Projeto: FS008780 - Conciliador
Nome do Cliente: Confederação Nacional da Indústria - SENAI
Objetivo
Este documento foi elaborado para informar aos usuários-chave da área Educacional do SENAI, a disponibilização de um Portal Web - Conciliador de Split de Pagamentos, que realiza a conciliação das vendas de cursos entre VTEX x GETNET x PROTHEUS E SGE.
Esse documento tem como base descrever a integração entre VTEX x GETNET x PROTHEUS, que visa conciliar as vendas feitas na VTEX, integrado ao Protheus do DN e a GETNET.
Para isso, será apresentada uma visão prática da solução desenvolvida, explorando os conceitos utilizados e as funcionalidades do Sistema. O material descreve algumas etapas referentes como:
- Estrutura do portal e mecanismos de autenticação e perfil
- Requisitos de integração para conciliação das transações e pagamentos.
Público Alvo
Este manual é destinado aos colaboradores selecionados como usuários-chave do SENAI.
Metodologia
Este material tem como base a visão prática e completa da funcionalidade Customizada.
Importante: O Portal Conciliador não está preparado para tratar transações referentes à plano de assinatura (onde o Order id do pedido fica errado no extrato da GetNet) e pedidos com itens de sellers diferentes, já que a transação foi definida para ter apenas um seller relacionado.
Detalhamento do Processo
Por meio do arquivo appsettings.json, será possível adicionar grupos de novos regionais ou parceiros.
Para incluir ou atualizar um Seller, será necessário utilizar o seguinte template base conforme exemplo abaixo, disponível em: c:\TOTVS\Conciliador\ConciliadorPortal
{
"cnpj": "", - Informa o CNPJ do regional, somente números
"nome": "", - Descrição do nome do regional
"nomeReduzido": "", - Descrição do nome reduzido do regional
"sellerId": "", - Identificador de Franquiado
"groupId": "" – Codigo de agrupamento do regional
}
Após o usuário informar os valores para cada campo citado acima, será necessário incluir estas informações do template no arquivo appsettings.json dentro da lista de Sellers.
Pré-requisitos
A publicação deste portal pode ser feita através do Internet Information Services (IIS) Windows.
Detalhamento do Processo
O Portal Conciliador terá uma estrutura própria de login e layout. Os dados serão armazenados na nova base de dados criada. Os campos e filtros serão definidos no detalhamento de cada tela/página que compõem o portal.
A página inicial do portal irá trazer a lista de menus disponíveis na lateral esquerda, conforme modelo abaixo:
O usuário terá opção de realizar o logoff do portal, através de ícone no canto superior direito.
Importante:
Não está prevista funcionalidade de logoff automático do usuário após um período de inatividade.
Autenticação dos usuários
A autenticação no portal será feita através do Azure do SENAI DN, ao acessar o endereço do Portal Conciliador, será exibida tela de login /autenticação do Azure, conforme exemplo abaixo:
Após login efetuado, o usuário será direcionado para o endereço inicial do Portal Conciliador, já autenticado.
Perfil / Grupos de usuários:
Todos os usuários com acesso ao Portal Conciliador terão acesso à todas as funcionalidades disponíveis. A restrição de acesso conforme o grupo será para visualização de dados pertinentes a cada Grupo/Regional.
Ao logar no Portal Conciliador, ele identificará o grupo do usuário logado e permitirá a visualização apenas dos dados do Regional (grupo) do usuário.
Caso um usuário esteja associado a mais de um grupo, ele terá permissão para visualizar os dados de todos os grupos associados. Usuários associados ao grupo SENAI DN não terão restrição de acesso à dados.
Importante:
A utilização dos grupos do Azure se faz necessária neste momento devido ao curto prazo para desenvolvimento das funcionalidades do Conciliador e necessidade imediata de controle de acesso à dados por Regional. Com a evolução do Portal Conciliador, este recurso poderá ser migrado para dentro do portal (usuários e perfis), com novo esforço e custo necessário para adequação.
Funcionalidades do menu Integrador
- Importar dados do Extrato Getnet
- Importar dados dos Pedidos VTEX
- Para cada pedido importado (GetNet/VTEX), importar dados dos títulos gerados no Protheus.
- Vincular as informações GetNet, VTEX e Protheus e preencher o status da conciliação (GetNet x VTEX e GetNet x Protheus).
- Importar dados dos Pagamentos do Extrato GetNet
Detalhamento do Processo
No menu do Portal Conciliador, será exibida uma opção chamada Integrador, que terá submenus responsáveis por realizar a importação dos dados da VTEX, GetNet, Protheus e Pagamentos, gravando o vínculo entre eles, quando identificado.
O processo de importação não será automatizado neste momento. Ele precisa ser disparado manualmente por algum usuário responsável (administrador financeiro) e não terá opção de informar o período que deseja consultar.
1- Buscar dados das Transações GetNet (Extrato)
Ao acionar o processo de Importação de Dados, os dados das transações realizadas e processadas pela GetNet serão obtidos através da API GetNet de solicitação de extrato eletrônico (demonstrativo), serão buscados todos os registros desde a última execução do processo até a data atual.
Serão importadas transações de Crédito à vista, Crédito Parcelado Lojista, Crédito Parcelamento Administradora, Cancelamento e Chargeback com status igual a 0-Aprovado. Transações com status Não Aprovado ou outro status diferente de Aprovado não serão importadas para o Conciliador.
Conciliação
Ao importar os dados do GetNet, os status da conciliação entre GetNet e VTEX e GetNet e Protheus deverão ser preenchidos automaticamente, de acordo com o tipo de transação (crédito, cancelamento e chargeback) e a conferência e comparação de dados, conforme descrito nos itens Conciliação dos sub-requisitos de Transações (crédito, cancelamento e chargeback).
2- Busca dados das vendas VTEX (Pedidos)
Ao acionar o processo de Importação de Dados, os dados das vendas realizadas através do Marketplace VTEX serão obtidos, através da API VTEX, e gravados na tabela correspondente do Portal Conciliador. Serão buscados todos os pedidos disponíveis no feed de pedidos VTEX.
Observação: Se existir algum pedido GetNet sem pedido VTEX, para esses casos, a busca será direto na API de pedidos para atualizar os dados correspondentes.
Importante:
- Serão buscados todos os pedidos realizados no VTEX e disponíveis no feed. Uma vez importado para o conciliador, o pedido não será alterado. Portanto, caso ocorra atualização de status (cancelado, por exemplo), o status do pedido não será atualizado no Conciliador.
- Cada pedido do VTEX pode ser composto por mais de um item (Curso). No extrato da GetNet, recebemos uma transação única referente ao pedido. Portanto, no contexto do conciliador, precisamos somar os valores dos itens do pedido VTEX para comparar com o valor do pedido/transação no extrato GetNet.
- No VTEX existem pedidos referentes à cursos gratuitos, que não geram dados financeiros e contrato. Estes pedidos não serão importados para o conciliador. Para identificá-los, iremos buscar apenas os pedidos com dados de pagamento preenchidos (paymentData).
- Não será gerado log detalhado do processo de importação. Ao finalizar a importação, será exibida na tela a informação do status da importação (sucesso ou erro) e mensagem de erro, caso ocorra. Caso o log detalhado seja necessário, deverá ser contratado escopo adicional para tratá-lo.
Conciliação
Ao importar os dados do VTEX, o status da conciliação entre GetNet e VTEX deverá ser preenchido automaticamente (transações de crédito) conforme conferência e comparação de dados das - Transações dos tipos Crédito à vista, Crédito Parcelado Lojista e Crédito Parcelamento Administradora / Conciliação.
3- Buscar dados dos títulos no Protheus
Ao acionar o processo de Importação de Dados, os dados das vendas realizadas através do Marketplace VTEX serão obtidos, com base no número do pedido VTEX, através de API disponibilizada pelo SENAI, para que seja possível vincular os títulos às transações do GetNet. Serão gravados no conciliador os dados de todos os títulos associados ao pedido para conferência.
Para vendas realizadas pelo SENAI Nacional, a integração com o Protheus Nacional acontece assim:
- É gerado um título a receber em nome do cliente/aluno, com status baixado no valor total da venda.
- É gerado um título a receber no Protheus para cada parcela com a operadora de cartão em nome do cliente GetNet. Todos os títulos são gerados em aberto para serem baixados pelo processo de conciliação (que será detalhado neste escopo).
Para vendas realizadas por algum Regional ou Parceiro, a integração com o Protheus Nacional acontece assim:
- É gerado um título a receber em nome do cliente Regional ou Parceiro, com status baixado no valor total da comissão.
- É gerado um título a receber no Protheus para cada parcela com a operadora de cartão, referente ao parcelamento da comissão, em nome do cliente GetNet. Todos os títulos são gerados em aberto para serem baixados pelo processo de conciliação (que será detalhado neste escopo).
Observação
Para o sistema financeiro do Regional são gerados os títulos em nome da GETNET, já que o faturamento e NF são efetuadas pelo Regional. Este processo é de responsabilidade de cada Regional e não está contemplada a visualização e conciliação destes títulos no portal.
Conciliação
Ao importar os títulos do Protheus, é necessário atualizar o status da conciliação entre GetNet e Protheus automaticamente, de acordo com o tipo de transação (crédito, cancelamento ou chargeback) e a comparação de dados, conforme descrito nos requisitos de transações / Conciliação.
Funcionalidade do menu GetNet Pagamentos
- Interface para visualização dos pagamentos GetNet e seus títulos correspondentes no Protheus, por com seus respectivos status de conciliação e de baixa.
Pré-requisitos
Executar o processo de Importação de Dados - Pagamentos do Extrato GetNet, para a customização buscar todos os dados de pagamentos/recebimentos (débito e crédito) do extrato GetNet para serem exibidos na interface de pagamentos, que serão conciliados com os títulos correspondentes no Protheus.
Detalhamento do Processo
Ao executar o processo todos os pagamentos efetuados pela GetNet, sejam referentes a transações de crédito ou transações de débito, como cancelamento e chargeback, serão registrados no bloco de pagamentos do extrato GetNet e podem ser obtidos através da API GetNet de solicitação de extrato eletrônico (demonstrativo). O pagamento acontece 31 dias após a data da venda.
O menu ficará disponível dentro da opção Integrador, GetNet Pagamentos, que será responsável por buscar no extrato os dados referentes aos pagamentos efetuados pela GetNet.
A cada execução, serão buscados todos os registros desde a última execução do processo até a data atual. Os pagamentos importados estarão vinculados aos títulos do Protheus já importados para o Portal Conciliador.
Conciliação
Ao importar os pagamentos do extrato GetNet, eles serão automaticamente vinculados aos títulos do Protheus já importados para o portal conciliador (processo de Busca Dados Protheus - conciliação da transação). O status da conciliação será preenchido automaticamente, conforme descrito em - Conciliação Automática deste documento.
Total de Recebimentos e Valor Banco
Será gravado na interface de Valores Diários o total de recebimentos (somatório dos pagamentos - débito e crédito) e o valor total pago para o DN por dia, que será o somatório de todos os registros de pagamento (todas as bandeiras) daquela data. Devem ser considerados apenas os pagamentos realizados para o DN (filtrar pelo CNPJ do cliente 33.564.543/0001-90, seguindo regra padrão de arredondamento).
Para recebimentos/pagamentos de um regional ou parceiro (seller), o extrato traz os valores totais. No entanto, serão considerados apenas os valores referentes às comissões, já que esses valores serão repassados para a conta do DN e precisarão ser conferidos na interface de Valores Diários.
A interface de agendamento poderá ser acionada através do menu lateral chamado Agendamento de Processos.
Ao acesso o Menu e abrir a tela de configuração de agendamento, é necessário informar:
- Selecione o tipo (processo): Seleção do processo que será agendado;
Hora da Execução (1ª execução): Onde o usuário informará a data e hora da primeira execução;
- Executar em / Às : Campos obrigatórios onde será informada a data e a hora da primeira execução.
- Repetir a execução: Neste item é possível definir a periodicidade que o processo será executado, podendo ser por dia, semana ou mês. Caso o usuário queira executar o processo apenas uma vez, terá a opção de não repetir o processo.
Agendamento em caso de erro:
- Número de tentativas de execução em caso de erro: Campo onde o usuário definirá a quantidade de tentativas de execução do processo, caso seja apresentado algum erro.
- Repetição a cada intervalo (em minutos): Neste item é possível definir a periodicidade que o sistema tentará executar o processo em caso de erros, respeitando o número de tentativas definido no campo anterior.
Após configuração do Agendamento será exibida uma mensagem de confirmação, antes da execução do processo:
Se ocorrer alguma falha no processo de agendamento, uma mensagem de erro será exibida, conforme o exemplo abaixo:
Se o tipo de processo selecionado já tiver um agendamento configurado, uma mensagem de confirmação será exibida ao usuário, sugerindo a possibilidade de sobrescrever as informações existentes.
Para consultar os agendamentos configurados é necessário acessar o menu: Agendamento de processo > Agendamentos:
Neste menu, você poderá consultar todos os agendamentos realizados.
Os agendamentos de cada processo serão organizados por fila, apresentando as seguintes informações nas colunas:
- Processo: Nome do processo agendado.
- Status: Indicação se o processo está agendado, com erro ou cancelado.
- Tipo Recorrência: Informando se o agendamento será diário, semanal ou mensal.
- Última execução: Data e hora da última execução do processo.
- Próxima execução: Próxima data e hora em que o processo será executado.
- Criado por: Responsável pelo agendamento do processo.
Expandindo a linha do agendamento, é possível visualizar os dados de cada processo, incluído a mensagem de retorno de cada envio:
Para facilitar a visualização, o usuário poderá utilizar o Filtro (por status), localizado no canto superior direto da tela.
Para realizar um cancelamento, o usuário deve acessar o menu de agendamentos, selecionar o agendamento desejado e clicar no botão "Cancelar", conforme na imagem abaixo.
Será exibida uma mensagem de confirmação para validar o cancelamento.
Ao confirmar, o status, dados, hora e responsável pelo agendamento serão registrados.
Para reagendar o processo, é necessário realizar novamente o procedimento de agendamento.
Foi disponibilizado o serviço Concliliador.Sevice nos Serviços do Windows para que seja realizada a execução dos Processos Agendados, o mesmo deverá estar sempre executando.
Funcionalidades do menu Transação
- Interface para visualização das transações, exibindo as informações importadas da GetNet, VTEX e Protheus, por pedido/tipo de transação (Crédito, Cancelamento e Chargeback), com seus respectivos status de conciliação (DN).
- GetNet: Exibir dados importados do extrato GetNet que são necessários para realizar a conciliação.
- VTEX: Exibir dados importados dos pedidos realizados no Marketplace que são necessários para realizar a conciliação.
- Protheus: Exibir dados importados dos títulos já gerados pela integração financeira entre VTEX e SGE, relacionados ao pedido.
- Conciliação: Exibir resumo da conciliação realizada automaticamente, mostrando informações que são comparadas dos três sistemas e evidenciando as diferenças, caso existam.
Pré-requisitos
Executar os processo de importação de dados (Integrador), para identificar se as vendas que aconteceram no VTEX tem registro de extrato relacionado no GetNet e vice-versa.
Detalhamento do Processo
A interface de conciliação VTEX x GetNet x Protheus poderá ser acionada através do menu lateral chamado Transação. Será exibida a lista de pedidos e suas informações (GetNet, VTEX e Protheus) e os status das conciliações dos dados. O usuário terá a opção de expandir os dados das vendas do VTEX, do extrato GetNet e dos títulos do Protheus, vinculadas através do número do pedido e seus respectivos status de Conciliação.
Ao acessar este menu, será exibida interface com opções de filtros disponíveis para exibição dos registros, que serão:
- Data inicial da venda/transação
- Data final da venda/transação
- Número do Pedido
- Tipo da transação - devolvido pelo GetNet: 1-Crédito à vista, 2-Crédito Parcelado Lojista, 3-Crédito Parcelamento Administradora, 5-Cancelamento e 6-Chargeback.
- Status Transação: Aprovada ou Estornada.
- Status GetNet x VTEX: Lista com as opções Conciliado, Transação na GetNet sem Venda na VTEX, Venda autorizada na VTEX sem transação na GetNet, Número do NSU diferente, Quantidade de Parcelas diferente e Conferido manualmente.
- Status GetNet x Protheus: Lista com as opções Conciliado, Valores brutos diferentes, Valor da taxa diferente, Quantidade de parcelas diferente, Número do NSU diferente, Ausência de títulos, Títulos Protheus sem Transação Aprovada, Títulos Protheus sem Venda na VTEX e Conferido manualmente.
- Seller - Loja que originou a venda: Lista com os CNPJs dos Regionais.
Esta interface lista todas as transações de crédito, cancelamento e chargeback. O filtro da interface ficou definido da seguinte forma:
- Ao digitar na caixinha, a pesquisa é feita automaticamente a partir dos registros existentes na tela.
- Ao clicar em busca avançada, é exibida interface que possibilita fazer um filtro mais detalhado, conforme campos disponíveis abaixo:
Importante:
Nenhum filtro será obrigatório. Caso o usuário deseje informar apenas as datas ou apenas o número do pedido, serão exibidos todos os dados referentes à data e pedido selecionado.
Após seleção dos filtros, será exibida a lista de transações/pedidos conforme valores informados pelo usuário. A relação de informações será exibida nos blocos de informações (GetNet, VTEX, Protheus e Conciliação) conforme os seguintes tipos de transação abaixo.
Transações dos tipos Crédito à vista, Crédito Parcelado Lojista e Crédito Parcelamento Administradora
Será exibido as informações dos títulos/parcelas agrupadas por Pedido. Ao expandir, exibe as informações das caixinhas abaixo:
- VTEX
- GetNet
- Protheus
- Dados da Conciliação
Funcionalidades do menu Conferir Manualmente
- Opção para o usuário marcar um registro como Conferido Manualmente e informar alguma observação pertinente. Utilizado apenas para os registros que não foram conciliados com sucesso automaticamente.
- O botão ficará habilitado para usuário, apenas quando a transação selecionada estiver com status GetNet x VTEX ou GetNet x Protheus diferente de Conciliado (21) ou igual a Conferido Manualmente, caso um dos dois ou os dois estejam com valores diferentes será exibido a caixa com o campo observação e o botão salvar.
Detalhamento do Processo
O botão Conferir Manualmente está disponível na interface de Conciliação de Transação no portal Conciliador e o usuário poderá alterar o status da conciliação manualmente (GetNet x VTEX e GetNet x Protheus), nos casos em que as transações não tenha sido conciliadas automaticamente, pelo portal conciliador.
Ao clicar neste menu, a customização irá habilitar uma caixa de texto para o usuário preencher alguma observação na transação e salvar. Neste momento, os status da conciliação (GetNet x VTEX e/ou GetNet x Protheus) serão alterados para Conferido Manualmente e ficarão visíveis na página inicial da transação.
Através desta mesma interface será possível visualizar as observações já preenchidas.
Funcionalidade do menu Recebimentos
- Interface para visualização dos pagamentos GetNet e seus títulos correspondentes no Protheus, por com seus respectivos status de conciliação e de baixa.
Detalhamento do Processo
A Interface de Recebimentos esta disponível no portal Conciliador através do menu lateral, ao clicar neste menu será exibidos os dados do extrato GetNet referentes aos pagamentos efetuados para o SENAI, de forma resumida, com opção de expandir o registro para visualização dos detalhes importados do GetNet, Protheus e sua Conciliação. Cada pagamento precisa ter um título correspondente no Protheus.
Para conciliação diária de recebimentos, é necessário verificar quais são os registros de pagamento obtidos no extrato GetNet, os registros referentes aos descontos realizados pela GetNet em decorrência de cancelamento ou chargeback e os títulos relacionados a todas essas transações/pagamentos (contas a pagar e receber).
Ao acionar a interface de Conciliação de Recebimentos, será possível visualizar os dados dos pagamentos do extrato GetNet, crédito ou débito, obtidos através da API GetNet de solicitação de extrato eletrônico, e seus respectivos títulos gerados no Protheus, obtidos através das APIs Protheus (a pagar e a receber). As informações desta interface não serão agrupadas por Pedido, como acontece com a interface de Conciliação das Transações. Na tela inicial, será exibida uma linha para cada pagamento/título identificado.
Ao acessar, será exibida interface com opções de filtros disponíveis para exibição dos registros, que serão:
- Data inicial - Pagamento
- Data final - Pagamento
- Número do Pedido
- Status da Conciliação: Conciliado, Não Conciliado - Taxa divergente, Não Conciliado - Valor Bruto divergente ou Não Conciliado - Ausência de título no Protheus.
- Status da baixa: Pendente, Título Baixado ou Erro na baixa.
- Seller - Loja que originou a venda: Lista com os CNPJs dos Regionais e Parceiros.
Ao digitar na caixinha, a pesquisa é feita automaticamente a partir dos registros existentes na tela.
Ao clicar em busca avançada, é exibida interface que possibilita fazer um filtro mais detalhado, conforme campos disponíveis abaixo:
Ao expandir o registro, serão detalhadas as informações da GetNet e Protheus, além dos dados da Conciliação, conforme abaixo:
- Dados do Pagamento (GetNet)
- CPF/CNPJ Subseller (Parceiro ou DR)
- Valor do Pagamento
- Valor da Taxa por parcela
- Data do Pagamento
- Número de Parcela
- Valor da comissão
- Dados do Título (Protheus)
- Número do Título no Protheus
- Valor do Título
- Valor da taxa
- Nome do Cliente (recebimentos) ou Fornecedor (pagamentos)
- Data de emissão
- Data de vencimento
Ao clicar na seta para expandir, os dados são exibidos conforme abaixo:
Detalhamento do Processo
Ao importar os títulos do Protheus, o usuário deverá realizar a conferência dos dados de pagamentos GetNet e título Protheus e atualizar o status da conciliação automaticamente, de acordo com o tipo de transação (crédito, cancelamento ou chargeback). Todo título gerado no Protheus referente a um pedido no VTEX, precisa ter um registro de pagamento correspondente no extrato GetNet. Quando o pagamento é identificado, a baixa precisa ser enviada para o Protheus após fechamento dos valores de conciliação do dia.
Para vendas realizadas pelo SENAI Nacional, a integração financeira com o Protheus Nacional gera um título a receber para cada parcela com a operadora de cartão em nome do cliente GetNet, com seu respectivo valor de taxa (campo decréscimo - Protheus).
Para vendas realizadas por algum Regional ou Parceiro, a integração financeira com o Protheus Nacional gera um título a receber para cada parcela com a operadora de cartão, referente ao parcelamento da comissão, em nome do cliente GetNet, com seu respectivo valor de taxa e com o código do regional registrado no campo código do cliente origem.
Para casos de Cancelamento de vendas pelo SENAI Nacional, a integração financeira com o Protheus Nacional envia para o Protheus os títulos a pagar para a GetNet, parcela por parcela. Para cancelamento de vendas de um Regional ou Parceiro, também são gerados os títulos a pagar, porém, com o valor de cada parcela referente à comissão de venda, parcela por parcela.
Para casos de Chargeback de vendas do SENAI Nacional ou Regional/Parceiro, a integração financeira com Protheus Nacional envia para o Protheus os títulos a pagar para a GetNet, parcela por parcela, no valor total da venda. Neste caso, o repasse da devolução para o Regional é de responsabilidade do SENAI Nacional.
Abaixo estão listados as regras e os campos que serão exibidos para cada tipo de conciliação:
Pagamento SENAI Nacional
Nesta conciliação é necessário verificar:
- Se foi identificado título a receber, em nome da GetNet, com valor bruto e valor da taxa iguais entre GetNet e Protheus.
- Se o número da parcela da GetNet corresponde ao número da parcela no Protheus
Pagamento Regional/Parceiro
Nesta conciliação é necessário verificar:
- Se foi identificado título a receber, em nome da GetNet, com valor da comissão e valor da taxa iguais entre GetNet e Protheus.
- Se o número da parcela da GetNet corresponde ao número da parcela no Protheus
I
Cancelamento Pagamento SENAI Nacional
Nesta conciliação é necessário verificar:
- Se foi identificado título a pagar, em nome da GetNet, com o valor bruto e valor da taxa iguais entre GetNet e Protheus.
- Se o número da parcela da GetNet corresponde ao número da parcela no Protheus
Cancelamento Pagamento Regional/Parceiro
Nesta conciliação é necessário verificar:
- Se foi identificado título a pagar, em nome da GetNet, com valor da comissão e valor da taxa iguais entre GetNet e Protheus.
- Se o número da parcela da GetNet corresponde ao número da parcela no Protheus
Chargeback Pagamento SENAI Nacional e Regional/Parceiro
Nesta conciliação é necessário verificar:
- Se foi identificado título a pagar, em nome da GetNet, com o valor bruto da parcela e valor da taxa iguais entre GetNet e Protheus.
- Se o número da parcela da GetNet corresponde ao número da parcela no Protheus
Caso o pagamento atenda aos itens citados acima em cada cenário, ele será gravado com status de Conciliado e status da baixa Pendente. Desta forma, esse título ficará apto a ser enviado para ser baixado no Protheus.
Detalhamento do Processo
O botão Conferir Manualmente está disponível na interface de de Pagamentos no portal, para os títulos que não foram conciliados ou baixados com sucesso automaticamente. Este botão ficará habilitado para usuário, apenas quando o título selecionado estiver com status de Conciliação diferente Conciliado ou Status de Baixa diferente de Baixado.
Caso positivo, ao clicar neste botão, a customização irá habilitar uma caixa de texto para o usuário preencher alguma observação no pagamento e salvar. Neste momento, o status da conciliação será alterado para Conferido Manualmente e o status de baixa do título será alterado para Baixa Manual e ficarão visíveis na página inicial de pagamento.
Este processo irá apenas alterar os status da conciliação e da baixa do título que estiverem com erro. Não será realizada nenhuma validação, exportação, importação ou processamento automático de informações de conciliação neste momento.
O processo de Extração de dados é acionado no Menu lateral que tem o mesmo nome: Extração de Dados:
Ao acessar o Menu será apresentado na tela os seguintes campos:
- CNPJ: Campo com a lista de CNPJ (que o usuário logado tem acesso), para seleção dos dados que serão importados.
- Selecionar ‘Todos’: Ao abri a lista de para selecionar o CNPJ, será apresentado a opção para ''selecionar todos", permitindo que todos os CNPJS disponíveis na lista sejam considerados.
- Data Inicial e final : Campos do tipo data, onde será informado o período considerado na extração de dados (data inicial e final).
- Gerar arquivo: Ao clicar no botão, será apresentado uma lista suspensa para que o usuário escolha qual o formato de arquivo a ser gerado, sendo: CSV ou XLSX.
Após seleção, será exibido uma mensagem de alerta ao usuário e na sequência será gerado automaticamente um arquivo contendo todos os CNPJs selecionados no filtro. - Arquivos gerados: Grid onde são apresentados os arquivos gerados pelo usuário.
- Não é permitido gerar arquivo sem que seja informado CNPJ ou as datas.
- GERAÇÃO DE ARQUIVO:
Ao clicar em Gerar arquivo é apresentado uma mensagem de informando que o tempo de geração vai depender do volume de dados do período selecionado. E quando finalizado o processo será apresentada uma notificação que a geração foi concluida.
- DOWNLOAD DO ARQUIVO:
Quando o arquivo é gerado, será apresentado no grid a linha com o nome do Arquivo, as datas de referencia, a data de execução e a ações (download e exclusão).
O usuário poderá selecionar o tipo do arquivo que deseja fazer o Download: CVC ou XLSX
No arquivo são apresentados os dados do recebimento.
Exemplo:
- O arquivo tem um tamanho máximo de 10.000 linhas. Caso o arquivo ultrapasse esse valor será realizada a quebra do arquivo e apresentado no grid por "partes":
- EXCLUSÃO DO ARQUIVO:
Os arquivos gerados, permaneceram no grid até que o usuário faça a exclusão. Para que isso acontece é necessário clicar no ícone de exclusão na linha do arquivo desejado:
Funcionalidade do menu Valores Diários
- Interface para o usuário visualizar, para cada dia, o total de pagamentos de títulos informado no Extrato GetNet de crédito (transações de crédito) e débito (cancelamentos e chargeback) e o total pago pela GetNet por dia (somatório dos valores de todas as bandeiras) contido no extrato bancário e exibir diferenças, quando existirem.
Detalhamento do Processo
A interface de Valores Diários deve realizar o somatório dos valores conforme abaixo, com regras diferenciadas para vendas de DN e DRs/Parceiros:
Total Recebimentos: São considerados os pagamentos de crédito (sinal +):
Vendas DN: somatório dos valores líquidos da parcela (valor bruto da parcela - valor da taxa).
Vendas DR: somatório dos valores líquidos da comissão (valor da comissão da parcela - valor taxa).
Total Descontos: São considerados os pagamentos de débito (sinal -):
Vendas DN: somatório dos valores líquidos da parcela (valor bruto da parcela - valor da taxa).
Vendas DR: somatório dos valores líquidos da comissão (valor da comissão da parcela - valor taxa).
Ao acessar a interface, o usuário poderá visualizar a lista de registros por data e preencher os campos necessários. Será uma visão, que listará os seguintes campos:
- Data: não editável, preenchido automaticamente com a data do pagamento.
- Total Recebimentos: não editável, preenchido automaticamente com o somatório dos pagamentos (crédito) obtidos no extrato de pagamentos da GetNet para o dia. Serão considerados o valor total das vendas do SENAI DN e apenas o valor da comissão das vendas dos DRs e Parceiros.
- Total Descontos: não editável, preenchido automaticamente com o valor total obtido no extrato de pagamentos (débito) referentes a cancelamento e chargeback da GetNet. Serão considerados o valor total dos cancelamentos do SENAI DN e apenas o valor da comissão dos cancelamentos dos DRs e Parceiros.
- Valor Banco: deve ser preenchido com o valor que a GetNet depositou de fato para o SENAI. O Valor banco será o valor total dos recebimentos (líquido - débito menos crédito, sem a taxa) menos o valor total dos descontos (líquido, sem a taxa) da data relacionada.
- Valor Diferença: campo calculado automaticamente com a diferença positiva ou negativa entre o Valor do Banco e Valor GetNet (Valor Pagamentos - Valor Descontos)
- Status Baixa a Pagar e Status Baixa a receber
Sem itens a processar: quando não existem registros para a data relacionada. Exemplo: quando não existir nenhum cancelamento na data referência, esse será o status de baixa dos títulos a pagar.
Alerta: quando na data relacionada foram processados alguns itens com sucesso, mas ainda existem itens pendentes de processamento.
Importante:
Quando o valor depositado for igual a zero, não é necessário calcular a diferença. O limite máximo de abatimento diário é o valor de crédito do dia. Caso seja atingido ou ultrapassado o máximo, o valor depositado pelo banco é zero e deve ser informado manualmente nesta interface. Independente do valor de abatimento atingido, o extrato de pagamentos retorna sempre todos os registros a receber e os cancelamentos e chargebacks que deverão ser pagos (baixados).
Funcionalidades do menu Baixa de Títulos
- Processo que deve ser executado diariamente (manual), envia as baixas de todos os títulos da data referência para o Protheus, a pagar e a receber.
- Baixa títulos a receber (transações de crédito) e a pagar (transações de cancelamento e chargeback).
Detalhamento do Processo
Enviar para o Protheus, através de API, a baixa dos títulos pagos ou descontados pela GetNet na data referenciada, já registrados nas interfaces de Recebimentos. Serão enviados todos os títulos associados aos Recebimentos: pagamentos do extrato GetNet a receber (crédito) ou a pagar (cancelamento e chargeback).
O menu Baixa de Títulos, estará disponível no portal conciliador, para o usuário enviar as baixas dos títulos diariamente para o Protheus e visualizar eventuais erros que possam ocorrer no processo.
Para executar o processo de baixa de títulos, o usuário deverá clicar no botão Executar Processo e informar uma data referência para envio da baixa para o Protheus.
Ao clicar em Executar, a customização só irá enviar a baixa dos títulos se o valor do banco estiver preenchido na interface Valores Diários para a data de referência selecionada. Não será validada a diferença entre o valor depositado no banco (informado pelo usuário) e os valores de pagamentos e cancelamentos.
Não será possível selecionar registros/títulos. Este processo deverá identificar todos os pagamentos efetuados pela GetNet na data referência (recebimentos e abatimentos), para então localizar os títulos correspondentes no Protheus para envio da baixa. Serão enviadas para o Protheus a baixa de todos os títulos cuja a data de pagamento da GetNet seja igual a data referência informada (a pagar e receber).
Ao acessar este menu, será exibida a interface com logs dos últimos processamentos feitos por data e tipo (pagar ou receber), com opção de reprocessamento em caso de erro, para execução manual.
Serão exibidos os dados:
- Data referência,
- Tipo: Pagar ou Receber,
- Data e Hora da execução do Processo,
- Status: Sucesso ou erro.
Importante:
Foi adicionado um novo status para os registros de processamento de baixa, por data e tipo (pagar e receber):
- Alerta: quando na data relacionada foram processados alguns itens com sucesso, mas ainda existem itens pendentes de processamento.
- Observação: quando não existirem títulos a pagar ou a receber, a linha para esse tipo não será exibida nesta interface. Exemplo: No dia 10/04 só existem títulos a pagar para serem processados. Portanto, não será exibida a linha 10/04 do tipo a receber.
Ao expandir (clicar na seta) o registro será exibida a lista dos títulos processados por data e tipo, seus respectivos status de baixa e mensagem de erro (quando existir), como detalhe do log do processo.
Caso exista pelo menos um título com status de Baixa com Erro, o status do processamento será Erro o usuário deverá processar novamente a data referência através desta interface. Nestes casos, serão enviadas novamente apenas as baixas dos títulos que ainda não foram baixados. Quando todos os títulos da data/referência estiverem baixados com sucesso, o status do processamento deve ser alterado para Sucesso. O usuário poderá visualizar o identificador do título com erro através desta interface, ao expandir o resumo da execução do processo. Após processamento, será gravado resumo do log do processo, status geral do processamento e status da baixa por título.
Importante:
- A customização irá disparar a execução da baixa de todos os títulos da data. Caso ocorra erro na baixa de algum título, não é possível realizar rollback. Porém, o usuário terá opção de reprocessar, até que todos os títulos estejam baixados com sucesso.
A baixa parcial de títulos não será tratada nem travada neste escopo. É de responsabilidade do SENAI garantir que a regra de arredondamento seja a mesma no VTEX, GetNet e Protheus para não gerar diferença no Protheus.
Publicação e disponibilização do Portal Conciliador + Api em ambiente produção:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas