Títulos a Pagar - FINR150 - Financeiro P12

01. VISÃO GERAL

O relatório possibilita a visualização dos títulos registrados na Carteira do Contas a Pagar.

As combinações de parâmetros durante o momento de impressão garantem a apresentação dos títulos de diversas maneiras atendendo as melhores práticas de controle financeiro, dentre elas:

Valores de maneira analítica ou sintética.
Composição de saldo com data retroativa em data determinada.
Movimentações multi-filiais com totalizadores por Ordem, Filial e Empresa.
Demonstração de títulos provisórios.
Demonstração de Títulos em outras moedas.
Composição do saldo por data, sendo data da baixa ou data da digitação.
Avaliação de títulos excluídos em data especifica.
E diversas opções de filtro, datas, prefixo, numero, tipo, fornecedor, loja, natureza entre outros.

Importante

Bloqueada a funcionalidade de inclusão de campos da SE2 no Layout Sintético

Foi verificado que por limitação técnica do TReport no Formato “Sintético” os valores são calculados para apresentação, não permitindo desta forma a inclusão de novos campos que possuem seu valor “por registro” que não estão previstos no Layout Sintético.

Impressão do relatório no formato de tabela

Quando for realizada a impressão do relatório FINR150 no formato tabela, não terá valores totalizadores, devido a limitações técnicas de Framework.

Tamanho das colunas do relatório

O relatório Título a pagar (FINR150), devido a limitação técnica e física do papel, alcançaram o limite de impressão para determinados tipos de papéis, como por exemplo: A4 (210x297) e Carta (216x279), sendo possível realizar a impressão no formato Legal (216 x 356).

Pela impossibilidade técnica, o tamanho da coluna dos relatórios não aceita alteração. Caso seja necessário, deve-se solicitar a customização do relatório, mantendo as características padrões do relatório original

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo alguns exemplos e explicações da utilização:

Cons. Filiais abaixo (MV_PAR22) e Seleciona Filiais (MV_PAR37)

As perguntas "Considera filiais abaixo" e "Seleciona filiais" em ambiente com ou sem Gestão de Empresas, com o modo de abertura das tabelas do financeiro totalmente compartilhado entre filiais, servem apenas para determinar quais filiais terão seus registros executados para exibição ou não no relatório. Quebras ou Agrupamentos de registros no relatório serão determinados pela ordenação escolhida pelo usuário, desconsiderando a filial para os ambientes onde o financeiro está configurado como compartilhado.

Exemplo:

Títulos a Pagar:

Filial (origem)	Portador	Valor
01	237	R$1000,00
01	001	R$1500,00
02	237	R$200,00
02	001	R$350,00

1) O Resultado apresentado pelo relatório com Cons. filiais abaixo? = Sim, Filial De = " ", Filial Até = "ZZ", com Ordem = Bancos é a exibição dos registros com quebra por bancos:

2) O mesmo resultado é obtido utilizando o Seleciona Filiais = Sim, escolhendo todas as filiais e Ordem = Banco.

Atenção

Sugerimos que seja utilizado para impressão o formato em Excel para não ocorrer truncamento tanto de cabeçalho quanto de conteúdo, em virtude da quantidade de colunas apresentadas ultrapassarem a área útil de impressão.

03. OPERAÇÕES

04. PARÂMETROS APLICADOS

Parâmetro	Opções	Descrição
Do Numero ?		Informe o código inicial do intervalo de número dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.
Ate o Numero ?		Informe o código final do intervalo de número dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.
Do Prefixo ?		Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.
Ate o Prefixo ?		Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.
Da Natureza ?		Selecione o código inicial do intervalo de códigos das naturezas dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
Ate a Natureza ?		Selecione o código final do intervalo de códigos das naturezas dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
Do Vencimento ?		Informe data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.
Ate o Vencimento ?		Informe data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.
Do Banco ?		Selecione código inicial do intervalo de códigos dos bancos a que pertençam os títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tela [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.
Ate o Banco ?		Selecione código final do intervalo de códigos dos bancos a que pertençam os títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tela [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.
Do Fornecedor ?		Selecione código inicial do intervalo de códigos dos fornecedores cadastrados nos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.
Ate o Fornecedor ?		Selecione o código final do intervalo de códigos dos fornecedores cadastrados nos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.
Da Emissao ?		Informe data incial do intervalo de datas de emissão dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.
Ate a Emissao ?		Informe data final do intervalo de datas de emissão dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.
Qual Moeda ?		Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.
Imprime Provisorios ?	Sim / Nao	Informe a opção “Sim” caso o relatório deva emitir os títulos provisórios, ou “Não”, caso contrário.
Converte Venci pela ?	Data Base / Data de Vencto	Selecione qual a data a ser utilizada para converter os valores de títulos vencidos em moedas diferentes da selecionada na pergunta "Qual Moeda?". Selecione “Data Base”, caso a data a ser considerada para a cotação da moeda seja a database do sistema, ou pela “Data de Venc.”, caso data a ser considerada para a cotação da moeda seja a da data de vencimento do título.
Da data contabil ?		Informe data inicial do intervalo de datas contábeis a serem consideradas na geração do relatório.
Ate data contabil ?		Informe data final do intervalo de datas contábeis a serem consideradas na geração do relatório.
Imprime Relatorio ?	Analitico / Sintetico	Selecione, a opção “Analítico”, para que o relatório seja impresso com informações completas, ou “Sintético”, com as informações principais dos títulos a pagar.
Compoem Saldo Retroativo ?	Sim / Nao	Escolha "Sim" caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. Escolha "Não" caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório. Exemplo: Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00. Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00) Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00). a) Com Compõem Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada o saldo era esse). b) Com Compõem Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).
Cons.Filiais abaixo ?	Sim / Nao	Para realização do filtro de filiais, utilize o pergunte Seleciona Filiais?
Da Filial ?		Para realização do filtro de filiais, utilize o pergunte Seleciona Filiais?
Ate a Filial ?		Para realização do filtro de filiais, utilize o pergunte Seleciona Filiais?
Da Loja ?		Informe o código inicial do intervalo de lojas a serem consideradas na emissão do relatório
Ate a Loja ?		Informe o código final do intervalo de lojas a serem consideradas na emissão do relatório
Considera Adiantam. ?	Sim / Nao	Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere os títulos cadastrados como adiantamentos de pagamento, ou “Não”, caso contrário.
Imprime Nome ?	Nome Reduzido / Razao Social	Selecione a opção “Nome Reduzido” para que o nome do fornecedor referente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou “Razão Social”, para que o nome seja a Razão Social do fornecedor. Este parâmetro somente terá funcionalidade quando a ordem utilizada for por Fornecedor.
Outras Moedas ?	Converter / Nao Imprimir	Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos a pagar em outras moedas tenham seu valores convertidos para a moeda escolhida no parâmetro "Qual moeda", ou “Não imprimir”, caso queira que os titulos em outras moedas sejam desconsiderados na geração do relatório
Imprimir Tipos ?		Informe os tipos de titulos que deseja imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir apenas os titulos de duplicata e titulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF.
Nao Imprimir Tipos ?		Informe os tipos de titulos que não desejá imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir todos os titulos exceto os titulos de duplicata e titulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF. Se informar algo nesta pergunta, não informe nada na pergunta anterior e vice-versa.
Somente Tit.p/Fluxo ?	Sim / Nao	Selecione "Sim" para listar apenas titulos marcados para Fluxo de Caixa, na inclusão do contas a pagar, ou não caso contrário.
Data Base ?		Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório.
Compoe Saldo por ?	Data da Baixa / Data Digitacao	Informe se deve compor o saldo pela Data da Baixa ou pela Data de Digitação.
Quanto a taxa ?	Taxa contratada / Taxa normal	Indica que o valor será convertido de acordo com a "Taxa contradada" ou de acordo com a "Taxa normal". Se for esco- lhida "Taxa contratada", o valor será convertido pela taxa contradada para o titulo. Se for escolhida "Taxa Normal" o valor será convertido pela taxa da data base do sistema, ou se o titulo estiver vencido, pela taxa da data informada na pergunta "Converte Venci Por?"
Tit. Emissao Futura ?	Sim / Nao	Selecione "Sim" para que sejam considerados no relatório, títulos cuja emissão seja em data posterior a database do relatório, ou "Não" em caso contrário
Seleciona Filiais ?	Sim / Nao	Escolha Sim se deseja selecionar as filiais. Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.
Considera Titulos Excluidos ?	Sim / Nao	Seleciona a opção (Sim) para que seja considerado na posição financeira os títulos excluídos conforme DataBase. Seleciona a opção (Não) será considerado na posição financeira os títulos que não foram deletados conforme DataBase.

05. TABELAS UTILIZADAS

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