SWD - Despesas do Desembaraço

• Tabela SYB – Cadastro de Despesas

• Inclusão de pergunta(s) no Dicionário de Dados SX1:

Grupo EICDI158

Procedimento para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Easy Import Control (SIGAEIC), conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos

• Possuir um processo até a fase de desembaraço com despesas cadastradas.
• Habilitar o parâmetro de integração com o módulo de Compras MV_EASY igual a S.

Sequência 001: Geração de Nota Fiscal de Despesas

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).
2. Na tela de Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.
3. O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.
4. Posicione o cursor sobre uma das despesas para a qual deseja gerar uma NF e logo após, clique em Alt. Item. O sistema exibirá a tela para alterar os dados da despesa.
5. Preencha os dados corretamente e clique em OK.
6. O sistema atualizará a despesa calculando o preço unitário de acordo com a quantidade informada.
7. Clique em Gerar NFs para visualizar as notas que possuem dados suficientes para geração. Selecione a nota desejada e clique em Altera Nota.
   Obs: O sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos.
8. Preencha os dados na nota corretamente e clique em OK. O sistema atualizará o browser com os dados da nota, marcando a mesma para geração.
9. Clique em Gerar para efetuar a geração das notas selecionadas. Logo após em Sim na mensagem de confirmação. Ao finalizar uma tela com o log da geração das notas.
10. Clique em OK para finalizar e retornar à tela das despesas. No browser as despesas estarão atualizadas com o registro de suas respectivas notas fiscais.
11. Clique em Cancelar para sair. Caso tenha despesas ou notas alteradas na rotina que ainda não tenham sido geradas, o sistema exibirá a mensagem Todos os dados não salvos serão perdidos! Deseja mesmo sair?. Caso tenha efetuado a geração das notas para as despesas desejadas, clique em Sim.

Sequência 002: Verificação das notas fiscais das despesas geradas no módulo de Compras

1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota Entrada (MATA140).
2. Posicione sobre uma das notas fiscais geradas na sequência 001 e clique em Visualizar. O sistema exibirá os dados da nota gerada.
3. Note que a nota foi gerada de acordo com o calculado pelo sistema a partir das informações de quantidade e valores das despesas informadas. Cada despesa é considerada como um item da nota.
   Obs: Caso tenha efetuado a geração de nota informando o conteúdo no campo Tipo (WD_TIPONFD) como C, este tipo só poderá ser visto nos dados da nota quando acessada a rotina de Documento de Entrada (MATA103) no módulo de Compras (SIGACOM), uma vez que para a rotina de Pré-nota (MATA140) do mesmo módulo, não existe o tipo C entre os tipos de nota.

Sequência 003: Estorno de Nota Fiscal de Despesas

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).
2. Na tela de Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.
3. O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.
4. Verifique se há despesas com número de nota e Clique em Estor.NFs.
5. Clique em Desp.Assoc para verificar as despesas de outros processos que estão associadas como itens da nota a ser estornada.
6. Retorne à tela de estorno das notas fiscais e selecione as notas fiscais a estornar.
7. Clique em Estornar ou OK para concluir o estorno das notas selecionadas.
8. Ao final do processamento o sistema exibirá um log do processamento.

Informações Técnicas