Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

A alíquota aplicada a operação não está de acordo com o esperado após a comparação com CST e CFOP declarados.

Procedimento Recomendado:
  1. Avaliar se existe divergência de alíquotas entre o cadastro e operação e fazer a correção pertinente;
  2. As alíquotas aplicadas nas operações por documento têm origem nas rotinas de Documentos de Entrada ou Documentos de Saída, também pode ser visualizada pela rotina de Acertos Fiscais.

Pontos de Atenção:
  1. Avaliar a alíquota informada, no cadastro de exceção fiscal (se houver), no cadastro de produto e caso este não esteja preenchido alíquota padrão do Estado informado no parâmetro MV_ICMPAD.
  2. Caso os valores do documento já apresentem valores indevidos deverá ser executado o processo de acerto recomendado pelo Estado.
  3. Caso seja uma operação com alíquota diferenciada, desconsiderar a operação.



Linha Datasul:

Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI.



Linha Logix:

Para os documentos fiscais de Entradas deve-se realizar previamente a verificação no programa Alíquotas do ICMS (SUP0650) campo ""ICMS"" e em seguida efetuar a consulta do documento fiscal implantado no programa Nota Fiscal de Entrada SUP3760 opções ""inf_comPl_item"" e ""Valores_icms"" ou ""Impostos"" verificando se houve alguma divergência na alíquota lançada para o documento fiscal.

Já documentos fiscais emitidos pelo módulo do faturamento, deve ser revisada a configuração fiscal no VDP0696/VDP10068 utilizada para o tributo ICMS da nota fiscal.

Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma.

Em seguida efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD ICMS/IPI utlizando o programa OBF0110.



Linha RM:O padrão da Linha RM é que a alíquota do ICMS esteja informada na Natureza de Operação (CFOP).

Se for necessário, ajuste a alíquota e recalcule o lançamento.

ATENÇÃO! O lançamento fiscal deve conter exatamente as mesmas informações do documento fiscal. Portanto, se a nota fiscal já tiver sido emitida, deve-se avaliar a necessidade de nota fiscal complementar, ou cancelamento. Verifique o processo correto junto à SEFAZ de sua jurisdição.
Linha Winthor:

O padrão da Linha Winthor é que a alíquota do ICMS esteja informada na Natureza de Operação (CFOP). Se for necessário, ajuste a alíquota nas rotinas de entrada 1007 e 1008 saída em  seguida recalcule o lançamento corrigido, gerando livros fiscais na rotina 1000

Documentos Fiscais de Entrada Rotina 1007: 

Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado a Rotina 1007 (Nota Fiscal).

Acesse a Rotina 1007-  - Entrada de Notas Fiscais, na parte de itens, procure o campo  %ICMS  e informe alíquota correta, de acordo com a sua contabilidade sugeriu, preencha os campos %ICMS, Base ICMS, Vl. ICMS. com os valores corretos, selecione salvar.

Após salvar os ajustes  feitos no ICMS dos itens, selecione aba livro fiscal em seguida  e só selecionar  Gerar Livro Fiscal, para que os valores ajustados na grid dos itens seja atualizados no livro de apuração de ICMS/IPI.

Documentos Fiscais de Saída Rotina 1008:

Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado a Rotina 1008 (Nota Fiscal).

Acesse a Rotina 1008-  - Saída de Notas Fiscais, na parte de itens, procure o campo  procure o campo %ICMS  e informe alíquota correta, de acordo com a sua contabilidade sugeriu, preencha os campos %ICMS, Base ICMS, Vl. ICMS com os valores corretos, selecione salvar.

Após salvar os ajustes  feitos no ICMS dos itens, selecione aba livro fiscal em seguida  e só selecionar  Gerar Livro Fiscal, para que os valores ajustados na grid dos itens seja atualizados no livro de apuração de ICMS/IPI 

  • Sem rótulos