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Livro Fiscal de Entradas - OBF12020

Visão Geral do Programa

Emitir o Livro Fiscal do Registro de Entradas para os documentos de entrada de mercadorias, fretes e serviços, atendendo a legislação federal, estadual e municipal. A emissão deste relatório será efetuada com as informações preparadas no item Prepara Informações para Livros Fiscais - OBF12000.

Este relatório é chamado de “conferência” por apresentar a identificação da Razão Social do emitente de cada documento, ao informar que o processamento se refere à versão oficial, o sistema atualizará a numeração de página e de livro, a numeração de página poderá ser configurada no programa OBF0040 (Parâmetros do Livro de Registro), com exceção dos campos  Período e Versão Oficial, o restante dos parâmetros apresentados na tela abaixo, são configurados no programa OBF12010 (Parâmetros do Livro de Registro de Entrada).



Livro de Entrada - Conferência

Objetivo da tela:

Permitir emitir o Livro Fiscal do Registro de Entradas para os documentos de entrada de mercadorias, fretes e serviços.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Esses parâmetros devem ser configurados por meio do programa OBF12010 (Parâmetros do Livro de Registro de Entrada), ao utilizá-lo pela primeira vez.

Campo:

Descrição

Estabelecimento

Preenchimento quando a empresa trabalha com estabelecimento.
PeríodoDeve ser preenchido com o período na qual se está querendo gerar os documentos fiscais.
Versão OficialEmite o livro fiscal como oficial, ou seja, após a geração do livro como oficial o mesmo dever ser reaberto pelo programa OBF1564 (Fechamento Apuração de Impostos), pois não poderá ser gerado em partes para o período já fechado como oficial.

Registro de Entrada

Permite gerar o livro selecionando somente o registro de entrada na qual os documentos fiscais pertencem, como exemplo, selecionar gerar o livro de entrada somente com documentos de "MERCADORIA/FRETE", excluindo os documentos de "SERVIÇOS".

Emitir Livro pela Data de Liberação?Gera o livro pela data de liberação do documento fiscal, caso algum documento não possua essa informação ele não será listado no arquivo, somente quando for liberado pelo suprimentos.
Termo de Abertura-encerramentoQuando marcado o campo Versão Oficial, gera os termos de abertura-encerramento, que possui duas opções Padrão e Alterativo. O Alternativo poderá ser escrito por meio do programa SUP0007 (Textos Fiscais), quando não se quer utilizar o texto padrão.
Totaliza DiáriaGera o livro com a totalização da movimentação de documentos do dia da entrada.
Tipo de Documento

Quando seleciona gera o livro de entradas somente com os documentos que caracterizam a condição escolhida.

Possui três opções:

  • Ambos: Gera todo e qualquer tipo de documento;
  • Nota Fiscal: somente gera o livro de entrada com nota fiscais;
  • Frete: somente gera o livro com documentos de frete.
Emitir Somente ResumosAo marcar essa opção somente o livro principal é gerado, excluindo qualquer resumo de ser gerado caso esses resumos estejam configurados no programa OBF12010 (Parâmetros do Livro de Registro de Entrada) para gerarem automaticamente ou mesmo quando estiverem selecionado em tela.
Aviso de RecebimentoGera o livro somente com os avisos de recebimento informados no intervalo desse campo.
CFOPGera o livro somente com os documentos de entrada com os CFOPs informados nesse campo.
Tipo de Despesa

Esse campo possuí duas opções de consulta, ou seja, ao abrir o combo serão apresentados duas opções:

  • Incluir: onde ao selecionar esta opção será possível clicar no botão (funil)  e fazer a seleção dos "Tipos de Despesa" que foram utilizados nos documentos fiscais, ou seja, somente os documentos fiscais que tiverem o tipo de despesa informados nesse filtro é que serão apresentados no arquivo.
  • Excluir: essa opção faz o contrário do incluir, onde ao gerar o livro, os documentos fiscais que tiverem os tipos de despesa informados no botão (funil)  serão excluídos do arquivo, ou seja, serão desconsiderados e não serão escriturados no livro.
Lista de EmitentesGera a lista de fornecedores que foram apresentados nos documentos de entrada, quando tiveram sua entrada efetuada pelos programas SUP3760 (Nota Fiscal e Fretes) ou SUP0580 (Fretes).
ClassificaçãoQuando marcado, o programa faz uma ordenação na lista de emitentes pelo campo RAZÃO SOCIAL deixando a lista ordenada por ordem alfabética, quando não está marcado a ordenação acontece por CÓDIGO DO FORNECEDOR.
Diferencial

Caso este estiver selecionado, gera um totalizador de diferencial de alíquota, no livro principal, quebrado por DIFERENCIAL DE DÉBITO e DIFERENCIAL DE CRÉDITO, onde o valor de débito é referente aos documentos de entrada que geraram essa tributação normalmente, já o crédito é referente ao diferencial de alíquota dos documentos de ativo imobilizado.

Quando não marcado, apenas gera o TOTAL DIFERENCIAL, também quando houver esse tipo de operação e tributação.

Resumo por CFOP x UFGera um resumo por CFOP e Unidade Federativa dos documentos fiscais com tributo de ICMS/IPI/ST.
Resumo por CFOP x Alíquota (ICMS/IPI/ST)Gera um resumo por CFOP e Alíquota dos documentos fiscais com tributos de ICMS/IPI/ST.
Resumo por UFGera um resumo por Unidade Federativa dos documentos fiscais com tributos de ICMS/IPI/ST.
Resumo por CFOPGera um resumo por CFOP dos documentos fiscais com tributos de ICMS/IPI/ST.
Resumo por Alíquota (ICMS/IPI/ST)Gera um resumo por alíquota dos documentos fiscais com tributos de ICMS/IPI/ST.
Resumo por Classificação Fiscal x CFOPGera um resumo por classificação fiscal e CFOP dos documentos fiscais com tributos de ICMS/IPI/ST.
Resumo por Município (ISS)Gera um resumo por município referente aos documento de serviço prestados e/ou tomados.
Resumo por Tipo de Serviço (ISS)Gera um resumo por tipo de serviço referente aos documento de serviço prestados e/ou tomados.
Resumo por Alíquota (ISS)Gera um resumo por alíquota de ISS referente aos documento de serviço prestados e/ou tomados.
Resumo por CFOP x Alíquota (ISS)Gera um resumo por CFOP e alíquota de tributos de ISS referente aos documento de serviço prestados e/ou tomados.
Ordenar por AR?Gera o Livro de Entrada ordenada pelos Avisos de Recebimento;



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Links dos principais conceitos e processos.