Árvore de páginas

Índice

Objetivo

Esta ferramenta extrai os  dados do ERP Microsiga Protheus e cria toda a estrutura relacional para gerar informações gerenciais necessárias ao assunto:

  • Administração de Contas a Receber, 
  • Gestão de Pagamentos e 
  • Gestão de Fluxo Financeiro, todos relacionados à área finanças.

Saídas

São as tabelas com toda estrutura relacional e com os dados gerenciais extraídos do  ERP Microsiga Protheus:

 

    Dimensões Relacionadas

    HJ5 - Centro de Custo (Função BIXCentroCusto)

    As informações são visualizadas por código ou descrição do Centro de Custo. Centro de Custo é o identificador da seção de uma empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la.

    Dimensão: Centro de Custo (HJ5)

    Fase

    Campos

    Atributos Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

     

    1

     

     Business Key HJ5_CCUSTO   CTT_FILIAL + CTT_CUSTO
     Plano Centro de Custo HJ5_PLCUST  Ausente 

    Código

    HJ5_CODIGO

    CTT_CUSTO

    Centro Custo Pai

    HJ5_CODPAI

     CTT_CCSUP, de acordo com a regra especificada

     Centro de Custo  HJ5_DESC  CTT_DESC01

    Especificação de Regras:

    - O Centro de Custo superior (pai) deve ser sintético. Caso não seja sintético, o seu relacionamento será substituído pelo relacionamento com o item INDEFINIDO. Este processo é executado para garantir que seja criada a hierarquia correta de centros de custo e apenas movimentações analíticas sejam apresentadas nos relatórios. Este processo gera log de execução.

    - Para a atribuição do campo Centro de Custo Pai (HJ5_CCPAI, obrigatório no X2_UNICO da dimensão) deve-se utilizar a função correspondente para simular a chave primária do Centro de Custo em questão.

    HK7 - Origem (Função BIXOrigem)

    As informações são visualizadas pela origem da composição financeira. Exemplo: Contas a Receber, Contas a Pagar, Pedido de Venda, etc.

    Dimensão: Origem (HK7)

    Fase

    Campos

    Atributos Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HK7_ORIGEM

    Valor fixo sequencial

    Código

    HK7_CODIGO

    Valor fixo sequencial

    Origem

    HK7_DESC

    Valor fixo

     Esta tabela de dimensão é carregada com os seguintes valores:

    Código

    Tipo Origem

    1

    Títulos a Receber

    2

    Títulos a Pagar

    3

    Comissões

    4

    Pedido de Venda

    5

    Pedido de Compra

    6  Aplicações
     7  Empréstimos
     8  Cheques não liberados
     9  Doctos. de Transporte

    HJ7 – Cliente (Função BIXCliente)

    As informações são visualizadas por código ou nome do Cliente. 

    Dimensão: Cliente (HJ7)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HJ7_CLIENT

    CTD_FILIAL+CTD_CUSTO

    Código

    HJ7_CODIGO

    CTD_ITEM

    Loja

    HJ7_LOJA

    CTD_ITSUP, de acordo com a regra especificada

    Código Matriz Cliente

    HJ7_CLIEMT

    CTD_DESC01

    Matriz Cliente

    HJ7_MATRIZ

    AUSENTE

    Cliente

    HJ7_NOME

    A1_NOME

    Ramo Atividade

    HJ7_RAMO

    A1_SATIV1

    Nas camadas subsequentes aos extratores, a ferramenta IBM Cognos transforma as informações de Matriz Cliente e Cliente em hierarquia do tipo pai-filho, gerando assim no DW, além do campo BKCODE, o campo BKPAI.

    Esta hierarquia é elaborada utilizando o código de Cliente informado como Matriz de outro Cliente. Este processo é realizado nestas camadas para tratar as informações das demais linhas de produto uma vez que o ERP Microsiga Protheus não trabalha com o conceito de Matriz de Cliente.

    HJ4 – Empresa (Função BIXEmpresa)

    As informações são visualizadas por código ou nome da Empresa. 

    Dimensão: Empresa (HJ4)

      Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

     

     

     

    Business Key

    HJ4_EMPRES

    FWGrpCompany() + FWCompany()

    Código

    HJ4_CODIGO

    Atribuição fixa a partir da regra especificada

    Empresa

    HJ4_NOME

    Atribuição fixa a partir da regra especificada

    Grupo de Empresa

    HJ4_DESCGR

    FWGrpName()

    5 Fluig ID HJ4_FLUIG   FWGrpFluigId()

    HJG – Espécie Documento (Função BIXDocEspec)

    As informações são visualizadas por Espécie de Documento utilizado pela empresa. Espécies de documentos identificam os tipos de documentos utilizados dentro da organização, facilitando o controle.

    Dimensão: Espécie Documento (HJG)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HJG_ESPDOC

    X5_FILIAL+X5_CHAVE

    Código Tipo Espécie

    HJG_TIPO

    AUSENTE

    Código

    HJG_CODIGO

    X5_CHAVE

    Espécie Documento

    HJG_DESC

    X5_DESCRI

    Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = 05.

    HKK – Estabelecimento (Função BIXEstabelecimento)

    As informações são visualizadas por código ou nome do Estabelecimento ou Filial da 3.

    Dimensão: Estabelecimento (HKK)

    Fase

    Campos

    Atributos Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HKK_ESTABL

    FWFilial() 

    Código

    HKK_CODIGO

    FWFilial()

    Estabelecimento

    HKK_NOME

    FWFilialName()

     

    A dimensão Estabelecimento é carregada com todas as opções de compartilhamento de tabela. A chave utilizada por cada tabela fato corresponde ao nível de compartilhamento da tabela de origem da informação no ERP Microsiga Protheus.

    HKJ – Fornecedor (Função BIXFornecedor)

    Visualiza informações por código ou nome do Fornecedor.

    Dimensão: Fornecedor (HKJ)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HKJ_FORNEC

    A2_FILIAL+A2_COD+A2_LOJA

    Código

    HKJ_CODIGO

    A2_COD

    Loja

    HKJ_LOJA

    A2_LOJA

    Código Matriz Fornecedor

    HKJ_FORNMT

    AUSENTE

    Matriz Fornecedor

    HKJ_MATRIZ

    AUSENTE

    Matriz Fornecedor

    HKJ_MATFOR

    AUSENTE

    Fornecedor

    HKJ_NOME

    A2_NOME

    Ramo Atividade

    HKJ_RAMO

    A2_ATIVIDA

    HJ0 – Grupo Cliente (Função BIXGrpCliente)

    As informações são visualizadas por código ou descrição do Grupo de Clientes, que é agrupamento dos mesmos com características comuns. Exemplo: Atacadista, Varejista, Consumidor Final.

    Dimensão: Grupo Cliente (HJ0)

      Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HJ0_GRPCLI

    A1_TIPO

    Código

    HJ0_CODIGO

    A1_TIPO

    Grupo Cliente

    HJ0_DESC

    Descrição do componente combo referente ao item de A1_TIPO

    HGE – Grupo Fornecedor (Função BIXGrpFornecedor)

    As informações são visualizadas por Grupo de Fornecedores que é um agrupamento dos mesmos com características comuns.

     

    Dimensão: Grupo Fornecedor (HGE)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HGE_GRPFOR

    X5_FILIAL+X5_CHAVE

    Código

    HGE_CODIGO

    X5_CHAVE

    Grupo Fornecedor

    HGE_DESC

    X5_DESRI

    Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = Y7

    HJF – Modalidade de Cobrança (Função BIXModalCobranca)

    As informações são visualizadas por modalidade de cobrança.

    Exemplos:

    • Cobrança Simples,
    • Caução,
    • Vendor,
    • Carteira,
    • Representante,
    • Desconto,
    • Cheque,
    • Nota Promissória.

    Dimensão: Modalidade de Cobrança (HJF)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HJF_MODALI

    X5_FILIAL+X5_CHAVE

    Código

    HJF_CODIGO

    X5_CHAVE

    Modalidade

    HJF_DESC

    X5_DESCRI

    Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = 07.

    HJ6 – Moeda (Função BIXMoeda)

    As informações são visualizadas por nome ou símbolo da Moeda e dizemos que meda é uma unidade financeira utilizada quando se faz necessária a conversão de valores.

    Dimensão: Moeda (HJ6)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HJ6_MOEDA

    Valor atribuído ao Código

    Código

    HJ6_CODIGO

    Código sequencial de identificação nos parâmetros MV_MOEDA?.

    Moeda

    HJ6_NOME

    MV_MOEDA?

    As informações da tabela dimensão Moeda são definidas com base nas configurações dos parâmetros MV_MOEDA1, MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 e MV_MOEDA5. O código de cada moeda é definido de acordo com o número sequencial do parâmetros (1,2,3,4 e 5).

    HG4 – Portador (Função BIXPortador)

    As informações são visualizadas por código ou descrição do portador. Portador é a entidade que movimenta valores, recebe a posse de títulos para efetuar a cobrança, executa pagamentos, entre outras coisas. Normalmente, o portador é uma entidade bancária, mas também podem ser portadores não bancários como o caixa da empresa, por exemplo.

    Dimensão: Portador (HGA)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HG4_EVENTO

    A6_FILIAL+A6_COD+A6_AGENCIA+A6_NUMCON 

    Código

    HG4_CODIGO

    A6_COD

    Portador

    HG4_DESC

    A6_NOME

    Código Tipo Portador

    HG4_TIPO

    AUSENTE

    Tipo Portador

    HG4_DESCTP

    AUSENTE

    2a

    Agência

    HG4_AGECIA

    A6_AGENCIA

    Número Conta

    HG4_NUMCON

    A6_NUMCON 

    Para a dimensão Portador são gerados registros somente com as informações dos bancos para serem utilizadas nas tabelas fatos Contas a Receber Carteira,  Contas a Receber Vencimento, Contas a Pagar Carteira e Contas a Pagar Vencimento, e informações contendo as informações de agência e conta para serem utilizadas nas demais tabelas fatos com as quais a dimensão possui relacionamento.

    HJB – Região (Função BIXRegiao)

    As informações são visualizadas por Região Geográfica do país.

    Deve ser declarada no X2_UNICO da tabela fato? SIM

    A dimensão Região Geográfica possui duas origens distintas de dados: uma para caracterização do Brasil e outra para a caracterização de outros países. Esta distinção se deve a estrutura dividida do ERP Microssiga Protheus quanto às informações utilizadas para os processos de importação e exportação.

    Este diferenciamento da dimensão requer um pré-requisito de configuração do ERP: as tabelas SX5 e SYA devem ter o compartilhamento de tabelas configurado da mesma forma.

    Para Brasil

    Dimensão: Região (HJB)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

     

    Business Key

    HJB_REGIAO

    X5_FILIAL+X5_CHAVE

    Região Geográfica

    HJB_REGGEO

    Atribuição fixa a partir da regra especificada

    Código Estado

    HJB_ESTADO

    X5_CHAVE

    Cidade

    HJB_CIDADE

    AUSENTE

    País

    HJB_PAIS

    Valor Fixo: Brasil

    Estado

    HJB_NOMEUF

    X5_DESCRI

    Especificação de Regras

    O preenchimento o campo região geográfica esta condicionado a seguinte regra de mapeamento.

         Código do estado Estados

    Região Geográfica

    DF/GO/MS/MT

    CENTRO-OESTE

    AL/BA/CE/MA/PB/PE/PI/RN/SE

    NORDESTE

    AC/AM/AP/PA/RO/RR/TO

    NORTE

    ES/MG/SP/RJ

    SUDESTE

    PR/RS/SC

    SUL

    Para a utilização da tabela SX5, como origem dos dados da dimensão, deve-se efetuar o filtro por X5_TABELA = 12.

    Para demais países

    Dimensão: Região (HJB)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    2d

     

    Business Key

    HJB_REGIAO

    YA_FILIAL+YA_CODGI

    Região Geográfica

    HJB_REGGEO

    Atribuição fixa: “Exterior”

    Código Estado

    HJB_ESTADO

    YA_CODGI

    Cidade

    HJB_CIDADE

    AUSENTE

    País

    HJB_PAIS

    YA_DESCR

    Estado

    HJB_NOMEUF

    X5_DESCRI

    HJC – Representante (Função BIXRepresentante)

    As informações são visualizadas por código ou nome do Representante da empresa. Representante é a identificação de pessoa física ou jurídica que representa comercialmente determinada empresa em uma região geográfica. Normalmente o representante comercializa a mercadoria ou serviço de determinada empresa em troca de um percentual de comissão do valor negociado.

    Dimensão: Representante (HJC)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HJC_REPRES

    A3_FILIAL+A3_COD

    Código

    HJC_CODIGO

    A3_COD

    Representantecio

    HJC_NOME

    A3_NOME

    HJ1 – Unidade Negócio (Função BIXUnidadeNegocio)

    As informações são visualizadas por código ou nome da Unidade de Negócio. Unidades de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ou filiais de um grupo empresarial.

    Deve ser declarada no X2_UNICO da tabela fato? NÃO (dimensão pertencente à todas as tabelas fatos com chave definida diretamente em código fonte)

    Dimensão: Unidade Negócio (HJ1)

    Fase

    Campos

    Atributos Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Business Key

    HJ1_UNDNEG

    FWUnitBusiness()

    Código

    HJ1_CODIGO

    FWUnitBusiness()

    Unidade Negócio

    HJ1_NOME

    FWUnitName()

    HK2 – Período (Função BIXPeriodo)

    As informações são visualizadas por Período de tempo. As divisões de Período podem ser Ano, Semestre, Trimestre, Mês e Data.

    Dimensão: Período (HK2)

          Fase

    Campos

    Atributo Destino (Fluig Smart Data)

    Origem

    1

    Data

    HK2_DATA

    DATE()

    Ano

    HK2_ANO

    YEAR()

    Semestre

    HK2_SMESTR

    Atribuição fixa a partir da regra especificada

    Trimestre

    HK2_TRIMST

    Atribuição fixa a partir da regra especificada

    Mês

    HK2_MES

    MONTH()

    Mês - Nome

    HK2_NOMEMS

    CMONTH()

    Dia

    HK2_DIA

    DAY()

    Dia da Semana

    HK2_DIASEM

    DOW()

    Dia da Semana - Nome

    HK2_SEMNOM

    CDOW()

     HYE - Natureza Financeira (BIXNatFinanceira)

     Visualiza as informações hierarquizadas da natureza do fluxo de caixa.

    Natureza Financeira

    Fase

    Campo

    Atributo Destino (FSD)

    Origem Protheus

    7

    Business Key

    HYE_NATFIN

    Filial +  ED_CODIGO

    Código

    HYE_CODIGO

    ED_CODIGO

    Descrição

    HYE_DESC

    ED_DESCRIC

    Business Key Pai

    HYE_NATPAI

    Filial + ED_PAI

    Código Pai

    HYE_CODPAI

    ED_PAI

    A dimensão Natureza Financeira é hierarquizada até o 11º nível.  Se não existir hierarquização até esse nível no ERP, o último nível possível de definição no ERP é replicado até o 11º. A hierarquização da dimensão só será realizada corretamente quando, a Natureza Financeira Pai estiver indicada como Sintética (ED_TIPO = 1).

    HYX - Tipo de Carteira (BIXTpCarteira)

    Fornece a informação do Tipo de Carteira de cada lançamento no Fluxo de Caixa, podendo receber os valores fixos Previsto ou Realizado. 
     

    Tipo de Carteira

     Fase

    Campo

    Atributo Destino (FSD)

    Origem Protheus

     10 

     

     

    Business Key

    HYX_TPCART

    Fixo

    Código

    Descrição

    P

    Previsto

    R

    Realizado

    Código

    HYX_CODIGO

    Descrição

    HYX_DESC


    Regra de Negócio

    Para extrair os dados do Microsiga Protheus® e criar toda a estrutura para a geração de informações gerenciais na Área Financeira, para cada assunto são extraídos os dados e gerados no Fluig Smart Data e por meio de regras,  em um Banco de Dados.

    Todas as funções são executadas pelo BIEXTRACTOR agendado pelo Schedule.

    Especificação Física

    Legenda

    Fase 1

    Informações direcionadas ao segmento Manufatura/Back Office

    Fase 2

    Novos itens do segmento Manufatura/Back Office, importantes para as linhas de produto compatibilizarem as informações do TOTVS BA com seus respectivos ERPs.

    Fase 4

    Novo itens para atender o Mercado Internacional.

    HLE Contas a Receber – Vencimento

     

    Apresenta informações dos títulos à receber que foram emitidos.

    As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber Vencimento são:

    Dimensões

    Tabela Física

    Fase

    Empresa

    HJ4

    1

    Estabelecimento

    HKK

    1

    Representante

    HJC

    1

    Portador

    HG4

    1

    Espécie de Documento

    HJG

    1

    Unidade de Negócio

    HJ1

    1

    Cliente

    HJ7

    1

    Região

    HJB

    1

    Moeda

    HJ6

    1

    Modalidade

    HJF

    1

    Grupo de Cliente

    HJ0

    1

     Centro de Custo HJ5 
     Natureza Financeira HYE 

    Indicadores: Contas a Receber - Vencimento

    Fluxo Principal de Origem: Contas a receber – SE1

    Lookup de Dimensões

    Origem

    Fase

    Empresa (HLE_EMPRES)

    FWGrpCompany() +FWCompany()

    1

    Estabelecimento (HLE_ESTABL)

    FWFilial()

    1

    Representante (HLE_REPRES)

    E1_VEND1

    1

    Portador (HLE_BANCO)

    E1_PORTADO

    2

    Espécie de Documento (HLE_ESPDOC)

    E1_TIPO

    1

    Unidade de Negócio (HLE_UNDNEG)

    FWUnitBusiness()

    1

    Cliente (HLE_CLIENT)

    E1_CLIENTE + E1_LOJA

    1

    Região (HLE_REGIAO)

    Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS , a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, utilizando o índice 1

    1

    Moeda (HLE_MOEDA)

    Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard.

    1

    Modalidade (HLE_MODALI)

    E1_SITUACA

    1

    Grupo de Cliente (HLE_GRPCLI)

    A1_TIPO, a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, utilizando o índice 1

    2

     Centro de Custo (HLE_CCUSTO)  E1_CCUSTO  7
     Natureza Financeira (HLE_NATFIN)  E1_NATUREZ  7

    Indicadores

    Origem

    Fase

    Data de Emissão do Título (HLE_DTEMIS)

    E1_EMISSAO

    1

    Data de Vencimento do Título (HLE_DATA)

    E1_VENCREA

    1

    Série do Documento (HLE_SERDOC)

    E1_PREFIXO

    1

    Documento (HLE_NUMDOC)

    E1_NUM

    1

    Número da Parcela (HLE_PARCEL)

    E1_PARCELA

    1

    Vl Faturado (HLE_VFATUR)

    E1_VALOR. Caso o título tenha o tipo do documento contido em uma das variáveis globais MVABATIM, MVRECANT ou MV_CRNEG, o valor será –E1_VALOR, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG e, caso o tipo do documento esteja contido nela, subtrai-se o valor de E1_VALIMP1 para então, o resultado (multiplicado por -1) ser considerado de forma negativa.

    1

    Prazo Vencimento (HLE_PRZVCT)

    E1_VENCREA - E1_EMISSAO, caso preenchidas

    1

    Vl Vencimento (HLE_VVECTO)

    E1_SALDO. Caso o título tenha o tipo do documento contigo em uma das variáveis globais: MVABATIM, MVRECANT ou MV_CNEG, o valor será –E1_SALDO, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG para considerar o valor negativo.

    1

    Vl Substituição Vencimento (HLE_VSUBVC)

    Ausente

    2

    No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero, sem data de baixa e com datas de vencimento de título (E1_VENCREA) entre o período de extração indicado, são consideradas.

    Indicadores Diretos

    • Prazo Vencimento (HLE_PRZVCT) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título.
    • Vl Faturado (HLE_VFATUR) - Indica o valor total faturado, ou seja, o valor total dos títulos implantados no contas a receber.
    • Vl Vencimento (HLE_VVECTO) - Indica o valor a receber ou o saldo que a empresa tem a receber junto aos seus clientes.
    • Vl Substituição Vencimento (HLE_VSUBVC) - Indica o valor do documento que foi substituído. 

    Indicadores Calculados

    • PMR Previsto (Soma(Prazo Vencimento * Vl Vencimento / Total(Vl Vencimento))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento.

    Observação:

    Alguns campos calculados são processados no momento da geração dos relatórios e não no Fluig Smart Data.

    HLJ Contas a Receber – Recebimento

    Apresenta informações dos títulos à receber que foram parcialmente ou totalmente recebidos.

    As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Recebimento são: 

    Dimensões

    Tabela Física

    Fase

    Empresa

    HJ4

    1

    Estabelecimento

    HKK

    1

    Representante

    HJC

    1

    Portador

    HG4

    1

    Espécie de Documento

    HJG

    1

    Unidade de Negócio

    HJ1

    1

    Cliente

    HJ7

    1

    Região

    HJB

    1

    Moeda

    HJ6

    1

    Modalidade

    HJF

    1

    Grupo de Cliente

    HJ0

    1

     Centro de Custo HJ5 
     Natureza Financeira  HYE  7

    Indicadores: Contas a Receber – Recebimento

    Fluxo Principal de Origem: movimentações bancárias – SE5

    Lookup de Dimensões

    Origem

    Fase

    Empresa (HLJ_EMPRES)

    FWGrpCompany() +FWCompany()

    1

    Estabelecimento (HLJ_ESTABL)

    FWFilial()

    1

    Representante (HLJ_REPRES)

    E1_VEND1 a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1

    1

    Portador (HLJ_BANCO)

    E5_BANCO + E5_AGENCIA + E5_CONTA

    2

    Espécie de Documento (HLJ_ESPDOC)

    E5_TIPO

    1

    Unidade de Negócio (HLJ_UNDNEG)

    FWUnitBusiness()

    1

    Cliente (HLJ_CLIENT)

    E1_CLIENTE + E1_LOJA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1

    1

    Região (HLJ_REGIAO)

    Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA,  através de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 para ambos

    1

    Moeda (HLJ_MOEDA)

    Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard.

    1

    Modalidade (HLJ_MODALI)

    E1_SITUACA

    1

    Grupo de Cliente (HLJ_GRPCLI)

    A1_TIPO a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA,  através de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 para ambos

    2

     Centro de Custo (HLJ_CCUSTO)  E5_CUSTO  7
     Natureza Financeira (HLJ_NATFIN)  E5_NATUREZ  7

    Indicadores

    Origem

    2

    Data de Emissão de Título (HLJ_DTEMIS)

    E1_EMISSAO a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1

    1

    Data de Vencimento de Título (HLJ_DTVENC)

    E1_VENCREA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1

    1

    Data de Pagamento de Título (HLJ_DATA)

    E5_DATA

    1

    Série do Documento (HLJ_SERDOC)

    E1_PREFIXO a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1

    1

    Documento (HLJ_NUMDOC)

    E1_NUM a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1

    1

    Número da Parcela (HLJ_PARCEL)

    E1_PARCELA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1

    1

    Vl Desconto Concedido (HLJ_VDESCC)

    E5_VLDESCO

    1

    Vl Juros Recebidos (HLJ_VJUREC)

    E5_VLJUROS

    1

    Vl Recebido (HLJ_VRCBDO)

    Atribuição a partir da regra especificada.

    1

    Prazo Recebimento (HLJ_PRZREC)

    E1_BAIXA-E1_EMISSAO a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA +  E5_TIPO, utilizando o índice 1, caso preenchidas

    1

    Sequência Recebimento (HLJ_SEQREC)

    E5_SEQ

    2

    Vl Substituição Recebimento (HLJ_VSUBRC)

    Atribuição a partir da regra especificada.

    2

    No fluxo principal de dados são consideradas apenas movimentações de baixa com lançamento correspondente no contas a receber, no período especificado para extração e considerando que os motivos de baixa não estão no parâmetro MV_PLMOTBC. Não são consideradas movimentações de pagamento nem movimentações com baixa cancelada.

    Especificação de Regras

    O valor de substituição recebimento é determinado para motivos de baixa dos documentos como Desdobramento (DSD.), Faturas (FAT.), Liquidação (LIQ.) e Aglutinação (AGL.), utilizando o campo E5_VALOR. Quando o motivo de baixa não for Desdobramento, Faturas, Liquidação ou Aglutinação, o campo E5_VALOR será utilizado como Valor Recebido.

    Indicadores Diretos 

    • Prazo Recebimento (HLJ_PRZREC) - Indica a diferença em dias entre a data de recebimento e a da emissão do título.
    • Vl Desconto Concedido (HLJ_VDESCC) – Indica o valor total de desconto concedidos.
    • Vl Juros Recebidos (HLJ_VJUREC) – Indica o valor total dos juros cobrados.
    • Vl Recebido (HLJ_VRCBDO) – Indica o valor recebido pelas cobranças feitas junto aos clientes.
    • Vl Substituição Recebimento (HLJ_VSUBRC) – Indica o valor do documento que foi substituído.

    Indicadores Calculados

    • PMR Realizado (Soma(Prazo Recebimento * Vl Recebido / Total(Vl Recebido))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de recebimento.

    HLL Contas a Receber – Carteira

    Apresenta informações históricas dos títulos à receber que estão em aberto.

    As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Carteira são:

    Dimensões

    Tabela Física

    Fase

    Empresa

    HJ4

    1

    Estabelecimento

    HKK

    1

    Representante

    HJC

    1

    Portador

    HG4

    1

    Espécie de Documento

    HJG

    1

    Unidade de Negócio

    HJ1

    1

    Cliente

    HJ7

    1

    Região

    HJB

    1

    Moeda

    HJ6

    1

    Modalidade

    HJF

    1

    Grupo de Cliente

    HJ0

    1

     Centro de Custo HJ5 
     Natureza Financeira HYE 

     

    Indicadores: Contas a Receber – Carteira

    Fluxo Principal de Origem: Contas a receber – SE1

    Lookup de Dimensões

    Origem

    Fase

    Empresa (HLL_EMPRES)

    FWGrpCompany() +FWCompany()

    1

    Estabelecimento (HLL_ESTABL)

    FWFilial()

    1

    Representante (HLL_REPRES)

    E1_VEND1

    1

    Portador (HLL_BANCO)

    E1_PORTADO

    2

    Espécie de Documento (HLL_ESPDOC)

    E1_TIPO

    1

    Unidade de Negócio (HLL_UNDNEG)

    FWUnitBusiness()

    1

    Cliente (HLL_CLIENT)

    E1_CLIENTE + E1_LOJA

    1

    Região (HLL_REGIAO)

    Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, utilizando índice 1

    1

    Moeda (HLL_MOEDA)

    Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard.

    1

    Modalidade (HLL_MODALI)

    E1_SITUACA

    1

    Grupo de Cliente (HLL_GRPCLI)

    A1_TIPO a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, utilizando o índice 1

    2

     Centro de Custo (HLL_CCUSTO) E1_CUSTO   7
     Natureza Financeira (HLL_NATFIN)  E1_NATUREZ

    Indicadores

    Origem

    Fase

    Data da Extração (HLL_DTEXTR)

    Data da execução da extração

    1

    Data de Emissão do Título (HLL_DTEMIS)

    E1_EMISSAO

    1

    Data de Vencimento do Título (HLL_DTVENC)

    E1_VENCREA

    1

    Série do Documento (HLL_SERDOC)

    E1_PREFIXO

    1

    Documento (HLL_NUMDOC)

    E1_NUM

    1

    Número da Parcela (HLL_PARCEL)

    E1_PARCELA

    1

    Vl a Receber (HLL_VRECEB)

    E1_VALOR. Caso o título tenha o tipo do documento contido em uma das variáveis globais MVABATIM, MVRECANT ou MV_CRNEG, o valor será –E1_VALOR, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG e, caso o tipo do documento esteja contido nela, subtrai-se o valor de E1_VALIMP1 para então, o resultado (multiplicado por -1) ser considerado de forma negativa.

    1

    Prazo Vencimento Carteira (HLL_PRZREC)

    E1_VENCREA - E1_EMISSAO, caso preenchidas

    1

    Vl Substituição Carteira (HLL_VSUBCT)

    Ausente

    2

    No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero.

    Indicadores Diretos 

    • Prazo Vencimento Carteira (HLL_PRZREC) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira.
    • Vl a Receber (HLL_VRECEB) - Indica o valor do saldo atual disponível para o título a receber.
    • Vl Substituição Carteira (HLL_VSUBCT) - Indica o valor do documento que foi substituído.

    Indicadores Calculados

    • PMR Carteira (Soma(Prazo Vencimento Carteira * Vl a Receber / Total(Vl a Receber))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento para a carteira de contas a receber.

    HLD Contas a Pagar – Vencimento

    Apresenta informações dos títulos à pagar que foram emitidos.

    As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Vencimento são:

    Dimensões

    Tabela Física

    Fase

    Empresa

    HJ4

    1

    Estabelecimento

    HKK

    1

    Portador

    HG4

    1

    Espécie de Documento

    HJG

    1

    Unidade de Negócio

    HJ1

    1

    Fornecedor

    HKJ

    1

    Região

    HJB

    1

    Moeda

    HJ6

    1

    Modalidade

    HJF

    1

    Grupo de Fornecedor

    HGE

    2

     Centro de Custo HJ5 
     Natureza Financeira  HYE  7

     

    Indicadores: Contas a Pagar– Vencimento

    Fluxo Principal de Origem: Contas a pagar – SE2

    Lookup de Dimensões

    Origem

    Fase

    Empresa (HLD_EMPRES)

    FWGrpCompany() +FWCompany()

    1

    Estabelecimento (HLD_ESTABL)

    FWFilial()

    1

    Portador (HLD_BANCO)

    E2_BCOPAG

    2

    Espécie de Documento (HLD_ESPDOC)

    E2_TIPO

    1

    Unidade de Negócio (HLD_UNDNEG)

    FWUnitBusiness()

    1

    Fornecedor (HLD_FORNEC)

    E2_FORNECE + E2_LOJA

    1

    Região (HLD_REGIAO)

    Atribuição através da validação de A2_EST, A2_COD_MUN e A2_PAIS  a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA, utilizando índice 1

    1

    Moeda (HLD_MOEDA)

    Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard.

    1

    Modalidade (HLD_MODALI)

    Ausente

    1

    Grupo de Fornecedor (HLD_GRPFOR)

    A2_GRUPO a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA, utilizando índice 1

    2

     Centro de Custo (HLD_CCUSTO)  E2_CCUSTO  7
     Natureza Financeira (HLD_NATFIN)  E2_NATUREZ  7

    Indicadores

    Origem

    Fase

    Data do Vencimento do Título (HLD_DATA)

    E2_VENCREA

    1

    Data de Emissão do Título (HLD_DTEMIS)

    E2_EMISSAO

    1

    Série do Documento (HLD_SERDOC)

    E2_PREFIXO

    1

    Documento (HLD_NUMDOC)

    E2_NUM

    1

    Número da Parcela (HLD_PARCEL)

    E2_PARCELA

    1

    Vl Comprado (HLD_VCOMPR)

    E2_VALOR. Caso o título tenha o tipo do documento contido em uma das variáveis globais MVABATIM, MVRECANT ou MV_CRNEG, o valor será –E2_VALOR, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG e, caso o tipo do documento esteja contido nela, subtrai-se o valor de E2_VALIMP1 para então, o resultado (multiplicado por -1) ser considerado de forma negativa.

    1

    Vl Vencimento (HLD_VVECTO)

    E2_SALDO. Caso o título tenha o tipo do documento contigo em uma das variáveis globais: MVABATIM, MVRECANT ou MV_CNEG, o valor será –E1_SALDO, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG para considerar o valor negativo.

    1

    Prazo Vencimento (HLD_PRZVCT)

    E2_VENCREA-E2_EMISSAO, caso preenchidas

    1

    Vl Substituição Vencimento (HLD_VSUBVC)

    Ausente

    2

     No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero, sem baixa ou que possua baixa mas com saldo a pagar e com data de vencimento do título entre o período indicado para extração, são considerados.

     Indicadores Diretos

    • Prazo Vencimento (HLD_PRZVCT) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título.
    • Vl Comprado (HLD_VCOMPR) - Indica o valor total comprado, ou seja, o valor do título implantado no contas a pagar.
    • Vl Vencimento (HLD_VVECTO) - Indica o valor a pagar ou o saldo que a empresa tem a pagar junto aos seus fornecedores.
    • Vl Substituição Vencimento (HLD_VSUBVC) - Indica o valor do documento que foi substituído.

    Indicadores Calculados

    • PMP Previsto (Soma(Prazo Vencimento * Vl Vencimento / Total(Vl Vencimento))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento.

    HLI Contas a Pagar – Pagamento

    Apresenta informações dos títulos à pagar que foram parcialmente ou totalmente pagos.

    As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Pagamento são:

    Dimensões

    Tabela Física

    Fase

    Empresa

    HJ4

    1

    Estabelecimento

    HKK

    1

    Portador

    HG4

    1

    Espécie de Documento

    HJG

    1

    Unidade de Negócio

    HJ1

    1

    Fornecedor

    HKJ

    1

    Região

    HJB

    1

    Moeda

    HJ6

    1

    Modalidade

    HJF

    1

    Grupo de Fornecedor

    HGE

    2

     Centro de Custo HJ5 
     Natureza Financeira HYE  7

     

    Indicadores: Contas a Pagar– Pagamento

    Fluxo Principal de Origem: movimentações bancárias – SE5

    Lookup de Dimensões

    Origem

    Fase

    Empresa (HLI_EMPRES)

    FWGrpCompany() +FWCompany()

    1

    Estabelecimento (HLI_ESTABL)

    FWFilial()

    1

    Portador (HLI_BANCO)

    E5_BANCO + E5_AGENCIA + E5_CONTA

    2

    Espécie de Documento (HLI_ESPDOC)

    E5_TIPO

    1

    Unidade de Negócio (HLI_UNDNEG)

    FWUnitBusiness()

    1

    Fornecedor (HLI_FORNEC)

    E2_FORNECE + E2_LOJA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1.

    1

    Região (HLI_REGIAO)

    Atribuição através da validação de A2_EST, A2_COD_MUN e A2_PAIS a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA e E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1 para ambos.

    1

    Moeda (HLI_MOEDA)

    Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard.

    1

    Modalidade (HLI_MODALI)

    Ausente

    1

    Grupo de Fornecedor (HLI_GRPFOR)

    A2_GRUPO a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA e E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1 para ambos.

    2

     Centro de Custo (HLI_CCUSTO) E5_CCUSTO   7
     Natureza Financeira (HLI_NATFIN) E5_NATUREZ  7

    Indicadores

    Origem

    Fase

    Data de Pagamento do Título (HLI_DATA)

    E5_DATA

    1

    Data de Emissão do Título (HLI_DTEMIS)

    E2_EMISSAO a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1.

    1

    Série do Documento (HLI_SERDOC)

    E2_PREFIXO a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1.

    1

    Documento (HLI_NUMDOC)

    E2_NUM a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1.

    1

    Número da Parcela (HLI_PARCEL)

    E2_PARCELA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1.

    1

    Data do Vencimento do Título (HLI_DTVENC)

    E2_VENCREA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1.

    1

    Prazo Pagamento (HLI_PRZPAG)

    E2_BAIXA-E2_EMISSAO

    1

    Vl Desconto Recebido (HLI_VDESCR)

    E5_VLDESCO

    1

    Vl Juros Pagos (HLI_VJUPAG)

    E5_VLJUROS

    1

    Vl Pago (HLI_VPAGO)

    Atribuição a partir da regra especificada.

    1

    Vl Substituição Pagamento (HLI_VSUBPG)

    Atribuição a partir da regra especificada.

    2

    Sequência Pagamento (HLI_SEQPAG)

    E5_SEQ

    2

    No fluxo principal de dados, apenas as informações de pagamento e baixa (sem cancelamento) são consideradas. Bem como somente movimentações bancárias com data de pagamento entre o período informado para extração e movimentações com correspondência no contas a pagar.

    Especificação da Regra

    O valor de Substituição Pagamento é determinado para motivos de baixa dos documentos como Desdobramento (DSD.), Faturas (FAT.), Liquidação (LIQ.) e Aglutinação (AGL.), utilizando o campo E5_VALOR. Quando o motivo de baixa não for Desdobramento, Faturas, Liquidação ou Aglutinação, o campo E5_VALOR será utilizado como Vl Pago.

    Indicadores Diretos 

    • Prazo Pagamento (HLI_PRZPAG) - Indica a diferença em dias entre a data de pagamento e data de emissão do título.
    • Vl Desconto Recebido (HLI_VDESCR) - Indica o valor total de todos os descontos obtidos.
    • Vl Juros Pagos (HLI_VJUPAG) - Indica o valor total dos juros pagos, inclusive multa.
    • Vl Pago (HLI_VPAGO) - Indica o total dos valores vencidos. Este valor representa o quanto à empresa ficou inadimplente com seus fornecedores.
    • Vl Substituição Pagamento (HLI_VSUBPG) - Indica o valor do documento que foi substituído.

    Indicadores Calculados

    • PMP Realizado (Soma(Prazo Pagamento * Vl Pago / Total(Vl Pago))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de pagamento.

    HLK Contas a Pagar – Carteira

    Apresenta informações históricas dos títulos à pagar que estão em aberto.

    As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Carteira são:

    Dimensões

    Tabela Física

    Fase

    Empresa

    HJ4

    1

    Estabelecimento

    HKK

    1

    Portador

    HG4

    1

    Espécie de Documento

    HJG

    1

    Unidade de Negócio

    HJ1

    1

    Fornecedor

    HKJ

    1

    Região

    HJB

    1

    Moeda

    HJ6

    1

    Modalidade

    HJF

    1

    Grupo de Fornecedor

    HGE

    2

     Centro de Custo HJ5 
    Natureza Financeira  HYE  7

     

    Indicadores: Contas a Pagar– Carteira

    Fluxo Principal de Origem: Contas a pagar – SE2

    Lookup de Dimensões

    Origem

    Fase

    Empresa (HLK_EMPRES)

    FWGrpCompany() +FWCompany()

    1

    Estabelecimento (HLK_ESTABL)

    FWFilial()

    1

    Portador (HLK_BANCO)

    E2_BCOPAG

    2

    Espécie de Documento (HLK_ESPDOC)

    E2_TIPO

    1

    Unidade de Negócio (HLK_UNDNEG)

    FWUnitBusiness()

    1

    Fornecedor (HLK_FORNEC)

    E2_FORNECE + E2_LOJA

    1

    Região (HLK_REGIAO)

    Atribuição através da validação de A2_EST, A2_COD_MUN e A2_PAIS a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA, utilizando índice 1

    1

    Moeda (HLK_MOEDA)

    Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard.

    1

    Modalidade (HLK_MODALI)

    Ausente

    1

    Grupo de Fornecedor (HLK_GRPFOR)

    A2_GRUPO a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA, utilizando índice 1

    2

     Centro de Custo (HLK_CCUSTO)  E2_CCUSTO  7
     Natureza Financeira (HLK_NATFIN)  E2_NATUREZ  7

    Indicadores

    Origem

    Fase

    Data da Extração (HLK_DTEXTR)

    Data da execução da extração

    1

    Data da Emissão do Título (HLK_DTEMIS)

    E2_EMISSAO

    1

    Data do Vencimento do Título (HLK_DTVENC)

    E2_VENCREA

    1

    Série do Documento (HLK_SERDOC)

    E2_PREFIXO

    1

    Documento (HLK_NUMDOC)

    E2_NUM

    1

    Número da Parcela (HLK_PARCEL)

    E2_PARCELA

    1

    Prazo Vencimento Carteira (HLK_PRZVCT)

    E2_VENCREA-E2_EMISSAO

    1

    Vl a Pagar (HLK_VPAGAR)

    E2_SALDO. Caso o título tenha o tipo do documento contido em uma das variáveis globais MVABATIM, MVRECANT ou MV_CRNEG, o valor será –E2_SALDO, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG e, caso o tipo do documento esteja contido nela, subtrai-se o valor de E2_VALIMP1 para então, o resultado (multiplicado por -1) ser considerado de forma negativa.

    1

    Vl Substituição Carteira (HLK_VSUBCT)

    Ausente

    2

     No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero são considerados

    Indicadores Diretos

    • Prazo Vencimento Carteira (HLK_PRZVCT) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira.
    • Vl a Pagar (HLK_VPAGAR) - Indica o valor do saldo atual disponível para o título a pagar.
    • Vl Substituição Carteira (HLK_VSUBCT) - Indica o valor do documento que foi substituído.

    Indicadores Calculados

    • PMP Carteira (Soma(Prazo Vencimento Carteira * Vl a Pagar / Total(Vl a Pagar))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento para a carteira de contas a pagar.


    HYF – Saldos Bancários

    Apresenta informações de valores monetários armazenados em banco.

    As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Saldos Bancários são:

    Fase

    Dimensão

    Tabela Física

    1

    Empresa

    HJ4

    1

    Estabelecimento

    HKK

    1

    Moeda

    HJ6

    1

    Unidade de Negócio

    HJ1

    2

    Portador

    HG4

    Saldos Bancários - HYF

    Lookup de Dimensões

    Origem Protheus

     Fase

    Empresa (HYF_EMPRES)

    FWGrpCompany() +FWCompany()

     7

    Estabelecimento (HYF_ESTABL)

    FWFilial()

     7

    Moeda (HYF_MOEDA)

    Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando os parâmetros de moeda configurados e o campo E8_MOEDA

     7

    Unidade de Negócio (HYF_UNDNEG)

    FWUnitBusiness()

     7

    Portador (HYF_BCO)

    E8_BANCO + E8_AGENCIA + E8_CONTA

     7

    Data do Saldo (HYF_DATA)

    Determinada através da regra detalhada em seção específica.

     7

    Data de Extração (HYF_DTEXTR)

    Data de Extração

     7

    Indicadores

    Origem Protheus

     Fase

    Valor do Saldo (HYF_VALOR)

    E8_SALATUA, com base em E8_MOEDA e Data do Saldo.

     7

    Processo Central de Extração

    • Os registros de Saldos Bancários tem seus valores obtidos a partir da tabela SE8 (Saldos Bancários).
    • A data do Saldo é determinada a partir do campo E8_DTSALAT com valor menor, mais próximo à data de extração inicial indicada para extração. Por exemplo: se a data de extração indicada for de 01/01/2015 a 10/01/2015, serão considerados os saldos por banco, agência e conta, com maior data no campo E8_DTSALAT, mas menor ou igual à data de 01/01/2015.
    • A cada extração executada é considerado somente um registro para cada composição de banco, agência e conta (dimensão portador) e estes registros devem ser o mais atual (max R_E_C_N_O_), desde que com data menor que a data inicial indicada para extração.
    • O processo de extração das informações de saldo em banco segue o mesmo processo utilizado para a exibição de saldos bancários, por meio das consultas rápidas do Fluig.

    Indicadores Diretos:

    Valor do Saldo (HYF_VALOR): Indica o valor monetário armazenado em caixa.

    Parâmetros de Extração:

    Não há a necessidade de realizar a extração diariamente, mas apenas realizar a extração no início da carga/utilização das informações com a data atual (será considerada somente a data inicial indicada para a extração) e, quando tiver transcorrido tempo suficiente para que não se queira analisar todas as movimentações detalhadas do fluxo de caixa, pode-se realizar a extração dos saldos novamente. Desta forma, os relatórios utilizarão o saldo mais atual e necessitarão de menor processamento de movimentações para obter o saldo final.

    Não há carga histórica dos saldos em banco, apenas um pequeno período passado pode ter os saldos reprocessados.

    Regra de Limpeza:

    A cada nova extração realizada, as informações da Fluig Smart Data são totalmente apagadas para posterior carga das informações do período indicado.

    No caso do DataWarehouse ou nuvem, a cada nova extração realizada, será realizada a limpeza das informações baseada na data de extração e não na data do saldo, ou seja, só serão excluídos os registros do DW ou nuvem caso seja reprocessado um novo saldo no mesmo dia. A data do saldo será utilizada como base para a elaboração dos relatórios, onde deve-se atentar para utilizar somente um registro para a data. Com este comportamento, será possível manter todos os saldos já gerados para que seja possível ter o histórico de análise de movimentações, através de sua interação com as demais tabelas fatos.

    HYG – Movimentações Financeiras Orçadas

    Apresenta informações de valores monetários orçados para a movimentações mensais.

    As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Movimentações Financeiras Orçadas são:

    Dimensão

    Tabela Física

    Fase 

    Empresa

    HJ4

     1

    Estabelecimento

    HKK

     1

    Moeda

    HJ6

     1

    Unidade de Negócio

    HJ1

     1

    Centro de Custo

    HJ5

     1

    Natureza Financeira

    HYE

     7

     

    Movimentações Financeiras Orçadas - HYG

    Lookup de Dimensões

    Origem Protheus

    Fase 

    Empresa (HYG_EMPRES)

    FWGrpCompany() +FWCompany()

     7

    Estabelecimento (HYG_ESTABL)

    FWFilial()

     7

    Moeda (HYG_MOEDA)

    Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando os parâmetros de moeda configurados e o campo E7_MOEDA. Considerar para data de conversão o início de cada mês orçado, chaveado pelo campo de valor a ser utilizado.

     7

    Unidade de Negócio (HYG_UNDNEG)

    FWUnitBusiness()

     7

    Centro de Custo (HYG_CCUSTO)

    E7_CCUSTO

     7

    Natureza Financeira (HYG_NATFIN)

    E7_NATUREZ

     7

    Data do Orçamento (HYG_DATA)

    Composto através do dia fixo ‘01’ + mês extraído do nome do campo da tabela + E7_ANO. Ex: campo – E7_VALJAN1 e valor do campo E7_ANO - 2015, a data será – 01/01/2015

     7

    Indicadores

    Origem Protheus

     Fase

    Valor Orçado (HYG_VALOR)

    E7_VAL[MÊS_EXTRAÇÂO]1. Ex: E7_VALJAN1, E7_VALFEV1, etc. Com base em E7_MOEDA e Data do Orçamento.

     7

    Processo Central de Extração:

    As informações de Movimentações Financeiras Orçadas são extraídas da tabela SE7 - Orçamentos do ERP Microsiga Protheus.

    O período de extração indicado é modificado de forma a abranger o mês completo das datas indicadas como início e fim da extração e são utilizadas como chave para a montagem dos filtros e seleção de campos da tabela, da seguinte forma:

    • A extração considera os anos envolvidos no período de extração indicado para filtrar os registros a partir do campo E7_ANO.
    • O valor do orçamento é determinado considerando os meses indicados no período de extração para utilizar o campo da tabela referente ao mês.

    Exemplo:

    Se o período de extração indicado for de 20/02/2015 a 10/05/2015, o período de extração compreendido será de 01/02/2015 a 31/05/2015, o filtro no campo E7_ANO será para o valor 2015 e os campos a serem lidos será E7_VALFEV1 para 01/02/2015, E7_VALMAR1 para 01/03/2015, E7_VALABR1 para 01/04/2015, E7_VALMAI1 para 01/05/2015.

    Indicadores Diretos: 

    Valor Orçado (HYG_VALOR): Indica o valor monetário orçado para movimentação no período.

    Indicadores Calculados:

    Valor da Movimentação Realizada (Vl Recebido[Contas à Receber – Recebimento] – Vl Pago[Contas à Pagar – Pagamento] ): Indica o resultado de movimentações com base nos valores recebidos do contas à receber e pagos do contas à pagar no período.

    Parâmetros de Extração:

    A extração deve ser realizada mensalmente indicando-se meses futuros a que deseja-se extrair os orçamentos para os meses. Mesmo que uma data quebrada seja indicada, será feita a adaptação no período para que sejam considerados todos os meses completo entre as datas indicadas. As informações serão registradas no banco de dados com a data do primeiro dia do mês (cada mês orçado).

    Para a carga histórica das informações, basta indicar um período de tempo passado. O mesmo conceito de adaptação de meses completos será aplicado.

    Regra de Limpeza:

    A cada nova extração realizada, as informações da Fluig Smart Data serão totalmente apagadas para posterior carga das informações do período indicado.

    No caso do DataWarehouse ou nuvem, a cada nova extração realizada, serão excluídos todos os registros da tabela, com base no período mensal indicado para extração.

    HYY - Fluxo de Caixa

    Fornece a informação do Fluxo de Caixa da empresa com base nos saldos diários das naturezas financeiras.             

    As dimensões envolvidas para a análise das medidas de Fluxo de Caixa são as seguintes:

     

    Dimensões

    Tabela

    Fase

    Empresa

    HJ4

    1

    Unidade de Negócio

    HJ1

    1

    Estabelecimento

    HKK

    1

    Moeda

    HJ6

    1

    Natureza Financeira

    HYE

    7

    Origem

    HK7

    1

    Tipo de Carteira

    HYX

    10

    Centro de Custo HJ5

    1

     

    Fluxo de Caixa

    Lookup de Dimensões

    Origem

    Fase

    Empresa ( HYY_EMPRES)

    FWGrpCompany() + FWCompany()

    10

    Unidade de Negócio ( HYY_UNDNEG )

    FWUnitBusiness()

    10

    Estabelecimento ( HYY_ESTABL )

    FWFilial()

    10

    Moeda ( HYY_MOEDA )

    Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando os parâmetros de moeda configurados e o campo FIV_MOEDA

    10

    Data do Movimento ( HYY_DATA )

    FIV_DATA

    10

    Natureza Financeira ( HYY_NATFIN )

    FIV_NATUR

    70

    Origem ( HYY_ORIGEM )

    1 quando FIV_CARTEI for igual a R e 2 quando FIV_CARTEI for igual a P

    10

    Tipo de Carteira ( HYX_TPCART ) P quando FIV_TPSALD for igual a 2 e R quando FIV_TPSALD for igual a 3 10
    Centro de Custo ( HYY_CCUSTO ) (Indefinido) 10

    Indicadores

    Origem

     Fase

    Valor Previsto ( HYY_VLPREV )

    FIV_VALOR quando FIV_TPSALD for igual a 2

    10

    Valor Realizado ( HYY_VLREAL ) FIV_VALOR quando FIV_TPSALD for igual a 3 10

     Para alimentar a tabela origem dos dados para a fato de Fluxo de Caixa, será necessário que o extrator da fato de Fluxo de Caixa ( BIXFluxoCaixa ) execute internamente as seguintes funções de processamento antes de realizar a leitura dos dados da tabela Movimentos Diários por Natureza ( FIV ):

    • F800SPSE1 – Cálculo dos saldos Previstos - Receber
    • F800SPSE2 - Cálculo dos saldos Previstos - Pagar
    • F800SPSEV - Cálculo dos saldos Previstos - Multinaturezas Receber Emissão
    • F800SPSE3 - Cálculo dos saldos Previstos - Multinaturezas Receber Comissões
    • F800SRSE5 - Cálculo dos saldos Realizados / Aplicação / Empréstimo
    • F800SRMOV - Cálculo dos saldos Realizados - Movimentos bancários manuais
    • F800SRSEV - Cálculo dos saldos Realizados - Multinaturezas Receber Baixas

     

    No fluxo principal de extração serão consideradas as informações do Movimentos Diários por Natureza ( FIV ) que estejam dentro do período de extração¹ e cujo valor do campo FIV_TPSALD seja 2 ou 3. 

     

    Parâmetros de extração:

    A extração deve ser realizada diariamente para um período que será definido considerando o intervalo entre o primeiro dia do mês da data inicial informada para extração ao último dia do mês da data final informada para extração.

    Conferência das Informações

    Esta guia tem por objetivo sugerir métodos para conferência das informações de algumas métricas (por amostragem) entre o ERP e os produtos de Analytics da TOTVS. Para uma análise completa das informações, siga as orientações de fluxo de dados indicadas na guia Regras de Negocio. 

    Abaixo, seguem as sugestões para conferência da área de Finanças:

     HLI - Contas a Pagar - Pagamento

    Métrica Material de Conferência Parâmetros
    Vl Juros Pagos  Relação de Baixas (FINR190)
    • Filtro do período avaliado
    • Carteira - PAGAR
    • Impressão inclui adiantamento - NÃO 

    Observação: O Extrator filtra os tipos de movimentações BA e VL, já o relatório não tem este tipo de filtro, o que pode ocasionar diferenças em valores totais.

    Vl Pago  Relação de Baixas (FINR190) 
    • Filtro do período avaliado
    • Carteira - PAGAR 
    • Impressão inclui adiantamento - NÃO

     Observações: A campo a ser utilizado para conferência é o Total Baixado. O Extrator filtra os tipos de movimentações BA e VL, já o relatório não tem este tipo de filtro, o que pode ocasionar diferenças em valores totais.

     HLD - Contas a Pagar - Vencimento

    Métrica Material de Conferência Parâmetros
    Vl Comprado  Cadastro de Contas a Pagar (FINA050)
    • Filtro do período avaliado (vencimento real)
    • Ordenação por vencimento real

    Observação: a conferência deve ser realizada por amostragem considerando o valor do título em aberto.

    Vl Vencimento  Cadastro de Contas a Pagar (FINA050) 
    • Filtro do período avaliado (vencimento real)
    • Ordenação por vencimento real

     Observação: a conferência deve ser realizada por amostragem considerando o saldo do título em aberto.

     HLJ - Contas a Receber - Recebimento

    Métrica Material de Conferência Parâmetros
    Vl Juros Recebidos  Relação de Baixas (FINR190) 
    • Filtro do período avaliado
    • Carteira - RECEBER
    • Impressão inclui adiantamento - NÃO 

    Observação: O Extrator filtra os tipos de movimentações BA e VL, já o relatório não tem este tipo de filtro, o que pode ocasionar diferenças em valores totais.

    Vl Recebido  Relação de Baixas (FINR190) 
    • Filtro do período avaliado
    • Carteira - RECEBER 
    • Impressão inclui adiantamento - NÃO

     Observações: o campo a ser utilizado para conferência é o Total Baixado. O Extrator filtra os tipos de movimentações BA e VL, já o relatório não tem este tipo de filtro, o que pode ocasionar diferenças em valores totais.

     HLE - Contas a Receber - Vencimento

    Métrica Material de Conferência Parâmetros
    Vl Faturado  Cadastro de Contas a Pagar (FINA040)
    • Filtro do período avaliado (vencimento real)
    • Ordenação por vencimento real 

    Observação: a conferência deve ser realizada por amostragem considerando o valor do título em aberto.