20227-Como conferir se o saldo das contas está correto

            Utilizar o programa: Relatório de Verificação de Saldos (prgfin/fgl/fgl323aa.r), esse programa compara o valor dos saldos (Balancete) com o valor do movimento (Razão Contábil), e se existir diferença irá mostrar quais são as diferenças encontradas.

            Esse programa é um auxiliador para identificar erros de saldos, não sendo necessário emitir balancete e razão e conferir conta a conta se os valores dos saldos estão corretos.

Ø        Tem saldo no período anterior: &1, mas não tem no atual: &2. = Significa que não transferiu o saldo do período anterior (será mostrado na mensagem qual é esse período) para o período atual. Nesse caso deverá executar a recomposição de saldos a partir do período anterior + 1 mês.

        Exemplo:  Se o período anterior é: 01/2006, a recomposição de saldos deverá ser                           executada a partir de 02/2006.

 Ø        Tem movimento mas não tem saldo correspondente = Significa que tem o lançamento contábil, mas não foi atualizado o saldo ao contabilizar os lançamentos. Na coluna Valor Movimento mostrará o valor que lista no Razão Contábil e na coluna Valor Saldo listará o valor que o Balancete mostra. A recomposição de saldos corrige esse problema. 

Ø        Débito = Significa que o valor de débito dos movimentos não está igual ao valor de débito do saldo. O valor de débito do razão não é igual ao valor de débito do balancete. A recomposição de saldos corrige esse problema. 

Ø        Crédito = Significa que o valor de crédito dos movimentos não está igual ao valor de crédito do saldo. O valor de crédito do razão não é igual ao valor de crédito do balancete. A recomposição de saldos corrige esse problema. 

Ø        Sdo Final = Significa que o valor de saldo final (somando o saldo final do período anteiror + os movimentos) não está igual ao valor de saldo final do saldo. O valor de saldo final do razão não é igual ao valor de saldo final do balancete. A recomposição de saldos corrige esse problema. 

Ø        Débito Apuração = Significa que o valor de débito da apuração dos movimentos de lucros e perdas não está igual ao valor de débito do saldo dos lucros e perdas. O valor de débito apuração do razão não é igual ao valor de débito do balancete apuração. Os relatórios devem ser listados marcando “Considera Apuração Resultados”, para verificar a diferença. A recomposição de saldos corrige esse problema. 

Ø        Crédito Apuração = Significa que o valor de crédito da apuração dos movimentos de lucros e perdas não está igual ao valor de crédito do saldo dos lucros e perdas. O valor de crédito apuração do razão não é igual ao valor de crédito do balancete apuração. Os relatórios devem ser listados marcando “Considera Apuração Resultados”, para verificar a diferença. A recomposição de saldos corrige esse problema.