FAQ: 18011-Como apurar diferenças entre o saldo do Caixa e Bancos com a Contabilidade?
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | EMS 2 |
| Versão: | 1 |
Sintoma
18011-Como apurar diferenças entre o saldo do Caixa e Bancos com a Contabilidade?
Causa
Como apurar diferenças entre o saldo do Caixa e Bancos com a Contabilidade?
Solução
Como apurar diferenças entre o saldo do Caixa e Bancos com a Contabilidade?
Uma das características do módulo de Caixa e Bancos do EMS2 é que ele não armazena os saldos por período, ele sempre irá recalculá-lo com base nos próprios movimentos existentes na conta corrente.
Então para se localizar uma diferença, um cuidado que deve ser tomado é que o problema pode estar em períodos anteriores ao qual estão fechando. Para isso deve-se consultar o saldo dos bancos mês a mês subsequentes ao período de fechamento para verificar a partir de que mês a diferença se inicia.
Chegando nessa informação, uma sugestão é emitir o relatório (CB0210) por quinzena/decendio/dia até chegar no dia exato com a diferença, para aí sim se necessário executar uma das rotinas de geração dos movimentos, CB0201 para o AP ou CB0202 para o CR. Essas rotinas irão eliminar os movimentos não conciliados e regerá-los com base nos lançamentos do módulo origem (mais detalhes sobre essas rotinas ler a FAQ 18012).
Para tanto muitas vezes o problema pode estar no próprio módulo origem que deixou de contabilizar algum lançamento e por isso apresentou a diferença entre o CB e CT. Uma dica para identificar isso é emitir o demonstrativo contábil do módulo para os movimentos não contabilizados verificando se algum lançamento é apresentado. Se a contabilização for feita em aberto, outra dica é emitir os diários auxiliares de todos os módulos e compará-lo com o diário da contabilidade para localizar algum movimento que não ido para a contabilidade.
Em caso de dúvidas pedimos que entrem em contato com a nossa consultoria telefônica pelo número (47) 2101-7444 aonde um especilista poderá acompanhá-los neste processo.
Uma das características do módulo de Caixa e Bancos do EMS2 é que ele não armazena os saldos por período, ele sempre irá recalculá-lo com base nos próprios movimentos existentes na conta corrente.
Então para se localizar uma diferença, um cuidado que deve ser tomado é que o problema pode estar em períodos anteriores ao qual estão fechando. Para isso deve-se consultar o saldo dos bancos mês a mês subsequentes ao período de fechamento para verificar a partir de que mês a diferença se inicia.
Chegando nessa informação, uma sugestão é emitir o relatório (CB0210) por quinzena/decendio/dia até chegar no dia exato com a diferença, para aí sim se necessário executar uma das rotinas de geração dos movimentos, CB0201 para o AP ou CB0202 para o CR. Essas rotinas irão eliminar os movimentos não conciliados e regerá-los com base nos lançamentos do módulo origem (mais detalhes sobre essas rotinas ler a FAQ 18012).
Para tanto muitas vezes o problema pode estar no próprio módulo origem que deixou de contabilizar algum lançamento e por isso apresentou a diferença entre o CB e CT. Uma dica para identificar isso é emitir o demonstrativo contábil do módulo para os movimentos não contabilizados verificando se algum lançamento é apresentado. Se a contabilização for feita em aberto, outra dica é emitir os diários auxiliares de todos os módulos e compará-lo com o diário da contabilidade para localizar algum movimento que não ido para a contabilidade.
Em caso de dúvidas pedimos que entrem em contato com a nossa consultoria telefônica pelo número (47) 2101-7444 aonde um especilista poderá acompanhá-los neste processo.
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