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Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A

Visão Geral do Programa

Esta função tem o objetivo de gerenciar e parametrizar os documentos gerados pelo módulo de distribuição, definindo:

•  Série padrão de Remito e número de itens por remito;

•  Conta de custo e forma de contabilização;

•  Geração de documentos;

•  Geração do contas a receber;

•  Atendimento de pedidos, juntando pedidos;

•  Arredondamento e conversão de moedas;

•  Forma de rateio das despesas com fretes;

•  Habilitação dos campos para emissão das notas;

•  Valor mínimo de faturamento;

•  Comissão dos representantes;

•  Geração das embalagens;

•  Custo a ser utilizado para estatística;

•  Uso Conta Transitória;

•  Faturamento em moeda estrangeira.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Geral

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações básicas de funcionamento do módulo de Faturamento.


Grupo Informações Gerais

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Série de Remito

Inserir a série de remito a ser assumida na geração de remitos. 

Conta de Custo Contábil

Inserir o código da conta de custo contábil a ser utilizada para venda de bens do ativo ou de qualquer outro item de controle de débito direto no estoque.

Nota:

Esta conta é apresentada no cálculo da nota fiscal, porém, pode ser alterada.

Nr Itens por Remito

Inserir a quantidade máxima de itens por remito.

Imposto Diversos

Inserir o código de imposto de despesas diversas.

Imposto Frete

Inserir o código de imposto de despesas com frete.

Horizonte Fixo

Inserir o número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção.

Nota:

Somente são consideras para alocação, as ordens de produção, cuja data de término esteja dentro desse horizonte.
Para que haja a alocação de ordens de produção, é necessário que o campo Considera Ordens Prod Para Alocação esteja assinalado.

Nr Itens NF

Inserir o número máximo de linhas de itens permitidos na impressão da nota fiscal. 

Tamanho Descrição Item Nota

Inserir o tamanho máximo permitido para a descrição do item da nota fiscal.

Formato Nota FiscalInserir o formato do número da nota fiscal.


Grupo Parâmetros Gerais

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Unidade Padrão

Selecionar a unidade de medida padrão que servirá como unidade de referência para o módulo de Faturamento.

Nota:

Este campo pode ser alterado somente enquanto estiver em branco.  Após informada uma unidade de medida válida, não pode mais ser modificado, evitando assim que o usuário altere a unidade padrão já tendo cadastrado outras informações com a unidade antiga.

Cálculo Imp Decrescente

Quando assinalado, determina que será considerado o valor de imposto da jurisdição de mais baixo nível no cálculo do imposto. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do conceito Cálculo dos Impostos. 

Junta Pedidos

Quando assinalado, indica que no cálculo do documento de um embarque, haverá junção de pedidos de venda na preparação do faturamento.

Veja também: detalhes no conceito Valor Mínimo para Faturamento com Redistribuição de Itens, processo Pré-Faturamento.

Considera Descontos na Junção

Quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.

Nota:

Esse campo será habilitado sempre que o campo Junta Pedidos estiver selecionado. 

Aceita Saldo Neg Transfer

Quando assinalado, indica que é aceito saldo negativo no estoque para notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Desconsidera Transitória

Quando assinalado, indica que não haverá uso de conta transitória na contabilização das notas fiscais.

Nota

Se a integração for:

•  Distribuição do EMS 2 com Contas a Receber do EMS 2, a contabilização será efetuada completamente no módulo de Distribuição;

•  Distribuição do EMS 2 com Contas a Receber do EMS 5, a contabilização será efetuada completamente no módulo de Contas a Receber.

Considera Ordens Prod Para Alocação

Quando assinalado, determina que as ordens de produção, que atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação.

Nota:

Quando assinalado, o campo Horizonte Fixo deverá ser informado, para permitir que o sistema somente considera para alocação as ordens de produção, cuja data de término esteja dentro desse horizonte.

Condições para alocação das ordens:

1. o item da ordem deve possuir o mesmo item/referência que estiver sendo alocado.

2. o item deve possuir controle serial e permitir saldo negativo do estoque para alocação.

3. a data de término da ordem deve estar dentro do horizonte fixo, o qual foi definido no programa Parâmetros do Faturamento (FT0301A).

4. somente serão consideradas ordens de produção finalizadas ou terminadas.

5. a ordem deve possuir saldo para reporte.

6. a ordem deve pertencer ao mesmo estabelecimento do item que está sendo alocado ou ao estabelecimento que faça parte do grupo de alocação.

7. a linha de produção da ordem deve permitir alocação.

O conceito Grupo de Alocação apresenta os detalhes sobre essa funcionalidade e descreve como parametrizar o sistema para que esse conceito seja utilizado. 

Contab Descontos

Quando assinalado, determina que os descontos ocorridos na nota fiscal devem ser contabilizados. A conta de descontos é definida no programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309). Caso esse campo não seja assinalado, a conta de desconto não será solicitada.

Controla data faturamento

Quando assinalado, indica que não poderão ser alteradas as informações de "Data Última Fatura", "Número de última fatura" e "Última Nota Emitida" no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114).

Controla fatura não integrada

Quando assinalado, indica que serão verificadas as notas não integradas com o módulo Contas a Receber.

Aloca Despach Autom

Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os despachos que devem ser retirados.

Controla Alocação Aduana Automático 

Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os pedimentos que devem ser retirados.

Desconsidera Imp ContabilizaçãoQuando assinalado, indica que os impostos serão desconsiderados na contabilização dos documentos.

Grupo Forma de Geração Documento

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Forma de Geração de Documentos

Indica a forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:

•  Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.

•  Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.


Grupo Forma de Geração de Referências

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Forma de Geração de Referência

Indica a forma de geração de referência para contabilização. As opções disponíveis para geração são:

•  Por Lote: É gerada uma referência por lote contabilizado.

•  Diária: É gerada uma reverência por dia.

•  Por Nota Fiscal: É gerada uma reverência por nota fiscal.

Para a Colômbia, esta informação sempre virá desabilitada e com a opção "Por Nota Fiscal" selecionada.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Por Lote

Quando assinalado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade.

Este campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência.

Diária

Quando assinalado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade.

Este campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.

Nota:

Para cada dia de emissão de notas fiscais, será gerada uma referência, a qual irá conter todas as movimentações de notas fiscais daquele dia. 

Por Nota Fiscal

Quando assinalado, as referências serão geradas por nota fiscal na Contabilidade.

Nota:

Nesta opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações de cálculos do módulo de Faturamento.


Grupo Cálculos Intermediários

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Dec Cálc Intermediários Moeda Padrão

Inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais, quando o pedido estiver na moeda padrão, ou quando o usuário não informar a taxa de exportação no cálculo do documento. 

Calc Int Moeda Padrão

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. 

Dec Cálc Intermediários Moeda Forte

Inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais, quando o pedido estiver em moeda forte, ou quando o usuário informar a taxa de exportação no cálculo do documento.

Calc Int Moeda Forte

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.


Grupo Preço Unit Final (Moeda Corrente)

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Dec Preço Moeda Padrão

Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, quando o pedido estiver em moeda padrão.

Preço Liq Moeda Padrão

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. 

Dec Preço Moeda Forte

Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, calculado antes da conversão para a moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Como no item anterior, esta fase do cálculo também trata de um valor ainda não convertido para a moeda padrão. 

Preço Liq Moeda Forte

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.


Grupo Cálculo Moeda Forte Antes Conversão Para Moeda Padrão

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Dec Preço Antes Conv

Inserir o número de casas decimais do preço unitário, calculado após a aplicação de todos os descontos, porém, antes da conversão do valor da mercadoria para moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Nesta fase do cálculo, o preço unitário ainda está em moeda forte. 

Preço Liq Antes Conv

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Valor Mercadoria Antes Conv

Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria antes da conversão para a moeda forte.

Valor Merc Antes Conv

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Informações

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações do módulo de Faturamento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Dec Preço Fam M Padrão

Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda padrão.

Preço Fam Moeda Padrão

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. 

Dec Preço Fam M Forte

Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda forte. 

Preço Fam Moeda Forte

Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.

Forma de Rateio de Frete

Assinalar uma das opções, peso ou valor, para definir os critérios do rateio de frete. 

% Despesas de Frete

Inserir o percentual de despesas com frete.

Nota:

Esta informação será utilizada quando estiver marcado o parâmetro Informa % Frete. Este percentual é assumido como valor de frete no momento do faturamento. 

% Despesas Diversas

Inserir o percentual de despesas diversas.

Nota:

Esta informação será utilizada quando estiver marcado o parâmetro Informa % de Despesa. Este percentual é assumido como valor de despesas diversas no momento do faturamento. 

Informa dados do Frete

Quando assinalado, indica que os dados do frete são habilitados para serem informados no cálculo de notas fiscais. 

Informa Marca Volumes

Quando assinalado, indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Peso Líquido

Quando assinalado, indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Nr Volumes

Quando assinalado, indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Peso Bruto

Quando assinalado, indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Faturamento Outra Moeda

Quando assinalado, indica que é habilitado o faturamento em outra moeda dentro do mesmo país.

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Outros

Objetivo da tela:

Permitir registrar outras informações do módulo de Faturamento.


Grupo Contabilização dos Impostos

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Contabilização FT

Selecionar uma das opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais ou por família comercial.

Termo Abertura Diário

Inserir o número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. 

Termo Encer Diário

Inserir o número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento. 

Página Inicial Diário

Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento.

Página Final Diário

Inserir o número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter.

Próxima Página Livro Diário

Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente.


Grupo Preço Custo Estatísticas

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Base

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço base do item. 

Médio

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço médio do item. 

Reposição

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de reposição do item. 

Ult.Entrada

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de última entrada do item.

Padrão

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço padrão do item.

On-Line

Quando assinalado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço on-line do item.


Grupo Mínimo para Faturamento

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Moeda

Inserir o código da moeda de referência para conversão do valor mínimo para faturamento.

Valor Mínimo Faturamento

Inserir o valor mínimo para faturamento. Este valor deve ser informado na mesma moeda usada para o limite de crédito. Esta informação é utilizada pelos programas de Cálculo de Documentos, nas quais é confrontado o valor aqui parametrizado com o valor total do documento.


Grupo Comissões dos Representantes

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

IVA Base Comissão

Quando assinalado, indica que o valor das taxas fará parte da base de cálculo das comissões.

Nota:

Caso possua o valor de taxas, será observado o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio. 

Outros Impostos

Quando assinalado, indica que o valor de outras taxas fará parte da base de cálculo das comissões.

Despesas Acessórias

Quando assinalado, indica que o valor das despesas adicionais fará parte da base de cálculo das comissões.

Nota:

Se a base incluir o valor das despesas, será observado também o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio.


Grupo Geração CR

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Geração CR

Assinalar uma das opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação.


Grupo Geração Embalagem

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Geração Embalagem

Define como é efetuada a geração das embalagens no processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções:

•  Embarque: Se a geração for no embarque, as embalagens podem ser geradas item a item ou somente no término do embarque.

•  Cálculo da NF: As embalagens são geradas no momento do cálculo da nota fiscal do embarque.


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