P - Quais os procedimentos para geração da ECD referente as SCPs? Teve alguma mudança em relação as empresa normal? R - Não teve alteração na forma de gerar não. Abaixo documentação sobre SCP: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=357599413
P - Com relação ao Balanço com erros de aglutinação? R - No Balanço deve ser enviado o totalizador do ativo e o totalizador do passivo, na geração da rotina é possível definir o nível de aglutinação, realize um teste enviando o grau total.
P - Com relação a erros no J100 com a aglutinação? R - No Balanço deve ser enviado o totalizador do ativo e o totalizador do passivo, na geração da rotina é possível definir o nível de aglutinação, realize um teste enviando o grau total.
P - A recuperação é posterior a importação da nova ECD? R - Sim, primeiramente a empresa valida o arquivo do ano atual (2019) e somente após corrigir os erros, deve-se importar o arquivo do ano anterior.
P - Para as empresas que precisam gerar o DRE ou o DFC, qual a melhor forma de gerar isso pelo sistema? R - Neste caso poderá utilizar a ferramenta de Demonstrações Contábeis criando uma estrutura específica para o seu processo como a DRA e DFC, na geração da ECD poderá vincular os dados no J800, nesta tela deve adicionar algum arquivo que deseja ser complementado ao arquivo do SPED Contábil, tais como pareceres, outras demonstrações, entre outros arquivos que sejam relevantes para o entendimento da situação da empresa. Somente arquivos com a extensão '.RTF' (Texto Rico do Word) serão selecionados.
P - Se a empresa não entregou ECD no ano calendário 2018, como ela procederá para entregar o Bloco C? R - Deverá verificar o motivo que não realizou a entrega, nesta situação, deve-se verificar diretamente no fale conosco da Receita Federal.
P - Se tiver um nível só no plano de contas? R - O Registro J150 - Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) sofreu alterações no layout 8 na rotina da ECD ( Escrituração Contábil Digital) e só poderá existir uma linha de nível 1 na DRE. No exemplo abaixo utilizaremos o número 3: 3 3.1 3.2 e etc... O grupo de despesas, receitas e outros deverão esta tudo dentro do grupo (nível) 3. As empresas que contém as contas de resultado nos grupos: 3, 4 e 5 e etc.. em seu plano de contas, não poderão gerar o sped a partir do plano de contas, devendo utilizar nossa ferramenta de demonstração contábil, a totvs disponibiliza o modelo de template, mas se a empresa desejar, poderá montar sua estrutura, respeitando a regra. Verifique o seguinte documento: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360044317914-RM-CTB-ECD-Registro-J150-altera%C3%A7%C3%A3o-layout-8
P - Existe um canal de duvidas e orientações para geração do Sped ECD? R - Neste caso poderá entrar em contato com o suporte do módulo Gestão Contábil do RM, por telefone, portal ou chat, ou verificar nossas documentações na Central de Relacionamento TOTVS.
P - Fiz um processo de incorporação no ano de 2019. Então entreguei uma ECD de 01/01/2019 a 26/10/2019. Agora vou entregar referente a 27/10 a 31/12. O meu saldo inicial de 27/10 não será igual ao do anoanterior. R - Como a empresa irá informar a situação especial de incorporação, acredito que não dará erro, mas não posso afirmar, pois, deverá validar, verificando as mensagens, para tratarmos cada situação.
P - Na geração do arquivo txt devo marcar o I57 se teve mudança no plano de contas? R - Quando há alteração no Plano de Contas Contábil deve primeiro parametrizar o I157 e ao gerar a ECD selecionar o registro na tela de registros facultativos. Segue o link com orientações para parametrizar o registro: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=423938671
P - Vocês acreditam que será prorrogado o prazo de entrega (29/05)? R - Não temos esta informação, gentileza entre em contato com o fale conosco da Receita Federal.
P - Na estrutura do J100, posso ter a codificação do ativo como 01 e o passivo como 02 , ou tenho que fazer iguar a DRE , todas começando com um único numero? R - No J100 as duas linhas de nível 1, deverão ser justamente o 1 Ativo e 2 Passivo, veja documentação sobre todas as alterações que tvemos da ECD: https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Novidades+da+ECD
P - Pra empresas com contas de resultado 3,4 e 5, como proceder? R - O Registro J150 - Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) sofreu alterações no layout 8 na rotina da ECD ( Escrituração Contábil Digital) e só poderá existir uma linha de nível 1 na DRE. No exemplo abaixo utilizaremos o número 3: 3; 3.1; 3.2 e etc... O grupo de despesas, receitas e outros deverão esta tudo dentro do grupo (nível) 3. As empresas que contém as contas de resultado nos grupos: 3, 4 e 5 e etc.. em seu plano de contas, não poderão gerar o sped a partir do plano de contas, devendo utilizar nossa ferramenta de demonstração contábil, a totvs disponibiliza o modelo de template, mas se a empresa desejar, poderá montar sua estrutura, respeitando a regra. Verifique o seguinte documento: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360044317914-RM-CTB-ECD-Registro-J150-altera%C3%A7%C3%A3o-layout-8
R - No nosso caso não temos nenhum registro no sistema do plano de contas ano anterior I157. Devemos preencher manualmente no primeiro ano ou tem como gerar automático, uma vez que entregamos a ECD ano passado? P - O registro I157 não é obrigatório, é apenas para empresas que tiveram alteração de seu plano de contas contábil, gentileza verifique este registro no manual da ECD, juntamente com sua contadora, para que não tenha dúvida se a empresa deverá ou não entregar este registro.
P - O Balanço patrimonial também é obrigado a importar o layout? R - Não é obrigatório, apenas atenção a parametrização da natureza das contas para emissão do sped. Deverá verificar se está conforme a exigência das alterações: https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Novidades+da+ECD
P - Se eu usar o plano referencial do ano anterior vai dar algum problema para ECD atual? R - Sempre orientamos utilizar o arquivo mais atual de acordo com as tabelas da Receita, mas neste caso orientamos que abra um Fale Conosco com a Receita.
P - Todas as empresa são obrigada a gerar o bloco C? R - O Bloco C é gerado pelo próprio PGE, conforme manual este bloco é obrigatório, mas caso tenha dúvidas, entre em contato com o Fale Conosco da Receita Federal.
P - Em 2019 incluímos um dígito no plano de contas. Então como gero no sistema a mudança no plano de contas? R - A mudança no código das contas contábeis a Receita entende como uma conta nova, neste caso deve registrar a mudança no registro I157, segue o link de orientações: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=423938671
P - A inclusão de um dígito no plano será considerado como mudança de plano para o registro 22? R - Quando há alteração no Plano de Contas Contábil deve primeiro parametrizar o I157 e ao gerar a ECD selecionar o registro na tela de registros facultativos. Segue o link com orientações para parametrizar o registro: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=423938671
P - Possuo uma empresa que é a nossa controladora onde é obrigatório a informação do bloco K. A dúvida é que se na controlada (coligada1, coligada2, coligada 3, coligada 4) eu tenho que ter dois planos de contas referencial, um para envio normal a receita e o outro para ser transformado como consolidado. Porque isso, quando eu informo o número do plano de contas na empresa controladora(coligada 20) no bloco K, o mesmo transforma este plano na (coligada1, coligada2, coligada 3, coligada 4) como consolidado também, perdendo assim o referencial normal. R - Seguem as orientações sobre os cadastros das Controladas: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=423938670
P - Fiz a alteração, não enviando ao SPED os totalizadores analíticos.. Porém, depois de fazer isso, os valores importados no ECD ficaram diferentes das informações do sistema. Se são somente totalizadores, onde ocorreu essas inconsistências. R - Ao não enviar os totalizadores analíticos, estes apenas não irão ser apresentados no arquivo do Sped, mas os valores dos fatos contábeis deverão estar informados corretamente, sendo assim, gentileza verifique se todas as contas estão corretamente informadas na estrutura.
P - No registro 0000 que terá como novidade o indicador da mudança do plano de contas, a receita mudou o plano ou podemos utilizar o mesmo do ano passado que já temos relacionados no sistema? R - O sistema verifica o plano paralelo diretamente informado das tabelas da Receita Federal, sendo assim, se houve ou não alterações a empresa deverá verificar com o fale conosco da Receita Federal. Segue abaixo documentação de como importar o plano de contas referencial: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000435547-RM-CTB-Importa%C3%A7%C3%A3o-do-plano-referencial?source=search
P - É possível importar o novo plano e substituir as contas já parametrizadas/vinculadas no plano de contas anterior? Sem a necessidade de vincular todas as contas contábeis novamente? R - Sim, é possível através do processo: Cópia de associações do Plano Paralelo que se encontra, no menu: Cadastros | Paralelo, segue abaixo documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=286721459
P - O plano paralelo de consolidação deverá ser atualizado também? Assim como o plano referencial, que a receita soltou atualização em 30/04/20? R- O plano paralelo é único, sendo assim, o sistema verifica o plano paralelo diretamente informado das tabelas da Receita Federal, sendo assim, se houve ou não alterações a empresa deverá verificar com o fale conosco da Receita Federal. Segue abaixo documentação de como importar o plano de contas referencial: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000435547-RM-CTB-Importa%C3%A7%C3%A3o-do-plano-referencial?source=search
P - Quando importei o SPED anterior esta com erro informando que a conta esta com saldo diferente. R - Devido a empresa realizar alterações diretamente no PGE, esta deverá verificar se a mensagem de erro, não possa estar ocorrendo devido este tipo de alteração, pois o mesmo saldo finalizado em 2018, deverá ser o mesmo iniciado em 2019.
