FAQ - ¿Cómo incluir facturas con el mismo número, serie, código y tienda de proveedor/cliente?

01. Visión general

Con base en la legislación vigente, para algunas clases es posible reiniciar el número del documento fiscal, es decir, es posible que el contribuyente genere una nueva factura con el mismo número y serie, además, también pueden ocurrir casos que el mismo proveedor emite facturas de clases diferentes o incluso tipo de documento diferente (normal, mejora o devolución) repitiendo el mismo número y serie.

En términos técnicos esta modificación involucra la clave primaria de los documentos fiscales de entrada y salida, por lo tanto impacta en una gran cantidad de tablas e millares de fuentes estándar. También muestra gran volumen de puntos de entrada y llamadas de asientos estándar para la adecuación de asientos contables, de esta manera cualquier modificación de este porte causaría impactos inconmensurables en las personalizaciones de nuestros clientes.

Como solución, primeramente sugerimos para el campo serie utilizar espacios al inicio (ejemplo a continuación), después de las 3 primeras facturas utilizando espacio, utilizar los otros caracteres como punto (., ..) o punto y coma (; ).  

Existe un tratamiento sistémico en el Protheus que utiliza un componente (función FISGETSER) para retirar os caracteres especiales para no mostrar en las obligaciones fiscales.

Sin la utilización de estos caracteres en la serie, en el momento de la entrada (vía MATA103 - Documento de entrada o MATA910 - Factura manual de entrada) o salida (MATA920 - Factura manual de salida) de los documentos fiscales, si existiera en su base de datos otro documento con el mismo número, serie, código y tienda de proveedor/cliente se muestra un alerta impidiendo la inclusión de esta factura con los mismos datos.

02. Ejemplo de utilización

Se incluyó la factura con los siguientes datos:

Al incluir un nuevo documento de entrada con los mismos datos, se muestra el mensaje de alerta:

Para inclusión de este nuevo documento, es necesario utilizar algunas nuevas reglas de cumplimentación del campo serie del documento fiscal:

Con la aplicación de los espacios y/o caracteres especiales la factura se incluirá y grabará usualmente, como es posible ver a continuación:

03. Archivos magnéticos

En los archivos magnéticos, como por ejemplo EFD ICMS/IPI y EFD Aportes, los espacios y caracteres especiales se retirarán automáticamente al generar el archivo, así no se mostrarán en las obligaciones fiscales.

03. Rutinas involucradas