O próximo passo a ser validado é a geração do extrato de caixa, acessando:
Movimentações Bancárias -> Extrato de Caixa
Para validação do extrato de caixa, criar um filtro buscando Id da Transação conforme exemplo abaixo.
Após a criação do filtro copiar o código TID na tela de transações
Executar o filtro e informar o código.
O extrato de Caixa gerado abaixo informa que o valor bruto de 1,12 que está disponível na conta transitória, já provisionado o valor 0,40 parametrizado da taxa. O valor a ser repassado para a conta banco é o valor líquido já deduzindo a taxa da transação, sendo repassado para a conta banco definida o valor de 0,72.
Para criação das partidas de saque transferência e deposito transferência, o processo de Conciliação precisa ser executado.
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