Configuração | Regra de Cálculo do Agregado | Dados para a Nota Complementar
Preencha esta guia, apenas quando o custo agregado tiver tratamento fiscal 2 – Recupera no custo, mas não na nota fiscal., 5 – Inclui no custo, não inclui na nota fiscal e cria nota fiscal complementar ou 7 – Não abate no custo, mas abate valor a pagar.
No caso do ICMS a recuperar, cujo tratamento fiscal é 2, a conta contábil (normalmente ativo) será utilizada, quando o produto gerar crédito de ICMS (revenda) no recebimento de mercadoria.
No caso do desconto financeiro, cujo tratamento fiscal é 7, a conta contábil (normalmente receita) será utilizada, quando este agregado for lançado no recebimento de mercadoria.
Para os demais tipos de tratamento fiscal, não cadastre contas contábeis, pois estas não serão utilizadas.
Preencha os seguintes campos:
- Conta Contábil
Clique no botão Selecionar , para informar a conta contábil relacionada ao custo agregado.
- Atividade/Projeto
Clique na seta à direita do campo, para informar a atividade/projeto relacionada ao custo agregado.
- Centro de Custo
Clique na seta à direita do campo, para selecionar o centro de custo que estará ligado ao custo agregado.
- Subconta
Selecione a subconta, se a conta contábil indicada, estiver cadastrada na Contabilidade, para trabalhar associada a subcontas.
Obs.: Apenas no caso específico de utilizar nota de crédito, caso seja efetuada a devolução da mesma, o sistema utilizará a conta contábil/subconta abaixo na contabilização.
- Conta Contábil de Devolução
Clique no botão Selecionar, para informar a conta contábil relacionada ao custo agregado, no ato da devolução da nota de crédito.
- Subconta de Devolução
Selecione a subconta, se a conta contábil indicada estiver cadastrada na Contabilidade, para trabalhar associada a subcontas.
- Conta Contábil para Contabilizar Estoque pelo valor de Compra
Item de help em construção.
Principais Custos Agregados | Informar por | Incide no | ||||||
Descrição | Tratamento Fiscal | P e r c e n t u a l
/
V a l o r | N o t a
/
I t e m
| R e c e b i m e n t o | C o m p r a | N o t a
C o m p l e m e n t a r | C h e c a
T o t a l | I n c i d e
n a
B a s e |
Desconto na Nota | 6 - Abate no custo e na nota fiscal | VP* | N | S | S |
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Desconto no Item | 6 - Abate no custo e na nota fiscal | VP* | I | S | S |
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| S |
Desconto Promocional (apenas financeiro) | 7 - Não abate no custo, mas abate no contas a pagar | V | N | S |
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Frete Conhecimento (nota de frete a parte) | 5 - Inclui no custo, não inclui na nota e cria NF complementar | V | N | S | S |
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Frete na Nota | 4 - Inclui no custo e também na nota fiscal | V | N | S | S |
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ICMS a Recuperar | 2 - Recupera no custo, mas não na nota fiscal | P | I | S | S |
| S |
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ICMS Retido na Fonte (subs. tributária) | 4 - Inclui no custo e também na nota fiscal | VP* | I | S |
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IPI | 4 - Inclui no custo e também na nota fiscal | VP* | I | S |
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| S |
* Indicação de valor ou percentual - Definir de acordo com a sua preferência.
A tabela de custos agregados acima, é apenas um exemplo. Verifique com o contador responsável por sua empresa, quais os tratamentos fiscais que deverão estar relacionados à cada custo agregado, que você cadastrar.
Este cadastro permite que você crie seus próprios custos agregados, para atender à legislação local e necessidades operacionais.