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  • 6926172 DVAFIN-3896 DT Ajustes no registro J-52 para o banco Sicredi.


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Financeiro 
Função:FCPFP069 - Envio de Agendamento/Pagamento Eletrônico
Ticket:6926172
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVAFIN-3896


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No componente FCPFP069 ao gerar um arquivo para pagamento eletrônico ao banco Sicredi, o sistema não estava enviando corretamente as informações de Beneficiário e Pagador referente ao segmento J-52.  

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o serviço de geração de arquivo do banco Sicredi, para que as informações de Beneficiário, Pagador e Sacador/Avalista sejam enviadas corretamente no segmento J-52.


Imagem 1 -  Na imagem acima, como podemos observar, efetuamos o lançamento de uma duplicata contendo código de barras para o fornecedor 131313.

Imagem 2 -  Na imagem acima, antes da correção, como podemos observar estamos efetuando a geração do arquivo de pagamento eletrônico para o banco Sicredi contendo a duplicata lançada anteriormente.

Imagem 3 -  Na imagem acima, como podemos observar o arquivo foi gerado.

Imagem 4 -  Na imagem acima, como podemos observar em amarelo são os dados do cedente que estão na posição incorreta. Como podemos observar na imagem, os dados do cedente e sacado estão trocados, gerando rejeição por parte do banco Sicredi.

Imagem 1 -  Na imagem acima, depois da correção efetuamos o cancelamento da remessa gerada e efetuamos a geração de uma nova remessa de pagamento eletrônico contendo a duplicata lançada com código de barras.

Imagem 2 - Na imagem acima, depois da correção vemos que os dados do cedente e sacador foram gerados nas posições corretas no arquivo.

Imagem 3 - Na imagem acima, efetuamos uma nova validação, incluindo ao código de barras da duplicata um novo cedente, para validação.

Imagem 4 -  Na imagem acima, como podemos observar efetuamos novamente a geração de outro arquivo para pagamento eletrônico contendo a mesma duplicata.

Imagem 5 - Na imagem acima, como podemos observar, o arquivo foi gerado corretamente, constando, pagador, beneficiário e sacador avalista. Neste exemplo como incluímos um cedente ao código de barras, em amarelo na imagem vemos que foi efetuado o lançamento corretamente do CNPJ e nome do novo cedente.