NInformações Bancárias
Visão Geral do Programa
Manutenir as informações que serão utilizadas para o pagamento de fornecedores.
Informações Bancárias
Objetivo da tela: | Permitir manutenir as informações que serão utilizadas para o pagamento de fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Câmara compensação | Código da câmara de compensação para o pagamento. |
Cidade de pagamento | Código da cidade na qual deve ser efetuado o pagamento ao fornecedor. Nota: Por meio do Zoom é possível acessar todas as cidades disponíveis no sistema. |
Banco | Código do banco com o qual o fornecedor mantém relações comerciais. Notas: Essa informação é utilizada pelo Módulo de Contas a Pagar, para efetuar depósito em conta corrente. Por meio do Zoom é possível acessar todos os bancos disponíveis no sistema. |
Agência | Número da agência bancária com a qual o fornecedor mantém relações comerciais. Notas: Essa informação é utilizada pelo Módulo de Contas a Pagar para efetuar depósito em conta corrente. Por meio do Zoom é possível acessar todas as agências bancárias disponíveis no sistema. |
Conta bancária | Número da conta bancária (associada a agência/banco) do fornecedor. Nota: Essa informação é utilizada pelo Módulo de Contas a Pagar para efetuar depósito em conta corrente. |
Favorecido | Identificação do favorecido/fornecedor para o pagamento. Nota: Por meio do Zoom é possível acessar todos os favorecidos/fornecedores disponíveis no sistema. |
Pgto depósito/crédito | Indica se o fornecedor deseja que o pagamento seja efetuado por meio de depósito/crédito.
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Tipo de conta | Indica o tipo de conta bancária do fornecedor.
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Gera ordem de pagamento? | Indica se serão ou não geradas AP's para o fornecedor.
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Lote pagamento | Código do lote de pagamento do fornecedor. Nota: Por meio do Zoom é possível acessar todos os lotes de pagamentos disponíveis no sistema. |