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Documentos de Pagamento - FIN30071

Visão Geral do Programa

Consultar os documentos de pagamentos gerados.

Nesse programa será possível consultar qualquer documento de pagamento que tenha sido gerado pelo sistema, seja de forma automática ou manual, ativos ou cancelados (cheques, borderôs, DOCs, cheques TB e pagamentos escriturais).

É possível também visualizar se algum documento de pagamento já foi transferido para o módulo Transações Bancárias, a partir do número do lote de conciliação.

Também poderão ser consultadas as informações de mútuo para os documentos de pagamento pagos dessa forma.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Verso Cheque

Permite exibir as informações impressas no verso do cheque.

Nota:

Essa opção somente será habilitada quando o documento for do tipo "Cheque" ou "Cheque TB" (Transferência Bancária).



Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Banco/agência

Código do banco e número da agência bancária na qual foi efetuado o pagamento do documento.

Nota:

Os códigos do banco e da agência devem estar cadastrados no FIN30065 (Agências Bancárias).

Conta bancária 

 Número da conta bancária na qual foi efetuado o pagamento do documento.

Tipo de documento

Indica o tipo de documento de pagamento.

0 - Depósito bancário;

1 - Cheque;

2 - Autorização de débito, borderô;

5 - DOC;

6 - Pagamento efetuado por meio de pagamento escritural;

7 - Cheque de transferência bancária;

8 - GPS;

9 - Cheque Administrativo.

DocumentoNúmero do documento de pagamento que será consultado.
Lote

Número do lote utilizado para identificar em qual lote o documento foi pago.

Nota:

O número do lote deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).

PagamentoData de emissão do cheque borderô.
PropostaData da proposta de pagamento.
Lote conciliação (trb)Número do lote para integração com a conciliação bancária.
Sequência conciliação (trb)Número sequencial para integração com a conciliação bancária.
MútuoIndica o tipo de mútuo. As opções existentes para esse campo são: Não mútuo, Cedente, Tomadora e Ambos.
Empresa cedente/tomadora mútuoCódigo da empresa cedente de mútuo.
AD cedente mútuo

Número da apropriação de despesa cedente de mútuo.

Nota:

O número da AD deve estar previamente cadastrado no FIN30058 (Manutenção de Apropriação de Despesa).