Contabilização de Retorno de Custos ao ERP_CSTM0066

Objetivo: Visualizar os dados de retorno de Custos ao ERP. Os dados pertencem à Unidade Administrativa corrente. Se o cliente trabalhar com Unidade Administrativa Centralizadora os dados pertencem à todas as Empresas e Filiais da Centralizadora. Os dados do mês/ano consultado podem ou não estarem integrados.

Filtros obrigatórios:

• Período: Mês/Ano a ser consultado. O custo deve estar processado para o Mês/Ano a ser consultado/integrado. Por padrão é o último mês/ano processado para a Unidade Administrativa corrente.

Demais Filtros:

• Centro de Custo de Débito: Código ERP do Centro de Custo de Débito.
• Conta de Débito: Código ERP da Conta Contábil de Débito.
• Centro de Custo de Crédito: Código ERP do Centro de Custo de Crédito.
• Conta de Crédito: Código ERP da Conta Contábil de Crédito.
• Fase de Contabilização: Fase em que foi processada a contabilização.
  • Ambas: Ambas as fases de contabilização.
  • Custos Primários: Fase de contabilização dos custos primários.
  • Custos Secundários: Fase de contabilização dos custos secundários.
  • Segunda fase de Custos Secundários: Segunda fase de contabilização dos custos secundários.
  • Primários e Secundários: Fase de contabilização dos custos primários e secundários. 
    • Caso o Parâmetro do Grupo 20 "Origem do Retorno para Contabilização" esteja com o valor "Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta", esta fase dos Primários e Secundários, não será retornada para a Contabilização.
• Situação da integração: Situação em que se encontra a contabilização.
  • Ambas: Ambas as situações.
  • Sucesso: Integração realizada com sucesso.
  • Falha: Falha na integração.
  • Enviado: Enviado para integração.
  • Aguardando retorno: Enviado para integração e aguardando retorno do ERP.
  • Não integrado: Mês/Ano não integrado.

Dados:

• Empresa: Código ERP e descrição da Empresa.

• Filial: Código e descrição da Filial.

• Centro Custo Débito: Código ERP e descrição do Centro de Custo de débito.
• Conta Débito: Código ERP e descrição da conta contábil de débito.
• Unidade de Negócio de Débito : Quando configurado o parâmetro "Envia Unidade de Negócio de Débito para ERP" como "Sim", o parâmetro "Origem do Retorno de Contabilização" estiver com o valor "Resultado por Centro de Custo e Conta" e o parâmetro "Nível de Contabilização" estiver com o valor "Centro de Custo e Conta" será exibida a coluna (Unidade de Negócio de Débito)  na consulta do Relatório de Retorno de Contabilização de Custos ao ERP.
• Centro Custo Crédito: Código ERP e descrição do Centro de Custo de crédito.
• Conta Crédito: Código ERP e descrição da conta contábil de crédito.
• Entidades Contábeis Configuráveis: Quando configurado o parâmetro "Utiliza Entidade Contábil" e sua Representatividade Contábil, além do cadastro da(s) Entidade(s) (de Quinta à Nona) trará duas colunas na consulta de acordo com a configuração. Lembrando que podemos configurar as Entidades Contábeis com o Item Contábil e a Classe de Valor.
  • Exemplo:
  • Quinta Entidade configurada como Ano Agrícola, trará uma coluna de Quinta Entidade de Débito e uma coluna de Quinta Entidade de Crédito, com o código e descrição do cadastro.
• Valor: Valor a ser retornado ao ERP.
• Tipo da Natureza : Como a contabilidade não aceita valores negativos é realizada a inversão do valor, centro de custo e conta . Tipo C - Crédito para valores positivos, Tipo D - Débito para valores negativos.
• Fase de Contabilização: Fase do processo de contabilização.
• Data de Contabilização: Data utilizada para contabilização.
• Lote para Contabilização: Número do Lote para contabilização.
• Número do documento ERP: Número de documento gerado no ERP.
• Número para o Ativo ERP: Número para o Ativo do Centro de Custo de débito a ser contabilizado no ERP.
• Mensagem de retorno do ERP: Mensagem de retorno do ERP.
• Sub Lote: Número de Sub Lote para contabilização de Retorno de Custos ao ERP.
• Histórico Padrão: Histórico Padrão para contabilização de Retorno de Custos ao ERP.

Demais funcionalidades:

• Aplicar: Executa a consulta de acordo com os filtros informados. Ao executar a consulta, caso o resultado retorne mais de 1000 registros será emitida a mensagem "O resultado da consulta possui [n] registros, o navegador poderá parar de responder dependendo do volume de dados e navegador utilizado. Continuar execução da consulta?". Caso o usuário responda que "Não", não será executada a consulta.
• Limpar: Limpa os filtros informados.
• Ocultar Filtros: Oculta os filtros da tela.
• Mostrar Filtros: Mostra os filtros na tela.

Demais Validações:

• Quando tiver na Conta de Custeio a opção marcada de "Não Enviar Centro de Custo para Contabilização de Primários mais Secundários", se a conta for de Débito não aparecerá a conta de Débito na consulta, e da mesma forma para conta de Crédito não trará, lembrando que irá acontecer somente quando tiver o parâmetro "Contabilizar Custos Primários e Secundários" como "Sim", somente para este resultado que não trará para as contas de Débito e Crédito.